(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5508)統一全天候基金06/04278.65
(5803)PGIM保德信高成長基金06/04207.49
(5502)統一黑馬基金06/04205.20
群益馬拉松基金N類型06/04201.11
(6902)群益馬拉松基金06/04201.10
(5503)統一龍馬基金06/04172.57
(7202)富邦長紅基金06/04165.71
(7701)野村優質基金06/04139.29
(8512)復華高成長基金06/04139.09
(5245)元大二○○一基金06/04135.81
(7201)富邦精準基金06/04135.29
(5509)統一經建基金06/04127.70
(7415)安聯台灣智慧基金06/04122.32
野村台灣運籌基金06/04119.32
匯豐龍鳳基金R類型06/04116.17
(5704)匯豐龍鳳基金06/04114.46
(7702)野村成長基金06/04113.37
群益馬拉松基金I類型02/27112.12
(6801)富蘭克林華美第一富基金06/04100.17
(5209)元大多福基金06/0498.77
(5901)瀚亞外銷基金06/0497.52
(5610)摩根台灣增長基金06/0494.23
日盛上選基金-N類型06/0493.58
(6001)日盛上選基金-A類型06/0493.57
(7401)安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)06/0491.48
匯豐龍鳳基金I類型06/0490.87
(5501)統一統信基金06/0490.33
(6002)日盛精選五虎基金06/0487.95
(5801)PGIM保德信金滿意基金-A累積型06/0487.75
(5505)統一大滿貫基金06/0481.03
(7802)聯博大利基金06/0480.67
宏利台灣動力基金I類06/0474.13
群益長安基金06/0473.26
野村鴻運基金06/0472.98
(8002)宏利台灣動力基金A類06/0470.54
(7213)富邦高成長基金06/0469.07
(5201)元大卓越基金06/0468.92
(5301)台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0467.97
(8301)凱基開創基金06/0466.39
(6116)兆豐豐台灣基金06/0465.12
(8001)宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息)06/0464.28
(8511)復華全方位基金06/0463.86
(7212)富邦台灣心基金06/0463.37
(5514)統一台灣動力基金06/0463.12
(7301)貝萊德寶利基金06/0463.08
(6404)國泰國泰基金06/0461.71
國泰國泰基金-I類型06/0461.71
(5101)新光台灣富貴基金06/0460.70
(5203)元大經貿基金06/0459.74
(6908)群益奧斯卡基金06/0458.96
(6503)景順潛力基金06/0458.00
(8310)凱基台灣精五門基金06/0457.72
永豐永豐基金-R類型06/0457.35
永豐永豐基金-I類型06/0455.96
(8601)永豐永豐基金-A類型06/0455.96
(6621)台新主流基金06/0454.27
匯豐台灣精典基金06/0452.69
(8801)街口台灣基金06/0452.01
(5907)瀚亞菁華基金06/0451.86
(5103)新光大三通基金06/0451.84
(5205)元大新主流基金06/0450.20
(5705)匯豐成功基金06/0449.78
(6910)群益葛萊美基金06/0449.77
(9401)德銀遠東DWS台灣旗艦基金06/0448.38
(6016)日盛MIT主流基金06/0448.29
(7518)第一金創新趨勢基金06/0448.22
(7717)野村積極成長基金06/0448.09
(5626)摩根台灣金磚基金-累積型06/0444.40
(8906)華南永昌永昌基金06/0442.59
(6106)兆豐國民基金06/0440.81
復華復華基金06/0439.97
(6502)景順主流基金06/0439.92
野村優質基金-累積S類型(台幣)06/0439.56
(5207)元大多多基金06/0436.88
國泰小龍基金-R類型(台幣)06/0436.17
(6409)國泰小龍基金(台幣)06/0435.86
(6012)日盛首選基金06/0435.54
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0429.09
(9601)路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)06/0428.78
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)06/0428.53
(6103)兆豐第一基金06/0424.88
(7013)柏瑞巨人基金06/0424.88
(9301)合庫台灣基金-A不配息(台幣)06/0324.01
(4903)路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)06/0423.28
(4902)路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)06/0423.13
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0421.38
(7214)富邦富邦基金06/0420.29
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型06/0419.16
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型06/0419.16
(9309)合庫台灣高科技基金06/0319.10
(9602)路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)06/0419.01
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0418.30
(5311)台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0418.28
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0418.14
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)06/0418.03
(52AH)元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0418.03
富邦台灣高股息基金A不配息06/0417.13
(6029)日盛台灣永續成長股息基金06/0416.93
(5826)PGIM保德信新世紀基金-A累積型06/0415.42
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0415.25
(5312)台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0415.19
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型06/0414.75
摩根台灣金磚基金-數位型06/0414.31
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)06/0414.08
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0413.68
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0413.68
日盛日盛基金06/0413.16
PGIM保德信金滿意基金-R累積型06/0413.03
富邦台灣高股息基金B配息06/0412.96
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)06/0412.58
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0412.23
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0411.45
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0411.41
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)06/0411.38
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0410.73
(52AI)元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0410.73
PGIM保德信新世紀基金-R累積型06/0410.56
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.19
摩根台灣金磚基金-機構法人型06/0410.00
復華台灣好收益基金06/049.79
(5315)台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/049.43
華南永昌未來科技基金06/049.39
(6120)兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/049.20
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/049.20
國泰小龍基金-I類型(美元)06/041.20
美元
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金)06/03N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金)06/03N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)05/29N/A
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)05/29N/A