(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2008)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)06/026761.30
美元
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03650.36
美元
(0403)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03526.23
美元
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/03462.81
歐元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)06/03454.72
美元
摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)06/03423.19
美元
(0902)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/02419.97
美元
百達-健康-I美元06/03404.41
美元
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)06/03311.37
美元
(2907)百達-健康-R美元06/03295.99
美元
(2908)百達-健康-R歐元06/03259.98
歐元
景順健康護理創新基金C-年配息股美元06/03219.66
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣06/03216.04
港幣
百達-健康-HR歐元06/03185.88
歐元
(1402)景順健康護理創新基金A-年配息股美元06/03184.88
美元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積06/03147.27
美元
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積06/0390.58
美元
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)06/0385.94
美元
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)06/0381.65
美元
貝萊德世界健康科學基金A2美元06/0365.12
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元06/0360.64
美元
(0123)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元)06/0359.32
歐元
貝萊德世界健康科學基金A2歐元06/0357.20
歐元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元)06/0350.97
歐元
(1005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元06/0349.10
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險06/0340.78
歐元
(1006)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險06/0340.00
歐元
(3305)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元06/0338.00
美元
(01AA)富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元)06/0323.83
美元
(4804)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0320.96
美元
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣06/0320.59
澳幣
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0318.95
美元
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0314.07
澳幣
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0313.71
澳幣
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元)06/0313.05
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元06/0310.76
美元
富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元)06/039.90
美元
貝萊德世界健康科學基金B2美元06/039.32
美元
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/039.31
美元
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/038.99
美元
新加坡大華全球保健基金06/035.58
新幣
(2206)新加坡大華全球保健基金-USD06/034.33
美元
宏利環球基金-康健護理基金AA股06/032.95
美元
(2226)新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)06/030.71
美元