(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R212/021105.02
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R12/02946.67
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)12/02473.61
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)12/02404.31
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)12/02340.23
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)12/02308.98
美元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)12/02270.88
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R212/02270.79
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)12/02263.57
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R212/02237.49
美元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)12/02233.22
歐元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R12/02232.57
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息12/02206.21
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R12/02203.62
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R212/02194.90
美元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02194.58
歐元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH212/02181.41
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R12/02166.76
歐元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)12/02166.30
美元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02162.36
美元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02155.89
澳幣
歐義銳榮中國股票基金R212/02154.90
美元
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)12/02153.21
美元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02144.33
美元
歐義銳榮日本債券基金RH12/02143.75
歐元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)12/02142.89
歐元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02137.84
澳幣
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R12/02137.01
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH12/02136.58
歐元
歐義銳榮中國股票基金R12/02132.69
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02125.72
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R212/02121.64
美元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/02118.34
歐元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)12/02109.18
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R12/0264.97
歐元