(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)01/176756.04
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)01/173067.57
歐元
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)01/172418.59
歐元
KBC印度基金(已撤銷核備)01/202398.95
美元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/172264.21
歐元
(2052)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)01/201896.06
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)01/171837.11
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)01/17990.61
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
KBC全球地產基金(已撤銷核備)01/17953.32
歐元
(2051)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)01/20677.01
歐元
KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17585.87
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)01/20494.37
歐元
(2009)KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)01/17442.72
歐元
(2054)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)01/20257.89
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)01/17248.85
歐元
(2053)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)01/20211.77
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備)01/20138.60
美元
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備)01/20109.14
歐元
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備)01/2082.61
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1718.66
美元
KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/1717.08
美元
尚渤投資等級債券基金-I累積型01/1711.70
美元
尚渤投資等級債券基金-A累積型01/1711.10
美元
尚渤投資等級債券基金-A配息型01/179.81
美元
尚渤投資等級債券基金-I配息型01/179.80
美元