(基金代碼)基金名稱日期淨值
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/30357.22
美元
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/30317.24
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)05/30112.99
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/3085.85
美元
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/3084.30
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)05/3021.73
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)05/3018.46
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)05/3016.30
紐幣
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)05/3015.88
加幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)05/3015.19
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)05/3011.88
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)05/3010.02
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)05/308.41
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)05/308.31
加幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)05/307.97
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)05/307.81
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)05/307.81
英鎊