(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)01/2120004.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)01/2116583.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓01/2110272.44
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓01/219915.82
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y301/219415.93
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A301/217695.25
日圓
(0909)瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金(未申報生效)01/173919.70
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B01/202744.27
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓01/212191.00
日圓
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元01/212106.60
美元
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓01/211896.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓01/211484.00
日圓
(0910)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)01/171368.17
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y01/211085.82
美元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)01/211045.32
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y101/211038.35
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y01/21808.27
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)01/21551.31
歐元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積01/21496.56
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積01/21475.60
歐元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)01/21454.68
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積01/21453.58
美元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型01/21449.78
歐元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型01/21446.98
美元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積01/21435.96
歐元
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元01/21414.39
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)01/21405.60
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)01/21382.68
美元
(1423)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元01/21363.26
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型01/21344.20
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)01/21318.49
歐元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積01/21314.82
美元
(0203)摩根亞洲小型企業基金01/21306.64
美元
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)01/17303.41
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)01/21297.15
南非幣
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積01/21287.40
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積01/21287.12
美元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積01/21284.66
美元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型01/21268.73
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積01/21263.44
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)01/21260.96
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積01/21260.07
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積01/21256.20
歐元
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)01/21253.18
南非幣
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)01/21250.42
澳幣
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積01/21246.08
美元
景順環球企業基金C-年配息股美元01/21243.38
美元
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)01/21226.05
美元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積01/21221.63
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)01/21217.86
美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)01/21216.26
美元
景順環球企業基金A-年配息股美元01/21216.23
美元
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元01/21201.19
美元
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元01/21193.50
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)01/21193.11
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積01/21181.55
日圓
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積01/21163.68
日圓
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)01/21159.79
美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元01/21159.61
美元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)01/17159.55
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)01/21157.15
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)01/21155.18
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)01/21153.94
美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元01/21153.67
歐元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)01/21135.78
歐元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B01/20130.11
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險01/21122.40
美元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元01/21105.59
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元01/21101.53
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2190.85
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元01/2185.39
歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖01/2183.60
美元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)01/2182.48
歐元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)01/2178.43
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2176.72
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險01/2175.80
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y01/2175.36
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元01/2174.24
美元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元01/2173.17
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2168.45
歐元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)01/2167.47
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元01/2165.63
美元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積01/2164.76
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險01/2163.63
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型01/2163.56
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)01/2162.99
美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖01/2162.19
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)01/2161.03
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元01/2157.95
美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型01/2156.00
歐元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B01/1755.39
美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元01/2155.19
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元01/2153.93
美元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元01/2153.07
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積01/2152.88
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)01/2152.21
美元
聯博-美國中小型股票基金A級別美元01/2152.08
美元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元01/2150.81
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元01/2150.49
美元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖01/2149.67
美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元01/2149.59
歐元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)01/2149.28
英鎊
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)01/2149.28
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)01/2148.40
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積01/2147.83
瑞郎
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)01/2145.72
英鎊
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元01/2144.37
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積01/2141.29
歐元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元01/2141.27
美元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)01/2139.22
美元
景順全歐洲企業基金C股歐元01/2139.02
歐元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積01/2138.50
美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積01/2137.15
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)01/2136.80
歐元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/2136.18
美元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險01/2135.33
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)01/2135.24
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A01/2134.94
美元
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元01/2134.12
美元
(1410)景順全歐洲企業基金A股歐元01/2133.87
歐元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)01/2133.53
歐元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元01/2133.17
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)01/2132.83
歐元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元01/2132.19
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)01/2131.89
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險01/2131.68
歐元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A101/2131.37
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險01/2130.62
歐元
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元01/2130.37
美元
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元01/2128.83
美元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)01/2128.66
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險01/2126.63
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元01/2126.56
美元
景順全歐洲企業基金B股歐元01/2126.45
歐元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)01/2125.56
美元
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)01/2125.44
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別01/2125.01
澳幣
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元01/2124.23
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元01/2122.81
美元
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元01/2122.79
美元
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)01/2122.79
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)01/2122.68
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)01/2122.56
歐元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)01/2122.50
美元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)01/2120.62
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)01/2120.00
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元01/2118.63
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)01/2118.27
澳幣
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)01/2117.23
澳幣
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元01/2117.22
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元01/2116.02
美元
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣01/2115.88
澳幣
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)01/2115.03
美元
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元01/2114.95
美元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)01/2114.39
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)01/2113.75
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)01/2113.28
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)01/2113.05
澳幣
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)01/2110.90
美元
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)01/219.97
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))01/219.77
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)01/219.77
英鎊
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/219.65
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金01/212.62
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積01/211.93
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD01/211.93
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積01/211.05
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積01/211.05
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積01/211.02
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A