(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)12/0326518.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)12/0321841.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓12/0312866.10
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓12/0312514.05
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y312/0311263.32
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A312/039141.59
日圓
(0909)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)12/023899.12
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B12/023521.31
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓12/032644.00
日圓
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元12/032604.26
美元
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓12/032276.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓12/031767.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y12/031294.39
美元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)12/031110.58
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y112/031104.21
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y12/03972.23
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)12/03549.86
歐元
法巴日本小型股票基金H(美元)12/03523.61
美元
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元12/03494.81
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積12/03490.30
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型12/03479.44
美元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)12/03464.14
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積12/03445.93
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元12/03433.91
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)12/03432.20
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積12/03417.76
歐元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型12/03410.16
歐元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積12/03381.27
歐元
(0203)摩根亞洲小型企業基金12/03367.75
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型12/03365.69
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積12/03328.77
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)12/03308.84
歐元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積12/03297.84
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積12/03294.79
美元
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)12/02292.91
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)12/03290.35
歐元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)12/03288.56
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)12/03278.98
南非幣
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)12/03274.93
美元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型12/03274.45
美元
景順環球小型企業基金C-年配息股美元12/03269.87
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積12/03269.05
美元
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)12/03262.10
澳幣
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積12/03255.27
美元
(1333)東方匯理基金歐洲小型股票A美元12/03246.20
美元
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)12/03239.77
南非幣
景順環球小型企業基金A-年配息股美元12/03239.02
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積12/03232.77
歐元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積12/03228.91
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積12/03225.29
日圓
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)12/03221.21
美元
(1349)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元12/03211.20
歐元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)12/03208.09
美元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積12/03202.23
日圓
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)12/03195.26
歐元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)12/03193.80
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03187.01
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)12/03183.02
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)12/03174.52
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03160.39
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險12/03159.43
美元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)12/03159.09
歐元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B12/02158.51
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)12/02153.34
美元
(3528)東方匯理基金歐洲小型股票B美元12/03128.45
美元
(3529)東方匯理基金歐洲小型股票B歐元12/03110.16
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/03106.38
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險12/0398.09
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元12/0394.00
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元12/0393.13
歐元
(1335)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險12/0393.07
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0392.37
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y12/0390.15
美元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元12/0382.48
美元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)12/0380.02
歐元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元12/0379.20
歐元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)12/0377.52
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型12/0373.13
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0372.74
歐元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)12/0370.61
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險12/0370.21
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元12/0369.35
美元
(3905)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險12/0368.87
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)12/0368.42
美元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積12/0367.26
美元
(3904)東方匯理基金歐洲小型股票U美元12/0367.14
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)12/0366.29
美元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B12/0263.42
美元
(4408)東方匯理基金歐洲小型股票T美元12/0361.85
美元
(3906)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元12/0357.58
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型12/0356.87
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)12/0355.35
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積12/0354.27
瑞郎
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元12/0353.86
美元
(4410)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元12/0353.80
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元12/0352.66
美元
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)12/0352.24
美元
聯博-美國中小型股票基金A級別美元12/0350.91
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)12/0350.52
歐元
(4409)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險12/0350.50
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)12/0349.10
英鎊
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積12/0348.88
瑞郎
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)12/0346.30
英鎊
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元12/0343.99
美元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積12/0343.96
美元
景順全歐洲小型企業基金C股歐元12/0343.57
歐元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)12/0343.40
美元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元12/0342.74
美元
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元12/0342.50
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積12/0342.12
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A12/0341.73
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)12/0340.46
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)12/0339.50
美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積12/0337.73
歐元
(1410)景順全歐洲小型企業基金A股歐元12/0337.64
歐元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0336.66
美元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險12/0336.00
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)12/0335.56
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)12/0335.49
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)12/0335.24
美元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元12/0333.29
美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A112/0333.13
歐元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元12/0333.04
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)12/0332.98
美元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元12/0332.45
美元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元12/0331.45
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險12/0331.42
歐元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)12/0330.92
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險12/0330.91
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元12/0330.73
美元
景順全歐洲小型企業基金B股歐元12/0329.15
歐元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元12/0328.37
美元
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元12/0327.62
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險12/0326.17
歐元
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元12/0325.85
美元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)12/0324.19
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別12/0324.08
澳幣
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)12/0323.62
美元
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)12/0322.94
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元12/0322.53
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)12/0320.87
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元12/0320.74
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)12/0320.70
歐元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)12/0320.46
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元12/0318.65
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)12/0318.41
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0318.33
澳幣
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元12/0318.00
美元
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)12/0316.70
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)12/0316.59
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)12/0315.99
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)12/0315.78
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/0315.08
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)12/0314.30
美元
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)12/0312.03
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元12/0311.99
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)12/0311.86
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元12/0311.78
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)12/0311.63
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))12/0310.56
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)12/0310.54
英鎊
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/039.96
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金12/033.02
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積12/032.47
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD12/032.33
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積12/031.30
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積12/031.16
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積12/031.12
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A