| (基金代碼)基金名稱 | 日期 | 淨值 |
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 06/10 | 3765.82
美元 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 06/10 | 1758.88
日圓 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) | 06/10 | 380.11
歐元 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) | 06/10 | 288.02
美元 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/10 | 255.01
美元 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 06/10 | 186.45
歐元 |
| GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) | 06/10 | 166.69
美元 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/10 | 142.40
歐元 |
| GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) | 06/10 | 130.55
美元 |
| GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) | 06/10 | 128.75
歐元 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/10 | 70.20
美元 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/10 | 34.57
歐元 |
| GAM Star歐洲股票基金-A EUR | 06/10 | 30.11
歐元 |
| GAM Star中華股票基金累積單位-美元 | 06/10 | 21.39
美元 |
| GAM Star日本領先基金-A USD | 06/10 | 19.73
美元 |
| GAM Star環球股票基金-A USD | 06/10 | 18.08
美元 |
| GAM Star中華股票基金-A USD | 06/10 | 14.78
美元 |
| GAM Star歐洲股票基金-A USD | 06/10 | 12.44
美元 |
| GAM Star環球股票基金-A EUR | N/A | N/A |
| GAM Star中華股票基金-A EUR | N/A | N/A |
| GAM Star亞洲股票基金-A USD | N/A | N/A |
| GAM Star亞洲股票基金-A EUR | N/A | N/A |