(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)05/276761.70
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)05/272970.17
歐元
KBC印度基金(已撤銷核備)05/272541.38
美元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)05/272375.63
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/292205.40
歐元
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)05/271848.32
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)05/271736.08
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)05/27957.68
歐元
KBC全球地產基金(已撤銷核備)05/27890.37
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)05/27688.29
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/29549.26
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)05/27488.48
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)05/27449.46
歐元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)05/27269.95
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)05/27233.44
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)05/27230.11
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)05/28142.15
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)05/28111.53
歐元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)05/2883.52
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/2920.03
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/2917.65
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型05/2911.98
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型05/2911.34
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金)05/299.90
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金)05/299.90
美元