(基金代碼)基金名稱日期淨值
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)08/13276.62
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13174.45
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13163.92
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)08/13146.43
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)08/13145.04
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)08/13142.93
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/13121.13
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13120.10
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13119.33
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/13114.62
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13112.34
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13105.19
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/13101.21
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1397.61
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1378.03
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)08/1311.51
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)08/1311.43
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)08/1311.18
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)08/1310.57
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)08/1310.30
美元