(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5606)摩根亞洲基金-一般型12/0381.71
(5513)統一強漢基金(台幣)12/0371.65
統一新亞洲科技能源基金12/0367.87
(5602)摩根東方科技基金-累積型12/0360.90
(5506)統一亞太基金12/0353.05
(7506)第一金亞洲科技基金12/0349.69
統一大龍印基金12/0340.77
(5807)PGIM保德信大中華基金(台幣)12/0338.97
(5806)PGIM保德信亞太基金12/0335.88
(8619)永豐中國經濟建設基金(台幣)12/0334.83
統一大中華中小基金(台幣)12/0334.07
(8308)凱基台商天下基金12/0334.00
(5621)摩根金龍收成基金12/0333.23
瀚亞非洲基金(台幣)12/0332.93
統一強漢基金(人民幣)12/0330.60
人民幣
(5604)摩根大歐洲基金-累積型12/0329.76
(8314)凱基新興市場中小基金(台幣)12/0329.65
(6N08)安聯中華新思路基金(人民幣)12/0329.55
人民幣
凱基新興市場中小基金(美元)12/0327.84
美元
復華亞太神龍科技基金(台幣)12/0327.59
統一強漢基金(美元)12/0326.81
美元
(6N07)安聯中華新思路基金(美元)12/0326.80
美元
復華亞太神龍科技基金(美元)12/0325.61
美元
(7406)安聯全球新興市場基金12/0325.58
(7422)安聯中華新思路基金(台幣)12/0325.57
(5620)摩根東方內需機會基金12/0325.54
統一大中華中小基金(人民幣)12/0325.52
人民幣
台新印度基金12/0325.23
統一亞洲大金磚基金12/0324.51
(6416)國泰中國內需增長基金(台幣)12/0324.28
(8501)復華亞太成長基金12/0323.82
(6417)國泰中國新興戰略基金(台幣)12/0323.41
(6A01)兆豐中國A股基金(美元)12/0323.14
美元
(7417)安聯中國策略基金(台幣)12/0322.76
(6117)兆豐中國A股基金(台幣)12/0322.75
統一大中華中小基金(美元)12/0322.69
美元
匯豐中國動力基金(台幣)12/0322.27
(6924)群益全球關鍵生技基金(台幣)12/0321.98
(6Q13)群益全球關鍵生技基金(美元)12/0321.93
美元
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)12/0321.89
人民幣
第一金中國世紀基金(人民幣)12/0321.79
人民幣
元大大中華TMT基金(人民幣)12/0321.19
人民幣
(5913)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/0320.41
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)12/0319.98
人民幣
(5643)摩根中國A股基金-累積型(台幣)12/0319.30
(5616)摩根新興35基金-累積型12/0319.28
(6414)國泰新興市場基金(台幣)12/0319.27
(8010)宏利亞太中小企業基金(台幣)12/0319.07
(7030)柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣)12/0319.01
元大大中華TMT基金(台幣)12/0318.68
(5247)元大印度基金12/0318.43
安聯中國東協基金12/0318.40
(7009)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0318.34
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0318.25
(5308)台中銀中國精選成長基金(台幣)12/0318.03
兆豐中國A股基金(人民幣)12/0318.02
人民幣
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0317.93
人民幣
(7715)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.85
(6936)群益華夏盛世基金(台幣)12/0317.81
(5905)瀚亞歐洲基金12/0317.64
柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(人民幣)12/0317.64
人民幣
(7516)第一金亞洲新興市場基金12/0317.46
安聯中國策略基金(美元)12/0317.30
美元
復華東協世紀基金12/0317.05
(52AD)元大新興亞洲基金12/0316.65
群益東協成長基金(人民幣)12/0316.53
人民幣
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0316.44
人民幣
(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)12/0316.36
人民幣
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)12/0315.88
第一金中國世紀基金N類型(台幣)12/0315.87
第一金中國世紀基金(台幣)12/0315.84
國泰亞洲成長基金(台幣)12/0315.78
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0315.73
南非幣
摩根東方科技基金-數位型12/0315.58
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0315.56
(6806)富蘭克林華美中華基金12/0315.42
(6915)群益大中華雙力優勢基金(台幣)12/0315.30
匯豐金磚動力基金12/0315.27
(5627)摩根中國亮點基金12/0315.22
(6V01)摩根中國A股基金-累積型(美元)12/0314.92
美元
統一大龍騰中國基金(台幣)12/0314.91
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0314.86
美元
摩根大歐洲基金-數位型12/0314.67
(6931)群益印巴雙星基金12/0314.63
群益大中華雙力優勢基金(美元)12/0314.55
美元
(7735)野村中國機會基金(台幣)12/0314.53
統一大龍騰中國基金(人民幣)12/0314.51
人民幣
台中銀中國精選成長基金(人民幣)12/0314.38
人民幣
(6920)群益東協成長基金(台幣)12/0314.21
群益東協成長基金(美元)12/0314.15
美元
摩根新興35基金-數位型12/0314.12
匯豐新鑽動力基金12/0314.07
(5917)瀚亞亞太基礎建設基金12/0313.92
(5625)摩根新金磚五國基金12/0313.73
摩根亞洲基金-數位型12/0313.70
(6U85)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.66
日圓
(8B51)路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.66
日圓
PGIM保德信大中華基金(人民幣)12/0313.39
人民幣
群益新興金鑽基金(美元)12/0313.32
美元
(4915)路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.31
(9660)路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.30
第一金中國世紀基金N類型(美元)12/0313.30
美元
第一金中國世紀基金(美元)12/0313.26
美元
(8B52)路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.26
日圓
(6U86)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.26
日圓
群益印巴雙星基金N類型12/0313.14
(6935)群益東方盛世基金12/0313.03
(8917)華南永昌中國A股基金(台幣)12/0312.98
(5010)柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0312.95
統一大龍騰中國基金(美元)12/0312.93
美元
(4916)路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.91
(9661)路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.90
(6U83)路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.82
美元
(8B49)路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.82
美元
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)12/0312.80
南非幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)12/0312.75
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣)12/0312.75
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元)12/0312.65
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)12/0312.65
美元
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.63
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣)12/0312.53
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)12/0312.53
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)12/0312.48
美元
(5824)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)12/0312.47
(6U84)路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.44
美元
(8B50)路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0312.44
美元
(5619)摩根新絲路基金12/0312.10
(8A19)柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0312.04
美元
(6D10)富蘭克林華美中國消費基金(美元)12/0311.96
美元
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.88
PGIM保德信大中華基金(美元)06/1511.85
美元
(6Q23)群益華夏盛世基金(人民幣)12/0311.70
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.65
(6413)國泰中港台基金(台幣)12/0311.63
(7005)柏瑞拉丁美洲基金12/0311.63
(7729)野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.54
(6017)富邦中國內需動力基金12/0311.52
(6L11)富邦中國戰略A股基金(人民幣)12/0311.51
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.47
人民幣
(6D11)富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)12/0311.45
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.26
(6027)富邦中國戰略A股基金(台幣)12/0311.20
(6R02)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)12/0311.20
人民幣
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)12/0311.17
人民幣
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.16
美元
(8623)永豐亞洲民生消費基金12/0311.06
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)12/0310.82
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.79
人民幣
(6623)台新中國精選中小基金(台幣)12/0310.78
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.76
人民幣
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)12/0310.75
人民幣
(8A21)柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0310.69
人民幣
(6809)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)12/0310.68
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)12/0310.68
美元
(6L10)富邦中國戰略A股基金(美元)12/0310.67
美元
(6Q22)群益華夏盛世基金(美元)12/0310.63
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.62
(6011)富邦亞洲機會基金12/0310.61
(6R01)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)12/0310.42
美元
(6912)群益新興金鑽基金(台幣)12/0310.34
(8520)復華大中華中小策略基金12/0310.32
群益華夏盛世基金N類型(台幣)12/0310.20
摩根中國A股基金-數位型(台幣)12/0310.12
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
美元
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
人民幣
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.00
人民幣
(7008)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/039.88
(5828)PGIM保德信拉丁美洲基金12/039.81
群益華夏盛世基金N類型(美元)12/039.64
美元
(6D12)富蘭克林華美中國A股基金(美元)12/039.63
美元
(6819)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)12/039.57
(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/039.51
人民幣
(5921)瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/039.40
華南永昌中國A股基金(人民幣)12/039.27
人民幣
華南永昌中國A股基金(美元)12/038.92
美元
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/038.92
人民幣
(5217)元大亞太成長基金12/038.87
(6D13)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)12/038.63
人民幣
(6M03)永豐中國經濟建設基金(人民幣)12/037.84
人民幣
(6K08)瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/037.49
美元
安聯中國策略基金(人民幣)12/037.35
人民幣
台新新興市場機會股票基金12/036.75
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)12/036.51
新光中國成長基金(人民幣)12/036.37
人民幣
(5122)新光中國成長基金(台幣)12/036.30
新光中國成長基金(美元)12/036.23
美元
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)12/036.19
人民幣
野村中國機會基金(人民幣)12/036.08
人民幣
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)12/036.07
美元
野村中國機會基金(美元)12/035.55
美元
國泰中國內需增長基金(人民幣)12/035.47
人民幣
國泰中國新興戰略基金(人民幣)12/035.27
人民幣
匯豐中國動力基金(人民幣)12/035.01
人民幣
(6Z06)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)12/034.07
人民幣
國泰亞洲成長基金(人民幣)12/033.55
人民幣
國泰中港台基金(人民幣)12/032.62
人民幣
國泰中國內需增長基金-I類型(美元)12/030.85
美元
國泰中國內需增長基金(美元)12/030.85
美元
國泰亞洲成長基金(澳幣)12/030.76
澳幣
國泰中國新興戰略基金(美元)12/030.74
美元
(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)12/030.72
美元
匯豐中國動力基金(美元)12/030.71
美元
國泰新興市場基金(美元)12/030.61
美元
國泰亞洲成長基金(美元)12/030.52
美元
國泰中港台基金(美元)12/030.37
美元
台新中國精選中小基金(美元)12/030.35
美元
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/03N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣)12/03N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)12/03N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣)12/03N/A
(8A22)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/03N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)12/03N/A
(5011)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/03N/A
(8A20)柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/03N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)12/03N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)12/03N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/03N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)12/03N/A