(基金代碼)基金名稱日期淨值
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別12/035.35
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD12/034.31
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR12/033.29
歐元
(1651)紐約梅隆環球債券投資基金A USD12/032.06
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積12/021.95
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.94
美元
(1652)紐約梅隆環球債券投資基金A EUR12/031.58
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積12/021.51
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.34
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積12/021.24
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積12/020.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積12/020.99
美元
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.83
美元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積05/230.75
澳幣
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.73
歐元
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險配息N/AN/A