(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5305)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0289.17
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0265.97
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0217.98
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0217.96
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)05/2916.49
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0215.07
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0215.01
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)05/2912.88
(5353)台中銀萬保貨幣市場基金06/0212.50
(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.58
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.58
人民幣
(7G05)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.35
人民幣
台中銀中國精選成長基金(人民幣)05/2910.92
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.86
人民幣
(5313)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.85
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.85
(7G02)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.25
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.25
美元
(5314)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.17
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2910.16
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)05/299.89
人民幣
(7G03)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.62
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/299.61
美元
(5315)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.15
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/029.12
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/29N/A