(基金代碼)基金名稱日期淨值
(9301)合庫台灣基金-A不配息(台幣)01/2125.88
(9309)合庫台灣高科技基金01/2121.04
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)01/1718.75
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)01/1717.44
美元
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1714.69
人民幣
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.80
南非幣
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.72
南非幣
(6X03)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)01/1713.23
人民幣
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1713.06
澳幣
(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1712.71
南非幣
(9307)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)01/1712.57
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1712.35
美元
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)01/1712.27
澳幣
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1712.24
(9302)合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1712.12
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)01/1712.08
南非幣
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)01/1712.03
人民幣
(6X01)合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)01/1711.87
美元
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.84
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)01/1711.78
美元
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1711.76
南非幣
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.70
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)01/1711.69
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)01/1711.60
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)01/1711.51
南非幣
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)01/1711.32
美元
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.26
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1711.17
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.17
人民幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1711.16
(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.11
人民幣
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1711.11
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.09
美元
(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1711.05
美元
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/1711.03
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1711.02
澳幣
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)01/1710.92
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)01/1710.91
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)01/1710.74
(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1710.73
澳幣
(6X32)合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)01/1710.72
南非幣
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)01/1710.72
美元
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1710.63
澳幣
(9311)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/1710.58
合庫貨幣市場基金01/2110.57
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.52
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.45
美元
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)01/1710.36
美元
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)01/1710.33
人民幣
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1710.19
人民幣
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)01/1710.14
美元
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1710.11
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1710.11
美元
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/1710.08
美元
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/1710.05
人民幣
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1710.05
(9320)合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1710.03
(9319)合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/1710.03
合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/1710.02
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)01/1710.00
(6X36)合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/179.99
人民幣
(6X37)合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/179.99
人民幣
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)01/179.98
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)01/179.93
美元
(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)01/179.92
人民幣
(6X35)合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/179.91
美元
合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/179.91
美元
(6X34)合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/179.90
美元
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)01/179.87
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/179.87
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/179.86
美元
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)01/179.85
美元
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息)01/179.85
(6X30)合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)01/179.83
人民幣
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)01/179.73
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)01/179.70
美元
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)01/179.69
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)01/179.69
美元
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)01/179.68
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)01/179.65
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/179.65
澳幣
(6X18)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)01/179.63
南非幣
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.63
南非幣
(9313)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)01/179.60
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.54
美元
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.54
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.53
南非幣
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.53
美元
(6X20)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)01/179.53
澳幣
(6X28)合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)01/179.49
美元
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/179.48
人民幣
(6X14)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)01/179.45
美元
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)01/179.42
人民幣
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/179.40
美元
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)01/179.35
美元
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/179.33
澳幣
(9317)合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)01/179.31
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.29
人民幣
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)01/179.27
美元
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/179.20
澳幣
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/179.15
南非幣
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/179.12
美元
(9318)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.04
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/179.04
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.96
美元
(6X29)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.95
美元
(6X33)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.94
南非幣
(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.82
(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.82
南非幣
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)01/178.79
人民幣
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)01/178.78
美元
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)01/178.73
澳幣
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)01/178.68
澳幣
(6X31)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.66
人民幣
(9305)合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)01/178.66
(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.66
美元
(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.62
澳幣
(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/178.59
人民幣
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)01/178.50
人民幣
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.45
美元
(9314)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.42
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.41
(9308)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.38
(6X21)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.14
澳幣
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)01/178.11
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.02
美元
(6X15)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.02
美元
(6X04)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/178.01
人民幣
(6X02)合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/177.92
美元
(6X17)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/177.78
人民幣
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.77
美元
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)01/177.58
美元
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)01/177.52
澳幣
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)01/177.41
南非幣
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.40
人民幣
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)01/177.26
人民幣
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/177.20
美元
(6X19)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/176.87
南非幣
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/176.41
南非幣
(9303)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/176.40
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/176.31
澳幣
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/175.52
美元
(9306)合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/175.49
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/174.61
人民幣
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/174.33
澳幣
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)01/17N/A