(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R208/131091.30
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R08/13925.89
歐元
(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)08/13453.41
美元
(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)08/13383.32
歐元
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)08/13328.53
歐元
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)08/13311.26
美元
(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)08/13263.59
美元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)08/13262.97
歐元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R208/13254.72
美元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R208/13231.93
美元
(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)08/13224.74
歐元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R08/13216.65
歐元
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息08/13202.00
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R08/13196.89
歐元
(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13190.83
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R208/13187.58
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH208/13176.34
美元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)08/13169.57
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R08/13158.95
歐元
(2717)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13158.44
美元
(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13154.75
澳幣
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)08/13151.79
美元
歐義銳榮中國股票基金R208/13149.31
美元
歐義銳榮日本債券基金RH08/13146.12
歐元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)08/13144.29
歐元
(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13142.60
美元
(2720)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13138.03
澳幣
歐義銳榮環球智慧股票基金RH08/13131.27
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R08/13126.92
歐元
歐義銳榮中國股票基金R08/13126.67
歐元
(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13125.23
美元
(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/13117.08
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R208/13113.78
美元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)08/13109.51
美元
(2755)歐義銳榮日本債券基金R08/1369.63
歐元