(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6614)台新中國通基金06/02118.50
(6608)台新台灣中小基金06/0295.06
台新2000高科技基金-I不配息06/0283.04
(6604)台新2000高科技基金-A不配息06/0281.54
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)06/0280.07
(6619)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)06/0280.04
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)06/0270.64
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)06/0267.92
(6621)台新主流基金06/0252.78
台新SG全球AI機器人精選ETF基金05/2945.90
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金05/2929.53
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2926.48
台新印度基金05/2925.61
(6609)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2925.55
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2925.44
台新MSCI中國基金05/2918.44
台新智慧生活基金-I不配息(美元)05/2918.28
美元
台新智慧生活基金-A不配息(美元)05/2918.12
美元
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)05/2918.07
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)05/2918.07
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)05/2916.22
(6625)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)05/2916.22
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣)05/2916.22
(6653)台新大眾貨幣市場基金06/0214.92
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金05/2914.35
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0214.35
(6651)台新1699貨幣市場基金06/0214.24
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)05/2814.02
美元
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)05/2913.44
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)05/2813.03
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)06/0212.53
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2912.35
(6624)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)05/2912.30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2912.15
南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2912.00
南非幣
(7W06)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.61
人民幣
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.57
人民幣
(7W04)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.36
美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.36
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.34
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.33
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.27
美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.25
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.15
美元
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.11
美元
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.11
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.05
澳幣
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.01
人民幣
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.99
南非幣
(6626)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.99
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.98
南非幣
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.97
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.96
澳幣
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.73
美元
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.73
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.61
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.61
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.59
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.57
人民幣
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.49
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.49
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.49
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.32
人民幣
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.31
人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.17
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.17
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.16
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.16
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)05/2910.09
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)05/2910.08
(7W09)台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.05
美元
(7W08)台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.05
美元
(8W01)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.05
美元
(8W06)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.05
日圓
(8W02)台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.04
美元
(8W04)台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.02
人民幣
(7W10)台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.02
人民幣
(7W11)台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.01
人民幣
(7W13)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.01
日圓
(8W05)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.01
日圓
(7W12)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.01
日圓
(8W03)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.01
人民幣
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/2910.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)05/2910.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)05/2910.00
美元
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.00
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)05/2910.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)05/2910.00
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.00
美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)05/2910.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)05/2910.00
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)05/2910.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)05/2910.00
美元
(6629)台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.96
(7V01)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.96
(6628)台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.96
(7V02)台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.96
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)05/289.93
美元
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.82
美元
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.81
美元
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.74
南非幣
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.72
南非幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)05/299.56
人民幣
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)05/299.56
人民幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)05/299.49
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)05/299.49
美元
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.45
人民幣
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.45
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)05/299.39
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.32
美元
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)05/299.31
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.31
美元
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.30
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.30
南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.28
南非幣
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)05/299.25
美元
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)05/299.24
美元
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)05/289.21
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)05/299.14
日圓
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)05/299.14
澳幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)05/299.12
日圓
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)05/299.12
澳幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)05/299.11
澳幣
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.11
人民幣
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.11
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.08
澳幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)05/299.07
澳幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.06
澳幣
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)05/298.92
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/028.88
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.88
美元
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.86
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)05/298.85
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)05/298.85
人民幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)05/298.83
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)05/298.83
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.75
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.75
(7W07)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.74
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)05/298.74
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)05/298.74
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.74
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.72
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.71
人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.64
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.64
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)05/298.56
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)05/298.56
(7W05)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.55
美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.55
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.41
人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.38
美元
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.36
美元
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.30
人民幣
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.29
人民幣
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.26
(6627)台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.26
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.09
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.09
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/298.07
人民幣
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)05/298.05
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)05/297.97
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)05/297.96
美元
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/297.74
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/297.69
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/297.65
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/297.65
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)05/297.59
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.44
人民幣
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.43
人民幣
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.24
美元
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.23
美元
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.13
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/297.13
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/296.35
人民幣
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/296.34
人民幣
台新新興市場機會股票基金05/296.00
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)05/294.91
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)05/294.84
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)05/294.70
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)05/294.70
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)05/294.36
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)05/294.35
美元
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/292.98
人民幣
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)05/292.97
人民幣
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/290.88
美元
(7W02)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/290.86
美元
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/290.85
美元
(7W03)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)05/290.54
美元
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)05/290.54
美元
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)05/290.54
美元
(7W01)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/290.41
美元
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)05/290.41
美元
台新中國精選中小基金(美元)05/290.28
美元