(基金代碼)基金名稱日期淨值
PGIM美國公司債基金-I美元累積型01/211296.87
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型01/21402.63
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型01/21323.12
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型01/21278.83
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型01/21211.22
美元
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/21155.14
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型01/21148.20
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型01/21135.87
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型01/21112.80
美元
PGIM美國公司債基金-A美元累積型01/21111.67
美元
(AL51)PGIM美國公司債基金-T美元累積型01/21110.44
美元
(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/21106.86
美元
(AL52)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型01/2189.10
美元
(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2188.58
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A