淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/07/31
南非幣
8.3584
2025/06/26
南非幣
8.4743
2025/05/29
南非幣
8.4537
2025/04/24
南非幣
8.0591
2025/03/27
南非幣
8.4249
2025/02/27
南非幣
8.5615
2025/01/23
南非幣
8.3131
2024/12/19
南非幣
7.9862
2024/11/28
南非幣
7.9633
2024/10/31
南非幣
8.2600
2024/09/26
南非幣
8.1139
2024/08/29
南非幣
8.0181
2024/07/25
南非幣
7.5252
2024/06/27
南非幣
7.4592
2024/05/30
南非幣
7.7578
2024/04/25
南非幣
7.6743
2024/03/28
南非幣
8.0166
2024/02/29
南非幣
8.0070
2024/01/25
南非幣
8.1954
2023/12/28
南非幣
8.0184
2023/11/30
南非幣
7.7785
2023/10/26
南非幣
7.2182
2023/09/28
南非幣
7.7920
2023/08/31
南非幣
8.4562
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