國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元	08/14	15829.55 美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	10926.11 美元
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	08/14	4302.99 美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元	08/14	3998.88 歐元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	3202.47 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	3195.11 歐元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	3033.63 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	2817.02 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元	08/14	2601.36 美元
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	2442.43 美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	2360.54 歐元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)	08/14	1879.77 美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	1715.10 美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)	08/14	1589.00 歐元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	1536.67 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)	08/14	1490.69 美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	1467.10 歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備)	08/14	1155.30 歐元
(1348)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	1072.17 南非幣
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	1044.99 南非幣
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	793.33 歐元
(3576)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	756.54 南非幣
(13MF)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	738.98 南非幣
(1334)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	582.24 美元
(13MK)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	552.56 南非幣
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	508.46 南非幣
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	506.48 南非幣
(1346)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	499.63 歐元
(3969)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	408.15 南非幣
鋒裕匯理基金印度股票A2美元	08/14	406.11 美元
(1392)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	386.76 南非幣
(4460)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	381.71 南非幣
(4473)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	371.75 南非幣
(3975)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	367.63 南非幣
(3581)鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	367.39 南非幣
(1394)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	364.53 南非幣
(3579)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	355.92 南非幣
(3971)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	263.24 南非幣
(4476)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	249.23 南非幣
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	08/14	246.81 美元
(1390)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	242.98 南非幣
(4464)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	238.40 南非幣
(3577)鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	234.71 南非幣
(1388)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	234.29 南非幣
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元	08/14	221.92 歐元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	221.24 澳幣
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	08/14	211.72 歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)	08/14	181.75 歐元
(13AE)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	08/14	179.56 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	08/14	168.74 歐元
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	165.66 美元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	08/14	154.59 美元
(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	153.30 美元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	08/14	151.79 美元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	151.01 澳幣
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)	08/13	144.64 美元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	08/14	142.27 美元
(13MQ)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	131.46 歐元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	08/14	129.03 美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)	08/14	126.25 歐元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)	08/14	126.25 美元
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效)	08/13	123.95 歐元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	123.90 歐元
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	111.56 美元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	08/14	110.66 歐元
(13MH)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	109.04 美元
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效)	08/13	108.31 美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備)	08/14	108.22 美元
(1336)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險	08/14	106.52 美元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備)	08/14	105.62 歐元
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備)	08/14	103.53 歐元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	102.45 美元
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	08/14	101.27 美元
(3910)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	95.37 美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元	08/14	93.78 美元
(13MG)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	93.50 歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險	08/14	92.70 美元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	08/14	90.52 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	87.92 歐元
(13ML)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	83.81 美元
(3589)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	81.15 美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)	02/23	80.37 美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	08/14	79.92 歐元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)	08/14	77.60 歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)	02/26	76.53 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	76.40 美元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)	08/14	76.27 歐元
(3907)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元	08/14	74.04 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	73.70 澳幣
(3908)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險	08/14	73.18 美元
(3527)鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	72.20 美元
(3962)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	72.14 美元
(13MM)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	71.64 歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)	08/14	69.44 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	06/21	68.98 美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險	08/14	68.68 美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	08/14	67.95 美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)	12/10	67.56 美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	08/14	67.44 美元
(4465)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	64.48 美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)	08/14	64.23 歐元
(3909)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元	08/14	63.47 歐元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	12/20	63.30 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	03/10	62.94 歐元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	08/14	62.13 美元
(3964)鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	61.87 歐元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元	08/14	61.52 美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)	06/08	60.48 美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)	07/17	60.00 美元
(3598)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	59.88 美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)	08/14	59.26 美元
(3953)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	58.99 美元
(4457)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	58.43 美元
(3960)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	58.07 美元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	08/14	57.84 歐元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元	08/14	57.34 美元
(4453)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/22	56.59 美元
(3955)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/28	56.48 美元
(4467)鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	56.45 歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元	02/13	56.12 美元
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	55.86 美元
(3959)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	55.67 美元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險	07/15	55.15 美元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元	08/14	54.87 歐元
(13AF)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	08/14	54.71 美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元	08/14	54.04 歐元
(1398)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	53.81 美元
(3596)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/01	53.22 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)	07/20	53.17 美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)	11/21	52.96 美元
(4451)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	52.79 美元
(3951)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	52.43 美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)	03/20	52.27 美元
(1347)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	51.59 美元
(4462)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/21	51.25 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)	05/22	50.94 美元
(3573)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.81 美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)	03/02	50.59 歐元
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	50.45 美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元	08/14	50.15 歐元
(3973)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.01 美元
(13MV)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	49.60 美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)	06/22	49.34 歐元
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	48.15 美元
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	48.11 美元
(3954)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	10/20	47.74 美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	08/14	46.04 美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.91 美元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.85 美元
(3575)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.24 澳幣
(3590)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	45.10 美元
(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	44.62 美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	08/14	44.62 美元
(1381)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	43.44 美元
(1385)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	43.00 美元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	08/14	41.60 美元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	40.77 美元
(13MD)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	39.19 歐元
(3572)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	38.46 美元
(13MC)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	37.82 美元
(3574)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	37.72 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	36.66 歐元
(3571)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	36.46 美元
(4458)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	36.12 美元
(13ME)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	36.10 澳幣
(4452)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.93 美元
(3976)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	35.82 美元
(3972)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.66 美元
(13MJ)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.42 澳幣
(13MI)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.39 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.35 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	34.46 南非幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	33.79 澳幣
(4454)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/21	33.78 美元
(3592)鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	33.49 澳幣
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	05/20	33.48 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	33.45 澳幣
(3591)鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	33.27 美元
(4470)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	32.62 美元
(3966)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	32.46 美元
(4466)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.79 美元
(3977)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.65 美元
(1383)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.56 美元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元	08/14	31.47 美元
(13MU)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	30.09 美元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	08/14	29.50 美元
(3588)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	29.43 美元
(13MA)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	29.25 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	29.07 美元
(3593)鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	28.83 南非幣
(3965)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	28.60 美元
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	08/14	28.55 美元
(3967)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	28.55 美元
(4471)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	28.54 美元
(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	28.51 美元
(1397)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	27.17 美元
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效)	08/14	27.16 美元
(1382)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	26.53 歐元
(3968)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	25.43 澳幣
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	08/14	25.27 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	08/14	25.01 歐元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元	08/14	24.99 美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	08/14	24.93 美元
(1391)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	24.63 澳幣
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	08/14	24.49 歐元
(4474)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	24.21 澳幣
(1393)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.98 澳幣
(3582)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.83 美元
(4472)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.64 澳幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.59 歐元
(3974)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.05 澳幣
(3580)鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.77 澳幣
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	08/14	22.62 美元
(1384)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.43 美元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.22 美元
(13MR)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.14 美元
(3578)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.90 澳幣
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)	08/14	21.57 美元
(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.48 美元
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元	08/14	21.42 歐元
(1399)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.37 美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元	07/18	20.69 歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元	08/14	20.13 美元
(3584)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.76 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.63 美元
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.62 美元
(1386)鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	19.29 歐元
(3970)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.87 澳幣
(13MN)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	17.83 美元
(1389)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.64 澳幣
(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.35 美元
(3583)鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.28 美元
(4475)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.15 澳幣
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.53 美元
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.53 美元
(3594)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.41 美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	08/14	16.36 美元
(1387)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	16.32 澳幣
(3586)鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	15.80 澳幣
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	08/14	15.17 美元
(13MT)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.88 歐元
(3585)鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.83 歐元
(1331)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元	08/14	14.45 美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	08/14	14.03 歐元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	08/14	13.31 美元
(1395)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	13.18 美元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	08/14	13.02 歐元
(1332)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元	08/14	12.39 歐元
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元	08/14	11.73 美元
(13MB)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	11.29 歐元
(3530)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元	08/14	11.26 美元
(3587)鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/14	11.14 美元
(3531)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元	08/14	9.68 歐元
(1396)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	8.09 美元
(13MO)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.94 歐元
(3595)鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	5.92 美元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	08/14	0.13 歐元
鋒裕匯理基金美元綜合債券A澳幣(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險	N/A	N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理長鷹多元收益基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金)	N/A	N/A

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