國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)	01/17	303.41 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	162.46 美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)	01/17	159.55 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	153.16 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	115.63 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	111.13 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	104.96 美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	94.63 澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	72.96 澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)	01/20	10.91 美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)	01/20	10.56 美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)	01/20	10.37 美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)	01/20	9.80 美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)	01/20	9.76 美元

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