(基金代碼)基金名稱日期淨值
KBC全球地產基金(已撤銷核備)08/13888.05
歐元
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元08/14208.91
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積08/14188.44
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/14179.91
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積08/14172.17
美元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)08/14171.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/14164.30
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積08/14138.79
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積08/14126.79
歐元
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14112.03
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元08/1465.10
歐元
(2106)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元08/1454.30
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險08/1442.70
美元
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)08/1430.20
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)08/1425.13
美元
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1421.11
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益)08/1420.21
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)08/1419.83
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1419.05
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1418.12
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)08/1417.10
歐元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)08/1516.77
美元
貝萊德世界地產證券基金A2美元08/1416.05
美元
(1412)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1415.05
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1414.69
美元
(03AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/1514.42
歐元
(03AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/1513.57
美元
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1413.07
歐元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)10/2812.07
美元
摩根可持續基建基金(美元)(累計)08/1411.30
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益)08/1410.54
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.29
美元
(03AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)08/1510.07
歐元
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/149.94
美元
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/149.62
美元
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/149.60
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)08/149.22
美元
(03AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/158.77
美元
(0233)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)08/148.47
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)08/147.52
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A