國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)	12/03	26518.00 日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)	12/03	21841.00 日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)	12/03	11873.00 日圓
(3006)法巴科技創新股票基金C(美元)	12/03	3447.29 美元
(AF02)法巴科技創新股票基金C(美元)	12/03	3447.29 美元
(AF40)法巴科技創新股票基金C(歐元)	12/03	2944.77 歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)	12/03	939.90 美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	12/03	839.00 美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	12/03	839.00 美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	12/03	826.78 歐元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	12/03	805.82 歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)	12/03	744.13 美元
法巴乾淨能源股票基金C(歐元)	12/03	616.04 歐元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	593.96 南非幣
(4C52)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	560.30 南非幣
(AF63)法巴美元短期債券基金C(美元)	12/03	533.62 美元
法巴日本小型股票基金H(美元)	12/03	523.61 美元
(1952)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	516.68 美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	12/03	489.27 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	471.61 美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	12/03	453.65 歐元
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效)	12/01	448.89 歐元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)	12/03	432.20 美元
(AF76)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	429.33 南非幣
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效)	12/02	427.73 歐元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)	12/03	421.18 美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)	12/03	400.11 美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)	12/03	379.80 美元
(AF37)法巴全球環境基金C(美元)	12/03	379.60 美元
法巴日本股票基金H(美元)	12/03	327.77 美元
(AF38)法巴全球環境基金C(歐元)	12/03	325.51 歐元
(AF66)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/03	320.53 美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)	12/03	319.52 歐元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	12/03	308.84 歐元
法巴乾淨能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(歐元)	12/03	298.65 歐元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	277.61 美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)	12/03	273.19 美元
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備)	12/03	271.90 歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)	12/03	260.55 美元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)	12/02	255.84 美元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)	12/03	240.66 美元
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	239.95 美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)	12/03	239.22 歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)	12/03	239.00 美元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	231.14 歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)	12/03	225.44 美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)	12/03	223.43 歐元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)	12/02	223.00 歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)	12/03	219.27 美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)	12/03	214.28 美元
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效)	12/02	212.53 歐元
(AF70)法巴歐元債券基金C(歐元)	12/03	204.29 歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)	12/03	193.80 美元
(AF77)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)	12/03	189.61 美元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	12/03	189.37 美元
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備)	12/03	183.17 歐元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)	12/03	176.50 美元
法巴科技創新股票基金RH(美元)	12/03	173.77 美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)	12/03	170.95 歐元
(1953)法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	170.53 歐元
法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效)	12/02	166.97 美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	164.17 美元
(4C01)法巴科技創新股票基金B(美元)	12/03	163.72 美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	156.69 美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/03	151.31 美元
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效)	12/02	148.25 美元
(AF39)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	147.10 美元
(AF56)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	141.93 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	138.48 美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)	12/03	138.34 歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)	12/03	128.93 美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	12/03	127.44 美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	125.41 美元
法巴科技創新股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	121.31 美元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	121.22 美元
法巴美國增長股票基金B(美元)	12/03	121.08 美元
法巴全球大趨勢基金B(美元)	12/03	120.72 美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	12/03	119.70 歐元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	12/03	116.36 歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)	12/03	114.41 美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	12/03	114.04 美元
法巴水資源基金B(美元)	12/03	108.12 美元
法巴全球環境基金B(美元)	12/03	108.11 美元
法巴消費創新股票基金B(美元)	12/03	107.77 美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)	12/03	107.13 美元
(AF64)法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	106.79 美元
(AF42)法巴多元資產精選基金C(美元)	12/03	104.86 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	104.02 美元
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	101.85 美元
(AF43)法巴多元資產精選基金C(歐元)	12/03	101.66 歐元
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效)	12/02	100.98 歐元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)	12/03	100.53 美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	100.37 歐元
法巴美元短期債券基金/月配B(美元)	12/03	99.66 美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)	02/25	98.35 歐元
(AF71)法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	94.80 歐元
(AF03)法巴乾淨能源股票基金C(美元)	12/03	91.05 美元
法巴新興市場股票基金B(美元)	12/03	90.78 美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	79.04 美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	77.06 澳幣
法巴日本股票基金C(美元)	12/03	76.49 美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)	02/25	74.14 美元
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	73.99 美元
法巴多元資產精選基金RH(歐元)(未申報生效)	12/03	73.61 歐元
(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	72.77 美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	71.51 澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	70.29 美元
(4C55)法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	68.28 美元
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12/03	66.03 歐元
(4C03)法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	63.35 美元
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	62.25 澳幣
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)	12/03	61.86 歐元
(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	61.43 美元
(AF52)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	60.59 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	60.03 美元
(4C04)法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	59.78 澳幣
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)	02/25	59.28 美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	58.90 美元
(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	57.81 美元
(AF60)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	57.41 澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	56.77 澳幣
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	56.72 美元
法巴乾淨能源股票基金RH(美元)	12/03	55.42 美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	02/25	55.39 歐元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	55.36 澳幣
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	54.53 澳幣
(AF44)法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	53.95 美元
(AF67)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	53.68 美元
(AF59)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	53.40 美元
(AF45)法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	50.86 澳幣
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	50.70 歐元
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	47.45 美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	12/03	47.40 美元
(4C02)法巴乾淨能源股票基金B(美元)	12/03	45.50 美元
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	44.90 澳幣
法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	41.97 澳幣
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	35.69 美元
(AF68)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	25.43 美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	22.98 歐元
(AF53)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	12.92 歐元
(AF54)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	12/03	10.77 美元

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