| (基金代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| (6801)富蘭克林華美第一富基金 | 06/05 | 100.48 |
| (6810)富蘭克林華美高科技基金 | 06/05 | 62.98 |
| (6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 06/04 | 29.91 |
| (6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 06/04 | 29.76
人民幣 |
| (6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 06/04 | 26.58
美元 |
| (6D09)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 20.71
南非幣 |
| (6D48)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 19.56
南非幣 |
| (6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 06/04 | 18.78 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 06/04 | 16.39
南非幣 |
| (6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 06/04 | 16.38
南非幣 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 06/04 | 15.30
人民幣 |
| (6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 06/04 | 15.30
人民幣 |
| (6D46)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 14.93
人民幣 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 06/04 | 14.57 |
| (6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 06/04 | 14.57 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 06/04 | 14.04 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/04 | 13.95 |
| (6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 06/04 | 13.94
美元 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 06/04 | 13.94
美元 |
| (6D44)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 13.92
美元 |
| (6D06)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 13.57
人民幣 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 06/04 | 13.56
美元 |
| (6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 06/04 | 13.48
美元 |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 13.07 |
| (6806)富蘭克林華美中華基金 | 06/04 | 12.88 |
| (6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 06/04 | 12.78
南非幣 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 06/04 | 12.78
南非幣 |
| (6831)富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.73 |
| (6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 06/04 | 12.71 |
| (6D02)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.69
美元 |
| (6802)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.63 |
| (6814)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.60 |
| (6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.53
美元 |
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) | 06/04 | 12.49
美元 |
| (6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.45 |
| 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) | 06/04 | 12.42 |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) | 06/04 | 12.14
美元 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 06/04 | 12.08
人民幣 |
| (6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 06/04 | 12.08
人民幣 |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) | 06/04 | 12.06 |
| (6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.02
美元 |
| (6D26)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 12.00
美元 |
| (6D04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.94
澳幣 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.85
南非幣 |
| (6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.85
南非幣 |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 06/04 | 11.75
南非幣 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) | 06/04 | 11.72
美元 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 06/04 | 11.64 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.51
美元 |
| (6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.51 |
| (6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.51
美元 |
| (6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.48
人民幣 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.47
人民幣 |
| (6821)富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.40 |
| (6836)富蘭克林華美生技基金(台幣) | 06/04 | 11.40 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 06/04 | 11.40 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 06/04 | 11.34
美元 |
| (6D57)富蘭克林華美生技基金(美元) | 06/04 | 11.34
美元 |
| (6D24)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.30
人民幣 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) | 06/04 | 11.24 |
| (6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.21 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 06/04 | 11.20 |
| (6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.19
美元 |
| (6D22)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 11.14
美元 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.02 |
| (6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 11.02 |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) | 06/04 | 10.95 |
| 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) | 06/04 | 10.94 |
| (6851)富蘭克林華美貨幣市場基金 | 06/05 | 10.85 |
| (6D08)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.72
南非幣 |
| (6D64)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.69
美元 |
| (6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 06/04 | 10.62
美元 |
| (6D16)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.59
美元 |
| (6812)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.46 |
| (6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 06/04 | 10.33
人民幣 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.27
人民幣 |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 10.25
美元 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.24
人民幣 |
| (6839)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.19 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.14
美元 |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 10.13
人民幣 |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.12
南非幣 |
| (6D67)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.12
南非幣 |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.02
美元 |
| (6D65)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 10.01
美元 |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 06/04 | 9.96
人民幣 |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.87
人民幣 |
| (6D18)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.85
美元 |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 9.83
澳幣 |
| (6D66)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.83
人民幣 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.74
美元 |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.57 |
| (6840)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.55 |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 06/04 | 9.37
美元 |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/04 | 9.32 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 06/04 | 9.28
人民幣 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.28 |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 9.23 |
| (6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.14
美元 |
| 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 06/04 | 9.07 |
| (6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.07 |
| (6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 06/04 | 9.07 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.91 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.81
人民幣 |
| (6816)富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.79 |
| (6D50)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.60
美元 |
| (6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 06/04 | 8.44
美元 |
| (6D27)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.30
美元 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.08
美元 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.06 |
| (6822)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.05 |
| (6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 06/04 | 8.02 |
| (6D28)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.00
人民幣 |
| (6833)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.99 |
| (6807)富蘭克林華美天然資源組合基金 | 06/04 | 7.71 |
| (6D45)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.69
美元 |
| (6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 06/04 | 7.69
人民幣 |
| (6D47)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.68
人民幣 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.64
美元 |
| (6D19)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.36
美元 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.29
南非幣 |
| (6D17)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.25
美元 |
| (6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.21 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.21 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.20
美元 |
| (6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.20
美元 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.20 |
| (6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.11
南非幣 |
| (6D05)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.10
人民幣 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.10
南非幣 |
| (6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 06/04 | 7.04
美元 |
| (6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 06/04 | 7.03 |
| (6832)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.02 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 06/04 | 6.96 |
| (6D29)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.88
美元 |
| (6D25)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.85
人民幣 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.72
人民幣 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 06/04 | 6.71
美元 |
| (6D01)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.65
美元 |
| (6D23)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.48
美元 |
| (6823)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.37 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.31
人民幣 |
| (6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.31
人民幣 |
| (6815)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.17 |
| (6D03)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.11
澳幣 |
| (6804)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.09 |
| (6817)富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 6.06 |
| (6D30)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 5.98
人民幣 |
| (6D49)富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 5.16
南非幣 |
| (6813)富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 4.74 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.65
美元 |
| (6D51)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.65
美元 |
| (6D53)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.56
南非幣 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.56
南非幣 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.36 |
| (6834)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.36 |
| (6D52)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.24
人民幣 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 3.24
人民幣 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) | 06/04 | N/A |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) | 06/04 | N/A |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | N/A |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) | 06/04 | N/A |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | N/A |