(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/14366.87
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/14325.48
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)08/14126.41
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/1485.85
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/1484.17
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/1425.23
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)08/1420.69
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.84
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.35
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1417.58
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)08/1413.80
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1411.11
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/149.72
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.24
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.85
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.76
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.70
英鎊