基金公司
基金類型
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
32.31
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
32.16
(7002)柏瑞旗艦全球成長組合基金
08/14
28.03
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
24.33
匯豐全球趨勢組合基金
08/14
22.67
(6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
08/14
20.50
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
08/14
20.18
美元
安聯四季成長組合基金(美元)
08/14
19.90
美元
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
08/14
19.86
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
08/14
19.74
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)
08/14
18.70
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)
08/14
18.15
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣)
08/14
18.03
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
08/14
18.02
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)
08/14
17.95
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)
08/14
17.54
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)
08/14
17.48
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)
08/14
17.40
(5238)元大全球ETF成長組合基金
08/14
15.69
(5237)元大全球新興市場精選組合基金
08/14
15.30
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)
08/14
15.25
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)
08/14
15.06
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)
08/14
14.90
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
08/14
14.83
美元
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
08/14
14.70
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)
08/14
13.42
美元
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)
08/14
13.36
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)
08/14
13.27
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)
08/14
13.00
美元
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)
08/14
12.94
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型
08/14
12.23
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)
08/14
11.78
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)
08/14
11.75
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
11.13
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
11.11
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
11.01
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
11.01
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.91
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.91
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.89
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.89
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.87
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.87
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.82
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.80
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.76
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.75
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.75
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.75
人民幣
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣)
08/14
10.70
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.03
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
10.02
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
9.92
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
08/14
9.92
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
1.65
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
08/14
1.07
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
08/14
0.60
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)
08/14
0.57
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)
08/14
0.50
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。