(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)08/1463.89
統一全球新科技基金(人民幣)08/1462.54
人民幣
統一全球新科技基金(美元)08/1456.41
美元
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)08/1454.55
凱基雲端趨勢基金(美元)08/1454.30
美元
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)08/1452.92
統一全球新科技基金(台幣)08/1452.56
(7706)野村全球品牌基金(台幣)08/1449.98
(6107)兆豐全球基金08/1449.06
(5605)摩根龍揚基金-累積型08/1444.54
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)08/1443.94
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)08/1442.27
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)08/1440.96
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)08/1439.08
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)08/1438.08
美元
(8519)復華華人世紀基金08/1435.97
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)08/1435.49
(7748)野村環球基金(台幣)08/1435.16
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金08/1433.89
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)08/1433.28
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)08/1433.12
人民幣
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)08/1432.50
美元
(6C39)野村環球基金(人民幣)08/1432.23
人民幣
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1430.65
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)08/1429.54
美元
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)08/1429.50
(8622)永豐主流品牌基金08/1428.74
(6505)景順全球康健基金08/1427.06
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)08/1426.14
(6C38)野村環球基金(美元)08/1425.82
美元
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金08/1425.79
復華全球大趨勢基金(美元)08/1425.72
美元
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)08/1425.57
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)08/1425.57
美元
(8807)街口全球時尚精品基金08/1425.17
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)08/1425.17
南非幣
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)08/1425.16
南非幣
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)08/1424.82
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)08/1424.81
美元
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)08/1424.81
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)08/1424.79
美元
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)08/1424.50
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)08/1424.48
美元
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)08/1424.02
人民幣
統一全球智聯網AIoT基金(美元)08/1423.95
美元
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)08/1423.23
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)08/1423.18
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)08/1423.17
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)08/1422.69
美元
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)08/1422.69
美元
(7716)野村全球生技醫療基金08/1422.62
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)08/1422.50
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)08/1422.46
新光全球AI新創產業基金(人民幣)08/1422.04
人民幣
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)08/1421.88
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)08/1421.88
野村環球基金-累積S類型(台幣)08/1421.70
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)08/1421.57
人民幣
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)08/1421.57
人民幣
(8902)華南永昌全球精品基金08/1421.42
新光全球AI新創產業基金(美元)08/1420.96
美元
(5227)元大全球農業商機基金08/1420.84
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)08/1420.50
台新智慧生活基金-I不配息(美元)08/1420.34
美元
台新智慧生活基金-A不配息(美元)08/1420.14
美元
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)08/1420.13
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)08/1420.13
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)08/1419.73
美元
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1419.67
人民幣
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金08/1419.61
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)08/1419.41
澳幣
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)08/1419.41
澳幣
(8517)復華全球消費基金(台幣)08/1419.37
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)08/1419.32
(6013)富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1419.22
(6L09)富邦全球智能車基金(美元)08/1419.02
美元
富邦全球智能車基金-N類型(美元)08/1419.01
美元
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1418.99
人民幣
(6026)富邦全球智能車基金(台幣)08/1418.49
富邦全球智能車基金-N類型(台幣)08/1418.46
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)08/1418.42
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)08/1418.41
中國信託智慧城市建設基金(美元)08/1418.28
美元
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1418.19
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)08/1418.05
南非幣
中國信託智慧城市建設基金(台幣)08/1418.03
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)08/1418.03
南非幣
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1418.01
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)08/1418.00
美元
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)08/1418.00
美元
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)08/1417.87
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1417.28
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1417.27
美元
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)08/1417.21
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)08/1417.14
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)08/1417.11
人民幣
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)08/1417.09
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)08/1417.09
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)08/1417.07
人民幣
(6108)兆豐生命科學基金08/1416.97
(7413)安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)08/1416.87
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1416.61
景順全球科技基金-累積型(美元)08/1416.52
美元
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.50
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)08/1416.48
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)08/1416.46
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)08/1416.39
南非幣
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)08/1416.33
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)08/1416.27
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)08/1416.27
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1416.20
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1416.20
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1416.20
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1416.20
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.16
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.03
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)08/1415.97
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)08/1415.97
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)08/1415.90
南非幣
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)08/1415.62
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)08/1415.55
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)08/1415.55
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)08/1415.49
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)08/1415.49
美元
景順全球科技基金-累積型(台幣)08/1415.32
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1415.28
美元
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)08/1415.28
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)08/1415.27
美元
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1415.21
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1415.14
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)08/1415.12
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)08/1415.12
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1415.11
美元
新光全球生技醫療基金(美元)08/1415.11
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1415.10
美元
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)08/1415.07
美元
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)08/1414.96
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)08/1414.87
澳幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)08/1414.56
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)08/1414.55
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)08/1414.52
人民幣
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)08/1414.49
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)08/1414.45
澳幣
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)08/1414.38
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)08/1414.37
南非幣
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)08/1414.36
人民幣
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)08/1414.35
南非幣
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)08/1414.34
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)08/1414.32
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)08/1414.32
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)08/1414.23
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1414.20
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1414.20
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1414.20
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)08/1414.18
人民幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1414.16
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)08/1414.15
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)08/1414.15
人民幣
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1414.13
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)08/1414.12
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)08/1414.06
南非幣
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)08/1414.06
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)08/1414.05
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)08/1414.01
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)08/1414.01
美元
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1414.00
人民幣
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)08/1413.93
人民幣
中國信託上游半導體ETF基金08/1413.93
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)08/1413.77
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)08/1413.76
人民幣
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1413.74
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)08/1413.72
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)08/1413.72
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)08/1413.63
美元
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1413.61
美元
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1413.54
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)08/1413.51
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)08/1413.51
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)08/1413.46
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)08/1413.46
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)08/1413.44
美元
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)08/1413.39
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)08/1413.29
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.23
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1413.18
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.09
美元
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)08/1413.08
摩根龍揚基金-數位型08/1413.06
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)08/1412.99
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)08/1412.98
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)08/1412.95
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)08/1412.95
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)08/1412.92
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)08/1412.92
人民幣
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1412.91
人民幣
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)08/1412.90
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)08/1412.90
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1412.83
美元
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)08/1412.80
美元
(8005)宏利精選中華基金(台幣)08/1412.68
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)08/1412.63
美元
野村全球品牌基金(美元)08/1412.59
美元
(6L21)富邦全球關鍵半導體基金(美元)08/1412.48
美元
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)08/1412.43
美元
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.39
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)08/1412.37
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1412.31
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1412.31
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1412.19
美元
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.15
人民幣
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1412.13
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1412.12
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)08/1412.12
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.12
南非幣
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.12
南非幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)08/1412.11
美元
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)08/1412.05
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)08/1412.03
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)08/1412.01
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)08/1412.01
人民幣
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.01
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)08/1412.00
人民幣
第一金全球大趨勢基金(人民幣)08/1411.92
人民幣
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.86
元大新中國基金(人民幣)08/1411.86
人民幣
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.80
美元
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.79
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.79
美元
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)08/1411.78
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.77
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)08/1411.77
人民幣
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)08/1411.77
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.73
人民幣
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.72
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)08/1411.71
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)08/1411.71
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.70
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.62
美元
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.62
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)08/1411.60
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)08/1411.60
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)08/1411.60
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.60
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.59
美元
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1411.59
美元
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)08/1411.58
南非幣
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)08/1411.58
南非幣
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.57
安聯全球生技趨勢基金(美元)08/1411.56
美元
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.55
(5821)PGIM保德信全球資源基金08/1411.54
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)08/1411.54
南非幣
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)08/1411.54
南非幣
(6035)富邦全球關鍵半導體基金(台幣)08/1411.51
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1411.47
人民幣
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1411.42
人民幣
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1411.35
美元
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.31
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)08/1411.30
人民幣
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)08/1411.30
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)08/1411.30
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.29
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.29
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)08/1411.29
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)08/1411.27
人民幣
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)08/1411.27
人民幣
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)08/1411.24
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)08/1411.23
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)08/1411.23
美元
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)08/1411.22
美元
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)08/1411.20
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)08/1411.20
人民幣
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)08/1411.15
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)08/1411.15
美元
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)08/1411.15
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)08/1411.13
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)08/1411.12
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)08/1411.08
日圓
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.08
南非幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)08/1411.06
日圓
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)08/1411.04
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)08/1411.04
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)08/1410.96
美元
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)08/1410.94
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)08/1410.93
美元
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)08/1410.87
美元
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)08/1410.87
美元
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.85
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.85
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)08/1410.82
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)08/1410.82
美元
安聯全球油礦金趨勢基金08/1410.81
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.74
美元
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.72
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1410.71
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1410.71
美元
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)08/1410.69
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)08/1410.69
元大新中國基金(美元)08/1410.65
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)08/1410.62
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)08/1410.61
美元
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1410.61
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)08/1410.60
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)08/1410.58
人民幣
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1410.56
美元
匯豐全球關鍵資源基金N類型08/1410.55
匯豐全球關鍵資源基金08/1410.55
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1410.55
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)08/1410.55
復華全球原物料基金08/1410.54
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.53
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.51
南非幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)08/1410.47
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)08/1410.47
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)08/1410.46
日圓
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)08/1410.44
凱基未來移動基金A不配息(台幣)08/1410.44
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)08/1410.39
美元
(5230)元大新中國基金(台幣)08/1410.31
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)08/1410.30
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)08/1410.25
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)08/1410.25
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.18
人民幣
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1410.17
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.17
人民幣
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/1410.15
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)08/1410.12
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.11
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.11
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.08
美元
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)08/1410.06
人民幣
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)08/1410.06
人民幣
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.05
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)08/1410.03
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)08/1410.01
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)08/1410.01
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.01
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)08/1410.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1410.00
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)08/1410.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)08/1410.00
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)08/1410.00
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/149.99
人民幣
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/149.97
美元
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/149.91
凱基未來移動基金A不配息(美元)08/149.86
美元
凱基未來移動基金NA不配息(美元)08/149.86
美元
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.86
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)08/149.84
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.81
人民幣
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.81
美元
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.80
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.77
日圓
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.76
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)08/149.75
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)08/149.74
澳幣
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)08/149.73
澳幣
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)08/149.72
日圓
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)08/149.66
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)08/149.51
澳幣
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.51
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)08/149.46
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.42
日圓
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/149.39
南非幣
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)08/149.30
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)08/149.30
人民幣
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/149.23
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/149.23
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.11
南非幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.09
日圓
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.05
日圓
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.03
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)08/149.02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)08/149.02
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)08/149.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.95
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.95
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/148.94
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/148.94
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.84
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.84
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.62
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)08/148.61
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)08/148.61
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.56
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/148.55
南非幣
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/148.53
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/148.53
美元
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.48
南非幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)08/148.42
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)08/148.42
美元
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/148.39
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/148.39
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)08/148.38
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)08/148.37
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.29
美元
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/298.16
美元
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/147.89
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/147.85
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/147.66
美元
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/147.66
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/147.66
人民幣
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.57
群益中國新機會基金N類型(人民幣)08/147.53
人民幣
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.47
美元
(7414)安聯全球農金趨勢基金08/147.46
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.39
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.39
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.38
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.38
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/147.35
人民幣
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.31
美元
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)08/147.28
美元
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)08/147.27
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.27
南非幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/147.26
南非幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)08/147.20
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)08/147.09
美元
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/147.07
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.05
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/147.05
澳幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)08/147.04
南非幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)08/146.93
美元
群益中國新機會基金N類型(台幣)08/146.88
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.80
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.77
美元
(6415)國泰全球資源基金(台幣)08/146.77
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.69
群益中國新機會基金(人民幣)08/146.68
人民幣
群益中國新機會基金N類型(美元)08/146.63
美元
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.59
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/146.58
人民幣
(6918)群益中國新機會基金(台幣)08/146.57
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金08/146.56
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.45
人民幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.45
人民幣
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.33
美元
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.29
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.09
人民幣
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.99
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/145.74
宏利精選中華基金(人民幣避險)08/143.03
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)08/140.61
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/140.45
美元
富邦大中華成長基金(美元)08/140.30
美元
國泰全球資源基金(美元)08/140.22
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)08/14N/A
台新全球龍頭成長主動式ETF基金08/14N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)08/14N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)08/14N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)08/14N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)08/14N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)08/14N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)08/14N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)08/14N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/14N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)08/14N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/14N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)08/14N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)08/14N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)08/14N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)08/14N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)08/14N/A
復華全球消費基金(美元)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/14N/A