(基金代碼)基金名稱日期淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別01/214.81
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD01/213.90
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR01/213.38
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積01/172.02
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD01/211.93
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)01/171.78
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR01/211.67
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積01/171.38
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)01/171.24
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積01/171.17
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積01/170.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積01/170.94
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)01/170.81
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)01/170.72
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A