(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型06/0364.71
(5513)統一強漢基金(台幣)06/0357.09
(5602)摩根東方科技基金-累積型06/0344.57
統一新亞洲科技能源基金06/0340.89
(5506)統一亞太基金06/0337.95
(7506)第一金亞洲科技基金06/0333.81
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)06/0328.89
(5806)PGIM保德信亞太基金06/0328.54
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)06/0328.43
(5604)摩根大歐洲基金-累積型06/0326.85
統一大龍印基金06/0326.00
統一強漢基金(人民幣)06/0325.91
人民幣
(5621)摩根金龍收成基金06/0325.91
瀚亞非洲基金(台幣)06/0325.72
台新印度基金06/0325.27
(8308)凱基台商天下基金06/0323.08
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)06/0322.79
人民幣
統一強漢基金(美元)06/0322.32
美元
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)06/0322.08
統一大中華中小基金(台幣)06/0322.06
凱基新興市場中小基金(美元)06/0321.66
美元
(7406)安聯全球新興市場基金06/0320.92
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)06/0320.30
美元
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)06/0320.28
美元
(5620)摩根東方內需機會基金06/0320.23
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)06/0319.15
人民幣
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)06/0319.11
第一金中國世紀基金(人民幣)06/0319.07
人民幣
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)06/0318.53
美元
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)06/0318.52
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)06/0318.27
統一亞洲大金磚基金06/0318.17
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)06/0317.78
(5247)元大印度基金06/0317.62
復華亞太神龍科技基金(台幣)06/0317.61
統一大中華中小基金(人民幣)06/0317.56
人民幣
(5905)瀚亞歐洲基金06/0317.27
復華亞太神龍科技基金(美元)06/0317.07
美元
匯豐中國動力基金(台幣)06/0316.92
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)06/0316.84
(7417)安聯中國策略基金(台幣)06/0316.76
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)06/0316.58
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)06/0316.42
人民幣
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)06/0316.37
(5310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)06/0316.37
(8501)復華亞太成長基金06/0316.30
群益東協成長基金(人民幣)06/0316.12
人民幣
兆豐中國A股基金(人民幣)06/0316.09
人民幣
安聯中國東協基金06/0315.94
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)06/0315.81
(7516)第一金亞洲新興市場基金06/0315.68
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)06/0315.59
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0315.45
人民幣
統一大中華中小基金(美元)06/0315.35
美元
(5616)摩根新興35基金-累積型06/0315.29
復華東協世紀基金06/0315.13
元大大中華TMT基金(人民幣)06/0315.05
人民幣
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0314.91
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0314.64
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)06/0314.37
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)06/0314.07
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)06/0313.97
人民幣
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0313.77
人民幣
(6414)國泰新興市場基金(台幣)06/0313.61
匯豐金磚動力基金06/0313.58
群益東協成長基金(美元)06/0313.54
美元
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0313.47
南非幣
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.31
安聯中國策略基金(美元)06/0313.30
美元
(6931)群益印巴雙星基金06/0313.28
摩根大歐洲基金-數位型06/0313.17
第一金中國世紀基金N類型(台幣)06/0313.05
第一金中國世紀基金(台幣)06/0313.03
(6920)群益東協成長基金(台幣)06/0313.02
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)06/0312.84
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)06/0312.83
(6806)富蘭克林華美中華基金06/0312.65
(5627)摩根中國亮點基金06/0312.53
元大大中華TMT基金(台幣)06/0312.47
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.26
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.24
美元
(52AD)元大新興亞洲基金06/0212.07
(7735)野村中國機會基金(台幣)06/0312.06
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金06/0312.06
群益印巴雙星基金N類型06/0311.92
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0311.88
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)06/0311.82
群益大中華雙力優勢基金(美元)06/0311.74
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)06/0311.70
南非幣
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)06/0311.61
美元
(5625)摩根新金磚五國基金06/0311.49
國泰亞洲成長基金(台幣)06/0311.47
第一金中國世紀基金N類型(美元)06/0311.40
美元
第一金中國世紀基金(美元)06/0311.39
美元
摩根東方科技基金-數位型06/0311.34
匯豐新鑽動力基金06/0311.20
群益新興金鑽基金(美元)06/0311.14
美元
摩根新興35基金-數位型06/0311.13
台中銀中國精選成長基金(人民幣)06/0310.87
人民幣
統一大龍騰中國基金(人民幣)06/0310.85
人民幣
摩根亞洲基金-數位型06/0310.80
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.79
人民幣
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.76
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0310.72
美元
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0310.66
PGIM保德信大中華基金(人民幣)06/0310.56
人民幣
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)06/0310.55
美元
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)06/0310.55
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)06/0310.49
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)06/0310.49
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0310.43
美元
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)06/0310.29
人民幣
(6935)群益東方盛世基金06/0310.26
(6U84)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.18
美元
路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.18
美元
路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.18
美元
(6U83)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.18
美元
(5619)摩根新絲路基金06/0310.16
(9660)路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.12
路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.12
(9661)路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.12
路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.12
(6U85)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.06
日圓
路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.06
日圓
(6U86)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.06
日圓
路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.06
日圓
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.00
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)06/039.93
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.91
人民幣
(8623)永豐亞洲民生消費基金06/039.88
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)06/039.84
人民幣
(7G01)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣)06/039.81
人民幣
統一大龍騰中國基金(美元)06/039.50
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.50
美元
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.49
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/039.35
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)06/039.33
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)06/039.33
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)06/039.31
美元
(6L11)日盛中國戰略A股基金(人民幣)06/039.27
人民幣
(7005)柏瑞拉丁美洲基金06/039.18
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)06/039.09
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)06/039.09
美元
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)06/039.04
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)06/039.03
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)06/039.02
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)06/038.86
(6413)國泰中港台基金(台幣)06/038.78
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)06/038.77
美元
(6017)日盛中國內需動力基金06/038.72
(6011)日盛亞洲機會基金06/038.68
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/038.64
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)06/038.61
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)06/038.61
(6027)日盛中國戰略A股基金(台幣)06/038.48
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)06/038.47
人民幣
(6L10)日盛中國戰略A股基金(美元)06/038.43
美元
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)06/038.39
美元
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)06/038.28
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/038.25
人民幣
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/038.10
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)06/038.07
群益華夏盛世基金N類型(台幣)06/038.06
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)06/037.99
華南永昌中國A股基金(人民幣)06/037.96
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(美元)06/037.95
美元
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/037.81
人民幣
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)06/037.74
美元
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金06/037.67
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)06/037.67
人民幣
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/037.66
華南永昌中國A股基金(美元)06/037.52
美元
(8520)復華大中華中小策略基金06/037.51
摩根中國A股基金-數位型(台幣)06/037.50
(5217)元大亞太成長基金06/037.24
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)06/036.81
人民幣
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/036.38
美元
台新新興市場機會股票基金06/035.94
安聯中國策略基金(人民幣)06/035.76
人民幣
野村中國機會基金(人民幣)06/035.37
人民幣
新光中國成長基金(人民幣)06/035.31
人民幣
新光中國成長基金(美元)06/035.10
美元
(5122)新光中國成長基金(台幣)06/034.94
野村中國機會基金(美元)06/034.81
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)06/034.68
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)06/034.63
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)06/034.51
美元
國泰中國內需增長基金(人民幣)06/034.38
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)06/034.05
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)06/033.97
人民幣
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)06/033.67
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)06/032.75
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)06/032.10
人民幣
國泰中國內需增長基金(美元)06/030.67
美元
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)06/030.67
美元
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)06/030.64
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)06/030.59
澳幣
匯豐中國動力基金(美元)06/030.56
美元
國泰中國新興戰略基金(美元)06/030.55
美元
國泰新興市場基金(美元)06/030.45
美元
國泰亞洲成長基金(美元)06/030.39
美元
國泰中港台基金(美元)06/030.29
美元
台新中國精選中小基金(美元)06/030.28
美元
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/02N/A
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/02N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/02N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)06/02N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)06/02N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)06/02N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)06/02N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/02N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)06/02N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)06/02N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)06/02N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)06/02N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/02N/A