(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5904)瀚亞高科技基金12/04310.26
(5901)瀚亞外銷基金12/04145.88
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/03111.65
日圓
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/03108.13
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)12/03108.01
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)12/03108.01
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03107.34
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03107.34
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)12/03103.44
(5907)瀚亞菁華基金12/0480.90
(5908)瀚亞中小型股基金12/0478.05
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)12/0359.53
(5902)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)12/0450.36
瀚亞非洲基金(台幣)12/0332.93
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)12/0328.49
人民幣
瀚亞印度基金A不配息(美元)12/0326.40
美元
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)12/0322.07
(5910)瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)12/0321.91
瀚亞中國A股基金(台幣)12/0320.96
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/0320.41
瀚亞中國A股基金(人民幣)12/0320.33
人民幣
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)12/0319.22
美元
(6K15)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0317.97
南非幣
(5905)瀚亞歐洲基金12/0317.64
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)12/0316.36
人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0316.13
南非幣
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0315.73
南非幣
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0315.47
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0314.51
(5951)瀚亞威寶貨幣市場基金12/0414.33
(5918)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)12/0314.26
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0314.21
美元
(5916)瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)12/0314.12
(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.09
人民幣
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金12/0313.92
(6K13)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0313.90
澳幣
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0313.28
人民幣
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)12/0313.26
南非幣
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0313.01
人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0313.01
澳幣
(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)12/0312.76
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)12/0312.75
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)12/0312.75
人民幣
(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)12/0312.71
美元
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0412.68
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)12/0312.65
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)12/0312.65
美元
(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)12/0312.57
澳幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)12/0312.53
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)12/0312.53
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.49
美元
(5922)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.34
(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.24
美元
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.05
南非幣
(5924)瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0311.49
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)12/0311.46
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)12/0311.45
美元
(5914)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息12/0311.37
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.26
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)12/0311.08
美元
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)12/0310.98
人民幣
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)12/0310.96
美元
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/0310.70
瀚亞中國A股基金(美元)12/0310.63
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.62
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)12/0310.58
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)12/0310.58
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.53
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.51
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.51
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.49
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.48
美元
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.35
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)12/0310.25
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)12/0310.25
美元
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.24
美元
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.20
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.19
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.19
美元
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.19
美元
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)12/0310.16
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)12/0310.16
人民幣
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.11
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.09
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.09
人民幣
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.02
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.02
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)12/0310.00
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)12/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
美元
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.00
美元
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)12/0310.00
美元
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/039.77
美元
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/039.73
美元
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/039.72
紐幣
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)12/039.64
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.53
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/039.52
澳幣
(5926)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/039.51
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/039.51
人民幣
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/039.45
人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/039.43
澳幣
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/039.40
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/039.39
美元
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.37
人民幣
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.32
人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/039.27
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/039.13
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.10
澳幣
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.09
美元
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.04
南非幣
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.83
人民幣
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/038.76
美元
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.72
人民幣
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.59
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.55
南非幣
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/038.30
人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/038.28
人民幣
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.25
美元
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.20
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/038.19
美元
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/038.19
美元
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/038.05
人民幣
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.83
(6K18)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.64
人民幣
(6K16)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.60
南非幣
(6K14)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.57
澳幣
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/037.49
美元
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/037.37
南非幣
(5923)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.33
(6K12)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.27
美元
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/037.25
美元
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/037.19
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)12/037.17
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)12/037.08
南非幣
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.77
美元
(6K19)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.73
美元
瀚亞巴西基金12/036.63
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/036.54
(5925)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.46
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.46
(6K20)瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.44
人民幣
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/036.40
人民幣
(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/036.30
(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/036.18
美元
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/035.56
人民幣
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.51
美元
(6K21)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.44
美元
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.32
(6K22)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.29
人民幣
(5927)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.29
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/035.28
人民幣
(6K04)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/035.05
澳幣
(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/034.51
人民幣
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/02N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)12/02N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)12/02N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)12/02N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/02N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)12/02N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/02N/A