淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/05/15
美元
0.5854
2025/04/15
美元
0.5853
2025/03/17
美元
0.6048
2025/02/18
美元
0.6150
2025/01/15
美元
0.6061
2024/12/16
美元
0.6194
2024/11/15
美元
0.6107
2024/10/15
美元
0.6230
2024/09/16
美元
0.6206
2024/08/16
美元
0.6148
2024/07/15
美元
0.6185
2024/06/17
美元
0.6133
2024/05/15
美元
0.6077
2024/04/15
美元
0.6236
2024/03/15
美元
0.6149
2024/02/15
美元
0.6105
2024/01/16
美元
0.6113
2023/12/15
美元
0.5948
2023/11/15
美元
0.5589
2023/10/16
美元
0.5778
2023/09/15
美元
0.5991
2023/08/16
美元
0.6122
2023/07/17
美元
0.6072
2023/06/15
美元
0.4628
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