(基金代碼)基金名稱日期淨值
統一NYSE FANG+ETF基金01/21105.11
第一金量化日本基金(日圓)01/21100.49
日圓
(5906)瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)01/2188.51
(5911)瀚亞印度基金(台幣)01/2156.58
(7720)野村泰國基金01/2134.80
(6919)群益印度中小基金(台幣)01/2134.03
群益印度中小基金(人民幣)01/2133.06
人民幣
(5611)摩根新興日本基金01/2133.05
(6921)群益美國新創亮點基金(台幣)01/2130.86
(6Q06)群益美國新創亮點基金(美元)01/2130.10
美元
群益印度中小基金(美元)01/2127.71
美元
瀚亞印度基金(人民幣)01/2126.66
人民幣
(8518)復華美國新星基金(台幣)01/2126.00
(7737)野村印度潛力基金01/2124.91
群益印度中小基金N類型(人民幣)01/2124.42
人民幣
復華美國新星基金(美元)01/2124.20
美元
瀚亞印度基金(美元)01/2124.00
美元
(6Q15)群益大印度基金(人民幣)01/2123.82
人民幣
(6P09)聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2122.46
美元
(6925)群益大印度基金(台幣)01/2121.32
群益大印度基金N類型(美元)01/2121.18
美元
(6Q14)群益大印度基金(美元)01/2121.17
美元
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)01/2120.55
人民幣
聯博中國A股基金A2不配息(美元)01/2119.51
美元
群益印度中小基金N類型(台幣)01/2119.46
群益印度中小基金N類型(美元)01/2119.38
美元
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)01/2118.88
群益美國新創亮點基金N類型(美元)01/2118.85
美元
(5615)摩根絕對日本基金-累積型01/2118.34
群益大印度基金N類型(台幣)01/2118.00
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)01/2117.83
(7828)聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2117.29
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)01/2116.91
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣)01/2116.91
(6P10)聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2115.95
美元
瀚亞中國A股基金(台幣)01/2115.76
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)01/2115.73
美元
國泰美國ESG基金(台幣)01/2115.47
(6P14)聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2115.30
人民幣
(77AD)野村日本領先基金01/2115.24
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2115.05
美元
瀚亞中國A股基金(人民幣)01/2115.04
人民幣
(6215)中國信託越南機會基金(台幣)01/2113.97
聯博中國A股基金A2不配息(台幣)01/2113.70
國泰美國ESG基金(美元)01/2113.06
美元
群益大印度基金N類型(人民幣)01/2112.77
人民幣
(6W01)中國信託越南機會基金(美元)01/2112.58
美元
(7829)聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2112.33
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2111.83
摩根絕對日本基金-數位型01/2110.92
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)01/2110.68
人民幣
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)01/2110.68
人民幣
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)01/2110.54
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)01/2110.47
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)01/2110.47
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)01/2110.45
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)01/2110.31
日圓
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)01/2110.27
日圓
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)01/2110.18
中國信託越南機會基金-N類型(美元)01/2110.04
美元
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣)01/2110.00
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元)01/2110.00
美元
兆豐中國內需A股基金(台幣)01/219.98
兆豐中國內需A股基金(人民幣)01/219.96
人民幣
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)01/219.90
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)01/219.85
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)01/219.85
美元
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)01/219.81
美元
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)01/219.81
美元
兆豐中國內需A股基金(美元)01/219.72
美元
第一金量化日本基金(台幣)01/219.71
(6032)日盛越南機會基金(台幣)01/219.18
日盛越南機會基金-N類型(台幣)01/219.17
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)01/218.60
(6J10)復華中國新經濟A股基金(人民幣)01/218.37
人民幣
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)01/218.04
人民幣
(6L16)日盛越南機會基金(美元)01/217.76
美元
日盛越南機會基金-N類型(美元)01/217.76
美元
瀚亞中國A股基金(美元)01/217.64
美元
(5838)PGIM保德信中國中小基金(台幣)01/217.51
(8522)復華中國新經濟A股基金(台幣)01/217.49
PGIM保德信中國中小基金(美元)01/217.33
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣)01/215.41
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣)01/215.41
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣)01/215.18
人民幣
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣)01/215.15
人民幣
(7736)野村巴西基金01/215.06
瀚亞巴西基金01/214.83
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元)01/214.58
美元
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元)01/214.58
美元
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)01/213.75
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣)01/213.75
人民幣
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元)01/210.52
美元
匯豐中國A股匯聚基金(美元)01/210.52
美元
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)01/20N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)01/20N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元)01/20N/A