(基金代碼)基金名稱日期淨值
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型12/0311749.94
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/0311602.30
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/031301.37
美元
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型12/031115.95
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型12/03978.52
英鎊
霸菱大東協基金-I類美元累積型12/03342.53
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型12/03294.61
澳幣
霸菱大東協基金-I類歐元累積型12/03284.10
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型12/03273.00
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03264.42
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型12/03234.04
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型12/03213.89
澳幣
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型12/03205.46
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03188.59
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03171.27
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型12/03146.54
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/03140.96
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03137.45
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03136.15
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03127.13
澳幣
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型12/03125.63
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/03122.49
歐元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)12/03120.78
歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03117.31
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/03112.13
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型12/03110.18
英鎊
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型12/03106.52
英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0398.22
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0398.09
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0398.00
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-BM類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0397.90
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0395.55
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0382.57
歐元
霸菱東歐基金-I類美元累積型12/0379.93
美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0378.02
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0377.96
歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)12/0376.30
澳幣
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0375.09
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型12/0373.13
美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)12/0372.96
澳幣
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型12/0372.01
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型12/0370.88
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型12/0364.81
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型12/0361.73
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型12/0360.46
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型12/0358.20
英鎊
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型12/0356.87
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型12/0355.63
歐元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/0353.95
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型12/0351.82
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型12/0346.22
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型12/0345.46
英鎊
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型12/0344.99
美元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型12/0340.58
英鎊
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/0340.01
美元
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0335.49
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/0334.31
歐元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型12/0333.77
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/0326.94
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/0323.09
歐元
(1151)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0321.24
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型12/0320.82
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.79
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.21
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型12/0318.31
美元
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)12/0318.20
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.90
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型12/0315.70
歐元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型12/0315.15
英鎊
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型12/0313.78
英鎊
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.62
紐幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.90
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.62
加幣
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.58
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/037.46
美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/036.67
歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/036.32
歐元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型12/034.63
澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)12/034.41
英鎊
霸菱全球農業基金-A類美元12/033.65
美元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型12/033.13
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元12/033.12
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊12/032.73
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊