(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金12/036.72
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD12/035.20
美元
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)12/035.11
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)12/035.07
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金12/035.02
新幣
(2213)新加坡大華全球科技基金12/034.46
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金12/034.01
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)12/033.95
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)12/033.92
美元
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD12/033.88
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)12/033.79
新幣
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD12/033.44
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)12/033.13
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD12/033.10
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金12/033.02
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)12/032.93
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)12/032.42
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD12/032.33
美元
(2217)新加坡大華亞太增長基金12/032.31
新幣
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別12/032.19
新幣
(2202)新加坡大華東協基金12/032.08
新幣
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD12/031.78
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD12/031.61
美元
新加坡大華全球資源基金12/031.37
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD12/031.06
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金12/030.95
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)12/030.93
美元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)12/030.92
新幣
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)12/030.88
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)12/030.83
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD12/030.73
美元
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)12/030.71
美元