(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型08/1411605.86
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型08/1411469.46
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型08/141251.42
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型08/141070.59
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型08/14921.45
英鎊
霸菱大東協基金-I類美元累積型08/14340.19
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型08/14294.09
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型08/14281.49
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/14271.71
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/14258.47
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型08/14232.39
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型08/14229.54
澳幣
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型08/14200.25
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/14185.18
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/14167.72
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/14149.81
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/14134.86
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/14133.95
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型08/14133.67
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)08/14128.07
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/14125.34
澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/14121.34
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/14115.36
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型08/14114.33
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型08/14110.86
英鎊
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/14110.78
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型08/1498.42
英鎊
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/1495.06
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/1483.43
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/1478.99
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/1478.77
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型08/1478.38
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/1477.28
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/1476.02
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型08/1474.06
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/1473.93
澳幣
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型08/1469.93
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型08/1469.75
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/1459.80
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/1459.50
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型08/1458.64
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型08/1457.77
歐元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型08/1455.93
英鎊
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/1450.87
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型08/1450.22
歐元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/1448.96
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型08/1443.81
英鎊
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型08/1442.86
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/1441.85
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型08/1436.06
英鎊
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/1434.13
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/1433.60
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型08/1428.82
歐元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型08/1427.20
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/1424.76
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/1421.42
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型08/1421.18
歐元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/1421.11
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1419.63
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1419.09
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/1419.00
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/1418.05
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.79
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型08/1416.26
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型08/1415.36
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型08/1414.00
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.84
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/148.06
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/147.77
加幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/147.73
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/147.56
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/146.74
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/146.33
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型08/144.70
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/144.48
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元08/143.78
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元08/143.22
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型08/143.16
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊08/142.77
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元