(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/21352.86
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/21313.93
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)01/21103.68
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2184.95
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2183.27
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/2120.01
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)01/2116.95
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2115.22
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.76
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.17
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)01/2110.91
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/219.38
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/217.84
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.84
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.58
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.36
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.35
英鎊