(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5305)台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/04102.57
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0486.83
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0422.04
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0422.01
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)12/0318.03
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0417.75
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0417.70
台中銀中國精選成長基金(人民幣)12/0314.38
人民幣
(7G04)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.71
人民幣
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.71
人民幣
(5313)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.65
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.65
(5353)台中銀萬保貨幣市場基金12/0412.59
(5315)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0411.74
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.74
人民幣
(5314)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.69
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.68
(7G02)台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.45
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.45
美元
(7G05)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.10
人民幣
(7G03)台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.57
美元
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.57
美元
台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0410.35
(5316)台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0410.27
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/02N/A