基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
37539.00
日圓
百達-日本精選-I日元
01/21
33004.98
日圓
百達-日本精選-R日元
01/21
26256.44
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
8810.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
7225.02
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
6666.41
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
5243.69
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
4687.98
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
01/21
2941.78
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
1997.23
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
1968.54
南非幣
百達-生物科技-I美元
01/21
1086.09
美元
百達-數位科技-I美元
01/21
767.62
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
01/21
764.41
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元
01/21
735.93
歐元
百達-生物科技-HR澳幣
01/21
732.83
澳幣
百達-水資源-I美元
01/21
693.56
美元
百達-水資源-HR美元
01/21
689.73
美元
百達-美元政府債券-I美元
01/21
672.67
美元
百達-環境機會-HR澳幣
01/21
623.84
澳幣
百達-美元政府債券-R美元
01/21
599.36
美元
(2909)百達-數位科技-R美元
01/21
534.40
美元
百達-精選品牌-HI美元
01/21
534.40
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)
01/21
531.98
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
01/17
531.44
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
01/17
515.90
歐元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
01/21
513.73
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
01/21
513.30
澳幣
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
01/21
512.22
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
01/20
509.70
美元
(2901)百達-水資源-R 美元
01/21
485.50
美元
(2902)百達-水資源-R歐元
01/21
467.46
歐元
百達-生物科技-HR歐元
01/21
458.85
歐元
百達-保安-I美元
01/21
454.76
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
01/17
443.24
歐元
百達-機器人科技-HR澳幣
01/21
438.67
澳幣
百達-環境機會-I美元
01/21
433.15
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
01/21
433.01
歐元
百達-機器人科技-I美元
01/21
431.62
美元
百達-健康-I美元
01/21
429.02
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
01/20
421.76
美元
百達-精選品牌-HR美元
01/21
411.15
美元
百達-精選品牌-I美元
01/21
396.13
美元
百達-機器人科技-R美元
01/21
373.43
美元
百達-機器人科技-B美元
01/21
373.21
美元
百達-機器人科技-R歐元
01/21
359.54
歐元
百達-環境機會-R美元
01/21
347.24
美元
百達-保安-R美元
01/21
343.33
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
01/21
342.61
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元
01/21
334.94
美元
百達-環境機會-R歐元
01/21
334.27
歐元
百達-保安-R歐元
01/21
330.53
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元
01/21
316.17
美元
(2907)百達-健康-R美元
01/21
315.84
美元
百達-智慧城市-HR美元
01/21
308.38
美元
(2908)百達-健康-R歐元
01/21
304.05
歐元
百達-永續飲食-I美元
01/21
296.53
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元
01/21
291.20
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
01/21
288.05
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/20
283.01
美元
百達-林木資源-I美元
01/21
281.01
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元
01/21
280.37
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元
01/21
276.99
美元
百達-精選品牌-B美元
01/21
276.82
美元
百達-智慧城市-I美元
01/21
273.78
美元
百達-日本精選-HI美元
01/21
271.89
美元
百達-永續飲食-HR美元
01/21
267.87
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
01/21
266.68
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
01/21
260.56
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
01/20
257.43
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
250.84
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
01/21
248.39
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
247.50
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
01/21
239.02
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
236.97
歐元
百達-永續飲食-R美元
01/21
232.99
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
01/21
225.57
澳幣
百達-永續飲食-R歐元
01/21
224.29
歐元
百達-智慧城市-R美元
01/21
218.87
美元
百達-林木資源-R美元
01/21
218.86
美元
百達-林木資源-R歐元
01/21
210.67
歐元
百達-智慧城市-R歐元
01/21
210.63
歐元
百達-能源轉型-I美元
01/21
202.88
美元
百達-全球主題-R美元
01/21
202.58
美元
百達-健康-HR歐元
01/21
200.11
歐元
百達-林木資源-HR澳幣
01/21
195.66
澳幣
百達-全球主題-R歐元
01/21
195.05
歐元
百達-能源轉型-HR澳幣
01/21
187.66
澳幣
百達-全球非投資等級債-R美元
01/21
182.52
美元
百達-日本精選-HR歐元
01/21
171.23
歐元
百達-日本精選-R歐元
01/21
162.52
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
01/21
155.98
美元
百達-能源轉型-R美元
01/21
154.48
美元
百達-能源轉型-B美元
01/21
154.39
美元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
153.25
美元
百達-美元中短期債券-I美元
01/21
152.80
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/20
151.01
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
150.12
美元
百達-能源轉型-R歐元
01/21
148.72
歐元
百達-家族企業-R美元
01/21
143.87
美元
百達-美元中短期債券-R美元
01/21
142.78
美元
百達-家族企業-R歐元
01/21
138.50
歐元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
01/21
137.84
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
128.90
美元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
127.16
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元
02/25
64.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元
02/25
42.38
歐元
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