(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AF15)法巴日本小型股票基金C(日圓)08/1324082.00
日圓
法巴日本小型股票基金N(日圓)08/1319880.00
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓08/1411681.19
日圓
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓08/1411330.93
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y308/1410882.71
日圓
(0802)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A308/148854.13
日圓
(0909)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)08/134000.35
美元
(AN02)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B08/133315.04
日圓
景順日本小型企業基金C股日圓08/142667.00
日圓
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元08/142601.36
美元
(1408)景順日本小型企業基金A股日圓08/142300.00
日圓
景順日本小型企業基金B股日圓08/141790.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y08/141307.56
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y108/141115.38
歐元
(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)08/151017.95
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y08/14943.08
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元)08/14579.32
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元08/14532.49
美元
法巴日本小型股票基金H(美元)08/13470.90
美元
(1423)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元08/14467.67
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積08/14457.47
美元
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型08/15438.02
美元
(AR30)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)08/15433.56
美元
(1827)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積08/14416.70
美元
(AF20)法巴美國小型股票基金C(美元)08/13408.63
美元
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積08/14389.92
歐元
(AR31)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型08/15381.98
歐元
(1828)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積08/14356.40
歐元
(0203)摩根亞洲小型企業基金08/14354.28
美元
(AR33)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型08/15335.19
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積08/14329.44
美元
(AF24)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)08/13303.80
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積08/14300.50
美元
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積08/14299.18
美元
(02AZ)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/14289.83
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積08/14288.04
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)08/15278.86
南非幣
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)08/13276.62
美元
(02BA)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)08/14274.60
美元
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積08/14273.78
美元
(AR32)美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)08/15270.39
歐元
景順環球小型企業基金C-年配息股美元08/14266.55
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積08/14263.29
美元
(AR29)美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型08/15256.34
美元
(1333)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/14246.81
美元
(AR35)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)08/15241.33
澳幣
(AI15)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)08/15238.94
南非幣
景順環球小型企業基金A-年配息股美元08/14236.55
美元
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積08/14233.13
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險)08/14231.54
美元
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積08/14227.86
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積08/14214.66
日圓
(1349)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/14211.72
歐元
(1805)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積08/14209.37
美元
(1804)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/14192.98
日圓
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)08/14192.45
美元
法巴歐洲小型股票基金RH(美元)08/13189.22
美元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)08/14185.61
歐元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/14179.69
美元
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)08/14169.39
歐元
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)08/14165.89
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/14154.21
歐元
(AN04)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B08/13152.30
美元
(AE19)DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備)08/14147.57
歐元
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)08/13145.04
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險08/14143.00
美元
(3528)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元08/14129.03
美元
(3529)鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元08/14110.66
歐元
(02AV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/14108.57
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/28102.26
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1496.74
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元08/1495.34
歐元
(1335)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險08/1492.70
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y08/1492.62
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元08/1490.27
美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險08/1488.13
美元
(AB13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)08/1481.92
歐元
(2107)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元08/1481.29
歐元
(0324)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)08/1579.90
歐元
(2104)駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元08/1479.41
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1476.18
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型08/1474.06
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險08/1471.57
美元
(0106)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/1570.92
歐元
(1830)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積08/1469.89
美元
(3905)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險08/1468.68
美元
(0323)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)08/1568.53
美元
(3904)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元08/1467.44
美元
(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元08/1466.59
美元
(0325)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)08/1566.39
美元
(4408)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元08/1462.13
美元
(AN08)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B08/1360.95
美元
(3906)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元08/1457.84
歐元
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型08/1457.77
歐元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積08/1457.52
瑞郎
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)08/1556.70
美元
(4409)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險07/1555.15
美元
(4410)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元08/1454.04
歐元
(0352)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)08/1553.52
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元08/1453.14
美元
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積08/1451.89
瑞郎
聯博-美國中小型股票基金A級別美元08/1450.38
美元
施羅德英國小型公司基金(未申報生效)08/1449.99
英鎊
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元08/1449.69
美元
(2608)M＆G日本小型股基金A(歐元)08/1449.26
歐元
(1829)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/1446.04
美元
(AB14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)08/1445.80
美元
景順全歐洲小型企業基金C股歐元08/1445.18
歐元
景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元08/1444.24
美元
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積08/1444.07
歐元
(1009)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元08/1443.51
美元
施羅德美國小型公司基金(未申報生效)08/1442.59
英鎊
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A08/1440.58
美元
(1003)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元08/1440.43
美元
(1831)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/1439.53
歐元
(1410)景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/1439.09
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元)08/1538.29
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元)08/1537.43
美元
(0333)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1536.78
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元)08/1535.63
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元08/1435.48
美元
(1004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險08/1434.31
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元)08/1533.59
歐元
景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1433.58
美元
(0801)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/1433.55
歐元
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元)08/1533.48
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元)08/1532.98
美元
(3309)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元08/1432.25
美元
(3303)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元08/1431.36
美元
(1010)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險08/1430.82
歐元
景順全歐洲小型企業基金B股歐元08/1430.37
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險08/1429.87
歐元
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元08/1429.71
美元
(01AM)富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元)08/1529.38
美元
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元08/1428.43
美元
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1428.31
美元
景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元08/1426.65
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險08/1426.03
歐元
(0147)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)08/1524.15
美元
景順日本小型企業基金C-年配息股美元08/1424.10
美元
(AB20)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)08/1424.07
美元
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別08/1423.87
澳幣
(AI09)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)08/1523.68
美元
(1419)景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/1422.22
美元
(3809)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元)08/1520.99
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)08/1520.86
歐元
(0328)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)08/1520.45
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)08/1518.51
美元
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元08/1418.00
美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1417.64
澳幣
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元08/1417.25
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)08/1516.74
澳幣
(0326)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)08/1516.74
美元
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2816.42
歐元
(0327)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)08/1516.02
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)08/1515.88
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)08/1415.67
美元
(4608)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)08/1514.36
美元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)08/1511.96
澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元08/1411.84
美元
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)08/1511.65
美元
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計)08/1411.56
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元08/1411.12
美元
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)08/1410.74
英鎊
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險))08/1510.52
美元
(0312)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1510.00
美元
(2223)新加坡大華亞洲成長良機基金08/142.80
新幣
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積08/142.33
美元
(2222)新加坡大華亞洲成長良機基金-USD08/142.18
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積08/141.31
美元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積08/141.17
歐元
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積08/141.13
歐元
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)N/AN/A