基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
36934.00
日圓
百達-日本精選-I日元
05/30
32993.32
日圓
百達-日本精選-R日元
05/30
26143.56
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
8616.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
6182.59
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
5968.12
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
4660.57
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
4260.93
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
05/30
2804.70
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
1840.09
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
1737.52
南非幣
百達-生物科技-I美元
05/30
958.23
美元
百達-數位科技-I美元
05/30
788.56
美元
百達-水資源-I美元
05/30
712.31
美元
百達-美元政府債券-I美元
05/30
685.73
美元
(2903)百達-生物科技-R美元
05/30
670.60
美元
百達-水資源-HR美元
05/30
648.98
美元
百達-生物科技-HR澳幣
05/30
637.19
澳幣
百達-美元政府債券-R美元
05/30
610.12
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元
05/30
592.42
歐元
百達-環境機會-HR澳幣
05/30
566.46
澳幣
百達-新興市場-R美元(未申報生效)
05/30
549.08
美元
(2909)百達-數位科技-R美元
05/30
545.85
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
05/30
530.27
美元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元
05/28
523.97
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)
05/28
521.95
美元
(2901)百達-水資源-R 美元
05/30
495.80
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
05/30
485.17
歐元
百達-精選品牌-HI美元
05/30
485.16
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)
05/28
461.81
歐元
百達-精選品牌-HR澳幣
05/30
461.67
澳幣
百達-保安-I美元
05/30
449.77
美元
(2902)百達-水資源-R歐元
05/30
438.06
歐元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)
05/28
432.58
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
05/28
431.96
美元
百達-環境機會-I美元
05/30
431.54
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
05/30
410.16
歐元
百達-健康-I美元
05/30
403.51
美元
百達-機器人科技-HR澳幣
05/30
402.78
澳幣
百達-機器人科技-I美元
05/30
402.75
美元
百達-生物科技-HR歐元
05/30
398.69
歐元
百達-精選品牌-I美元
05/30
390.57
美元
百達-精選品牌-HR美元
05/30
371.15
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
05/30
357.84
美元
百達-機器人科技-R美元
05/30
346.47
美元
百達-機器人科技-B美元
05/30
345.03
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元
05/30
344.32
美元
百達-環境機會-R美元
05/30
343.98
美元
百達-保安-R美元
05/30
337.63
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元
05/30
324.51
美元
百達-永續飲食-I美元
05/30
306.62
美元
百達-機器人科技-R歐元
05/30
306.11
歐元
百達-環境機會-R歐元
05/30
303.86
歐元
百達-保安-R歐元
05/30
298.28
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元
05/30
298.19
美元
(2907)百達-健康-R美元
05/30
295.37
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
05/30
294.51
歐元
百達-智慧城市-HR美元
05/30
291.77
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/28
284.76
美元
百達-智慧城市-I美元
05/30
282.67
美元
百達-日本精選-HI美元
05/30
274.77
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元
05/30
271.54
美元
百達-精選品牌-B美元
05/30
270.42
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元
05/30
263.45
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
05/28
262.01
歐元
(2908)百達-健康-R歐元
05/30
260.93
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
05/30
258.22
美元
百達-林木資源-I美元
05/30
254.52
美元
百達-永續飲食-HR美元
05/30
253.91
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
248.90
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
05/30
246.53
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
245.64
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
05/30
239.91
歐元
百達-永續飲食-R美元
05/30
239.54
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
05/30
228.02
歐元
百達-智慧城市-R美元
05/30
224.71
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
222.24
歐元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
05/30
212.55
澳幣
百達-永續飲食-R歐元
05/30
211.61
歐元
百達-全球主題-R美元
05/30
199.86
美元
百達-智慧城市-R歐元
05/30
198.44
歐元
百達-林木資源-R美元
05/30
197.09
美元
百達-能源轉型-I美元
05/30
192.09
美元
百達-全球非投資等級債-R美元
05/30
186.08
美元
百達-健康-HR歐元
05/30
185.50
歐元
百達-全球主題-R歐元
05/30
176.60
歐元
百達-林木資源-HR澳幣
05/30
175.20
澳幣
百達-能源轉型-HR澳幣
05/30
174.81
澳幣
百達-林木資源-R歐元
05/30
174.10
歐元
百達-日本精選-HR歐元
05/30
171.25
歐元
百達-日本精選-R歐元
05/30
160.39
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
05/30
160.15
美元
百達-美元中短期債券-I美元
05/30
155.96
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/28
151.68
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
150.83
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
148.39
美元
百達-家族企業-R美元
05/30
146.36
美元
百達-美元中短期債券-R美元
05/30
145.57
美元
百達-能源轉型-R美元
05/30
145.43
美元
百達-能源轉型-B美元
05/30
144.84
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
05/30
129.86
歐元
百達-家族企業-R歐元
05/30
129.30
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
128.79
美元
百達-能源轉型-R歐元
05/30
128.49
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
127.43
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元
02/25
64.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元
02/25
42.38
歐元
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