(基金代碼)基金名稱日期淨值
KBC全球地產基金(已撤銷核備)12/02894.96
歐元
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元12/03205.63
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積12/03194.40
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03184.84
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積12/03177.34
美元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)12/03169.78
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/03168.50
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積12/03142.10
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積12/03129.61
歐元
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03110.31
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元12/0364.25
歐元
(2106)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元12/0353.46
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險12/0342.34
美元
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)12/0331.20
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/0325.74
美元
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0321.44
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益)12/0320.63
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)12/0320.21
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0319.22
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0318.35
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)12/0317.37
歐元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)12/0316.93
美元
貝萊德世界地產證券基金A2美元12/0316.43
美元
(1412)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0315.26
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.69
美元
(03AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/0314.51
歐元
(03AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.76
美元
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0313.15
歐元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)10/2812.07
美元
摩根可持續基建基金(美元)(累計)12/0311.92
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金T2美元(本基金並無保證收益)12/0310.82
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.66
美元
(03AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)12/0310.13
歐元
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.91
美元
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.71
美元
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/039.58
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)12/039.55
美元
(0233)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.86
美元
(03AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)12/038.84
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)12/037.70
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A