(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R201/20851.35
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R01/20813.82
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)01/20424.23
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)01/20404.14
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)01/20311.32
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)01/20264.80
美元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)01/20253.32
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)01/20252.00
歐元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)01/20243.39
歐元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R201/20220.56
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R01/20211.39
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金)01/20194.92
歐元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)01/20184.55
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R201/20172.91
美元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R201/17168.07
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R01/20165.39
歐元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R01/17162.03
歐元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH201/20152.26
美元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)01/20151.43
美元
歐義銳榮日本債券基金RH01/20149.41
歐元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)01/20147.29
美元
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)01/20144.00
美元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)01/20141.15
歐元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)01/20139.21
澳幣
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)01/20125.33
澳幣
歐義銳榮環球智慧股票基金RH01/17122.32
歐元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)01/20121.76
美元
歐義銳榮中國股票基金R201/20118.37
美元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)01/20114.31
歐元
歐義銳榮中國股票基金R01/20113.16
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)01/20107.99
美元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)01/20106.02
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R01/2076.78
歐元