(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5305)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2299.15
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2272.19
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2219.40
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2219.38
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2216.65
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2216.59
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)01/2116.21
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)01/2113.04
(5353)台中銀萬保貨幣市場基金01/2212.43
(5313)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2112.11
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2112.11
(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.97
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.97
人民幣
(5314)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.45
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.44
(7G05)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.35
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.31
人民幣
(7G02)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.48
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.48
美元
台中銀中國精選成長基金(人民幣)01/2110.23
人民幣
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2210.13
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2210.01
(7G03)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.91
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.90
美元
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)01/219.00
人民幣