(基金代碼)基金名稱日期淨值
景順全球科技基金-年配型(台幣)01/2163.49
(8315)凱基雲端趨勢基金(台幣)01/2156.38
(7706)野村全球品牌基金(台幣)01/2154.41
統一全球新科技基金(人民幣)01/2154.12
人民幣
(7517)第一金全球大趨勢基金(台幣)01/2152.56
(6107)兆豐全球基金01/2151.58
(5808)PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)01/2151.55
凱基雲端趨勢基金(美元)01/2151.36
美元
統一全球新科技基金(台幣)01/2148.97
統一全球新科技基金(美元)01/2148.11
美元
(7403)安聯全球生技趨勢基金(台幣)01/2145.65
(5804)PGIM保德信全球中小基金(台幣)01/2141.73
(8510)復華全球大趨勢基金(台幣)01/2141.11
(5605)摩根龍揚基金-累積型01/2139.84
(7748)野村環球基金(台幣)01/2135.08
(5823)PGIM保德信全球消費商機基金01/2133.77
(8521)復華全球物聯網科技基金(台幣)01/2133.01
(6805)富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)01/2132.72
(6J09)復華全球物聯網科技基金(美元)01/2132.33
美元
(8622)永豐主流品牌基金01/2131.22
(7707)野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2131.22
(6505)景順全球康健基金01/2130.39
(6D21)富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)01/2130.15
人民幣
(6H05)華南永昌全球物聯網精選基金(美元)01/2129.84
美元
(6C39)野村環球基金(人民幣)01/2129.74
人民幣
(8919)華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)01/2129.57
(8519)復華華人世紀基金01/2128.91
(9403)德銀遠東DWS全球原物料能源基金01/2127.49
(6D20)富蘭克林華美新世界股票基金(美元)01/2126.58
美元
(5623)摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)01/2126.55
(8807)街口全球時尚精品基金01/2126.15
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)01/2125.91
(7521)第一金全球AI人工智慧基金(台幣)01/2125.90
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)01/2125.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)01/2125.03
復華全球大趨勢基金(美元)01/2124.68
美元
(7716)野村全球生技醫療基金01/2124.54
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)01/2124.53
美元
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)01/2124.50
美元
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)01/2124.45
(7E03)第一金全球AI人工智慧基金(美元)01/2124.43
美元
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)01/2124.42
美元
(7523)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)01/2124.41
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)01/2124.37
美元
(7E05)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)01/2124.35
美元
(6C38)野村環球基金(美元)01/2123.66
美元
(8902)華南永昌全球精品基金01/2123.26
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)01/2122.44
野村環球基金-累積S類型(台幣)01/2121.60
(5227)元大全球農業商機基金01/2121.59
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)01/2121.54
人民幣
(5136)新光全球AI新創產業基金(台幣)01/2121.25
新光全球AI新創產業基金(人民幣)01/2121.22
人民幣
統一全球智聯網AIoT基金(美元)01/2121.17
美元
(8517)復華全球消費基金(台幣)01/2121.16
(8B04)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)01/2120.81
南非幣
(6U12)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)01/2120.80
南非幣
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)01/2120.69
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)01/2120.69
(6013)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2120.62
(6026)日盛全球智能車基金(台幣)01/2120.22
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)01/2120.19
(6108)兆豐生命科學基金01/2119.99
新光全球AI新創產業基金(美元)01/2119.89
美元
(4901)路博邁5G股票基金N累積型(台幣)01/2119.79
(9605)路博邁5G股票基金T累積型(台幣)01/2119.79
(5822)PGIM保德信全球基礎建設基金01/2119.54
台新智慧生活基金-I不配息(美元)01/2119.08
美元
(6L09)日盛全球智能車基金(美元)01/2119.04
美元
日盛全球智能車基金-N類型(美元)01/2119.03
美元
台新智慧生活基金-A不配息(美元)01/2118.94
美元
(9310)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)01/2118.86
中國信託智慧城市建設基金(台幣)01/2118.85
(6U09)路博邁5G股票基金T累積型(美元)01/2118.79
美元
(8B01)路博邁5G股票基金N累積型(美元)01/2118.78
美元
(7725)野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2118.51
(6U10)路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)01/2118.19
人民幣
(8B02)路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)01/2118.18
人民幣
(6Q26)群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2118.01
人民幣
(7413)安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)01/2117.87
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)01/2117.86
(6C21)野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2117.85
人民幣
(6X05)合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)01/2117.62
美元
中國信託智慧城市建設基金(美元)01/2117.49
美元
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)01/2117.40
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)01/2117.32
南非幣
(6D56)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)01/2117.31
南非幣
(6408)國泰全球基礎建設基金(台幣)01/2116.93
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2116.73
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)01/2116.47
(7524)第一金全球eSports電競基金(台幣)01/2116.46
(6U11)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)01/2116.42
澳幣
(8B03)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)01/2116.42
澳幣
(6Q24)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2116.41
美元
(6937)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2116.37
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)01/2116.22
(6835)富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)01/2116.22
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)01/2116.22
(8018)宏利全球動力股票基金(台幣)01/2116.00
(52AG)元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2115.93
(7519)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.87
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.87
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)01/2115.81
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)01/2115.80
(6D55)富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)01/2115.79
人民幣
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)01/2115.78
人民幣
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)01/2115.73
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)01/2115.53
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.50
美元
(7E01)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.50
美元
(5130)新光全球生技醫療基金(台幣)01/2115.49
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)01/2115.49
人民幣
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)01/2115.35
景順全球科技基金-累積型(台幣)01/2115.22
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2115.13
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2115.13
景順全球科技基金-累積型(美元)01/2115.03
美元
新光全球生技醫療基金(美元)01/2114.96
美元
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)01/2114.89
美元
(6818)富蘭克林華美全球成長基金(台幣)01/2114.82
(7909)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2114.80
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2114.79
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)01/2114.73
美元
(7E06)第一金全球eSports電競基金(美元)01/2114.73
美元
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2114.70
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)01/2114.64
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)01/2114.56
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)01/2114.56
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2114.52
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)01/2114.47
(6Z33)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)01/2114.47
南非幣
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)01/2114.47
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)01/2114.47
中國信託上游半導體ETF基金01/2114.38
(6D07)富蘭克林華美全球成長基金(美元)01/2114.37
美元
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)01/2114.36
美元
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)01/2114.36
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)01/2114.28
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)01/2114.28
(6D54)富蘭克林華美AI新科技基金(美元)01/2114.19
美元
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)01/2114.19
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)01/2114.08
人民幣
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)01/2114.08
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)01/2114.01
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)01/2114.00
南非幣
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)01/2113.98
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)01/2113.95
南非幣
(6D59)富蘭克林華美生技基金(南非幣)01/2113.95
南非幣
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)01/2113.90
(7910)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)01/2113.90
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.85
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.85
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.66
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)01/2113.65
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)01/2113.65
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)01/2113.65
(6Z29)宏利全球科技基金-A不配息(美元)01/2113.65
美元
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)01/2113.65
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.62
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)01/2113.56
美元
(6Z24)宏利全球動力股票基金(人民幣避險)01/2113.53
人民幣
(6824)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2113.51
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2113.47
美元
(6S09)富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2113.47
美元
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)01/2113.45
美元
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)01/2113.45
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.35
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)01/2113.35
澳幣
(6C22)野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.34
人民幣
(6F21)柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2113.20
人民幣
(6836)富蘭克林華美生技基金(台幣)01/2113.12
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)01/2113.11
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)01/2113.01
人民幣
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)01/2113.01
人民幣
(6Z35)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)01/2113.00
澳幣
(6Q27)群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2112.88
人民幣
(6D58)富蘭克林華美生技基金(人民幣)01/2112.88
人民幣
(8A29)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.88
人民幣
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)01/2112.87
人民幣
(6F19)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.86
美元
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)01/2112.79
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)01/2112.74
人民幣
(7522)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)01/2112.70
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)01/2112.70
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)01/2112.68
美元
(6S10)富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)01/2112.68
美元
(8A27)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.60
美元
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)01/2112.58
美元
(8322)凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)01/2112.56
(8021)宏利全球科技基金-A不配息(台幣)01/2112.55
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)01/2112.55
野村全球品牌基金(美元)01/2112.54
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2112.51
美元
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2112.51
美元
(6Z31)宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)01/2112.44
人民幣
(6D31)富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2112.42
美元
(5821)PGIM保德信全球資源基金01/2112.33
(7761)野村全球基礎建設大未來基金(台幣)01/2112.32
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)01/2112.32
(7028)柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.28
(9606)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)01/2112.27
(4912)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)01/2112.27
(5014)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.26
(6829)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2112.23
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)01/2112.09
美元
復華全球原物料基金01/2112.09
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)01/2112.08
美元
(7411)安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)01/2112.08
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)01/2112.06
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)01/2112.04
人民幣
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)01/2112.04
人民幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)01/2112.00
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)01/2112.00
人民幣
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)01/2112.00
(6035)日盛全球關鍵半導體基金(台幣)01/2111.98
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2111.95
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2111.94
(6D57)富蘭克林華美生技基金(美元)01/2111.92
美元
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)01/2111.92
美元
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)01/2111.92
(6L21)日盛全球關鍵半導體基金(美元)01/2111.88
美元
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)01/2111.88
美元
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/2611.85
美元
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)01/2111.81
美元
(5134)新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)01/2111.79
元大新中國基金(人民幣)01/2111.78
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)01/2111.77
人民幣
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)01/2111.77
人民幣
(7E04)第一金全球AI精準醫療基金(美元)01/2111.74
美元
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)01/2111.74
美元
(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)01/2111.73
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.66
(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)01/2111.64
南非幣
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.62
人民幣
摩根龍揚基金-數位型01/2111.61
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)01/2111.55
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)01/2111.54
(6D40)富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.46
美元
(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)01/2111.43
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)01/2111.43
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)01/2111.43
安聯全球生技趨勢基金(美元)01/2111.42
美元
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)01/2111.37
南非幣
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)01/2111.36
南非幣
(6837)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.35
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.31
美元
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2111.29
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)01/2111.27
人民幣
(6Z27)宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)01/2111.26
人民幣
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)01/2111.25
安聯全球油礦金趨勢基金01/2111.24
(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.21
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)01/2111.20
人民幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.20
(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)01/2111.17
美元
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)01/2111.15
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2111.10
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2111.10
美元
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)01/2111.09
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)01/2111.06
(6U16)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)01/2111.06
南非幣
(5230)元大新中國基金(台幣)01/2111.06
(8B40)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)01/2111.06
南非幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.03
(6838)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.02
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.01
(7520)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.00
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)01/2110.97
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.97
人民幣
第一金全球大趨勢基金(人民幣)01/2110.96
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.86
南非幣
(6D63)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.86
南非幣
(6D60)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.84
美元
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/0710.84
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2110.82
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2110.82
(8005)宏利精選中華基金(台幣)01/2110.81
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)01/2110.80
美元
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)01/2110.76
美元
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.76
人民幣
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.74
美元
(7E02)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.73
美元
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)01/2110.72
美元
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)01/2110.72
美元
(6938)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.71
(6Q25)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.71
美元
匯豐全球關鍵資源基金01/2110.68
凱基未來移動基金A不配息(台幣)01/2110.68
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)01/2110.68
(8019)宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)01/2110.68
匯豐全球關鍵資源基金N類型01/2110.68
(6D62)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.64
人民幣
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.63
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)01/2110.61
人民幣
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)01/2110.61
人民幣
(6C51)野村全球基礎建設大未來基金(美元)01/2110.55
美元
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)01/2110.55
美元
(6D61)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.53
美元
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.53
美元
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.53
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)01/2110.48
美元
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)01/2110.48
美元
元大新中國基金(美元)01/2110.46
美元
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.46
人民幣
(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)01/2110.44
美元
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)01/2110.43
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)01/2110.43
(8B37)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)01/2110.42
美元
(6U13)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)01/2110.42
美元
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)01/2110.41
日圓
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)01/2110.40
日圓
(6C52)野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)01/2110.38
人民幣
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)01/2110.38
人民幣
(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)01/2110.37
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)01/2110.35
人民幣
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.35
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.34
美元
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)01/2110.26
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)01/2110.23
澳幣
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)01/2110.22
澳幣
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)01/2110.22
美元
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)01/2110.22
美元
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)01/2110.22
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)01/2110.22
人民幣
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)01/2110.21
人民幣
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)01/2110.21
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)01/2110.16
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)01/2110.16
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)01/2110.12
人民幣
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)01/2110.09
美元
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)01/2110.08
美元
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)01/2110.06
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.05
人民幣
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2110.05
美元
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)01/2110.05
美元
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)01/2110.04
美元
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)01/2110.03
美元
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2110.03
日圓
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)01/2110.03
美元
(6825)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2110.01
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)01/2110.00
美元
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)01/2110.00
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)01/2110.00
美元
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)01/2110.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)01/2110.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2110.00
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)01/2110.00
PGIM保德信全球中小基金(美元)11/0810.00
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)01/2110.00
美元
(6Q34)群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.99
人民幣
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.93
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.91
日圓
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.91
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.91
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.90
美元
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.86
日圓
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.85
(8B38)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)01/219.83
人民幣
(6U14)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)01/219.82
人民幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/219.76
南非幣
(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.73
南非幣
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.63
美元
(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.61
美元
(6Q32)群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.60
美元
(6U15)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)01/219.52
澳幣
(8B39)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)01/219.52
澳幣
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)01/219.50
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.49
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.49
南非幣
(6941)群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.40
(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.33
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)01/219.33
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)01/219.33
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)01/219.32
澳幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)01/219.28
澳幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.27
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.27
人民幣
凱基未來移動基金A不配息(美元)01/219.24
美元
凱基未來移動基金NA不配息(美元)01/219.24
美元
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)01/219.24
南非幣
(6D32)富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/219.22
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)01/219.09
美元
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)01/219.09
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/219.05
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/219.04
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)01/218.91
人民幣
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)01/218.90
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.90
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.90
(7210)富邦大中華成長基金(台幣)01/218.76
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/218.73
(7757)野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/218.73
(5135)新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/218.71
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)01/218.60
南非幣
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.58
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/218.53
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.36
人民幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.36
人民幣
(6828)富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)01/218.34
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)01/218.26
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/218.22
美元
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/218.22
美元
(7414)安聯全球農金趨勢基金01/218.19
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/298.16
美元
(6Z26)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/218.12
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/218.09
(6830)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/218.09
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.05
南非幣
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/218.04
南非幣
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/218.02
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)01/218.02
人民幣
(7758)野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/218.02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)01/217.93
美元
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)01/217.93
美元
(8020)宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/217.72
(6F20)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.69
美元
(6Z28)宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)01/217.66
人民幣
(6D39)富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)01/217.64
美元
(6D41)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.60
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.60
美元
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.55
南非幣
(6D43)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.55
南非幣
(8A28)柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.53
美元
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)01/217.50
(6C45)野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/217.39
美元
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/217.39
美元
(5015)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.35
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.29
澳幣
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.29
澳幣
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)01/217.27
美元
(7029)柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.26
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金01/217.21
(6415)國泰全球資源基金(台幣)01/217.10
(6F22)柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.07
人民幣
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.07
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.04
美元
群益中國新機會基金N類型(人民幣)01/216.97
人民幣
群益中國新機會基金N類型(台幣)01/216.86
(8A30)柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/216.85
人民幣
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)01/216.82
南非幣
(6D42)富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.79
人民幣
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.79
人民幣
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/216.71
美元
(6C46)野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/216.71
美元
(6Q33)群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.58
美元
(6918)群益中國新機會基金(台幣)01/216.56
(6Q05)群益中國新機會基金(美元)01/216.47
美元
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.46
人民幣
(6942)群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.45
(6Q35)群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/216.35
人民幣
群益中國新機會基金(人民幣)01/216.19
人民幣
群益中國新機會基金N類型(美元)01/216.05
美元
宏利精選中華基金(人民幣避險)01/212.51
人民幣
國泰全球基礎建設基金(美元)01/210.55
美元
(6Z30)宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/210.38
美元
富邦大中華成長基金(美元)01/210.27
美元
國泰全球資源基金(美元)01/210.21
美元
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)01/17N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/20N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)01/17N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)01/17N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)01/17N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息)01/17N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)01/17N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)01/17N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息)01/20N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/17N/A
復華全球消費基金(美元)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/17N/A
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)01/20N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)01/17N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)01/17N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)01/17N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)01/17N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)01/20N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)01/20N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/17N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)01/17N/A