(基金代碼)基金名稱日期淨值
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元01/21720.83
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元01/21452.14
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元01/21392.52
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元01/21387.70
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/21368.66
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元01/21246.07
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元01/21240.70
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元01/21229.14
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21195.46
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元01/21192.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元01/21174.17
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元01/21163.93
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21159.74
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元01/21154.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)01/21151.76
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元01/21138.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)01/21109.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)01/18107.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)01/1896.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)01/2190.66
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2182.34
美元