基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元
01/21
720.83
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
01/21
452.14
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元
01/21
392.52
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元
01/21
387.70
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元
01/21
368.66
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元
01/21
246.07
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元
01/21
240.70
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元
01/21
229.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
01/21
195.46
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元
01/21
192.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
01/21
174.17
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元
01/21
163.93
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
01/21
159.74
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元
01/21
154.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
01/21
151.76
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元
05/26
148.23
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元
01/21
138.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元
03/12
113.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元
03/12
111.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
01/21
109.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
107.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/18
96.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元
05/26
92.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
01/21
90.66
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
01/21
82.34
美元
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