(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6402)國泰中小成長基金(台幣)12/04184.90
(6406)國泰科技生化基金12/04142.77
(6404)國泰國泰基金12/04100.42
(6403)國泰大中華基金12/0489.47
國泰日經225基金(台幣)12/0460.09
國泰小龍基金-R類型(台幣)12/0459.90
(6409)國泰小龍基金(台幣)12/0459.33
國泰美國費城半導體基金12/0358.91
國泰標普北美科技ETF基金12/0358.11
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)12/0354.71
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0348.85
日圓
國泰臺韓科技基金12/0448.78
國泰美國短期公債ETF基金12/0346.84
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金12/0443.91
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0343.70
日圓
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0442.69
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0442.66
國泰全球數位支付服務ETF基金12/0342.04
國泰網路資安ETF基金12/0339.81
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)12/0339.76
國泰7-10年A等級金融產業債券基金12/0338.00
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金12/0335.88
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)12/0335.85
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.78
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.61
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0335.24
國泰富時中國A50單日正向2倍基金12/0433.82
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)12/0333.63
國泰全球智能電動車ETF基金12/0332.12
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金12/0331.38
國泰台灣科技龍頭ETF基金12/0431.32
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金12/0330.48
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金12/0330.43
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0430.32
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金12/0330.10
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0328.82
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)12/0428.01
國泰富時新興市場基金12/0327.52
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0327.25
國泰富時中國A50基金(台幣)12/0426.42
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0326.41
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)12/0424.78
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)12/0324.28
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)12/0323.41
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)12/0323.29
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金12/0321.26
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)12/0421.23
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0320.95
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0320.30
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣)12/0320.18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0320.16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0319.84
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0319.37
(6414)國泰新興市場基金(台幣)12/0319.27
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0319.22
國泰日經225基金(美元)12/0419.18
美元
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)12/0318.09
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)12/0317.47
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0316.94
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0316.71
(6423)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0316.65
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0316.54
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0316.53
國泰美國ESG基金(台幣)12/0316.33
國泰亞洲成長基金(台幣)12/0315.78
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0315.34
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0315.16
國泰美國ESG基金(美元)12/0314.40
美元
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0313.82
(6418)國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0313.71
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0313.41
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣)12/0313.29
人民幣
(6451)國泰台灣貨幣市場基金12/0413.11
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.66
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.42
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.78
美元
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.64
美元
(6413)國泰中港台基金(台幣)12/0311.63
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/0311.63
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.58
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.25
美元
(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0311.21
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.16
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0311.10
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.47
美元
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.41
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0310.38
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.21
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.20
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.13
美元
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.00
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.66
美元
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金)12/039.52
美元
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.29
美元
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.15
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.14
國泰富時中國A50基金(美元)12/048.43
美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/038.20
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/038.17
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金12/037.93
(6415)國泰全球資源基金(台幣)12/037.59
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金12/037.48
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/037.05
南非幣
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/036.34
美元
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/036.31
國泰富時中國A50單日反向1倍基金12/046.16
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金12/035.73
國泰中國內需增長基金(人民幣)12/035.47
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)12/035.27
人民幣
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/034.69
美元
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/034.69
美元
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/034.67
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/034.67
(6419)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/034.31
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/033.73
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)12/033.55
人民幣
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金12/042.77
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/032.72
人民幣
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/032.68
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)12/032.62
人民幣
國泰人民幣貨幣市場基金(美元)12/031.88
美元
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/031.72
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/031.14
美元
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)12/031.06
人民幣
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)12/030.85
美元
國泰中國內需增長基金(美元)12/030.85
美元
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/030.81
澳幣
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/030.80
澳幣
國泰亞洲成長基金(澳幣)12/030.76
澳幣
國泰中國新興戰略基金(美元)12/030.74
美元
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/030.70
澳幣
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/030.65
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.64
美元
國泰新興市場基金(美元)12/030.61
美元
國泰全球基礎建設基金(美元)12/030.61
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.61
美元
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/030.59
美元
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/030.53
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.53
美元
國泰亞洲成長基金(美元)12/030.52
美元
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.52
美元
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/030.47
美元
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/030.46
美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.42
美元
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.41
美元
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.40
美元
國泰中港台基金(美元)12/030.37
美元
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/030.36
美元
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/030.36
美元
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/030.33
美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.28
美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.28
美元
國泰全球資源基金(美元)12/030.24
美元
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/030.16
美元
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰小龍基金-I類型(美元)12/02N/A
國泰國泰基金-I類型12/02N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元)12/02N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰全球多重收益平衡基金-C配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-C配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/02N/A
國泰全球多重收益平衡基金-NC配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/02N/A