(基金代碼)基金名稱日期淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別08/145.16
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD08/144.16
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR08/143.18
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD08/142.06
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積08/131.88
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)08/131.88
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR08/141.58
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積08/131.46
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)08/131.30
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積08/131.21
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積08/130.97
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積08/130.96
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)08/130.81
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)08/130.72
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A