(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型05/3011504.73
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型05/3011375.74
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型05/301137.45
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型05/301004.44
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型05/30844.18
英鎊
霸菱大東協基金-I類美元累積型05/30316.62
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型05/30274.84
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型05/30270.43
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型05/30253.25
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/30250.81
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型05/30223.58
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型05/30218.08
澳幣
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型05/30188.12
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/30180.68
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/30162.95
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型05/30140.02
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/30131.20
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/30130.87
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)05/30123.55
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/30122.62
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型05/30119.26
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/30119.17
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/30112.39
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/30108.35
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型05/30105.29
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型05/30104.43
英鎊
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/3093.67
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型05/3088.51
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/3083.10
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/3078.84
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/3078.30
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)05/3077.09
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/3075.72
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)05/3073.60
澳幣
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型05/3072.55
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型05/3070.10
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型05/3067.86
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型05/3061.88
歐元
霸菱東歐基金-A類美元累積型05/3060.53
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型05/3058.42
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型05/3052.97
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型05/3051.63
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型05/3048.82
英鎊
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型05/3046.82
歐元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型05/3045.57
歐元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型05/3044.31
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型05/3040.13
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型05/3039.09
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型05/3038.32
英鎊
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型05/3032.90
英鎊
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/3032.19
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型05/3032.07
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型05/3028.30
歐元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型05/3023.14
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型05/3023.09
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型05/3021.21
美元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/3020.50
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型05/3020.38
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/3019.08
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/3018.59
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型05/3018.33
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)05/3018.09
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)05/3016.74
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型05/3016.19
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型05/3014.92
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型05/3013.61
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/3010.76
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/308.00
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/307.71
加幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/307.68
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/307.50
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/306.83
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/306.19
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型05/304.69
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)05/304.44
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元05/303.74
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元05/303.29
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型05/303.16
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊05/302.76
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元