(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積12/03370.35
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積12/03345.02
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC12/03307.14
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積12/03283.72
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02274.16
歐元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC12/03271.45
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC12/03247.21
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02226.92
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)12/02204.76
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份12/03161.51
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元12/0392.17
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元12/0379.05
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元12/0366.08
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份12/0362.97
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份12/0353.26
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)12/0345.94
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0327.29
美元
貝萊德世界黃金基金B2美元12/0326.95
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣12/0324.16
澳幣
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0321.24
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣12/0316.99
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金12/034.01
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD12/033.10
美元