(基金代碼)基金名稱日期淨值
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/0330.27
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/0330.14
(7002)柏瑞旗艦全球成長組合基金06/0326.27
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/0323.03
匯豐全球趨勢組合基金06/0321.11
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0318.96
美元
(6803)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型06/0318.78
安聯四季成長組合基金(美元)06/0318.56
美元
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0318.55
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)06/0318.53
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)06/0317.37
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)06/0316.87
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)06/0316.78
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)06/0316.75
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)06/0316.40
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)06/0316.29
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)06/0316.28
(5238)元大全球ETF成長組合基金06/0314.66
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)06/0314.45
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)06/0314.27
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)06/0314.12
(5237)元大全球新興市場精選組合基金06/0314.08
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)06/0314.07
美元
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)06/0313.96
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元)06/0312.46
美元
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣)06/0312.41
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)06/0312.37
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元)06/0312.11
美元
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣)06/0312.06
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型06/0311.20
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣)06/0310.95
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣)06/0310.93
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.48
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.48
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.40
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.40
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.36
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.36
南非幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.35
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.35
美元
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.31
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.31
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.29
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.29
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.26
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.26
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.26
澳幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)06/0310.25
人民幣
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.48
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.48
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.43
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)06/039.43
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)06/031.55
澳幣
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/031.00
美元
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)06/030.55
美元
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)06/030.54
美元
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)06/030.47
美元