(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積06/03227.42
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積06/03212.91
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC06/03204.08
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02182.02
歐元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC06/03181.05
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積06/03177.05
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC06/03160.98
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02148.49
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)06/02134.69
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份06/03100.10
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元06/0360.62
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元06/0353.25
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元06/0343.74
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份06/0338.70
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份06/0332.89
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)06/0329.49
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0318.70
美元
貝萊德世界黃金基金B2美元06/0317.82
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣06/0315.96
澳幣
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/0314.44
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣06/0311.31
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金06/032.59
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD06/032.01
美元