(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型08/1471.65
(5513)統一強漢基金(台幣)08/1468.96
統一新亞洲科技能源基金08/1454.55
(5602)摩根東方科技基金-累積型08/1452.03
(5506)統一亞太基金08/1444.79
(7506)第一金亞洲科技基金08/1439.61
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)08/1433.56
統一大龍印基金08/1433.46
(5806)PGIM保德信亞太基金08/1431.93
統一強漢基金(人民幣)08/1431.25
人民幣
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)08/1430.63
(5621)摩根金龍收成基金08/1429.82
瀚亞非洲基金(台幣)08/1428.47
統一大中華中小基金(台幣)08/1427.95
(8308)凱基台商天下基金08/1427.55
(5604)摩根大歐洲基金-累積型08/1427.50
統一強漢基金(美元)08/1426.97
美元
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)08/1426.41
人民幣
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)08/1425.13
凱基新興市場中小基金(美元)08/1424.67
美元
台新印度基金08/1424.16
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)08/1423.54
美元
(7406)安聯全球新興市場基金08/1422.99
(5620)摩根東方內需機會基金08/1422.41
統一大中華中小基金(人民幣)08/1422.21
人民幣
復華亞太神龍科技基金(台幣)08/1421.76
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)08/1421.50
美元
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)08/1421.48
復華亞太神龍科技基金(美元)08/1421.10
美元
統一亞洲大金磚基金08/1420.82
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)08/1420.23
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)08/1420.22
人民幣
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)08/1420.17
第一金中國世紀基金(人民幣)08/1420.12
人民幣
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)08/1419.98
匯豐中國動力基金(台幣)08/1419.51
統一大中華中小基金(美元)08/1419.46
美元
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)08/1419.18
美元
(8501)復華亞太成長基金08/1418.89
(7417)安聯中國策略基金(台幣)08/1418.70
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)08/1418.69
人民幣
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)08/1418.39
元大大中華TMT基金(人民幣)08/1418.26
人民幣
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)08/1418.03
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)08/1417.75
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)08/1417.67
人民幣
(5247)元大印度基金08/1417.25
安聯中國東協基金08/1417.12
(5905)瀚亞歐洲基金08/1417.12
兆豐中國A股基金(人民幣)08/1417.02
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1416.92
人民幣
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)08/1416.84
群益東協成長基金(人民幣)08/1416.77
人民幣
(5616)摩根新興35基金-累積型08/1416.75
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1416.41
(6414)國泰新興市場基金(台幣)08/1416.20
(7516)第一金亞洲新興市場基金08/1416.17
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)08/1416.12
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1416.09
復華東協世紀基金08/1415.91
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)08/1415.49
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1415.24
人民幣
元大大中華TMT基金(台幣)08/1415.14
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.14
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)08/1415.14
人民幣
安聯中國策略基金(美元)08/1414.86
美元
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1414.71
南非幣
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)08/1414.31
匯豐金磚動力基金08/1414.28
(6806)富蘭克林華美中華基金08/1414.21
群益東協成長基金(美元)08/1414.11
美元
(52AD)元大新興亞洲基金08/1413.87
第一金中國世紀基金N類型(台幣)08/1413.78
第一金中國世紀基金(台幣)08/1413.76
(5627)摩根中國亮點基金08/1413.76
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.59
(7735)野村中國機會基金(台幣)08/1413.59
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.58
美元
(6920)群益東協成長基金(台幣)08/1413.57
摩根大歐洲基金-數位型08/1413.52
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)08/1413.47
群益大中華雙力優勢基金(美元)08/1413.39
美元
(6931)群益印巴雙星基金08/1413.30
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)08/1413.28
摩根東方科技基金-數位型08/1413.27
統一大龍騰中國基金(人民幣)08/1413.07
人民幣
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)08/1413.03
美元
國泰亞洲成長基金(台幣)08/1412.76
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金08/1412.73
統一大龍騰中國基金(台幣)08/1412.66
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)08/1412.58
南非幣
匯豐新鑽動力基金08/1412.28
PGIM保德信大中華基金(人民幣)08/1412.27
人民幣
群益新興金鑽基金(美元)08/1412.23
美元
摩根新興35基金-數位型08/1412.22
台中銀中國精選成長基金(人民幣)08/1412.13
人民幣
第一金中國世紀基金N類型(美元)08/1412.06
美元
第一金中國世紀基金(美元)08/1412.03
美元
摩根亞洲基金-數位型08/1411.98
(5625)摩根新金磚五國基金08/1411.94
群益印巴雙星基金N類型08/1411.94
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.88
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.81
美元
(6U85)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.78
日圓
(8B52)路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.78
日圓
(8B51)路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.78
日圓
(6U86)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.78
日圓
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1411.68
(8B49)路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.61
美元
(8B50)路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.61
美元
(6U83)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.61
美元
(6U84)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.61
美元
(4915)路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.54
(4916)路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.54
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)08/1411.54
(9660)路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.54
(9661)路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.54
統一大龍騰中國基金(美元)08/1411.47
美元
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)08/1411.44
美元
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1411.41
美元
(6935)群益東方盛世基金08/1411.40
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)08/1411.22
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)08/1411.22
人民幣
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)08/1411.14
人民幣
(5619)摩根新絲路基金08/1411.03
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)08/1410.94
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)08/1410.94
美元
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)08/1410.91
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)08/1410.82
人民幣
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)08/1410.81
人民幣
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.79
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.76
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.76
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.36
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)08/1410.36
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)08/1410.36
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.34
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1410.19
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)08/1410.16
美元
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)08/1410.15
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.00
人民幣
(6L11)富邦中國戰略A股基金(人民幣)08/149.99
人民幣
(8623)永豐亞洲民生消費基金08/149.97
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)08/149.93
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)08/149.85
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/149.80
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)08/149.77
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)08/149.70
人民幣
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)08/149.66
美元
(6413)國泰中港台基金(台幣)08/149.63
(6011)富邦亞洲機會基金08/149.58
(6017)富邦中國內需動力基金08/149.53
(7005)柏瑞拉丁美洲基金08/149.50
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)08/149.30
(6027)富邦中國戰略A股基金(台幣)08/149.16
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)08/149.16
美元
(6L10)富邦中國戰略A股基金(美元)08/149.11
美元
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)08/149.08
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/148.89
人民幣
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/148.89
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)08/148.87
美元
群益華夏盛世基金N類型(台幣)08/148.87
群益華夏盛世基金N類型(美元)08/148.76
美元
華南永昌中國A股基金(人民幣)08/148.75
人民幣
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)08/148.71
(8520)復華大中華中小策略基金08/148.59
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/148.50
人民幣
摩根中國A股基金-數位型(台幣)08/148.43
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)08/148.36
人民幣
華南永昌中國A股基金(美元)08/148.28
美元
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/148.25
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金08/147.94
(5217)元大亞太成長基金08/147.90
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)08/147.32
人民幣
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/146.88
美元
台新新興市場機會股票基金08/146.45
安聯中國策略基金(人民幣)08/146.42
人民幣
野村中國機會基金(人民幣)08/146.04
人民幣
新光中國成長基金(人民幣)08/145.93
人民幣
新光中國成長基金(美元)08/145.71
美元
(5122)新光中國成長基金(台幣)08/145.53
野村中國機會基金(美元)08/145.42
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)08/145.36
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)08/145.30
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)08/145.16
美元
國泰中國內需增長基金(人民幣)08/144.83
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)08/144.79
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)08/144.67
人民幣
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)08/143.66
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)08/143.06
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)08/142.31
人民幣
國泰中國內需增長基金(美元)08/140.73
美元
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)08/140.73
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)08/140.66
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)08/140.66
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)08/140.65
美元
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)08/140.64
美元
國泰新興市場基金(美元)08/140.54
美元
國泰亞洲成長基金(美元)08/140.44
美元
國泰中港台基金(美元)08/140.32
美元
台新中國精選中小基金(美元)08/140.32
美元
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/14N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)08/14N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)08/14N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/14N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/14N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)08/14N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/14N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/14N/A
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/14N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)08/14N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)08/14N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)08/14N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)08/14N/A