(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)06/0356.96
統一全球新科技基金(人民幣)06/0349.84
人民幣
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)06/0348.76
凱基雲端趨勢基金(美元)06/0348.50
美元
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)06/0347.46
(7706)野村全球品牌基金(台幣)06/0347.37
統一全球新科技基金(美元)06/0344.85
美元
(6107)兆豐全球基金06/0344.29
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)06/0342.60
統一全球新科技基金(台幣)06/0341.82
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)06/0339.55
(5605)摩根龍揚基金-累積型06/0338.70
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)06/0337.78
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)06/0335.89
(7748)野村環球基金(台幣)06/0333.07
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金06/0332.36
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)06/0331.11
美元
(6C39)野村環球基金(人民幣)06/0330.38
人民幣
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)06/0329.72
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)06/0329.60
人民幣
(8622)永豐主流品牌基金06/0329.40
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)06/0329.09
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)06/0328.86
美元
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0328.77
(8519)復華華人世紀基金06/0328.46
(6505)景順全球康健基金06/0326.52
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)06/0326.36
美元
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)06/0326.18
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)06/0325.10
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)06/0325.07
美元
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金06/0325.04
(8807)街口全球時尚精品基金06/0324.38
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)06/0324.35
(6C38)野村環球基金(美元)06/0324.28
美元
復華全球大趨勢基金(美元)06/0323.55
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)06/0323.45
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)06/0323.45
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)06/0323.36
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)06/0323.35
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)06/0322.69
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)06/0322.68
(7716)野村全球生技醫療基金06/0322.05
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)06/0322.01
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)06/0321.99
美元
(5227)元大全球農業商機基金06/0320.79
(8902)華南永昌全球精品基金06/0320.71
野村環球基金-累積S類型(台幣)06/0320.39
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)06/0320.23
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)06/0320.19
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)06/0319.60
南非幣
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)06/0319.59
南非幣
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)06/0319.38
人民幣
新光全球AI新創產業基金(人民幣)06/0319.37
人民幣
統一全球智聯網AIoT基金(美元)06/0319.28
美元
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金06/0318.98
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)06/0318.71
(8517)復華全球消費基金(台幣)06/0318.57
台新智慧生活基金-I不配息(美元)06/0318.55
美元
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)06/0318.39
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)06/0318.39
台新智慧生活基金-A不配息(美元)06/0318.38
美元
新光全球AI新創產業基金(美元)06/0318.38
美元
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)06/0317.98
(6013)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0317.91
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0317.86
人民幣
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)06/0317.69
美元
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)06/0317.69
美元
(6L09)日盛全球智能車基金(美元)06/0317.66
美元
日盛全球智能車基金-N類型(美元)06/0317.65
美元
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0317.63
人民幣
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)06/0317.37
(6026)日盛全球智能車基金(台幣)06/0317.18
中國信託智慧城市建設基金(美元)06/0317.16
美元
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)06/0317.15
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)06/0317.07
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)06/0317.07
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0316.98
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0316.97
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0316.96
美元
中國信託智慧城市建設基金(台幣)06/0316.94
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)06/0316.93
人民幣
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)06/0316.93
人民幣
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)06/0216.72
美元
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)06/0316.55
(6108)兆豐生命科學基金06/0316.46
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)06/0216.38
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)06/0316.29
南非幣
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)06/0316.28
南非幣
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0316.26
美元
(7413)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)06/0316.15
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)06/0316.01
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.88
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.88
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)06/0315.58
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)06/0315.58
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)06/0315.58
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0315.46
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)06/0315.22
美元
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)06/0315.22
人民幣
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)06/0315.22
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)06/0315.21
人民幣
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0315.20
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0315.19
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)06/0315.19
澳幣
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)06/0315.19
澳幣
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0315.14
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0315.14
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0315.14
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0315.14
美元
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0315.12
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0315.11
美元
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0314.86
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.82
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)06/0314.81
人民幣
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)06/0314.77
人民幣
景順全球科技基金-累積型(美元)06/0314.72
美元
新光全球生技醫療基金(美元)06/0314.55
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)06/0314.47
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)06/0314.47
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)06/0314.36
美元
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)06/0314.33
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)06/0314.26
南非幣
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)06/0314.25
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)06/0314.24
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)06/0314.21
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)06/0314.15
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)06/0314.14
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)06/0314.08
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)06/0314.08
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)06/0313.97
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)06/0313.97
美元
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)06/0313.95
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)06/0313.86
南非幣
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)06/0313.83
美元
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)06/0313.83
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)06/0313.81
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)06/0313.81
美元
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)06/0313.79
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0313.78
美元
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)06/0313.74
人民幣
景順全球科技基金-累積型(台幣)06/0313.66
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)06/0313.64
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)06/0313.64
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)06/0313.45
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)06/0313.39
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)06/0313.39
美元
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)06/0213.39
南非幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)06/0313.39
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0313.39
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0313.38
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0313.38
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0313.35
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)06/0313.32
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)06/0313.32
美元
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.24
人民幣
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)06/0313.21
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)06/0313.16
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)06/0313.16
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)06/0313.16
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)06/0312.98
澳幣
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)06/0312.87
南非幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)06/0312.87
南非幣
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)06/0312.79
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)06/0312.79
人民幣
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.79
人民幣
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/0312.76
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)06/0312.70
中國信託上游半導體ETF基金06/0312.66
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)06/0312.64
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)06/0312.63
澳幣
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)06/0312.60
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.58
美元
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)06/0312.54
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)06/0312.53
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0312.51
美元
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.47
人民幣
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0312.45
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0312.44
人民幣
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)06/0312.41
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)06/0312.38
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)06/0312.38
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)06/0312.38
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)06/0312.37
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.33
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0312.29
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)06/0312.23
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)06/0312.19
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)06/0312.19
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)06/0312.17
人民幣
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)06/0312.17
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)06/0312.11
美元
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)06/0312.08
人民幣
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0312.06
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0312.04
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0312.04
美元
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0312.02
人民幣
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)06/0211.99
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)06/0311.96
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)06/0311.93
人民幣
野村全球品牌基金(美元)06/0311.93
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)06/0311.93
人民幣
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)06/0311.92
美元
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.89
南非幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.89
南非幣
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0311.87
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0311.86
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.83
美元
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)06/0311.72
美元
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)06/0311.72
美元
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)06/0311.70
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)06/0211.66
美元
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.56
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.55
人民幣
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.54
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.54
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.54
美元
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.49
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.48
美元
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)06/0311.48
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)06/0211.48
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)06/0311.47
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)06/0311.43
人民幣
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)06/0311.43
人民幣
元大新中國基金(人民幣)06/0311.39
人民幣
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)06/0311.39
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)06/0311.39
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0311.36
美元
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.34
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)06/0311.33
美元
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0211.32
摩根龍揚基金-數位型06/0311.32
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0311.31
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)06/0311.30
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0311.29
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)06/0311.26
人民幣
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)06/0311.26
人民幣
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.20
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)06/0311.20
(5821)PGIM保德信全球資源基金06/0311.19
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)06/0311.18
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)06/0311.17
人民幣
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.17
美元
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.15
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)06/0311.14
美元
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.07
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.07
(8005)宏利精選中華基金(台幣)06/0311.01
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)06/0310.99
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.96
人民幣
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)06/0310.93
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)06/0310.93
人民幣
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)06/0310.89
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)06/0310.89
美元
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)06/0310.87
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0210.86
南非幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)06/0310.86
安聯全球生技趨勢基金(美元)06/0310.80
美元
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)06/0310.80
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)06/0310.79
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)06/0310.79
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.76
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.76
第一金全球大趨勢基金(人民幣)06/0310.69
人民幣
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)06/0310.69
人民幣
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0310.63
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0310.63
美元
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)06/0310.61
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)06/0310.61
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)06/0310.58
人民幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0210.57
美元
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)06/0310.57
南非幣
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)06/0310.57
南非幣
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0210.56
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)06/0310.53
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0310.49
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)06/0310.48
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)06/0310.47
南非幣
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)06/0310.47
南非幣
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0310.46
美元
(6L21)日盛全球關鍵半導體基金(美元)06/0310.44
美元
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)06/0310.41
美元
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0310.38
人民幣
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)06/0310.37
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)06/0310.37
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)06/0310.34
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)06/0310.34
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)06/0310.33
安聯全球油礦金趨勢基金06/0310.26
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0310.23
人民幣
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)06/0310.22
美元
元大新中國基金(美元)06/0310.22
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.20
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.19
南非幣
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/0310.15
美元
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0310.14
美元
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)06/0310.13
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)06/0310.13
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)06/0310.13
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)06/0310.13
美元
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)06/0310.12
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)06/0310.12
人民幣
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0210.10
人民幣
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)06/0310.06
美元
復華全球原物料基金06/0310.06
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)06/0310.06
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)06/0310.03
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)06/0310.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)06/0310.00
美元
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0310.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)06/0310.00
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)06/0310.00
美元
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)06/0310.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)06/0310.00
美元
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)06/039.96
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.92
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.90
人民幣
(5230)元大新中國基金(台幣)06/039.89
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.86
人民幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)06/039.86
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)06/039.86
美元
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)06/039.85
美元
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)06/039.85
美元
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)06/039.82
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.80
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.80
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/039.78
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/039.77
美元
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.67
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)06/039.64
人民幣
(6035)日盛全球關鍵半導體基金(台幣)06/039.64
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)06/039.64
人民幣
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/039.58
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)06/039.57
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)06/039.57
美元
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/039.55
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)06/039.54
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)06/029.53
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)06/029.53
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)06/039.47
人民幣
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.46
人民幣
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.44
美元
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)06/039.43
凱基未來移動基金A不配息(台幣)06/039.43
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)06/039.42
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.41
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)06/039.38
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.36
日圓
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)06/039.32
美元
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)06/039.32
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)06/039.31
美元
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)06/039.22
日圓
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)06/039.19
日圓
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/039.19
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)06/039.17
澳幣
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)06/039.17
日圓
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.17
南非幣
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)06/039.17
人民幣
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)06/039.17
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)06/039.15
澳幣
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.15
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)06/039.13
澳幣
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.12
美元
匯豐全球關鍵資源基金N類型06/039.10
匯豐全球關鍵資源基金06/039.10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)06/039.08
澳幣
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/039.08
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.07
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.03
日圓
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)06/038.92
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)06/038.92
凱基未來移動基金A不配息(美元)06/038.90
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.90
南非幣
凱基未來移動基金NA不配息(美元)06/038.90
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)06/038.89
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)06/038.89
人民幣
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)06/038.87
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)06/038.86
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)06/038.84
澳幣
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)06/038.84
澳幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)06/038.82
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)06/038.82
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.81
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.80
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/038.76
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/038.75
美元
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/038.69
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.68
日圓
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.67
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.67
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)06/038.66
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)06/038.66
美元
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.64
日圓
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)06/038.62
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)06/038.62
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/038.50
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/038.50
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.44
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/038.43
南非幣
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.30
南非幣
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/038.30
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/298.16
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.14
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)06/038.00
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)06/037.99
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.85
美元
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.85
美元
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.76
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.76
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.75
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.73
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.57
人民幣
(7414)安聯全球農金趨勢基金06/037.46
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)06/037.42
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)06/037.38
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.29
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/037.28
美元
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.26
人民幣
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.20
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.20
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.19
美元
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.19
美元
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/037.12
美元
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.09
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.09
南非幣
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/037.09
南非幣
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/037.09
美元
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)06/037.04
美元
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)06/037.03
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)06/036.97
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/036.97
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.88
澳幣
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.88
澳幣
群益中國新機會基金N類型(人民幣)06/036.78
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)06/036.74
南非幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)06/036.70
美元
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.65
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/036.60
美元
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.55
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.46
(6415)國泰全球資源基金(台幣)06/036.45
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/036.44
人民幣
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)06/036.37
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/036.31
人民幣
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/036.31
人民幣
群益中國新機會基金N類型(台幣)06/036.19
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/036.17
美元
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/036.14
群益中國新機會基金(人民幣)06/036.01
人民幣
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金06/035.99
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/035.97
人民幣
群益中國新機會基金N類型(美元)06/035.96
美元
(6918)群益中國新機會基金(台幣)06/035.91
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/035.86
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/035.60
宏利精選中華基金(人民幣避險)06/032.64
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)06/030.59
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/030.39
美元
富邦大中華成長基金(美元)06/030.25
美元
國泰全球資源基金(美元)06/030.21
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)06/02N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)06/02N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)06/02N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)06/02N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/02N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)06/02N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)06/02N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)06/02N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)06/02N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/02N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)06/02N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)06/02N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)06/02N/A
復華全球消費基金(美元)06/02N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)06/02N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)06/02N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A