(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元01/21288.00
日圓
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)01/214.52
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)01/213.33
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別01/213.26
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別01/213.21
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)01/213.07
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)01/213.07
新幣
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)01/213.01
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)01/212.84
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元01/212.50
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)01/212.49
新幣
(2402)利安資金新馬基金(美元)01/212.27
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)01/212.24
美元
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)01/212.22
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)01/212.15
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)01/212.09
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元01/211.84
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)01/211.83
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)01/211.59
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)01/211.59
美元
(2408)利安資金東南亞基金(新元)01/211.53
新幣
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元01/211.45
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)01/211.17
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)01/211.13
新幣
(2404)利安資金東南亞基金(美元)01/211.13
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元01/211.07
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元01/210.96
新幣
(2403)利安資金韓國基金(美元)01/210.83
美元
(2412)利安資金越南基金A級別美元01/210.71
美元