基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
38660.00
日圓
百達-日本精選-I日元
08/14
34975.22
日圓
百達-日本精選-R日元
08/14
27650.91
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
8671.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
7384.00
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
5932.03
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
4692.43
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
4500.60
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
08/14
2777.91
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
2077.95
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
1796.47
南非幣
百達-生物科技-I美元
08/14
1161.95
美元
百達-數位科技-I美元
08/14
847.19
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
08/14
810.51
美元
百達-生物科技-HR澳幣
08/14
768.36
澳幣
百達-水資源-I美元
08/14
751.18
美元
百達-美元政府債券-I美元
08/14
696.90
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元
08/14
695.55
歐元
百達-水資源-HR美元
08/14
665.00
美元
百達-美元政府債券-R美元
08/14
619.55
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)
08/14
585.22
美元
(2909)百達-數位科技-R美元
08/14
584.51
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
08/13
573.44
美元
百達-環境機會-HR澳幣
08/14
567.17
澳幣
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
08/14
565.17
美元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
08/13
538.26
美元
(2901)百達-水資源-R 美元
08/14
521.14
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
08/14
502.32
歐元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
08/13
489.30
歐元
百達-生物科技-HR歐元
08/14
479.39
歐元
百達-精選品牌-HI美元
08/14
473.37
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
08/13
472.46
歐元
百達-保安-I美元
08/14
470.43
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
08/14
448.42
澳幣
百達-機器人科技-I美元
08/14
448.36
美元
(2902)百達-水資源-R歐元
08/14
447.30
歐元
百達-機器人科技-HR澳幣
08/14
445.99
澳幣
百達-環境機會-I美元
08/14
445.20
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
08/13
442.76
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
08/14
424.66
歐元
百達-健康-I美元
08/14
391.56
美元
百達-精選品牌-I美元
08/14
390.83
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
08/14
389.36
美元
百達-機器人科技-R美元
08/14
384.45
美元
百達-機器人科技-B美元
08/14
382.07
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元
08/14
368.03
美元
百達-精選品牌-HR美元
08/14
360.94
美元
百達-環境機會-R美元
08/14
353.72
美元
百達-保安-R美元
08/14
351.98
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元
08/14
346.55
美元
百達-機器人科技-R歐元
08/14
329.96
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元
08/14
318.01
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
08/14
312.11
歐元
百達-環境機會-R歐元
08/14
303.53
歐元
百達-保安-R歐元
08/14
302.08
歐元
百達-永續飲食-I美元
08/14
295.83
美元
百達-日本精選-HI美元
08/14
293.31
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/13
289.83
美元
百達-智慧城市-HR美元
08/14
287.49
美元
百達-智慧城市-I美元
08/14
286.65
美元
(2907)百達-健康-R美元
08/14
285.68
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
08/14
280.21
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元
08/14
272.93
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元
08/14
270.84
美元
百達-精選品牌-B美元
08/14
269.16
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
08/13
267.43
歐元
百達-林木資源-I美元
08/14
266.83
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
261.32
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
258.00
美元
(2908)百達-健康-R歐元
08/14
245.16
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
08/14
242.91
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
08/14
240.36
歐元
百達-永續飲食-HR美元
08/14
238.14
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
08/14
232.45
歐元
百達-永續飲食-R美元
08/14
230.36
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
230.00
歐元
百達-智慧城市-R美元
08/14
227.13
美元
百達-能源轉型-I美元
08/14
219.55
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
08/14
209.33
澳幣
百達-全球主題-R美元
08/14
207.42
美元
百達-林木資源-R美元
08/14
205.95
美元
百達-能源轉型-HR澳幣
08/14
198.61
澳幣
百達-永續飲食-R歐元
08/14
197.68
歐元
百達-智慧城市-R歐元
08/14
194.85
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元
08/14
191.70
美元
百達-林木資源-HR澳幣
08/14
182.70
澳幣
百達-日本精選-HR歐元
08/14
181.56
歐元
百達-健康-HR歐元
08/14
178.44
歐元
百達-全球主題-R歐元
08/14
178.04
歐元
百達-林木資源-R歐元
08/14
176.72
歐元
百達-能源轉型-R美元
08/14
165.68
美元
百達-能源轉型-B美元
08/14
164.66
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
08/14
161.87
美元
百達-日本精選-R歐元
08/14
161.03
歐元
百達-美元中短期債券-I美元
08/14
157.78
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/13
154.01
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
152.63
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
150.54
美元
百達-家族企業-R美元
08/14
149.08
美元
百達-美元中短期債券-R美元
08/14
147.18
美元
百達-能源轉型-R歐元
08/14
142.19
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
128.84
美元
百達-家族企業-R歐元
08/14
127.94
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
127.73
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
08/14
127.51
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元
02/25
64.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元
02/25
42.38
歐元
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