(基金代碼)基金名稱日期淨值
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息)06/0481.61
(6619)台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息)06/0481.58
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息)06/0472.00
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息)06/0469.23
野村鴻利基金06/0463.11
(8513)復華人生目標基金06/0462.33
(8604)永豐趨勢平衡基金06/0459.43
(7703)野村平衡基金06/0456.37
復華傳家二號基金06/0456.35
(7509)第一金中概平衡基金06/0450.88
(6301)聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣)06/0444.35
(5902)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)06/0444.06
(8504)復華神盾基金06/0443.50
(5701)匯豐安富基金06/0343.07
(6105)兆豐萬全基金-A類型06/0437.25
復華傳家基金06/0435.44
(6907)群益安家基金06/0435.38
(6905)群益真善美基金06/0423.38
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0411.38
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣)06/049.93
兆豐萬全基金-R類型06/049.79