基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
06/03
6487.69
南非幣
百達-生物科技-I美元
06/03
1006.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
06/03
974.69
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1
06/03
972.27
日圓
(2903)百達-生物科技-R美元
06/03
704.15
美元
百達-生物科技-HR澳幣
06/03
668.79
澳幣
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
06/02
635.23
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元
06/03
618.50
歐元
百達-生物科技-HR歐元
06/03
418.50
歐元
(0513)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
06/03
176.13
歐元
(0373)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
06/03
37.68
美元
(4603)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
06/03
11.79
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。