(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)06/0320678.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)06/0317095.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓06/0310726.87
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓06/0310387.57
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y306/0310151.01
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A306/038271.88
日圓
(0909)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)06/023788.29
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B05/302935.40
日圓
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元06/032517.05
美元
景順日本小型企業基金C股日圓06/032395.00
日圓
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓06/032068.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓06/031613.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y06/031263.43
美元
(0910)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)06/021140.03
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y106/031103.08
歐元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)06/03925.07
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y06/03826.66
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)06/03588.59
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元06/03497.93
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元06/03437.74
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積06/03434.83
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)06/03401.83
美元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)06/03398.71
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型06/03397.16
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積06/03396.47
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積06/03379.74
歐元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)06/03377.97
美元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型06/03361.52
歐元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積06/03347.44
歐元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積06/03335.50
美元
(0203)摩根亞洲小型企業基金06/03322.46
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積06/03305.09
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型06/03304.60
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)06/03295.67
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積06/03276.50
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積06/03274.15
美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)06/03273.00
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)06/03270.58
南非幣
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)06/03260.99
美元
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)06/02260.48
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)06/03255.95
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積06/03252.16
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積06/03250.83
美元
景順環球小型企業基金C-年配息股美元06/03246.96
美元
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元06/03239.36
美元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型06/03235.72
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)06/03234.09
美元
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)06/03231.38
南非幣
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積06/03225.74
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積06/03222.42
歐元
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)06/03219.89
澳幣
景順環球小型企業基金A-年配息股美元06/03219.43
美元
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元06/03210.17
歐元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積06/03202.94
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積06/03190.97
日圓
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)06/03183.05
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)06/03178.59
歐元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)06/03175.11
美元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積06/03171.85
日圓
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/03163.93
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)06/03157.76
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)06/03155.94
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/03144.01
歐元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B05/30141.24
美元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)06/03137.65
歐元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)06/02136.71
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險06/03130.11
美元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元06/03125.30
美元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元06/03110.00
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/03104.66
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0393.18
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元06/0392.30
歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險06/0390.85
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y06/0388.52
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元06/0384.76
美元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)06/0383.41
歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險06/0380.32
美元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)06/0379.47
歐元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元06/0378.83
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0375.11
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元06/0374.70
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型06/0372.57
美元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)06/0370.34
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險06/0369.06
美元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積06/0367.80
美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險06/0367.40
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)06/0366.22
美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元06/0365.49
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)06/0364.16
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元06/0360.62
美元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元06/0360.34
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型06/0358.08
歐元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元06/0357.50
歐元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B05/3056.21
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積06/0354.39
瑞郎
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險06/0353.97
美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元06/0353.72
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)06/0351.98
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積06/0349.11
瑞郎
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)06/0349.06
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)06/0348.18
英鎊
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)06/0347.85
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元06/0347.51
美元
聯博-美國中小型股票基金A級別美元06/0347.17
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元06/0346.61
美元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)06/0345.51
美元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積06/0343.85
美元
景順全歐洲小型企業基金C股歐元06/0343.22
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積06/0342.96
歐元
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元06/0341.31
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)06/0339.48
英鎊
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元06/0338.96
美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積06/0338.57
歐元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元06/0337.97
美元
(1410)景順全歐洲小型企業基金A股歐元06/0337.44
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)06/0336.31
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A06/0335.63
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)06/0335.06
歐元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0334.94
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)06/0334.43
美元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元06/0333.81
美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A106/0333.23
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)06/0332.40
歐元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險06/0332.38
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元06/0332.03
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)06/0332.00
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)06/0330.85
美元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元06/0329.51
美元
景順全歐洲小型企業基金B股歐元06/0329.14
歐元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元06/0328.97
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險06/0328.15
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元06/0327.83
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險06/0327.74
歐元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)06/0327.51
美元
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元06/0327.04
美元
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元06/0325.37
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元06/0325.29
美元
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)06/0324.39
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險06/0323.39
歐元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)06/0323.39
美元
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)06/0323.02
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別06/0322.40
澳幣
景順日本小型企業基金C-年配息股美元06/0322.17
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元06/0320.46
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)06/0320.45
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)06/0320.35
歐元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)06/0320.29
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)06/0318.03
美元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元06/0316.83
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)06/0316.34
澳幣
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)06/0316.14
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0316.13
澳幣
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元06/0315.68
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)06/0315.46
澳幣
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)06/0315.45
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/0315.38
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)06/0313.91
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)06/0311.67
澳幣
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)06/0311.30
美元
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)06/0310.51
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))06/0310.29
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)06/0310.22
英鎊
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/039.21
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金06/032.59
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積06/032.06
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD06/032.01
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積06/031.20
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積06/031.09
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積06/031.05
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A