(基金代碼)基金名稱日期淨值
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)12/03108.01
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)12/03108.01
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03107.34
日圓
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03107.34
日圓
景順全球科技基金-年配型(台幣)12/0373.23
統一全球新科技基金(人民幣)12/0369.82
人民幣
統一全球新科技基金(美元)12/0363.93
美元
統一全球新科技基金(台幣)12/0362.26
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)12/0361.83
凱基雲端趨勢基金(美元)12/0358.87
美元
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)12/0358.26
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)12/0356.15
(6107)兆豐全球基金12/0353.76
(7706)野村全球品牌基金(台幣)12/0353.69
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)12/0352.65
(5605)摩根龍揚基金-累積型12/0349.64
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)12/0345.22
美元
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)12/0344.63
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)12/0343.87
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)12/0343.55
(8519)復華華人世紀基金12/0343.25
(7748)野村環球基金(台幣)12/0338.30
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)12/0337.46
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金12/0336.06
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)12/0335.28
美元
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)12/0335.05
人民幣
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)12/0333.45
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0333.35
(6C39)野村環球基金(人民幣)12/0332.95
人民幣
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)12/0331.80
美元
(6505)景順全球康健基金12/0331.63
(8622)永豐主流品牌基金12/0331.18
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金12/0330.06
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)12/0328.76
南非幣
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)12/0328.75
南非幣
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)12/0327.98
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)12/0327.83
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)12/0327.82
復華全球大趨勢基金(美元)12/0327.64
美元
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)12/0327.43
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)12/0327.42
美元
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)12/0327.16
(6C38)野村環球基金(美元)12/0326.95
美元
統一全球智聯網AIoT基金(美元)12/0326.79
美元
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)12/0326.47
人民幣
(7716)野村全球生技醫療基金12/0326.45
(8807)街口全球時尚精品基金12/0326.31
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)12/0326.05
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)12/0326.03
美元
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)12/0326.01
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)12/0326.00
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)12/0325.80
美元
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)12/0325.80
美元
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)12/0325.01
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)12/0324.96
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)12/0324.33
人民幣
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)12/0324.33
人民幣
野村環球基金-累積S類型(台幣)12/0323.66
(8902)華南永昌全球精品基金12/0323.65
新光全球AI新創產業基金(人民幣)12/0323.62
人民幣
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)12/0323.29
新光全球AI新創產業基金(美元)12/0322.81
美元
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)12/0322.77
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)12/0322.77
台新智慧生活基金-I不配息(美元)12/0322.08
美元
(5227)元大全球農業商機基金12/0322.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)12/0322.05
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)12/0322.03
美元
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)12/0322.01
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)12/0321.97
澳幣
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)12/0321.97
澳幣
台新智慧生活基金-A不配息(美元)12/0321.80
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)12/0321.53
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)12/0321.53
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)12/0321.51
美元
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金12/0321.13
(6108)兆豐生命科學基金12/0321.01
(6013)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0320.52
(6026)富邦全球智能車基金(台幣)12/0320.44
富邦全球智能車基金-N類型(台幣)12/0320.41
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)12/0320.13
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)12/0320.12
(6L09)富邦全球智能車基金(美元)12/0320.12
美元
富邦全球智能車基金-N類型(美元)12/0320.11
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)12/0319.88
人民幣
(8517)復華全球消費基金(台幣)12/0319.87
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)12/0319.83
人民幣
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0319.80
人民幣
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0319.52
中國信託智慧城市建設基金(台幣)12/0319.42
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)12/0319.34
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0319.33
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)12/0318.99
南非幣
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)12/0318.98
南非幣
中國信託智慧城市建設基金(美元)12/0318.83
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)12/0318.83
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)12/0318.82
美元
(7413)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)12/0318.69
(8D05)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)12/0318.64
南非幣
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)12/0318.62
南非幣
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0318.61
美元
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)12/0318.54
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)12/0318.54
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)12/0318.47
人民幣
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)12/0318.47
人民幣
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)12/0318.46
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)12/0318.31
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)12/0318.31
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)12/0318.13
(7D03)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)12/0318.13
景順全球科技基金-累積型(美元)12/0318.12
美元
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)12/0318.09
新光全球生技醫療基金(美元)12/0318.00
美元
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0318.00
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0317.98
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0317.98
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)12/0317.91
人民幣
(8D04)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)12/0317.91
人民幣
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)12/0317.82
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.79
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.78
美元
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0317.76
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)12/0317.72
南非幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)12/0317.62
美元
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)12/0317.61
美元
(7D06)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)12/0317.58
景順全球科技基金-累積型(台幣)12/0317.56
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.54
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.36
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.36
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)12/0317.34
中國信託上游半導體ETF基金12/0317.26
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0317.20
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0317.20
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)12/0317.20
南非幣
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)12/0317.12
美元
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)12/0317.12
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)12/0316.91
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)12/0316.91
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)12/0316.74
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)12/0316.67
美元
(8D03)富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)12/0316.58
美元
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)12/0316.58
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)12/0316.57
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)12/0316.57
美元
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)12/0316.50
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)12/0316.50
美元
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)12/0316.45
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0316.35
美元
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)12/0316.26
美元
(8D10)富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)12/0316.23
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)12/0316.11
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)12/0316.10
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)12/0316.09
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)12/0316.09
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)12/0316.06
美元
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)12/0316.01
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)12/0315.99
澳幣
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)12/0315.88
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)12/0315.88
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)12/0315.86
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)12/0315.85
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0315.82
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)12/0315.65
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)12/0315.65
美元
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)12/0315.55
澳幣
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0315.53
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0315.50
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0315.47
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0315.45
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)12/0315.38
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)12/0315.37
人民幣
(6L21)富邦全球關鍵半導體基金(美元)12/0315.22
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)12/0315.17
人民幣
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)12/0314.95
人民幣
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0314.92
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)12/0314.92
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0314.83
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0314.83
美元
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)12/0314.82
人民幣
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0314.77
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0314.76
美元
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)12/0314.68
(6035)富邦全球關鍵半導體基金(台幣)12/0314.68
摩根龍揚基金-數位型12/0314.60
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)12/0314.40
美元
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0314.35
美元
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)12/0314.27
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)12/0314.25
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)12/0314.24
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)12/0314.24
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)12/0314.24
美元
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)12/0314.20
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)12/0314.20
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.19
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0314.19
(8005)宏利精選中華基金(台幣)12/0314.02
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)12/0314.01
南非幣
匯豐全球關鍵資源基金12/0313.96
安聯全球生技趨勢基金(美元)12/0313.77
美元
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)12/0313.66
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0313.65
人民幣
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)12/0313.59
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)12/0313.58
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)12/0313.53
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)12/0313.53
人民幣
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)12/0313.49
美元
匯豐全球關鍵資源基金N類型12/0313.37
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)12/0313.29
日圓
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)12/0313.25
日圓
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)12/0313.19
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.19
人民幣
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)12/0313.19
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)12/0313.19
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.17
美元
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)12/0313.10
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)12/0313.03
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)12/0313.03
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)12/0312.98
美元
(5821)PGIM保德信全球資源基金12/0312.94
野村全球品牌基金(美元)12/0312.94
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)12/0312.93
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.91
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.91
美元
元大新中國基金(人民幣)12/0312.90
人民幣
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.87
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.86
人民幣
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)12/0312.84
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)12/0312.84
人民幣
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)12/0312.80
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)12/0312.80
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)12/0312.79
美元
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)12/0312.72
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)12/0312.72
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)12/0312.71
美元
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)12/0312.71
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)12/0312.70
美元
安聯全球油礦金趨勢基金12/0312.69
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)12/0312.67
人民幣
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)12/0312.64
人民幣
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)12/0312.59
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)12/0312.59
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)12/0312.57
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)12/0312.55
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.55
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)12/0312.48
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)12/0312.48
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)12/0312.45
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.44
南非幣
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.43
南非幣
復華全球原物料基金12/0312.39
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0312.34
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0312.33
第一金全球大趨勢基金(人民幣)12/0312.33
人民幣
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.30
人民幣
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.29
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)12/0312.23
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)12/0312.22
人民幣
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.15
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.15
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.12
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.12
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)12/0312.12
南非幣
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)12/0312.11
南非幣
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.10
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)12/0312.08
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)12/0312.08
人民幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)12/0312.05
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)12/0312.05
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.03
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)12/0312.03
美元
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.02
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.00
人民幣
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0311.98
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0311.97
美元
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.94
(5230)元大新中國基金(台幣)12/0311.93
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.93
人民幣
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)12/0311.92
南非幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.92
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)12/0311.92
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.91
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)12/0311.91
南非幣
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.88
元大新中國基金(美元)12/0311.79
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)12/0311.77
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)12/0311.77
美元
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)12/0311.73
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)12/0311.73
人民幣
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)12/0311.73
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.72
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.71
美元
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0311.70
美元
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)12/0311.63
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(台幣)12/0311.63
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)12/0311.63
美元
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)12/0311.63
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0311.62
美元
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)12/0311.61
人民幣
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.59
美元
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0311.50
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.45
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.44
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0311.39
人民幣
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)12/0311.30
美元
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)12/0311.30
美元
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)12/0311.22
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)12/0311.21
人民幣
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0311.19
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)12/0311.08
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)12/0311.00
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)12/0311.00
美元
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)12/0310.98
美元
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)12/0310.97
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)12/0310.96
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)12/0310.91
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.89
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)12/0310.89
日圓
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.86
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.79
南非幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)11/0410.76
人民幣
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.73
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)12/0310.72
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)12/0310.72
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0310.65
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0310.64
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)12/0310.58
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)12/0310.58
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.55
美元
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.53
美元
凱基未來移動基金NA不配息(美元)12/0310.52
美元
凱基未來移動基金A不配息(美元)12/0310.52
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.52
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.52
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.51
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.51
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.51
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.49
南非幣
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)12/0310.49
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0310.41
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0310.41
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)12/0310.38
人民幣
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)12/0310.37
人民幣
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)12/0310.36
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)12/0310.36
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.30
美元
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0310.26
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)12/0310.25
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)12/0310.25
美元
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0310.19
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.19
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.19
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)12/0310.16
人民幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)12/0310.12
日圓
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0310.11
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)12/0310.11
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.09
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/0310.09
人民幣
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)12/0310.06
澳幣
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)12/0310.06
澳幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.04
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)12/0310.04
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)12/0310.03
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.01
人民幣
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)12/0310.00
美元
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)12/0310.00
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)12/0310.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0310.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)12/0310.00
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)12/0310.00
美元
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/039.97
日圓
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/039.88
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.84
人民幣
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.84
人民幣
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.72
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/039.70
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/039.70
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)12/039.69
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)12/039.69
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/039.60
日圓
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.56
人民幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.53
日圓
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.51
人民幣
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.49
日圓
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.42
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)12/039.30
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)12/039.30
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.27
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)12/039.25
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)12/039.22
澳幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)12/039.18
澳幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)12/039.16
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.10
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/039.10
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/039.09
南非幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.05
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)12/039.01
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)12/039.01
人民幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)12/038.98
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)12/038.97
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)12/038.87
美元
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.85
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/038.82
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/038.81
美元
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/038.78
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/038.78
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.73
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.73
人民幣
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/038.58
美元
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/038.58
美元
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)12/038.44
美元
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/038.40
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.39
南非幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)12/038.39
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)12/038.39
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/038.37
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)12/038.26
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)12/038.25
美元
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/298.16
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/038.16
美元
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金12/037.93
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.85
群益中國新機會基金N類型(人民幣)12/037.78
人民幣
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.77
美元
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.76
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/037.67
美元
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/037.67
美元
(6415)國泰全球資源基金(台幣)12/037.59
群益中國新機會基金N類型(台幣)12/037.55
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.48
人民幣
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)12/037.44
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.37
(7414)安聯全球農金趨勢基金12/037.37
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.37
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/037.32
美元
(6918)群益中國新機會基金(台幣)12/037.22
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.20
美元
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.20
美元
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.18
人民幣
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/037.15
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)12/037.11
南非幣
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.08
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.03
南非幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/037.02
南非幣
群益中國新機會基金N類型(美元)12/036.96
美元
群益中國新機會基金(人民幣)12/036.90
人民幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.89
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.89
澳幣
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.67
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.62
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.60
美元
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.57
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/036.40
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.36
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.17
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.15
人民幣
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.15
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/035.82
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/035.80
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/035.72
人民幣
宏利精選中華基金(人民幣避險)12/033.27
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)12/030.61
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/030.47
美元
富邦大中華成長基金(美元)12/030.34
美元
國泰全球資源基金(美元)12/030.24
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)12/03N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)12/03N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/03N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)11/04N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)11/04N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)11/04N/A
復華全球消費基金(美元)12/03N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)12/03N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/03N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/03N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)12/03N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)12/03N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)12/03N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)12/03N/A
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)12/04N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)12/03N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)12/03N/A