基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
08/14
7384.00
南非幣
百達-生物科技-I美元
08/14
1161.95
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
08/15
1092.96
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1
08/15
1087.63
日圓
(2903)百達-生物科技-R美元
08/14
810.51
美元
百達-生物科技-HR澳幣
08/14
768.36
澳幣
(0901)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)
08/13
708.09
美元
(2904)百達-生物科技-R歐元
08/14
695.55
歐元
百達-生物科技-HR歐元
08/14
479.39
歐元
(0513)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
08/14
190.79
歐元
(0373)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
08/15
42.61
美元
(4603)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
08/15
13.30
美元
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