基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
01/21
1296.87
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型
01/21
402.63
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型
01/21
323.12
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型
01/21
278.83
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型
01/21
211.22
美元
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
01/21
155.14
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
01/21
148.20
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
01/21
135.87
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
01/21
112.80
美元
PGIM美國公司債基金-A美元累積型
01/21
111.67
美元
(AL51)PGIM美國公司債基金-T美元累積型
01/21
110.44
美元
(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
01/21
106.86
美元
(AL52)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
01/21
89.10
美元
(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
01/21
88.58
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型
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