(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)05/3036934.00
日圓
百達-日本精選-I日元05/3032993.32
日圓
百達-日本精選-R日元05/3026143.56
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)05/308616.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/306182.59
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/305968.12
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/304660.57
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/304260.93
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/302804.70
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/301840.09
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)05/301737.52
南非幣
百達-生物科技-I美元05/30958.23
美元
百達-數位科技-I美元05/30788.56
美元
百達-水資源-I美元05/30712.31
美元
百達-美元政府債券-I美元05/30685.73
美元
(2903)百達-生物科技-R美元05/30670.60
美元
百達-水資源-HR美元05/30648.98
美元
百達-生物科技-HR澳幣05/30637.19
澳幣
百達-美元政府債券-R美元05/30610.12
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元05/30592.42
歐元
百達-環境機會-HR澳幣05/30566.46
澳幣
百達-新興市場-R美元(未申報生效)05/30549.08
美元
(2909)百達-數位科技-R美元05/30545.85
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)05/30530.27
美元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元05/28523.97
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)05/28521.95
美元
(2901)百達-水資源-R 美元05/30495.80
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)05/30485.17
歐元
百達-精選品牌-HI美元05/30485.16
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)05/28461.81
歐元
百達-精選品牌-HR澳幣05/30461.67
澳幣
百達-保安-I美元05/30449.77
美元
(2902)百達-水資源-R歐元05/30438.06
歐元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)05/28432.58
歐元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元05/28431.96
美元
百達-環境機會-I美元05/30431.54
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)05/30410.16
歐元
百達-健康-I美元05/30403.51
美元
百達-機器人科技-HR澳幣05/30402.78
澳幣
百達-機器人科技-I美元05/30402.75
美元
百達-生物科技-HR歐元05/30398.69
歐元
百達-精選品牌-I美元05/30390.57
美元
百達-精選品牌-HR美元05/30371.15
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元05/30357.84
美元
百達-機器人科技-R美元05/30346.47
美元
百達-機器人科技-B美元05/30345.03
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元05/30344.32
美元
百達-環境機會-R美元05/30343.98
美元
百達-保安-R美元05/30337.63
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元05/30324.51
美元
百達-永續飲食-I美元05/30306.62
美元
百達-機器人科技-R歐元05/30306.11
歐元
百達-環境機會-R歐元05/30303.86
歐元
百達-保安-R歐元05/30298.28
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元05/30298.19
美元
(2907)百達-健康-R美元05/30295.37
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)05/30294.51
歐元
百達-智慧城市-HR美元05/30291.77
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/28284.76
美元
百達-智慧城市-I美元05/30282.67
美元
百達-日本精選-HI美元05/30274.77
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元05/30271.54
美元
百達-精選品牌-B美元05/30270.42
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元05/30263.45
歐元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元05/28262.01
歐元
(2908)百達-健康-R歐元05/30260.93
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元05/30258.22
美元
百達-林木資源-I美元05/30254.52
美元
百達-永續飲食-HR美元05/30253.91
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30248.90
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/30246.53
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30245.64
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元05/30239.91
歐元
百達-永續飲食-R美元05/30239.54
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元05/30228.02
歐元
百達-智慧城市-R美元05/30224.71
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30222.24
歐元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)05/30212.55
澳幣
百達-永續飲食-R歐元05/30211.61
歐元
百達-全球主題-R美元05/30199.86
美元
百達-智慧城市-R歐元05/30198.44
歐元
百達-林木資源-R美元05/30197.09
美元
百達-能源轉型-I美元05/30192.09
美元
百達-全球非投資等級債-R美元05/30186.08
美元
百達-健康-HR歐元05/30185.50
歐元
百達-全球主題-R歐元05/30176.60
歐元
百達-林木資源-HR澳幣05/30175.20
澳幣
百達-能源轉型-HR澳幣05/30174.81
澳幣
百達-林木資源-R歐元05/30174.10
歐元
百達-日本精選-HR歐元05/30171.25
歐元
百達-日本精選-R歐元05/30160.39
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)05/30160.15
美元
百達-美元中短期債券-I美元05/30155.96
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/28151.68
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30150.83
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30148.39
美元
百達-家族企業-R美元05/30146.36
美元
百達-美元中短期債券-R美元05/30145.57
美元
百達-能源轉型-R美元05/30145.43
美元
百達-能源轉型-B美元05/30144.84
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)05/30129.86
歐元
百達-家族企業-R歐元05/30129.30
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30128.79
美元
百達-能源轉型-R歐元05/30128.49
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)05/30127.43
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元