(基金代碼)基金名稱日期淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別05/304.85
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD05/303.93
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR05/303.10
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD05/302.03
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積05/291.80
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)05/291.75
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR05/301.60
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積05/291.36
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)05/291.22
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積05/291.18
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積05/290.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積05/290.94
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)05/290.81
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)05/290.72
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A