(基金代碼)基金名稱日期淨值
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)12/02292.91
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02181.07
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02169.85
美元
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)12/02159.91
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)12/02153.34
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02153.33
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)12/02149.46
美元
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)12/02125.79
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/02124.40
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02122.37
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02117.40
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/02117.24
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02110.93
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02108.82
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/02104.86
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0297.96
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/0276.74
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)12/0211.82
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)12/0211.68
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)12/0211.41
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)12/0210.41
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)12/0210.14
美元