國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)	08/13	24082.00 日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)	08/13	19880.00 日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)	08/13	10778.00 日圓
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)	08/13	3132.33 美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)	08/13	3132.33 美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)	08/13	2662.47 歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)	08/13	910.45 美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	08/13	877.05 美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	08/13	877.05 美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	08/13	776.70 歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/13	776.59 歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)	08/13	700.22 美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	593.96 南非幣
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	564.07 南非幣
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)	08/13	526.88 美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	496.45 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	493.00 美元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)	08/13	476.28 歐元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	08/13	476.26 美元
法巴日本小型股票基金H(美元)	08/13	470.90 美元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	08/12	439.41 歐元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	430.93 南非幣
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	08/13	426.10 歐元
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	08/13	424.65 歐元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)	08/13	408.63 美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)	08/13	398.31 美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)	08/13	386.00 美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)	08/13	364.24 美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	08/13	349.78 美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)	08/13	329.34 歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	314.82 美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)	08/13	306.10 歐元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	08/13	303.80 歐元
法巴日本股票基金H(美元)	08/13	294.70 美元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)	08/13	266.32 美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	266.23 美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)	08/13	265.05 美元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	08/13	258.82 歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)	08/13	252.78 美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	231.67 美元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)	08/13	230.90 歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)	08/13	229.09 美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	228.96 歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)	08/13	227.68 美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)	08/13	227.25 歐元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)	08/13	225.99 歐元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	08/13	221.85 歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)	08/13	220.68 美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)	08/13	218.43 美元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)	08/13	203.68 歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)	08/13	203.43 美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)	08/13	199.75 歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	08/13	189.22 美元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	08/13	186.73 美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	08/13	182.40 歐元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/13	178.76 美元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	171.94 歐元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	08/13	168.00 美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)	08/13	166.83 歐元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	161.33 美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	160.89 美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)	08/13	156.02 美元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)	08/13	155.81 美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	150.40 美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)	08/13	149.21 美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	149.06 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	145.50 美元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)	08/13	138.56 美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	137.57 美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	08/13	132.36 歐元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	08/13	131.77 美元
法巴社會包容成長基金C(美元)	08/13	126.45 美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	08/13	124.51 歐元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	08/13	119.58 美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	115.44 歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)	08/13	114.92 美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	114.61 美元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	112.73 美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	110.92 美元
法巴水資源基金B(美元)	08/13	110.83 美元
法巴全球環境基金B(美元)	08/13	110.27 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	109.64 美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	08/13	108.53 美元
法巴消費創新股票基金B(美元)	08/13	107.62 美元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	107.58 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	104.40 歐元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	08/13	103.32 美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)	08/13	100.51 美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)	02/25	98.35 歐元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	98.34 美元
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效)	08/12	97.55 美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)	08/13	96.96 歐元
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效)	08/12	96.21 歐元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)	08/13	94.89 歐元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	94.52 歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效)	08/12	86.29 美元
法巴新興市場股票基金B(美元)	08/13	85.67 美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)	08/13	85.18 美元
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效)	08/12	84.15 歐元
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效)	08/12	82.32 澳幣
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	80.02 美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	78.10 澳幣
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	75.05 美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.14 美元
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	74.09 美元
法巴日本股票基金C(美元)	08/13	73.25 美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	72.71 澳幣
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)	08/13	70.75 美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	70.29 美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	69.75 美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	64.20 歐元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	62.87 澳幣
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	62.08 美元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	61.67 美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	08/13	61.39 歐元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	60.37 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	60.07 美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	59.56 美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)	02/25	59.28 美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	58.72 澳幣
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	57.60 美元
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	57.32 澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	56.95 澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	56.72 美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	56.08 澳幣
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	55.39 歐元
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	54.47 澳幣
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	54.11 美元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	53.03 美元
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	52.73 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	50.43 歐元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	49.78 澳幣
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	48.23 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	44.87 澳幣
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)	08/13	42.47 美元
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	41.76 澳幣
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/13	40.16 美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)	08/13	35.46 美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	35.18 美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	25.44 美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	22.80 歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	12.57 歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	10.76 美元

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。