(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)01/2137539.00
日圓
百達-日本精選-I日元01/2133004.98
日圓
百達-日本精選-R日元01/2126256.44
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)01/218810.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/217225.02
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/216666.41
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/215243.69
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/214687.98
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)01/212941.78
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/211997.23
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/211968.54
南非幣
百達-生物科技-I美元01/211086.09
美元
百達-數位科技-I美元01/21767.62
美元
(2903)百達-生物科技-R美元01/21764.41
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元01/21735.93
歐元
百達-生物科技-HR澳幣01/21732.83
澳幣
百達-水資源-I美元01/21693.56
美元
百達-水資源-HR美元01/21689.73
美元
百達-美元政府債券-I美元01/21672.67
美元
百達-環境機會-HR澳幣01/21623.84
澳幣
百達-美元政府債券-R美元01/21599.36
美元
(2909)百達-數位科技-R美元01/21534.40
美元
百達-精選品牌-HI美元01/21534.40
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)01/21531.98
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)01/17531.44
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)01/17515.90
歐元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)01/21513.73
美元
百達-精選品牌-HR澳幣01/21513.30
澳幣
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)01/21512.22
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元01/20509.70
美元
(2901)百達-水資源-R 美元01/21485.50
美元
(2902)百達-水資源-R歐元01/21467.46
歐元
百達-生物科技-HR歐元01/21458.85
歐元
百達-保安-I美元01/21454.76
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)01/17443.24
歐元
百達-機器人科技-HR澳幣01/21438.67
澳幣
百達-環境機會-I美元01/21433.15
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)01/21433.01
歐元
百達-機器人科技-I美元01/21431.62
美元
百達-健康-I美元01/21429.02
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元01/20421.76
美元
百達-精選品牌-HR美元01/21411.15
美元
百達-精選品牌-I美元01/21396.13
美元
百達-機器人科技-R美元01/21373.43
美元
百達-機器人科技-B美元01/21373.21
美元
百達-機器人科技-R歐元01/21359.54
歐元
百達-環境機會-R美元01/21347.24
美元
百達-保安-R美元01/21343.33
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元01/21342.61
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元01/21334.94
美元
百達-環境機會-R歐元01/21334.27
歐元
百達-保安-R歐元01/21330.53
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元01/21316.17
美元
(2907)百達-健康-R美元01/21315.84
美元
百達-智慧城市-HR美元01/21308.38
美元
(2908)百達-健康-R歐元01/21304.05
歐元
百達-永續飲食-I美元01/21296.53
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元01/21291.20
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)01/21288.05
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/20283.01
美元
百達-林木資源-I美元01/21281.01
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元01/21280.37
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元01/21276.99
美元
百達-精選品牌-B美元01/21276.82
美元
百達-智慧城市-I美元01/21273.78
美元
百達-日本精選-HI美元01/21271.89
美元
百達-永續飲食-HR美元01/21267.87
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元01/21266.68
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21260.56
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元01/20257.43
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21250.84
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元01/21248.39
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21247.50
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元01/21239.02
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21236.97
歐元
百達-永續飲食-R美元01/21232.99
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)01/21225.57
澳幣
百達-永續飲食-R歐元01/21224.29
歐元
百達-智慧城市-R美元01/21218.87
美元
百達-林木資源-R美元01/21218.86
美元
百達-林木資源-R歐元01/21210.67
歐元
百達-智慧城市-R歐元01/21210.63
歐元
百達-能源轉型-I美元01/21202.88
美元
百達-全球主題-R美元01/21202.58
美元
百達-健康-HR歐元01/21200.11
歐元
百達-林木資源-HR澳幣01/21195.66
澳幣
百達-全球主題-R歐元01/21195.05
歐元
百達-能源轉型-HR澳幣01/21187.66
澳幣
百達-全球非投資等級債-R美元01/21182.52
美元
百達-日本精選-HR歐元01/21171.23
歐元
百達-日本精選-R歐元01/21162.52
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21155.98
美元
百達-能源轉型-R美元01/21154.48
美元
百達-能源轉型-B美元01/21154.39
美元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21153.25
美元
百達-美元中短期債券-I美元01/21152.80
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/20151.01
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21150.12
美元
百達-能源轉型-R歐元01/21148.72
歐元
百達-家族企業-R美元01/21143.87
美元
百達-美元中短期債券-R美元01/21142.78
美元
百達-家族企業-R歐元01/21138.50
歐元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21137.84
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21128.90
美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21127.16
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元