淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/15
美元
4.3069
2025/04/15
美元
4.3018
2025/03/17
美元
4.3228
2025/02/18
美元
4.2967
2025/01/15
美元
4.2942
2024/12/16
美元
3.6438
2024/11/15
美元
3.6358
2024/10/15
美元
3.7084
2024/09/19
美元
3.6848
2024/08/16
美元
3.6562
2024/07/15
美元
3.6132
2024/06/17
美元
3.6044
2024/05/16
美元
3.5572
2024/04/15
美元
3.6146
2024/03/15
美元
3.5989
2024/02/15
美元
3.6430
2024/01/16
美元
3.6568
2023/12/15
美元
3.5853
2023/11/15
美元
3.5010
2023/10/16
美元
3.1768
2023/09/15
美元
3.2263
2023/08/16
美元
3.2443
2023/07/17
美元
3.2400
2023/06/15
美元
3.2600
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