(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5261)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)08/1532.04
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣)08/1532.03
(5262)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)08/1526.61
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1522.21
(5263)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1522.20
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)08/1521.35
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)08/1517.93
(5265)元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)08/1514.64
(5264)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/1513.88
(5266)元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)08/1513.54
(5267)元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)08/1511.88
(5268)元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)08/1510.32
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.18
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.11
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/149.31
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)08/149.24