(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)05/3020455.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)05/3016912.00
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)05/309626.00
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)05/302789.88
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)05/302789.88
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)05/302448.04
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)05/30886.38
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/30879.69
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)05/30879.69
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)05/30780.61
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/30714.87
歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)05/30630.76
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/28552.70
南非幣
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)05/30518.76
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30494.48
美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/30469.48
美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)05/27435.73
歐元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)05/30431.54
美元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/28421.34
南非幣
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)05/30415.00
歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)05/28413.36
歐元
法巴日本小型股票基金H(美元)05/30397.34
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)05/30392.12
歐元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)05/30379.79
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)05/30371.31
美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)05/30354.09
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)05/30346.36
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)05/30340.36
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)05/30311.88
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)05/30309.71
歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/30306.41
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)05/30295.99
歐元
法巴日本股票基金H(美元)05/30261.05
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30253.17
美元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)05/28250.59
美元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)05/30250.55
美元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)05/30249.76
歐元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)05/30243.25
美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/30225.37
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)05/30225.13
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)05/28221.02
歐元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)05/30220.71
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)05/30220.03
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/28219.86
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)05/30218.76
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)05/30216.00
美元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)05/30203.78
歐元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)05/30201.19
歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)05/28196.40
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)05/30190.76
美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)05/28190.42
歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)05/30183.22
美元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)05/30182.53
美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)05/30181.55
歐元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/30171.11
歐元
法巴社會包容成長基金C(歐元)05/30166.70
歐元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)05/30159.20
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)05/30158.41
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30158.11
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/30157.11
美元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)05/28147.76
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30146.47
美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/30145.09
美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30143.63
美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)05/30142.84
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)05/30133.17
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)05/30132.84
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)05/30132.55
美元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)05/28131.58
美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)05/28131.18
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)05/30128.92
歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)05/30122.42
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)05/30120.20
美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)05/30112.98
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30110.62
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/30108.10
歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)05/30107.98
美元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/30107.53
美元
法巴水資源基金B(美元)05/30104.49
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)05/30104.34
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/28103.06
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)05/30102.82
美元
法巴全球環境基金B(美元)05/30101.36
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)05/3097.08
美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)05/3096.10
美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)05/3095.71
歐元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)05/3094.57
歐元
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)05/2793.87
美元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2893.33
美元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)05/2793.01
歐元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)05/2890.47
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)05/2783.79
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)05/2781.79
歐元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)05/3080.63
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)05/2780.04
澳幣
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3079.64
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3077.80
澳幣
法巴新興市場股票基金B(美元)05/3077.33
美元
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3074.69
美元
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/3074.23
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3072.45
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/3070.05
美元
法巴日本股票基金C(美元)05/3066.71
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)05/3063.38
歐元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3062.53
澳幣
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)05/2861.28
歐元
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)05/3060.37
美元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2860.37
美元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)05/3059.71
美元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3059.69
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3059.13
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2858.57
美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/3057.20
澳幣
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3056.78
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3055.99
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3055.78
澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2855.64
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3053.70
美元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3053.06
澳幣
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3051.43
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/3051.19
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2850.96
歐元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)05/3048.42
澳幣
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3046.40
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2843.71
澳幣
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/3040.59
澳幣
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)05/3038.02
美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)05/3036.84
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3034.25
美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)05/3029.99
美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2824.85
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)05/3022.31
歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2812.00
歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)05/2810.47
美元