(基金代碼)基金名稱日期淨值
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積08/14247.00
美元
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積08/14230.80
美元
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC08/14220.97
歐元
(AE21)DWS投資黃金貴金屬股票基金LC08/14195.73
歐元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13194.24
歐元
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積08/14191.01
歐元
(AE20)DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC08/14178.13
美元
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13162.38
美元
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效)08/13144.64
美元
(0706)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份08/14105.88
美元
貝萊德世界黃金基金A2美元08/1464.56
美元
貝萊德世界黃金基金A2歐元08/1455.41
歐元
貝萊德世界黃金基金C2美元08/1446.46
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份08/1441.07
美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份08/1434.84
美元
(0307)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/1530.81
美元
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1419.60
美元
貝萊德世界黃金基金B2美元08/1418.94
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣08/1416.97
澳幣
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1415.18
美元
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣08/1411.96
港幣
(2204)新加坡大華黃金及綜合基金08/142.73
新幣
(2203)新加坡大華黃金及綜合基金-USD08/142.13
美元