(基金代碼)基金名稱日期淨值
(5261)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)06/0427.26
(5262)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)06/0422.80
(5263)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0421.01
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)06/0418.60
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)06/0415.62
(5264)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)06/0413.46
(5265)元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)06/0412.71
(5266)元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)06/0411.92
(5267)元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0411.47
(5268)元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)06/0410.17
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0310.10
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0310.08
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/039.25
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)06/039.23