(基金代碼)基金名稱日期淨值
元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣)12/0437.56
(5261)元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)12/0437.56
(5262)元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)12/0431.20
元大台灣高股息ETF連結基金TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0423.71
(5263)元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0423.70
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)12/0423.49
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)12/0419.73
(5265)元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)12/0416.64
(5266)元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)12/0415.20
(5264)元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/0414.48
(5267)元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)12/0411.89
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.29
美元
(5268)元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)12/0410.18
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.10
美元
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/039.84
貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)12/039.65