(基金代碼)基金名稱日期淨值
統一NYSE FANG+ETF基金08/14110.22
第一金量化日本基金(日圓)08/14107.71
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)08/1490.21
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/1454.29
(5611)摩根新興日本基金08/1435.52
群益印度中小基金(人民幣)08/1431.67
人民幣
(7720)野村泰國基金08/1431.55
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)08/1431.54
美元
(6919)群益印度中小基金(台幣)08/1430.28
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)08/1429.60
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)08/1427.65
人民幣
群益印度中小基金(美元)08/1426.94
美元
瀚亞印度基金A不配息(美元)08/1425.16
美元
復華美國新星基金(美元)08/1425.04
美元
(8518)復華美國新星基金(台幣)08/1424.55
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1423.81
美元
群益印度中小基金N類型(人民幣)08/1423.40
人民幣
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)08/1423.24
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)08/1423.14
人民幣
(7737)野村印度潛力基金08/1423.02
聯博中國A股基金A2不配息(美元)08/1422.33
美元
群益大印度基金N類型(美元)08/1420.97
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)08/1420.96
美元
(5615)摩根絕對日本基金-累積型08/1420.52
群益美國新創亮點基金N類型(美元)08/1419.75
美元
(6925)群益大印度基金(台幣)08/1419.31
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)08/1419.24
群益印度中小基金N類型(美元)08/1418.84
美元
瀚亞中國A股基金(人民幣)08/1418.12
人民幣
瀚亞中國A股基金(台幣)08/1417.56
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)08/1417.52
美元
群益印度中小基金N類型(台幣)08/1417.32
(77AD)野村日本領先基金08/1417.25
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)08/1417.11
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)08/1416.77
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)08/1416.77
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.77
群益大印度基金N類型(台幣)08/1416.31
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1416.00
美元
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)08/1415.70
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)08/1415.45
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.24
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.09
美元
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)08/1414.35
國泰美國ESG基金(台幣)08/1414.18
國泰美國ESG基金(美元)08/1413.07
美元
群益大印度基金N類型(人民幣)08/1412.46
人民幣
中國信託越南機會基金-N類型(美元)08/1412.35
美元
摩根絕對日本基金-數位型08/1412.30
中國信託越南機會基金-I類型(美元)08/1412.25
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)08/1411.90
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)08/1411.90
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)08/1411.76
日圓
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)08/1411.74
美元
(7A03)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)08/1411.74
美元
(7A04)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)08/1411.68
日圓
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)08/1411.63
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)08/1411.58
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)08/1411.46
(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)08/1411.45
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.30
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)08/1411.14
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)08/1411.14
美元
兆豐中國內需A股基金(人民幣)08/1411.10
人民幣
兆豐中國內需A股基金(美元)08/1410.96
美元
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)08/1410.92
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)08/1410.84
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)08/1410.84
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.84
統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金)08/1410.40
兆豐中國內需A股基金(台幣)08/1410.32
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/1410.04
第一金量化日本基金(台幣)08/1410.03
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)08/1410.03
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)08/1410.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)08/1410.00
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/149.89
美元
(6032)富邦越南機會基金(台幣)08/149.79
富邦越南機會基金-N類型(台幣)08/149.78
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/149.75
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)08/149.74
美元
瀚亞中國A股基金(美元)08/149.31
美元
富邦越南機會基金-N類型(美元)08/149.04
美元
(6L16)富邦越南機會基金(美元)08/149.04
美元
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)08/149.03
人民幣
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)08/148.85
人民幣
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)08/148.49
PGIM保德信中國中小基金(美元)08/148.17
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)08/147.67
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)08/147.49
(7736)野村巴西基金08/145.62
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)08/145.43
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)08/145.36
人民幣
瀚亞巴西基金08/145.27
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)08/145.22
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)08/145.22
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)08/144.83
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)08/144.82
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)08/144.02
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)08/144.02
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)08/140.56
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)08/140.56
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)08/14N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)08/14N/A