(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R205/281036.98
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R05/28912.20
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)05/28432.41
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)05/28379.07
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)05/28315.34
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)05/28292.25
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)05/28256.00
歐元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)05/28253.56
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R205/28235.21
美元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)05/28224.17
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R205/28214.36
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R05/28207.45
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息05/28197.39
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R05/28188.69
歐元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28186.64
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R205/28174.71
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH205/28171.22
美元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)05/28160.32
美元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28154.21
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R05/28153.51
歐元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28148.91
澳幣
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)05/28147.22
美元
歐義銳榮日本債券基金RH05/28146.20
歐元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)05/28141.46
歐元
歐義銳榮中國股票基金R205/28134.15
美元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28134.02
美元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28133.33
澳幣
歐義銳榮環球智慧股票基金RH05/28123.55
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28118.16
美元
歐義銳榮中國股票基金R05/28118.01
歐元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)05/28114.91
歐元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)05/28106.87
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R05/2873.66
歐元