(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)08/1438660.00
日圓
百達-日本精選-I日元08/1434975.22
日圓
百達-日本精選-R日元08/1427650.91
日圓
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)08/148671.00
日圓
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/147384.00
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/145932.03
南非幣
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/144692.43
南非幣
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/144500.60
南非幣
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/142777.91
南非幣
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/142077.95
南非幣
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/141796.47
南非幣
百達-生物科技-I美元08/141161.95
美元
百達-數位科技-I美元08/14847.19
美元
(2903)百達-生物科技-R美元08/14810.51
美元
百達-生物科技-HR澳幣08/14768.36
澳幣
百達-水資源-I美元08/14751.18
美元
百達-美元政府債券-I美元08/14696.90
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元08/14695.55
歐元
百達-水資源-HR美元08/14665.00
美元
百達-美元政府債券-R美元08/14619.55
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)08/14585.22
美元
(2909)百達-數位科技-R美元08/14584.51
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)08/13573.44
美元
百達-環境機會-HR澳幣08/14567.17
澳幣
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/14565.17
美元
百達-歐元非投資等級債券-HI美元08/13538.26
美元
(2901)百達-水資源-R 美元08/14521.14
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)08/14502.32
歐元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)08/13489.30
歐元
百達-生物科技-HR歐元08/14479.39
歐元
百達-精選品牌-HI美元08/14473.37
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)08/13472.46
歐元
百達-保安-I美元08/14470.43
美元
百達-精選品牌-HR澳幣08/14448.42
澳幣
百達-機器人科技-I美元08/14448.36
美元
(2902)百達-水資源-R歐元08/14447.30
歐元
百達-機器人科技-HR澳幣08/14445.99
澳幣
百達-環境機會-I美元08/14445.20
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元08/13442.76
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/14424.66
歐元
百達-健康-I美元08/14391.56
美元
百達-精選品牌-I美元08/14390.83
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元08/14389.36
美元
百達-機器人科技-R美元08/14384.45
美元
百達-機器人科技-B美元08/14382.07
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元08/14368.03
美元
百達-精選品牌-HR美元08/14360.94
美元
百達-環境機會-R美元08/14353.72
美元
百達-保安-R美元08/14351.98
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元08/14346.55
美元
百達-機器人科技-R歐元08/14329.96
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元08/14318.01
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)08/14312.11
歐元
百達-環境機會-R歐元08/14303.53
歐元
百達-保安-R歐元08/14302.08
歐元
百達-永續飲食-I美元08/14295.83
美元
百達-日本精選-HI美元08/14293.31
美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/13289.83
美元
百達-智慧城市-HR美元08/14287.49
美元
百達-智慧城市-I美元08/14286.65
美元
(2907)百達-健康-R美元08/14285.68
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元08/14280.21
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元08/14272.93
歐元
(2905)百達-精選品牌-R美元08/14270.84
美元
百達-精選品牌-B美元08/14269.16
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元08/13267.43
歐元
百達-林木資源-I美元08/14266.83
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14261.32
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14258.00
美元
(2908)百達-健康-R歐元08/14245.16
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14242.91
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元08/14240.36
歐元
百達-永續飲食-HR美元08/14238.14
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元08/14232.45
歐元
百達-永續飲食-R美元08/14230.36
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14230.00
歐元
百達-智慧城市-R美元08/14227.13
美元
百達-能源轉型-I美元08/14219.55
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/14209.33
澳幣
百達-全球主題-R美元08/14207.42
美元
百達-林木資源-R美元08/14205.95
美元
百達-能源轉型-HR澳幣08/14198.61
澳幣
百達-永續飲食-R歐元08/14197.68
歐元
百達-智慧城市-R歐元08/14194.85
歐元
百達-全球非投資等級債-R美元08/14191.70
美元
百達-林木資源-HR澳幣08/14182.70
澳幣
百達-日本精選-HR歐元08/14181.56
歐元
百達-健康-HR歐元08/14178.44
歐元
百達-全球主題-R歐元08/14178.04
歐元
百達-林木資源-R歐元08/14176.72
歐元
百達-能源轉型-R美元08/14165.68
美元
百達-能源轉型-B美元08/14164.66
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14161.87
美元
百達-日本精選-R歐元08/14161.03
歐元
百達-美元中短期債券-I美元08/14157.78
美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/13154.01
歐元
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14152.63
美元
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14150.54
美元
百達-家族企業-R美元08/14149.08
美元
百達-美元中短期債券-R美元08/14147.18
美元
百達-能源轉型-R歐元08/14142.19
歐元
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14128.84
美元
百達-家族企業-R歐元08/14127.94
歐元
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14127.73
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14127.51
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元