(基金代碼)基金名稱日期淨值
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓12/032620.21
日圓
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/031437.88
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓12/031000.13
日圓
(AD04)愛德蒙聖榮印度12/02541.90
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02350.97
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02346.37
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02334.81
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02310.80
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02310.02
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02274.16
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02226.92
美元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02223.75
美元
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元12/03221.51
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02211.48
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02160.05
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)12/02143.45
澳幣
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02124.73
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/03108.01
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元12/0389.98
美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元12/0372.29
歐元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元12/0369.35
美元
(0651)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0352.05
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓12/0348.09
日圓
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓12/0346.44
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險12/0338.76
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險12/0333.86
美元
安本基金-環球未來趨勢股票基金X累積美元12/0331.53
美元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元12/0330.73
美元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元12/0329.45
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0328.84
美元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)12/0328.33
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險12/0328.09
美元
(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元12/0327.72
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險12/0325.59
美元
安本基金-印度股票基金X累積美元12/0325.22
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險12/0324.60
美元
(0614)安本基金-未來礦業基金A累積美元12/0322.58
美元
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0322.47
美元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元12/0321.41
歐元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元12/0320.13
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元12/0319.80
美元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元12/0318.65
美元
安本基金-未來礦業基金X累積美元12/0318.48
美元
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元12/0318.00
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元12/0317.71
歐元
(0677)安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0317.26
美元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元12/0317.04
美元
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0316.26
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險12/0315.76
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元12/0315.64
美元
(0675)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0315.61
美元
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.34
美元
(0652)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0314.11
美元
安本基金-印度債券基金X累積美元12/0313.79
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元12/0313.21
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)12/0313.12
美元
(0673)安本基金-印度債券基金A累積美元12/0313.10
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)12/0313.01
港幣
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效)12/0312.57
美元
安本基金-印度債券基金A累積紐幣12/0311.87
紐幣
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.55
美元
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)12/0311.36
美元
安本基金-印度債券基金A累積澳幣12/0311.10
澳幣
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.92
澳幣
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險12/0310.78
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險12/0310.76
美元
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.68
美元
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/0310.50
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險12/0310.39
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)12/0310.09
美元
(0610)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/0310.08
美元
(0678)安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/039.78
美元
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.54
美元
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/039.44
美元
(0676)安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/039.40
美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元12/039.15
歐元
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/039.07
美元
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣12/038.99
紐幣
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元12/038.91
歐元
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/038.90
美元
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/038.74
美元
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/038.39
美元
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣12/038.21
澳幣
安本基金-印度債券基金A月配息美元12/037.76
美元
安本基金-印度債券基金X月配息美元12/037.38
美元
(0674)安本基金-印度債券基金A月中配息美元12/037.18
美元
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)12/037.06
美元
(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元12/035.42
歐元
宏利環球基金-美國股票基金AA股12/034.82
美元
宏利環球基金-康健護理基金AA股12/033.62
美元
宏利環球基金-印度股票基金AA股12/033.47
美元
宏利環球基金-環球股票基金AA股12/032.23
美元
宏利環球基金-日本股票基金AA股12/031.78
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股12/031.76
美元
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031.69
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)12/031.44
美元
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/031.03
美元
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/030.86
美元
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/030.79
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)12/030.78
美元
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/030.76
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)12/030.61
美元
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)12/030.60
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)12/030.55
澳幣