國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元	05/30	643.88 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元	05/30	440.84 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	05/30	388.19 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	05/30	379.32 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元	05/30	377.35 美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	05/30	262.49 美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元	05/30	242.65 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元	05/30	228.93 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元	05/30	207.18 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	05/30	182.51 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元	05/30	176.14 美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元	05/30	171.45 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	05/30	170.85 美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元	05/30	168.72 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元	05/30	166.91 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	05/30	162.46 美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元	05/26	148.23 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	05/30	123.65 美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元	03/12	113.48 美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元	03/12	111.75 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	107.90 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	96.17 美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	05/30	93.50 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元	05/26	92.02 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	05/30	82.10 美元

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