(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金08/145.56
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金08/144.94
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)08/144.82
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)08/144.55
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD08/144.33
美元
(2213)新加坡大華全球科技基金08/144.12
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(2214)新加坡大華全球成長基金-USD08/143.85
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)08/143.77
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(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)08/143.75
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)08/143.54
美元
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD08/143.21
美元
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)08/142.94
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)08/142.86
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金08/142.80
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金08/142.73
新幣
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)08/142.23
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD08/142.18
美元
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別08/142.17
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金08/142.14
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD08/142.13
美元
(2202)新加坡大華東協基金08/142.05
新幣
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD08/141.66
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD08/141.59
美元
新加坡大華全球資源基金08/141.13
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新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)08/140.93
美元
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)08/140.90
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新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)08/140.89
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD08/140.88
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(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金08/140.86
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(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)08/140.70
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(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)08/140.70
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(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD08/140.67
美元