(基金代碼)基金名稱日期淨值
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)12/03161.27
日圓
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)12/03153.16
日圓
(6116)兆豐豐台灣基金12/04107.11
(6101)兆豐電子基金12/0487.62
(6106)兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金)12/0454.83
(6107)兆豐全球基金12/0353.76
(6105)兆豐萬全基金-A類型12/0448.27
兆豐臺灣藍籌30ETF基金12/0442.91
(6103)兆豐第一基金12/0434.96
兆豐洲際半導體ETF基金12/0333.92
兆豐台灣先進通訊基金12/0424.20
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金12/0423.81
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)12/0323.14
美元
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)12/0322.75
(6108)兆豐生命科學基金12/0321.01
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)12/0320.13
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)12/0320.12
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)12/0319.88
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)12/0319.83
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)12/0318.83
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)12/0318.82
美元
兆豐中國A股基金(人民幣)12/0318.02
人民幣
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)12/0417.73
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)12/0316.11
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)12/0316.05
美元
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.29
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.25
美元
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)12/0414.55
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)12/0414.36
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0313.89
(6A51)兆豐人民幣貨幣市場基金12/0413.59
人民幣
(6154)兆豐寶鑽貨幣市場基金12/0413.26
兆豐萬全基金-R類型12/0412.70
兆豐國民基金-TISA類型12/0412.65
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0312.50
南非幣
兆豐中國內需A股基金(美元)12/0312.46
美元
(6A52)兆豐美元貨幣市場基金(美元)12/0412.44
美元
兆豐中國內需A股基金(人民幣)12/0312.42
人民幣
兆豐中國內需A股基金(台幣)12/0312.26
(6155)兆豐美元貨幣市場基金(台幣)12/0412.10
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0411.79
(6120)兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0411.78
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)12/0311.60
美元
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)12/0311.60
美元
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)12/0311.27
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)12/0311.27
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0311.25
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)12/0311.05
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣)12/0310.93
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣)12/0310.93
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.87
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.82
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.82
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.78
人民幣
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.57
美元
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)12/0310.57
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)12/0310.52
美元
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)12/0310.49
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)12/0310.49
新加坡幣
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)12/0310.49
美元
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)12/0310.49
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)12/0310.45
新加坡幣
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.42
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.35
美元
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.35
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元)12/0310.30
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元)12/0310.30
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.19
美元
兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.19
美元
兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0310.12
兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)12/0310.12
美元
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.07
美元
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/0310.07
美元
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.06
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.05
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.99
美元
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.91
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/039.91
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/039.65
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)12/039.57
人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)12/039.57
人民幣
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.55
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)12/039.43
美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)12/039.43
美元
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/039.32
美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)12/038.74
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)12/038.74
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.74
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.74
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.72
美元
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.72
美元
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.68
新加坡幣
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.66
新加坡幣
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/038.65
人民幣
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)12/038.53
南非幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.33
美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.33
美元
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.10
人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.10
人民幣
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.79
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.79
兆豐台美動能股債平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/02N/A