(基金代碼)基金名稱日期淨值
KBC全球地產基金(已撤銷核備)01/17953.32
歐元
(AM05)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元01/21198.16
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21195.46
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積01/21181.00
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積01/21165.83
美元
(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)01/21160.17
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21159.74
美元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積01/21135.13
歐元
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積01/21123.80
歐元
(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21106.47
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元01/2160.69
歐元
(2106)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元01/2150.87
歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險01/2139.50
美元
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元)01/2128.49
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益)01/2124.36
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益)01/2119.70
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益)01/2119.35
歐元
景順實質資產責任基金C股美元01/2119.06
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2118.58
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2117.69
美元
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)01/2116.87
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益)01/2116.78
歐元
貝萊德世界地產證券基金A2美元01/2115.43
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2114.50
美元
(03AL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)01/2114.07
歐元
(1412)景順實質資產責任基金A-年配息股美元01/2113.81
美元
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元01/2113.24
歐元
(03AJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)01/2113.09
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)10/2812.07
美元
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元01/2112.04
歐元
摩根可持續基建基金(美元)(累計)01/2110.12
美元
(03AM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.10
歐元
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.98
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)01/219.93
美元
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/219.41
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)01/219.00
美元
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/218.99
美元
(03AK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)01/218.59
美元
(0233)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)01/217.71
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)01/217.43
美元
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金)N/AN/A