(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5603)摩根新興科技基金-一般型06/02133.05
(5610)摩根台灣增長基金06/0292.00
(5606)摩根亞洲基金-一般型05/2965.20
(5612)摩根平衡基金06/0252.90
(5601)摩根中小基金06/0251.11
(5602)摩根東方科技基金-累積型05/2945.19
(5626)摩根台灣金磚基金-累積型06/0243.06
(5605)摩根龍揚基金-累積型05/2939.09
(5611)摩根新興日本基金05/2934.15
(5604)摩根大歐洲基金-累積型05/2926.48
(5621)摩根金龍收成基金05/2926.17
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)05/2924.17
(5620)摩根東方內需機會基金05/2920.39
(5615)摩根絕對日本基金-累積型05/2919.26
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)05/2917.26
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)05/2916.04
人民幣
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)05/2915.88
(5652)摩根第一貨幣市場基金06/0215.73
(5616)摩根新興35基金-累積型05/2915.38
(5614)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)05/2915.31
摩根新興科技基金-數位型06/0215.04
(5607)摩根全球平衡基金05/2914.82
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2914.72
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)05/2914.44
摩根台灣金磚基金-數位型06/0213.88
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)05/2913.12
美元
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)05/2913.03
摩根大歐洲基金-數位型05/2912.99
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)05/2912.93
(5627)摩根中國亮點基金05/2912.59
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2912.45
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.98
人民幣
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)05/2911.85
美元
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.78
美元
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)05/2911.69
美元
(5625)摩根新金磚五國基金05/2911.55
摩根絕對日本基金-數位型05/2911.52
摩根東方科技基金-數位型05/2911.50
(5640)摩根總收益組合基金-累積型(台幣)05/2911.44
摩根龍揚基金-數位型05/2911.43
摩根新興35基金-數位型05/2911.20
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/2911.08
摩根亞洲基金-數位型05/2910.88
摩根總收益組合基金-累積型(美元)05/2910.68
美元
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.36
人民幣
(5619)摩根新絲路基金05/2910.23
(6V02)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2910.14
美元
(6V04)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2910.01
人民幣
摩根台灣金磚基金-機構法人型06/0210.00
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/2910.00
人民幣
(5633)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)05/299.91
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.80
人民幣
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)05/299.76
(5644)摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/299.75
(6V03)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.66
美元
(8V01)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.66
美元
(5639)摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.59
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.58
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.54
(6V05)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.54
人民幣
(8V02)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.53
人民幣
摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/299.36
美元
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/299.34
人民幣
(5V01)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.29
(5645)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)05/299.28
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.92
美元
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/298.73
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/298.23
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/297.95
美元
(5641)摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/297.86
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/297.85
摩根中國A股基金-數位型(台幣)05/297.53
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/295.86
人民幣
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)05/295.21
美元
(5634)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/294.49
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)05/29N/A