(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03375.31
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/03332.46
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)12/03133.97
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0385.59
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)12/0383.83
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0327.10
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)12/0321.96
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0320.09
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0319.59
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0318.78
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)12/0314.85
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.58
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0310.37
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.59
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.14
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.11
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.05
英鎊