(基金代碼)基金名稱日期淨值
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.78
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.61
(7002)柏瑞旗艦全球成長組合基金12/0330.54
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0326.41
匯豐全球趨勢組合基金12/0324.95
(6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型12/0322.53
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)12/0322.00
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0321.15
安聯四季成長組合基金(美元)12/0321.09
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0320.95
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0320.69
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0320.30
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣)12/0320.18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0320.16
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0319.84
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)12/0319.42
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0319.37
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0319.22
(5237)元大全球新興市場精選組合基金12/0317.25
(5238)元大全球ETF成長組合基金12/0317.25
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)12/0316.94
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)12/0316.71
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)12/0316.54
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.59
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.04
美元
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)12/0314.72
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)12/0314.38
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)12/0314.28
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)12/0313.83
美元
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)12/0313.73
美元
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型12/0313.45
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)12/0312.97
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)12/0312.69
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣)12/0311.89
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.84
南非幣
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.82
南非幣
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.67
美元
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.67
美元
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.48
澳幣
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.47
澳幣
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.46
美元
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.46
美元
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.38
南非幣
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.38
南非幣
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.37
人民幣
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.35
人民幣
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.26
澳幣
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.23
澳幣
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.23
人民幣
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.23
人民幣
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.11
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.11
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.89
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)12/0310.89
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/031.72
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/031.14
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.64
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.61
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)12/030.53
美元