(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5305)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1599.31
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1580.90
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1520.01
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1519.99
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1516.47
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1516.42
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)08/1414.31
(5353)台中銀萬保貨幣市場基金08/1512.53
(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.35
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.35
人民幣
台中銀中國精選成長基金(人民幣)08/1412.13
人民幣
(5313)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.57
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.57
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.51
人民幣
(7G05)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.35
人民幣
(5315)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.13
(7G02)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.94
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.94
美元
(5314)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.78
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.77
(7G03)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.20
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.19
美元
(5316)台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1510.07
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/14N/A