(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)01/2120004.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)01/2116583.00
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)01/219134.00
日圓
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)01/212936.45
美元
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)01/212936.45
美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)01/212812.50
歐元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/21814.37
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/21814.37
美元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)01/21770.16
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)01/21741.60
歐元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)01/21740.33
歐元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)01/21590.99
美元
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/21543.13
南非幣
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)01/21507.61
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21465.03
美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/21463.77
美元
法巴能源轉型股票基金C(歐元)01/21458.98
歐元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)01/17441.21
歐元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21416.87
歐元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/21412.12
南非幣
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)01/21405.60
美元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)01/20405.02
歐元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)01/21391.96
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)01/21382.68
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)01/21381.01
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/21369.23
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)01/21368.99
美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)01/21353.84
美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)01/21340.18
歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/21301.69
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/21296.40
歐元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21274.45
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)01/21260.96
歐元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)01/21258.04
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21257.14
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)01/17246.99
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)01/21245.25
美元
法巴日本股票基金H(美元)01/21244.18
美元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)01/21237.81
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)01/21235.49
歐元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)01/21228.66
歐元
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21227.59
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)01/21226.33
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)01/20219.27
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)01/21218.15
美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)01/21211.29
美元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)01/21210.06
美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/21207.12
美元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)01/21201.69
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/21188.12
美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)01/20185.16
歐元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)01/21179.60
美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)01/21178.26
歐元
法巴社會包容成長基金C(歐元)01/21175.49
歐元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21165.89
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)01/21163.72
美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)01/21163.68
美元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)01/21159.79
美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21158.66
美元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21154.27
歐元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21154.14
美元
(AF31)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)01/21151.30
美元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)01/20142.90
美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)01/21142.37
美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)01/21140.67
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21136.30
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)01/21130.27
歐元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)01/21128.48
歐元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)01/20127.49
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)01/21126.04
美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/21120.01
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)01/21118.07
美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)01/21111.74
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)01/21111.68
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21111.54
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21111.16
歐元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21107.35
美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)01/21106.85
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)01/21106.50
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21103.31
美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)01/21102.70
歐元
法巴全球環境基金B(美元)01/21101.65
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21101.63
美元
法巴水資源基金B(美元)01/2199.52
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)01/1796.59
美元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2196.33
歐元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)01/1796.14
歐元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)01/2194.48
美元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2194.27
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2192.82
美元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)01/2090.60
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)01/1787.30
美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)01/1785.17
歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)01/1784.01
澳幣
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)01/2180.88
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)01/2179.08
澳幣
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2175.51
美元
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2175.46
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2173.54
澳幣
法巴新興市場股票基金B(美元)01/2172.70
美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2171.47
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)01/2168.19
美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)01/2163.34
澳幣
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)01/2162.68
歐元
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2160.81
美元
(AF03)法巴能源轉型股票基金C(美元)01/2160.50
美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)01/2159.61
美元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2159.55
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
法巴日本股票基金C(美元)01/2158.82
美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)01/2158.15
歐元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2157.89
澳幣
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2157.41
美元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2157.32
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2157.28
美元
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2156.76
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/2156.46
澳幣
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2154.69
澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2154.65
澳幣
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)01/2154.27
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2153.93
歐元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2152.55
美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2151.36
美元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2148.81
澳幣
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2142.93
美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2142.75
澳幣
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2141.69
澳幣
法巴能源轉型股票基金RH(美元)01/2140.44
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金)01/2135.50
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)01/2134.11
美元
(4C02)法巴能源轉型股票基金B(美元)01/2130.49
美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2123.50
美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2123.34
歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2112.23
歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)01/2110.21
美元