(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B01/202744.27
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B01/201807.62
日圓
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)01/21300.55
美元
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元01/21241.76
美元
(AM10)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元01/21224.94
美元
(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/21220.16
歐元
(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/21216.67
美元
(AM06)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)01/21212.83
歐元
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)01/21211.61
南非幣
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)01/21205.95
南非幣
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元01/21198.16
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)01/21193.11
歐元
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21177.18
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元01/21169.03
美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元01/21165.48
歐元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)01/21160.17
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)01/21153.94
美元
(AM09)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元01/21146.34
美元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B01/20130.11
美元
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)01/21117.38
南非幣
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21115.28
南非幣
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)01/21113.22
南非幣
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21111.33
南非幣
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21106.47
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元01/21105.58
美元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元01/21103.40
美元
(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21102.56
美元
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2199.09
南非幣
(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/2198.32
美元
(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/2196.62
美元
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2195.59
南非幣
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2194.88
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元01/2192.90
美元
(AM08)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)01/2190.68
美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)01/2189.96
美元
(2615)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)01/2188.58
美元
(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2187.65
美元
(4B03)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)01/2180.51
美元
(2618)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2179.89
美元
(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2178.91
美元
(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2178.54
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)01/2177.31
美元
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)01/2176.71
美元
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2176.41
美元
(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)01/2175.05
澳幣
(2656)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2164.86
美元
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2162.06
美元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)01/2161.30
美元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)01/2157.81
歐元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B01/1755.39
美元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2155.29
歐元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2150.25
歐元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2149.87
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)01/2148.71
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2148.40
歐元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B01/2046.86
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2146.79
美元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B01/1745.96
美元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)01/2145.45
歐元
(AM56)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/2143.78
美元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)01/2142.98
美元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)01/2142.73
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)01/2142.15
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)01/2141.83
美元
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2140.84
美元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)01/2139.42
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)01/2137.70
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2134.79
美元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B01/1734.20
美元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)01/2133.05
歐元
(AM58)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/2128.50
歐元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)01/2127.65
歐元
(1554)先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2126.22
美元
(1553)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2126.06
美元
(1558)先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2125.08
歐元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)01/2123.02
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)01/2122.06
美元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)01/2121.64
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)01/2121.23
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)01/2120.22
歐元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)01/2119.64
美元
(3454)先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2119.31
美元
(3453)先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2118.94
美元
(4154)先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2118.67
美元
(4153)先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2118.51
美元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)01/2117.66
美元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2117.28
美元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2116.21
美元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)01/2115.45
美元
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)01/2115.14
美元
(1560)先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2113.88
澳幣
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)01/2113.82
美元
M＆G短期優質債券基金A(美元避險)01/2113.73
美元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.48
美元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)01/2112.91
美元
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.87
美元
(2616)M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.64
美元
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2112.40
美元
M＆G收益優化基金C(美元避險)01/2112.09
美元
(2654)M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2111.90
美元
(1563)先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2111.83
歐元
(2613)M＆G收益優化基金A(美元避險)01/2111.72
美元
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)01/2111.26
美元
(1559)先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/2811.13
澳幣
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)01/2110.99
美元
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.98
歐元
(1556)先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2110.71
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)01/2110.68
美元
M＆G收益優化基金A(歐元)01/2110.33
歐元
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.14
美元
M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.13
美元
(1571)先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/219.96
美元
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/219.94
美元
(2617)M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.94
美元
M＆G收益優化基金X(美元避險後收)01/219.94
美元
(1572)先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/219.64
澳幣
(2614)M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)01/219.53
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/219.47
美元
(1568)先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/219.03
南非幣
(3456)先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/219.02
美元
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)01/218.95
美元
(1562)先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.78
美元
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/218.60
歐元
(4551)先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/218.47
美元
(4556)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/218.46
南非幣
(4156)先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/218.40
美元
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.39
美元
(4555)先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/218.13
澳幣
(2655)M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/218.06
美元
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/217.75
美元
(4159)先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/217.49
美元
(1569)先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.84
美元
(1570)先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.69
南非幣
(4557)先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.36
美元
(1557)先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.35
美元
(4558)先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.33
南非幣
(4157)先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.19
美元
(3455)先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/216.18
美元
(1567)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/215.67
美元
(1566)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/215.45
南非幣
(1565)先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/215.44
澳幣
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/215.25
美元
(4552)先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/155.18
美元
(3460)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/215.09
南非幣
(3461)先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/215.07
澳幣
(4554)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.69
南非幣
(4553)先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/154.65
澳幣
(1564)先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/213.76
美元
(3459)先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元)06/203.52
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)01/213.14
美元
(4160)先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/212.79
美元
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊)01/212.38
英鎊