(基金代碼)基金名稱日期淨值
統一NYSE FANG+ETF基金12/03122.91
第一金量化日本基金(日圓)12/03116.31
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)12/03103.44
(5911)瀚亞印度基金A不配息(台幣)12/0359.53
(5611)摩根新興日本基金12/0337.96
(7720)野村泰國基金12/0333.97
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)12/0333.87
美元
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)12/0333.22
(6919)群益印度中小基金(台幣)12/0331.43
群益印度中小基金(人民幣)12/0330.94
人民幣
瀚亞印度基金A不配息(人民幣)12/0328.49
人民幣
(8518)復華美國新星基金(台幣)12/0327.53
復華美國新星基金(美元)12/0326.99
美元
群益印度中小基金(美元)12/0326.75
美元
瀚亞印度基金A不配息(美元)12/0326.40
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)12/0324.95
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)12/0324.47
美元
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0324.43
美元
(7737)野村印度潛力基金12/0324.12
群益印度中小基金N類型(人民幣)12/0322.86
人民幣
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)12/0322.81
人民幣
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)12/0322.07
(5615)摩根絕對日本基金-累積型12/0321.87
群益美國新創亮點基金N類型(美元)12/0321.21
美元
瀚亞中國A股基金(台幣)12/0320.96
群益大印度基金N類型(美元)12/0320.92
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)12/0320.91
美元
瀚亞中國A股基金(人民幣)12/0320.33
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)12/0320.22
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)12/0320.22
(6925)群益大印度基金(台幣)12/0320.14
(77AD)野村日本領先基金12/0319.48
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)12/0319.22
美元
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)12/0319.20
群益印度中小基金N類型(美元)12/0318.71
美元
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.99
群益印度中小基金N類型(台幣)12/0317.98
群益大印度基金N類型(台幣)12/0317.01
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)12/0316.44
國泰美國ESG基金(台幣)12/0316.33
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.96
美元
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.16
人民幣
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.05
美元
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)12/0314.95
國泰美國ESG基金(美元)12/0314.40
美元
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)12/0314.07
美元
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)12/0313.55
日圓
(7A04)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)12/0313.45
日圓
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)12/0313.28
摩根絕對日本基金-數位型12/0313.17
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0313.11
(5269)元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)12/0313.11
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)12/0313.00
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)12/0313.00
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)12/0312.87
美元
(7A03)元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)12/0312.86
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)12/0312.59
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)12/0312.58
兆豐中國內需A股基金(美元)12/0312.46
美元
兆豐中國內需A股基金(人民幣)12/0312.42
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)12/0312.37
美元
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)12/0312.37
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)12/0312.26
群益大印度基金N類型(人民幣)12/0312.23
人民幣
台新標普500 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0312.04
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.80
統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金)12/0311.74
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)12/0311.35
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.32
中國信託越南機會基金-N類型(美元)12/0311.25
美元
中國信託越南機會基金-I類型(美元)12/0311.19
美元
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)12/0311.11
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)12/0310.91
第一金量化日本基金(台幣)12/0310.77
瀚亞中國A股基金(美元)12/0310.63
美元
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.53
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.49
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.24
美元
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)12/0310.08
人民幣
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.02
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)12/0310.00
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)12/0310.00
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)12/039.79
人民幣
(6032)富邦越南機會基金(台幣)12/039.56
富邦越南機會基金-N類型(台幣)12/039.55
PGIM保德信中國中小基金(美元)12/039.46
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)12/039.29
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)12/038.64
富邦越南機會基金-N類型(美元)12/038.45
美元
(6L16)富邦越南機會基金(美元)12/038.45
美元
(7736)野村巴西基金12/037.01
瀚亞巴西基金12/036.63
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)12/036.02
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)12/036.02
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)12/035.89
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)12/035.81
人民幣
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)12/035.33
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)12/035.32
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)12/034.55
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)12/034.55
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)12/030.65
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)12/030.65
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)12/02N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)12/02N/A