(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金05/305.55
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金05/304.54
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)05/304.46
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD05/304.31
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)05/304.00
新幣
(2213)新加坡大華全球科技基金05/303.54
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD05/303.52
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)05/303.46
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)05/303.42
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)05/303.10
美元
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD05/302.74
美元
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)05/302.65
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)05/302.64
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金05/302.55
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金05/302.48
新幣
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別05/302.15
新幣
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)05/302.05
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD05/301.98
美元
(2202)新加坡大華東協基金05/301.97
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金05/301.96
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD05/301.93
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD05/301.53
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD05/301.52
美元
新加坡大華全球資源基金05/301.08
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)05/300.93
美元
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)05/300.89
新幣
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)05/300.88
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD05/300.84
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金05/300.77
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)05/300.71
美元
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)05/300.68
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD05/300.59
美元