(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元05/30297.00
日圓
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)05/304.81
新幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)05/303.73
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別05/303.39
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別05/303.37
美元
(2415)利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)05/303.19
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)05/303.16
新幣
(2425)利安資金亞太基金(新元)05/303.13
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元05/302.59
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)05/302.54
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)05/292.53
新幣
(2405)利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)05/302.48
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)05/302.45
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)05/302.40
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)05/302.08
新幣
(2419)利安資金印度基金A級別美元05/302.01
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)05/291.97
美元
(2418)利安資金泰國基金(美元)05/301.97
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)05/301.68
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)05/301.61
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元05/301.53
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)05/301.53
新幣
(2432)利安資金日本基金(美元)05/301.30
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)05/301.26
新幣
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元05/301.19
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)05/301.18
美元
(2403)利安資金韓國基金(美元)05/300.98
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元05/300.90
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元05/300.69
美元