(基金代碼)基金名稱日期淨值
(6007)日盛新台商基金01/22125.72
日盛上選基金-N類型01/22110.86
(6001)日盛上選基金-A類型01/22110.85
(6002)日盛精選五虎基金01/2297.80
(6016)日盛MIT主流基金01/2257.20
(6006)日盛小而美基金01/2244.85
(6012)日盛首選基金01/2240.53
(6004)日盛高科技基金01/2239.78
(6013)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2120.62
(6026)日盛全球智能車基金(台幣)01/2120.22
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)01/2120.19
(6029)日盛台灣永續成長股息基金01/2219.90
(6L09)日盛全球智能車基金(美元)01/2119.04
美元
日盛全球智能車基金-N類型(美元)01/2119.03
美元
(6051)日盛貨幣市場基金01/2215.48
日盛日盛基金01/2214.70
(6036)日盛台灣多重資產基金01/2212.41
(6035)日盛全球關鍵半導體基金(台幣)01/2111.98
(6L21)日盛全球關鍵半導體基金(美元)01/2111.88
美元
(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.28
美元
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.27
美元
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)01/2111.11
美元
(6L17)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.75
人民幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.75
人民幣
(6030)日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2110.68
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2110.68
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)01/2110.45
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.26
美元
(6L20)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.26
美元
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.12
(6033)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.12
(6037)日盛台灣優質多重資產基金01/2210.01
(6L18)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.77
人民幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.77
人民幣
(6031)日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/219.42
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/219.42
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/219.38
美元
(6L14)日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/219.38
美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.33
(6019)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.33
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)01/219.31
人民幣
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.20
(6034)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.20
(6027)日盛中國戰略A股基金(台幣)01/219.19
(6032)日盛越南機會基金(台幣)01/219.18
日盛越南機會基金-N類型(台幣)01/219.17
(6017)日盛中國內需動力基金01/218.92
(6011)日盛亞洲機會基金01/218.41
(6L10)日盛中國戰略A股基金(美元)01/218.37
美元
(6L15)日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.29
美元
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.29
美元
(6L16)日盛越南機會基金(美元)01/217.76
美元
日盛越南機會基金-N類型(美元)01/217.76
美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/214.60
(6018)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/214.33
(6L07)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/212.09
人民幣
(6L08)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.99
人民幣
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.30
美元
(6L05)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.30
美元
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.18
美元
(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.14
美元