(基金代碼)基金名稱日期淨值
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)05/28259.18
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28165.64
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28155.84
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)05/28138.08
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)05/28136.04
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)05/28134.91
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/28116.52
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28115.06
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28113.31
美元
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)05/28110.66
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28106.80
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28100.10
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2896.26
澳幣
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2894.35
美元
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/2874.21
澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)05/2811.11
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)05/2810.96
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)05/2810.74
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)05/2810.15
美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)05/289.94
美元