(基金代碼)基金名稱日期淨值
統一NYSE FANG+ETF基金06/03100.54
第一金量化日本基金(日圓)06/0399.79
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)06/0375.57
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)06/0354.81
(5611)摩根新興日本基金06/0333.95
群益印度中小基金(人民幣)06/0332.33
人民幣
(6919)群益印度中小基金(台幣)06/0330.85
(7720)野村泰國基金05/2929.37
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)06/0329.31
美元
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)06/0327.94
人民幣
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)06/0327.52
群益印度中小基金(美元)06/0327.43
美元
瀚亞印度基金A不配息(美元)06/0325.39
美元
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)06/0324.12
人民幣
群益印度中小基金N類型(人民幣)06/0323.88
人民幣
(7737)野村印度潛力基金06/0323.56
復華美國新星基金(美元)06/0322.88
美元
(8518)復華美國新星基金(台幣)06/0322.48
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0322.09
美元
群益大印度基金N類型(美元)06/0321.71
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)06/0321.70
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)06/0320.50
人民幣
(6925)群益大印度基金(台幣)06/0320.01
聯博中國A股基金A2不配息(美元)06/0319.73
美元
群益印度中小基金N類型(美元)06/0319.19
美元
(5615)摩根絕對日本基金-累積型06/0319.14
群益美國新創亮點基金N類型(美元)06/0318.35
美元
群益印度中小基金N類型(台幣)06/0317.65
群益大印度基金N類型(台幣)06/0316.89
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)06/0316.12
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)06/0315.90
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0315.57
(77AD)野村日本領先基金06/0315.30
瀚亞中國A股基金(人民幣)06/0315.18
人民幣
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0315.07
美元
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)06/0314.96
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)06/0314.96
瀚亞中國A股基金(台幣)06/0314.70
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)06/0314.67
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.39
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.21
美元
國泰美國ESG基金(台幣)06/0313.31
群益大印度基金N類型(人民幣)06/0312.93
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)06/0312.69
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)06/0312.52
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)06/0312.31
美元
國泰美國ESG基金(美元)06/0312.27
美元
摩根絕對日本基金-數位型06/0311.45
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)06/0310.76
美元
(7A03)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)06/0310.76
美元
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.65
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)06/0310.63
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)06/0310.63
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)06/0310.61
(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)06/0310.50
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)06/0310.49
日圓
(7A04)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)06/0310.44
日圓
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)06/0310.29
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.22
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)06/0310.21
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)06/0310.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)06/0310.00
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)06/039.93
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)06/039.93
美元
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)06/039.90
中國信託越南機會基金-N類型(美元)06/039.84
美元
中國信託越南機會基金-I類型(美元)06/039.74
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)06/039.67
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)06/039.67
第一金量化日本基金(台幣)06/039.54
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)06/039.14
兆豐中國內需A股基金(人民幣)06/038.80
人民幣
兆豐中國內需A股基金(美元)06/038.67
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)06/038.17
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)06/038.15
人民幣
(6032)日盛越南機會基金(台幣)06/038.01
日盛越南機會基金-N類型(台幣)06/038.00
瀚亞中國A股基金(美元)06/037.79
美元
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)06/037.58
人民幣
日盛越南機會基金-N類型(美元)06/037.39
美元
(6L16)日盛越南機會基金(美元)06/037.39
美元
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)06/037.38
PGIM保德信中國中小基金(美元)06/036.99
美元
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)06/036.76
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)06/036.56
(7736)野村巴西基金06/035.48
瀚亞巴西基金06/035.33
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)06/034.88
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)06/034.81
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)06/034.68
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)06/034.68
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)06/034.33
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)06/034.32
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)06/033.59
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)06/033.59
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)06/030.50
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)06/030.50
美元
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)05/29N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)05/29N/A
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/02N/A