(基金代碼)基金名稱日期淨值
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2132.90
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2132.77
(7002)柏瑞旗艦全球成長組合基金01/2128.71
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2125.68
匯豐全球趨勢組合基金01/2122.58
(6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型01/2121.16
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2120.69
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)01/2120.24
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2119.37
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)01/2118.94
安聯四季成長組合基金(美元)01/2118.57
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)01/2118.41
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)01/2118.29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)01/2118.28
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)01/2117.89
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)01/2117.76
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)01/2117.73
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.78
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)01/2115.77
(5238)元大全球ETF成長組合基金01/2115.72
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)01/2115.59
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)01/2115.43
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)01/2114.55
美元
(5237)元大全球新興市場精選組合基金01/2114.41
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)01/2114.25
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)01/2113.84
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)01/2113.49
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)01/2113.11
美元
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)01/2112.73
美元
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型01/2112.60
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)01/2112.56
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)01/2112.55
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.04
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.03
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.98
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.98
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.98
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)01/219.98
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/211.59
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/211.00
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)01/210.55
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)01/210.54
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)01/210.47
美元