(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型01/2167.79
(5513)統一強漢基金(台幣)01/2164.86
統一新亞洲科技能源基金01/2148.84
(5602)摩根東方科技基金-累積型01/2147.55
(5506)統一亞太基金01/2143.29
(7506)第一金亞洲科技基金01/2135.70
統一大龍印基金01/2131.57
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)01/2130.87
(5806)PGIM保德信亞太基金01/2129.11
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)01/2129.09
統一大中華中小基金(台幣)01/2127.71
統一強漢基金(人民幣)01/2127.29
人民幣
(5621)摩根金龍收成基金01/2126.67
台新印度基金01/2126.46
瀚亞非洲基金(台幣)01/2124.50
(5604)摩根大歐洲基金-累積型01/2124.26
(8308)凱基台商天下基金01/2123.99
統一強漢基金(美元)01/2123.22
美元
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)01/2123.02
人民幣
(7406)安聯全球新興市場基金01/2121.68
(5620)摩根東方內需機會基金01/2121.20
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)01/2121.15
復華亞太神龍科技基金(台幣)01/2120.96
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)01/2120.79
統一亞洲大金磚基金01/2120.59
統一大中華中小基金(人民幣)01/2120.45
人民幣
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)01/2120.36
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)01/2120.23
美元
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)01/2120.18
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)01/2119.85
美元
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)01/2119.84
(8501)復華亞太成長基金01/2119.34
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)01/2119.32
美元
凱基新興市場中小基金(美元)01/2119.00
美元
復華亞太神龍科技基金(美元)01/2118.61
美元
(7417)安聯中國策略基金(台幣)01/2118.54
(5247)元大印度基金01/2118.27
匯豐中國動力基金(台幣)01/2117.85
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)01/2117.80
統一大中華中小基金(美元)01/2117.66
美元
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)01/2117.45
人民幣
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)01/2117.42
第一金中國世紀基金(人民幣)01/2117.37
人民幣
安聯中國東協基金01/2117.01
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)01/2116.92
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)01/2116.90
人民幣
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)01/2116.56
復華東協世紀基金01/2116.55
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)01/2116.21
(5905)瀚亞歐洲基金01/2116.00
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)01/2115.77
(7516)第一金亞洲新興市場基金01/2115.76
元大大中華TMT基金(人民幣)01/2115.51
人民幣
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)01/2115.49
人民幣
群益東協成長基金(人民幣)01/2115.47
人民幣
兆豐中國A股基金(人民幣)01/2115.47
人民幣
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)01/2115.44
(5616)摩根新興35基金-累積型01/2115.31
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2115.21
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)01/2115.00
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2114.93
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2114.74
(6414)國泰新興市場基金(台幣)01/2114.64
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2114.62
人民幣
(6806)富蘭克林華美中華基金01/2114.25
(6931)群益印巴雙星基金01/2114.12
元大大中華TMT基金(台幣)01/2113.88
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2113.57
人民幣
(6920)群益東協成長基金(台幣)01/2113.48
安聯中國策略基金(美元)01/2113.47
美元
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.34
南非幣
匯豐金磚動力基金01/2113.21
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)01/2113.12
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)01/2113.06
人民幣
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)01/2113.04
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/2113.04
(52AD)元大新興亞洲基金01/2112.89
第一金中國世紀基金N類型(台幣)01/2112.85
群益東協成長基金(美元)01/2112.83
美元
第一金中國世紀基金(台幣)01/2112.83
群益印巴雙星基金N類型01/2112.68
(7735)野村中國機會基金(台幣)01/2112.66
(5627)摩根中國亮點基金01/2112.49
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)01/2112.48
南非幣
國泰亞洲成長基金(台幣)01/2112.48
摩根東方科技基金-數位型01/2112.06
群益大中華雙力優勢基金(美元)01/2111.93
美元
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2111.92
美元
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2111.88
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金01/2111.86
摩根大歐洲基金-數位型01/2111.86
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)01/2111.72
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)01/2111.69
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)01/2111.65
美元
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)01/2111.29
美元
匯豐新鑽動力基金01/2111.28
摩根亞洲基金-數位型01/2111.27
統一大龍騰中國基金(人民幣)01/2111.24
人民幣
摩根新興35基金-數位型01/2111.11
(5625)摩根新金磚五國基金01/2111.10
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2111.01
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.79
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.76
人民幣
群益新興金鑽基金(美元)01/2110.75
美元
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)01/2110.55
美元
PGIM保德信大中華基金(人民幣)01/2110.46
人民幣
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)01/2110.40
人民幣
(5619)摩根新絲路基金01/2110.34
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)01/2110.33
人民幣
第一金中國世紀基金N類型(美元)01/2110.27
美元
第一金中國世紀基金(美元)01/2110.27
美元
台中銀中國精選成長基金(人民幣)01/2110.23
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)01/2110.15
(6935)群益東方盛世基金01/2110.06
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.02
美元
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)01/2110.01
人民幣
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)01/219.98
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/219.91
美元
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)01/219.85
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)01/219.82
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)01/219.82
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)01/219.80
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)01/219.80
統一大龍騰中國基金(美元)01/219.72
美元
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.71
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.68
(6413)國泰中港台基金(台幣)01/219.68
(8623)永豐亞洲民生消費基金01/219.68
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)01/219.54
美元
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)01/219.52
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)01/219.47
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)01/219.47
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.35
人民幣
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)01/219.31
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)01/219.20
人民幣
(6027)日盛中國戰略A股基金(台幣)01/219.19
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)01/219.00
人民幣
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)01/218.98
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/218.96
人民幣
(8520)復華大中華中小策略基金01/218.93
(6017)日盛中國內需動力基金01/218.92
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/218.87
美元
群益華夏盛世基金N類型(台幣)01/218.84
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)01/218.84
人民幣
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)01/218.82
美元
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)01/218.72
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)01/218.64
美元
(7005)柏瑞拉丁美洲基金01/218.53
(6011)日盛亞洲機會基金01/218.41
(6L10)日盛中國戰略A股基金(美元)01/218.37
美元
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/218.34
華南永昌中國A股基金(人民幣)01/218.21
人民幣
摩根中國A股基金-數位型(台幣)01/218.20
群益華夏盛世基金N類型(美元)01/218.00
美元
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)01/217.98
人民幣
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)01/217.98
美元
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)01/217.86
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)01/217.83
人民幣
華南永昌中國A股基金(美元)01/217.69
美元
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/217.48
人民幣
(5217)元大亞太成長基金01/217.39
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金01/217.12
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)01/216.46
人民幣
台新新興市場機會股票基金01/216.15
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)01/215.99
美元
安聯中國策略基金(人民幣)01/215.91
人民幣
(5122)新光中國成長基金(台幣)01/215.40
新光中國成長基金(人民幣)01/215.38
人民幣
野村中國機會基金(人民幣)01/215.24
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)01/215.21
新光中國成長基金(美元)01/215.10
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)01/214.89
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)01/214.65
美元
野村中國機會基金(美元)01/214.62
美元
國泰中國內需增長基金(人民幣)01/214.52
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)01/213.95
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)01/213.95
人民幣
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)01/213.71
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)01/212.77
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)01/212.15
人民幣
國泰中國內需增長基金(美元)01/210.68
美元
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)01/210.68
美元
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)01/210.64
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)01/210.61
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)01/210.54
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)01/210.54
美元
國泰新興市場基金(美元)01/210.45
美元
國泰亞洲成長基金(美元)01/210.39
美元
台新中國精選中小基金(美元)01/210.30
美元
國泰中港台基金(美元)01/210.30
美元
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)01/20N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/20N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)01/20N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)01/20N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)01/20N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)01/20N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)01/20N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)01/20N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/20N/A
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/17N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)01/17N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)01/20N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)01/17N/A