(基金代碼)基金名稱日期淨值
新加坡大華全球保健基金01/216.28
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金01/214.76
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD01/214.63
美元
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)01/214.24
新幣
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)01/213.94
新幣
(2213)新加坡大華全球科技基金01/213.84
新幣
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD01/213.51
美元
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)01/213.44
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)01/213.13
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)01/212.91
美元
(2212)新加坡大華全球科技基金-USD01/212.84
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)01/212.65
新幣
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金01/212.62
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)01/212.54
美元
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別01/212.12
新幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金01/212.03
新幣
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)01/211.96
美元
(2202)新加坡大華東協基金01/211.94
新幣
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD01/211.93
美元
(2217)新加坡大華亞太增長基金01/211.93
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD01/211.49
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD01/211.43
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD01/211.42
美元
新加坡大華全球資源基金01/211.13
新幣
(2252)新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)01/210.93
新幣
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金)01/210.92
美元
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金)01/210.89
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD01/210.83
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金01/210.81
新幣
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)01/210.78
美元
(2251)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)01/210.69
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD01/210.60
美元