(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元08/14324.00
日圓
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)08/145.48
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)08/144.27
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別08/143.70
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別08/143.70
美元
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)08/143.51
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)08/143.42
新幣
(2425)利安資金亞太基金(新元)08/143.41
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)08/142.85
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)08/142.78
新幣
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)08/142.73
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)08/142.67
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)08/142.62
美元
(2411)利安資金印度基金A級別新元08/142.45
新幣
(2428)利安資金中國增長基金(美元)08/142.22
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)08/142.18
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)08/142.17
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元08/141.91
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)08/141.79
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)08/141.69
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元08/141.62
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)08/141.61
新幣
(2407)利安資金韓國基金(新元)08/141.50
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)08/141.39
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元08/141.27
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)08/141.25
美元
(2403)利安資金韓國基金(美元)08/141.17
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元08/141.08
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元08/140.84
美元