(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)08/1480176.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)08/1451202.91
日圓
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)08/1438660.00
日圓
百達-日本精選-I日元08/1434975.22
日圓
百達-日本精選-R日元08/1427650.91
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)08/1422043.63
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)08/1420054.00
日圓
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元08/1415829.55
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓08/1413702.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)08/1413173.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)08/1412645.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)08/1411649.02
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)08/1310778.00
日圓
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1410243.00
日圓
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1410182.00
日圓
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1410158.00
日圓
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1410096.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓08/149438.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓08/148887.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)08/158420.20
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓08/148171.00
日圓
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/146186.92
南非幣
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/145932.03
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)08/155519.00
日圓
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/145305.96
南非幣
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/144302.99
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/144277.14
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元08/143998.88
歐元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元08/133864.01
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/143576.61
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積08/143561.76
日圓
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)08/143491.93
歐元
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)08/143404.47
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓08/143272.00
日圓
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積08/143221.94
日圓
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)08/143135.06
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)08/143074.58
歐元
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)08/142983.21
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)08/132952.21
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)08/142819.00
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)08/142780.39
日圓
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/142777.91
南非幣
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)08/142658.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
KBC印度基金(已撤銷核備)08/132460.27
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/142429.16
日圓
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)08/142410.06
日圓
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)08/142404.11
美元
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/142369.02
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)08/142339.09
日圓
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)08/142318.19
歐元
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)08/152295.00
瑞典幣
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)08/142211.33
歐元
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B08/132136.85
日圓
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)08/142116.90
美元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)08/142070.63
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)08/152048.58
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)08/132043.56
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積08/142021.70
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)08/151930.00
日圓
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/141924.61
美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)08/141889.15
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)08/141879.77
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/131858.53
美元
GAM Star日本領先基金-A JPY08/131833.95
日圓
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)08/131786.72
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/141777.93
南非幣
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)08/141741.09
美元
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積08/141690.82
日圓
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)08/131684.39
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)08/141672.05
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/141666.04
南非幣
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/141633.78
美元
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)08/141614.86
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)08/141589.00
歐元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)08/141587.68
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)08/141490.69
美元
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元08/141450.01
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/141406.81
美元
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)08/141390.02
美元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/141379.11
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)08/151378.97
日圓
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)08/141335.49
美元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)08/141334.78
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)08/151302.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類美元配息型08/141251.42
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)08/131199.63
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)08/141140.44
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)08/141132.00
日圓
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)08/141114.95
美元
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R208/131091.30
美元
(1348)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/141072.17
南非幣
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型08/141070.59
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/141068.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/151049.00
日圓
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/141044.99
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)08/141039.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/151038.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/151029.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/151021.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/141002.00
日圓
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)08/13986.76
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14967.39
美元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)08/14929.35
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R08/13925.89
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型08/14921.45
英鎊
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)08/13910.55
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)08/13910.45
美元
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型08/15882.35
歐元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/13877.05
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)08/13877.05
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)08/14871.05
美元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14869.80
歐元
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/14867.31
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y08/14849.30
美元
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)08/14819.75
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP08/13810.95
英鎊
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14786.09
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)08/13776.70
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/13776.59
歐元
百達-水資源-I美元08/14751.18
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14713.25
歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)08/13700.22
美元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14684.80
歐元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型08/15679.91
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元08/14665.51
歐元
百達-水資源-HR美元08/14665.00
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y08/14664.78
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)08/13656.27
歐元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)08/13652.43
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)08/14646.26
美元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)08/15643.09
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型08/15642.80
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)08/13637.21
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y08/14627.03
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y08/14621.72
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD08/13610.66
美元
美盛美國增值基金優類股美元累積型08/15596.88
美元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)08/14595.20
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y08/14593.18
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)08/14585.22
美元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14584.30
美元
(1334)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)08/14582.24
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)08/13573.44
美元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元08/14569.64
美元
百達-環境機會-HR澳幣08/14567.17
澳幣
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/14565.17
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)08/14564.47
美元
(0201)摩根太平洋證券基金08/14563.80
美元
(AR06)美盛美國增值基金A類股歐元累積型08/15563.09
歐元
(AD04)愛德蒙聖榮印度08/13530.42
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積08/14529.10
港幣
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR08/13521.28
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)08/13521.28
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元08/14521.14
美元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元08/14518.05
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y08/14517.85
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/14516.21
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14515.28
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元08/14514.61
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)08/14502.32
歐元
(1346)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/14499.63
歐元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14493.28
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13493.00
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)08/13489.30
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)08/14485.38
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)08/14485.23
歐元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/14484.53
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y08/14481.39
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)08/13476.26
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)08/14475.34
美元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14472.52
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)08/13472.46
歐元
百達-保安-I美元08/14470.43
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元08/14468.02
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y08/14466.94
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD08/13466.43
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)08/14461.93
美元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)08/15460.05
南非幣
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)08/14459.99
歐元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元08/14458.70
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積08/14458.20
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)08/14457.40
美元
(AR05)美盛美國增值基金A類股美元累積型08/15449.72
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)08/14449.70
歐元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元08/14449.38
美元
(2902)百達-水資源-R歐元08/14447.30
歐元
百達-環境機會-I美元08/14445.20
美元
高盛全球永續股票基金X股美元08/14443.88
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)08/14440.82
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積08/14435.89
美元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14432.76
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14431.80
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型08/14430.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積08/14426.38
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型08/15426.19
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)08/13426.10
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD08/13425.99
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14425.89
澳幣
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/14424.66
歐元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14422.80
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積08/14418.06
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD08/13415.82
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/14413.50
港幣
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)08/14412.89
美元
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)08/15409.40
南非幣
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積08/14407.68
美元
鋒裕匯理基金印度股票A2美元08/14406.11
美元
DWS投資亞洲首選基金FC08/14405.52
歐元
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)08/15404.26
美元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型08/15403.67
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積08/14403.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元08/14401.91
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積08/14400.61
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元08/14400.20
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR08/13399.50
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元08/14398.28
美元
美盛美國價值基金優類股美元累積型08/15395.42
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積08/14394.37
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14394.32
歐元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)08/13390.59
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元08/14389.36
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積08/14388.89
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD08/13386.19
美元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)08/14384.39
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元08/14382.74
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)08/14381.51
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14380.07
澳幣
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)08/14377.84
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)08/15377.02
南非幣
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)08/15374.60
日圓
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積08/14373.17
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積08/14372.40
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)08/14372.30
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/14370.00
南非幣
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/14369.95
歐元
百達-Quest全球永續股票-I美元08/14368.03
美元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14365.02
南非幣
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/14364.40
南非幣
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)08/13364.24
美元
(0217)摩根印度基金08/14361.03
美元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14358.93
澳幣
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14358.30
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積08/14356.88
美元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14353.81
澳幣
百達-環境機會-R美元08/14353.72
美元
百達-保安-R美元08/14351.98
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積08/14349.82
歐元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)08/13349.78
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/14347.04
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元08/14346.55
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/14346.05
南非幣
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)08/13345.87
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/14345.23
美元
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)08/14344.68
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積08/14343.74
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元08/14341.82
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13340.67
歐元
霸菱大東協基金-I類美元累積型08/14340.19
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積08/14339.49
美元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC08/14336.86
歐元
DWS投資歐洲精選基金FC08/14335.91
歐元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)08/14335.24
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC08/13335.08
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13333.43
美元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14332.67
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積08/14330.28
美元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14330.15
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積08/14329.83
美元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14325.31
歐元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元08/14324.00
日圓
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型08/14323.90
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)08/14323.00
美元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/14322.84
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13319.20
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元08/14318.01
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13314.36
美元
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/14313.23
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)08/14312.11
歐元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積08/14311.16
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13310.55
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積08/14310.11
美元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14309.96
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積08/14307.72
歐元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14306.68
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)08/13306.10
歐元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14305.30
澳幣
百達-環境機會-R歐元08/14303.53
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積08/14303.37
歐元
百達-保安-R歐元08/14302.08
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC08/13300.94
美元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)08/14297.77
歐元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型08/14296.56
美元
百達-永續飲食-I美元08/14295.83
美元
法巴日本股票基金H(美元)08/13294.70
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型08/14294.09
澳幣
百達-日本精選-HI美元08/14293.31
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份08/14292.91
美元
(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)08/15292.03
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)08/15292.00
美元
(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型08/15291.85
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元08/14290.91
美元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14290.31
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積08/14287.98
美元
百達-智慧城市-HR美元08/14287.49
美元
百達-智慧城市-I美元08/14286.65
美元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/14285.04
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積08/14284.50
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/14284.08
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)08/13282.04
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)08/13281.61
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型08/14281.49
歐元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/14280.34
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元08/14280.21
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)08/14278.16
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積08/14277.55
美元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC08/14277.46
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元08/14272.93
歐元
霸菱大東協基金-A類美元配息型08/14271.71
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積08/14270.09
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14269.48
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元08/14269.02
歐元
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14268.99
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/14266.37
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13266.23
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積08/14265.77
歐元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)08/14265.09
歐元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)08/13265.05
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)08/14264.74
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)08/14264.40
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)08/14264.29
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14261.32
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)08/14261.02
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積08/14260.55
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積08/14259.90
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/14259.54
美元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)08/14258.42
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14258.00
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14257.50
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)08/14255.98
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)08/14255.51
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R208/13254.72
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積08/14254.69
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)08/13254.51
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積08/14253.17
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)08/13252.94
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y08/14252.63
美元
聯博-印度成長基金I級別美元08/14248.09
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元08/14247.00
歐元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14246.82
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)08/14246.79
美元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積08/14245.13
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積08/14243.96
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14243.50
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14242.91
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元08/14241.69
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)08/14240.68
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元08/14240.36
歐元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)08/13239.20
歐元
百達-永續飲食-HR美元08/14238.14
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC08/13236.89
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)08/14236.18
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元08/14235.94
美元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD08/13234.62
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)08/14234.13
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積08/14234.11
美元
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)08/14232.69
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣08/14232.54
港幣
霸菱大東協基金-A類歐元配息型08/14232.39
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R208/13231.93
美元
百達-永續飲食-R美元08/14230.36
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/14230.00
歐元
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型08/15229.98
歐元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型08/14229.54
澳幣
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)08/13229.09
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)08/14228.88
歐元
百達-智慧城市-R美元08/14227.13
美元
貝萊德歐洲基金A2美元08/14226.64
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)08/13225.99
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)08/13225.87
港幣
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元08/14225.15
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC08/13223.59
歐元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/14223.16
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積08/14223.10
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元08/14221.92
歐元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13221.14
美元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)08/13220.68
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC08/14219.31
美元
(2624)M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)08/14219.10
南非幣
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元08/14218.83
美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)08/13218.43
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積08/14218.32
歐元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14217.12
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R08/13216.65
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14215.69
南非幣
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)08/13215.24
美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14214.16
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP08/13213.75
英鎊
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/14212.95
美元
法盛智慧安保基金R/A USD08/14212.90
美元
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型08/15212.78
美元
(4F06)M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)08/14212.01
南非幣
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/14211.84
歐元
(3702)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/14210.79
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型08/14210.43
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/14209.33
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)08/14208.81
美元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)08/14207.67
歐元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元08/14207.44
歐元
百達-全球主題-R美元08/14207.42
美元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)08/15206.21
南非幣
(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)08/15205.06
澳幣
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)08/14204.74
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)08/13204.60
歐元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)08/14203.91
美元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)08/13203.75
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)08/13203.43
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)08/14203.34
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)08/14202.37
歐元
貝萊德英國基金A2美元08/14202.02
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積08/14200.66
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14200.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元08/14200.38
美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型08/14200.25
英鎊
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC08/13199.46
歐元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)08/14199.31
美元
百達-永續飲食-R歐元08/14197.68
歐元
DWS投資全球神農基金FC08/14197.10
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R08/13196.89
歐元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14196.22
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積08/14195.09
歐元
百達-智慧城市-R歐元08/14194.85
歐元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC08/14194.55
美元
貝萊德歐洲基金A2歐元08/14194.51
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/14192.97
美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型08/15192.80
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)08/14192.44
美元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)08/13192.28
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)08/13192.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)08/14191.93
美元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元08/14191.35
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)08/13191.28
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積08/14191.21
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元08/14189.89
歐元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)08/15188.72
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)08/15188.71
南非幣
聯博-印度成長基金AX級別歐元08/14187.82
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元08/14186.80
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14186.10
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR08/13185.98
歐元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)08/15185.60
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)08/13185.14
美元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)08/13182.82
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)08/14181.75
歐元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)08/14181.73
美元
百達-日本精選-HR歐元08/14181.56
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)08/14181.09
歐元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元08/14180.20
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/14179.64
澳幣
(13AE)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/14179.56
美元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)08/14179.35
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)08/15179.30
美元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/13178.76
美元
DWS投資全球神農基金USD FC08/14178.38
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC08/13178.14
歐元
百達-全球主題-R歐元08/14178.04
歐元
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)08/13177.63
美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)08/13177.17
美元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)08/14176.92
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH208/13176.34
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積08/14173.42
美元
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14172.06
澳幣
(0210)摩根泰國基金08/14171.53
美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元08/14171.07
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)08/14170.97
美元
景順環球股票收益基金C股美元08/14170.78
美元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積08/14169.46
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元08/14169.38
美元
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14169.25
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)08/14168.74
歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/14168.72
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/14168.64
澳幣
(AE05)DWS投資全球神農基金LC08/14168.62
歐元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)08/13168.00
美元
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/14167.04
美元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC08/14167.03
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)08/13166.83
歐元
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元08/14166.63
美元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)08/14166.52
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14166.37
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積08/14165.81
澳幣
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/14165.50
歐元
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14164.89
美元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14164.40
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)08/14162.89
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14161.87
美元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)08/14161.37
歐元
百達-日本精選-R歐元08/14161.03
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)08/13160.90
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/14160.07
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13156.49
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)08/14155.59
歐元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)08/14155.25
歐元
(AM09)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元08/14155.14
美元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元08/14154.59
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC08/14154.53
美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/14154.27
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)08/14153.33
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)08/14152.25
美元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元08/14151.79
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)08/14151.56
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/14151.21
歐元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/14150.94
歐元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/14149.81
歐元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/14149.81
美元
歐義銳榮中國股票基金R208/13149.31
美元
貝萊德英國基金A2英鎊08/14149.24
英鎊
百達-家族企業-R美元08/14149.08
美元
法盛訂閱經濟基金R/A USD08/14148.55
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)08/14148.40
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/15148.22
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/13147.79
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)08/13147.26
歐元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)08/14147.14
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)08/14147.13
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13146.17
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)08/13145.91
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/14145.68
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)08/14145.65
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD08/13145.56
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13145.50
美元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)08/14145.41
美元
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積08/14144.51
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)08/14144.49
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元08/14144.25
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元08/14142.39
美元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)08/14142.27
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/14142.21
南非幣
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13141.94
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)08/14141.76
美元
貝萊德美國價值型基金A4美元08/14141.22
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)08/13140.94
澳幣
景順環球股票收益基金A股美元08/14140.18
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元08/14139.97
美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)08/13139.66
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)08/15138.90
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)08/14138.78
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/14138.29
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)08/14138.12
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)08/14137.87
歐元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)08/14137.74
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)08/14136.34
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)08/14135.80
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/14135.49
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)08/14134.89
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)08/14134.45
美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)08/13134.29
歐元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型08/14133.67
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13133.54
歐元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)08/14133.28
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)08/14133.12
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)08/14132.87
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14132.64
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)08/13132.51
歐元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/13132.36
歐元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/14132.29
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)08/14131.91
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)08/13131.77
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積08/14131.75
歐元
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)08/15131.70
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)08/14131.24
歐元
景順亞洲機遇股票基金B股美元08/14130.68
美元
(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)08/13130.04
美元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/14129.32
美元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)08/14128.96
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)08/14128.26
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)08/14128.07
歐元
景順東協基金C-年配息股美元08/14128.00
美元
百達-家族企業-R歐元08/14127.94
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)08/14127.74
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)08/14127.71
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)08/14127.51
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/14127.47
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14127.37
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)08/14126.98
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R08/13126.92
歐元
歐義銳榮中國股票基金R08/13126.67
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)08/14126.59
美元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)08/14126.45
歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)08/13126.45
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)08/14126.41
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)08/14126.25
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)08/14125.03
歐元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)08/15124.70
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積08/14124.60
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)08/13124.51
歐元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/14124.19
美元
貝萊德美國價值型基金A2歐元08/14123.80
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積08/14123.72
美元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14123.54
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)08/14123.32
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)08/14123.21
美元
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14122.79
美元
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/14122.37
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD08/13122.28
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)08/13122.25
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14122.13
南非幣
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)08/14121.76
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)08/14121.32
美元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13121.15
歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13120.87
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元08/14120.19
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元08/14120.12
歐元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元08/14119.91
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/14119.63
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)08/13119.58
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)08/14119.45
美元
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)08/14117.78
美元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)08/15117.73
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元08/14116.72
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積08/14115.87
歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)08/13114.92
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13114.61
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型08/14114.33
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)08/14114.23
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)08/14114.05
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R208/13113.78
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)08/14112.83
美元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13112.73
美元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)08/14112.29
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)08/14111.65
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)08/14111.60
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)08/14111.53
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元08/14111.30
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/14110.99
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型08/14110.86
英鎊
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)08/14110.67
美元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14110.49
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14109.70
南非幣
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/13109.64
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)08/14109.63
歐元
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14109.09
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)08/13108.53
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元08/14107.10
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/14106.77
南非幣
貝萊德美國價值型基金A2英鎊08/14106.56
英鎊
(1336)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險08/14106.52
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)08/14106.17
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份08/14105.94
英鎊
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/14105.90
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)08/14105.64
美元
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)08/14105.22
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元08/14104.88
美元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元08/14104.54
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/13104.40
歐元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR08/13104.37
歐元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/14104.16
南非幣
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊08/14103.40
英鎊
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)08/13103.32
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)08/14103.14
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/13103.13
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元08/14102.93
美元
摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)08/14102.70
美元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)08/15102.70
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積08/14102.52
美元
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)08/13102.36
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積08/14102.35
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)08/14102.25
歐元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/13102.04
美元
瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(美元)(未申報生效)08/13101.82
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)08/14101.82
美元
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)08/15101.60
澳幣
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)08/14101.39
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/14101.31
美元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)08/15100.90
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)08/15100.67
歐元
摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計)08/14100.36
美元
摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計)08/14100.17
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)08/1499.98
美元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)08/1399.64
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計)08/1499.05
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)08/1498.98
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)08/1498.86
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積08/1498.70
美元
貝萊德美國價值型基金C2美元08/1498.55
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型08/1498.42
英鎊
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1597.00
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD08/1496.53
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積08/1496.08
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)08/1495.67
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積08/1495.47
美元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元08/1495.41
美元
(3910)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)08/1495.37
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1594.68
歐元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)08/1494.55
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)08/1494.48
美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元08/1494.13
歐元
聯博-精選美國股票基金S1級別美元08/1494.07
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元08/1493.78
美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)08/1493.68
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積08/1493.01
歐元
貝萊德日本特別時機基金A2美元08/1492.98
美元
景順美國價值股票基金C股美元08/1492.49
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)08/1491.38
美元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)08/1490.64
美元
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A08/1490.53
美元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)08/1490.52
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元08/1490.01
歐元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元08/1489.28
歐元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)08/1589.08
歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1488.98
美元
聯博-精選美國股票基金I級別美元08/1488.98
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)08/1488.52
歐元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1488.25
美元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)08/1587.80
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)08/1487.77
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險08/1487.76
歐元
(0204)摩根南韓基金08/1487.13
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)08/1487.00
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積08/1486.72
美元
法巴新興市場股票基金B(美元)08/1385.67
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1485.57
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)08/1485.49
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)08/1485.44
美元
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1485.27
美元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)08/1585.25
歐元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)08/1385.18
美元
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1485.11
美元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元08/1484.67
歐元
景順大中華基金C股美元08/1484.37
美元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元08/1483.77
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)08/1482.83
美元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元08/1482.61
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1482.37
歐元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)08/1582.06
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/1481.73
美元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/1481.70
美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元08/1481.64
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1481.19
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)08/1480.96
美元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)08/1480.49
南非幣
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)08/1480.32
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)08/1480.01
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元08/1479.92
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元08/1479.84
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元08/1479.80
歐元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元08/1479.75
美元
(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1479.73
美元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元08/1479.71
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/1579.17
歐元
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1479.12
美元
(4815)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1478.85
美元
(04AW)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1478.77
澳幣
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1478.70
歐元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)08/1478.59
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型08/1478.38
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1478.12
美元
(4816)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1477.79
澳幣
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)08/1477.60
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)08/1477.49
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別08/1477.38
澳幣
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)08/1577.28
瑞郎
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1477.26
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1477.02
澳幣
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1376.46
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積08/1476.30
歐元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)08/1476.27
歐元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1476.22
澳幣
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)08/1575.53
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1475.53
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)08/1475.31
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元08/1475.30
歐元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)08/1475.11
美元
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)08/1575.02
歐元
景順美國價值股票基金A股美元08/1475.00
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)08/1474.98
歐元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元08/1474.95
美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/1474.92
歐元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份08/1474.78
美元
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1474.45
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)08/1474.31
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(3907)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元08/1474.04
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)08/1373.90
美元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別08/1473.85
加幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1473.76
澳幣
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1473.52
美元
法巴日本股票基金C(美元)08/1373.25
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)08/1473.21
美元
(3908)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險08/1473.18
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)08/1573.01
美元
(1416)景順大中華基金A股美元08/1472.92
美元
聯博-新興市場價值基金I級別美元08/1472.73
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元08/1472.63
美元
(3527)鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)08/1472.20
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)08/1472.17
美元
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積08/1372.08
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元08/1471.29
美元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)08/1471.14
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份08/1471.00
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)08/1470.73
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/1470.45
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1470.27
美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1470.05
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型08/1469.93
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型08/1469.75
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)08/1469.44
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A08/1469.30
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/1469.29
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)08/1568.73
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)08/1568.61
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元08/1468.52
歐元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元08/1468.44
歐元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元08/1468.41
歐元
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)08/1568.06
美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)08/1467.95
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1466.92
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險08/1466.67
歐元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1466.38
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元08/1466.14
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1465.96
美元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)08/1465.86
美元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/1565.70
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)08/1465.04
美元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)08/1464.78
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)08/1464.71
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積08/1464.64
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)08/1464.23
歐元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元08/1464.05
美元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1463.94
美元
(3909)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元08/1463.47
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)12/2063.30
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元08/1462.63
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1462.52
美元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元08/1462.45
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積08/1462.25
瑞郎
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1462.25
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/1561.77
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1461.75
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元08/1461.52
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)08/1461.46
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)08/1361.39
歐元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/1461.22
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元08/1461.18
歐元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1461.10
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份08/1460.95
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1460.30
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1560.19
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/1459.80
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)08/1459.69
澳幣
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/1459.50
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/1459.47
歐元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)08/1459.26
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A08/1459.09
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元08/1458.83
美元
聯博-美國永續主題基金I級別美元08/1458.79
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)08/1458.76
美元
貝萊德歐元市場基金A2美元08/1458.72
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積08/1458.65
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型08/1458.64
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)08/1458.51
歐元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)08/1458.33
歐元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)08/1558.16
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1458.04
美元
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)08/1457.50
美元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元08/1457.34
美元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1457.26
歐元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)08/1457.17
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份08/1456.83
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A08/1456.81
美元
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1456.76
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積08/1456.56
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)08/1456.50
美元
景順大中華基金B股美元08/1456.33
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股08/1556.19
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)08/1456.12
美元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/1456.08
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型08/1455.93
英鎊
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份08/1455.88
美元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/1455.81
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積08/1455.80
歐元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1455.75
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元08/1455.75
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)08/1455.51
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元08/1455.39
歐元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A08/1455.11
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)08/1455.09
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元08/1454.95
歐元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元08/1454.87
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/1454.72
美元
(13AF)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/1454.71
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1454.45
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/1454.42
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1454.29
美元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B08/1354.26
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份08/1453.87
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)08/1453.44
歐元
貝萊德印度基金A2美元08/1353.41
美元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1453.25
美元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/1453.24
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
貝萊德美國增長型基金A2美元08/1453.10
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積08/1452.76
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)08/1552.72
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積08/1452.65
瑞郎
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)08/1452.63
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)08/1452.24
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1452.05
美元
(1347)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1451.59
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1451.31
澳幣
聯博-歐元區股票基金S1級別美元08/1451.14
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/1450.87
歐元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1450.79
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)08/1450.75
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)08/1550.73
瑞典幣
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)08/1450.66
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)08/1550.49
美元
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1450.45
美元
貝萊德歐元市場基金A2歐元08/1450.40
歐元
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)08/1550.31
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積08/1450.27
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)08/1450.25
美元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型08/1450.22
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元08/1450.15
歐元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B08/1349.91
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)08/1449.76
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積08/1449.73
歐元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1449.58
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)08/1449.39
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)08/1449.36
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1449.30
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1449.21
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元08/1449.11
美元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1349.02
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)08/1448.97
歐元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/1448.96
美元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1448.90
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)08/1448.84
歐元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1348.75
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)08/1448.74
歐元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)08/1548.63
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/1548.46
美元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1448.37
美元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元08/1448.22
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元08/1448.19
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)08/1448.17
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1448.13
澳幣
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)08/1448.11
美元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/1448.08
美元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股08/1548.00
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元08/1447.85
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積08/1447.58
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積08/1447.15
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)08/1447.08
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/1446.97
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元08/1446.61
歐元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)08/1446.32
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)08/1446.27
美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1446.25
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份08/1446.05
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)08/1446.04
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)08/1446.00
美元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)08/1445.79
美元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)08/1445.78
美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1445.70
歐元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)08/1445.65
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/1445.65
歐元
貝萊德印度基金A2歐元08/1345.64
歐元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1445.62
歐元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)08/1445.60
美元
貝萊德美國增長型基金A2歐元08/1445.57
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)08/1545.47
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/1445.39
歐元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1445.25
歐元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)08/1445.03
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/1444.62
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓08/1444.48
日圓
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)08/1544.41
歐元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)08/1444.24
美元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1444.11
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積08/1444.05
美元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)08/1543.93
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元08/1443.90
歐元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/1543.90
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型08/1443.81
英鎊
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)08/1443.74
歐元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)08/1443.49
歐元
聯博-歐元區股票基金A級別美元08/1443.44
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份08/1443.41
美元
貝萊德歐元市場基金A4歐元08/1443.30
歐元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)08/1443.24
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)08/1543.13
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/1443.01
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/1442.77
美元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元08/1442.42
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)08/1442.39
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/1542.29
美元
貝萊德新興市場基金A2美元08/1442.15
美元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元08/1442.03
歐元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)08/1442.01
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)08/1441.93
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)08/1441.91
英鎊
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1441.88
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/1441.85
歐元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別08/1441.73
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1441.70
美元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)08/1441.60
美元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)08/1541.50
美元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元08/1441.39
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)08/1440.89
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1440.85
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)08/1440.83
歐元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)08/1440.79
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積08/1440.54
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊08/1440.43
英鎊
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)08/1540.34
美元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A08/1440.29
美元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)08/1540.26
歐元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓08/1440.18
日圓
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1340.16
美元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1440.03
美元
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效)08/1440.03
美元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)08/1439.95
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)08/1539.83
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積08/1439.83
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)08/1439.78
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)08/1439.67
美元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)08/1539.60
美元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/1439.36
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)08/1439.34
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1439.24
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份08/1439.19
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)08/1439.19
美元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)08/1438.79
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)08/1538.53
美元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)08/1338.49
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1438.48
美元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元08/1438.43
美元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/1538.41
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)08/1538.41
美元
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)08/1438.39
美元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B08/1338.13
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元08/1438.04
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1438.03
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)08/1537.88
美元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1437.86
歐元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)08/1437.79
歐元
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)08/1437.68
美元
富達基金-世界基金(Y股歐元)08/1537.57
歐元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)08/1437.52
美元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/1537.52
歐元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積08/1437.51
美元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)08/1537.50
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1437.35
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)08/1437.33
南非幣
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1437.31
澳幣
聯博-歐元區股票基金A級別歐元08/1437.29
歐元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1537.07
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)08/1537.04
歐元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元08/1437.04
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/1437.01
澳幣
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1436.96
美元
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別08/1436.90
澳幣
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/1536.81
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)08/1436.80
美元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/1436.77
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)08/1436.49
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)08/1536.40
澳幣
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1536.36
歐元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1436.31
美元
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效)08/1436.21
美元
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)08/1436.21
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元08/1436.18
歐元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元)08/1536.10
美元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型08/1436.06
英鎊
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)08/1435.95
美元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)08/1435.76
歐元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)08/1435.68
美元
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)08/1535.67
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/1435.56
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1435.35
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1435.19
美元
富達基金-美國基金(Y股累計美元)08/1535.19
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)08/1534.99
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)08/1534.96
歐元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)08/1534.93
美元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)08/1534.92
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)08/1534.78
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)08/1434.77
美元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)08/1434.65
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)08/1434.59
澳幣
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)08/1434.58
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)08/1434.44
英鎊
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險08/1434.38
歐元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)08/1534.16
歐元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1434.01
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)08/1533.86
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)08/1433.85
美元
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/1433.72
澳幣
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/1433.60
美元
景順泛歐洲基金C股歐元08/1433.55
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份08/1433.52
美元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1533.40
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積08/1433.38
歐元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/1433.30
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1433.22
美元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)08/1433.19
歐元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)08/1533.18
歐元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1433.17
美元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)08/1533.00
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元08/1432.99
美元
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)08/1432.99
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1432.83
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)08/1532.74
美元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別08/1432.67
澳幣
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/1432.65
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)08/1432.64
美元
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1432.63
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)08/1432.62
美元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1432.46
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)08/1432.38
歐元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)08/1532.36
美元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元08/1432.32
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)08/1532.25
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元08/1432.20
美元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1532.15
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)08/1532.08
歐元
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)08/1432.04
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元08/1432.04
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/1432.03
歐元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1531.87
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)08/1431.69
美元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1431.62
歐元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元08/1431.47
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)08/1431.43
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元08/1431.40
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1431.31
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/1531.18
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)08/1431.08
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1431.07
歐元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)08/1531.04
歐元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)08/1531.02
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)08/1430.98
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/1530.98
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)08/1530.86
歐元
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)08/1530.79
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/1430.77
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元08/1430.65
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1430.61
美元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1530.60
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣08/1430.59
港幣
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)08/1530.56
歐元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1430.55
歐元
貝萊德新興市場基金C2美元08/1430.52
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)08/1530.43
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)08/1430.32
美元
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)08/1430.27
美元
安本基金-環球創新股票基金X累積美元08/1430.23
美元
羅素全球股票(已撤銷核備)08/1330.04
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)08/1530.02
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)08/1429.97
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)08/1429.93
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR08/1329.77
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)08/1429.73
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1429.71
美元
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)08/1529.68
美元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元08/1429.50
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1429.45
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)08/1429.42
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)08/1429.39
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)08/1429.39
南非幣
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)08/1529.38
美元
(0130)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/1529.30
歐元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)08/1529.30
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)08/1429.26
美元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1429.24
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)08/1529.23
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)08/1429.19
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積08/1429.15
歐元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)08/1429.10
歐元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險08/1429.07
美元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元08/1428.98
歐元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)08/1528.95
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)08/1528.89
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)08/1428.85
澳幣
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)08/1428.83
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型08/1428.82
歐元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元08/1428.79
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)08/1428.77
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)08/1428.65
澳幣
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/1428.55
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)08/1428.54
美元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1528.51
歐元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1428.44
歐元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)08/1428.43
歐元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)08/1528.42
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元08/1428.34
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)08/1428.29
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1428.28
澳幣
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元08/1428.27
美元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1428.16
美元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)08/1528.16
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1527.75
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)08/1427.56
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元08/1427.56
歐元
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1427.55
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)08/1427.54
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)08/1527.53
美元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)08/1527.51
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元08/1427.47
美元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)08/1527.47
美元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)08/1427.45
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)08/1527.43
美元
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)08/1327.23
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)08/1527.23
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型08/1427.20
美元
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1427.12
澳幣
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1427.09
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元08/1427.06
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A08/1426.99
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積08/1426.96
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H108/1526.89
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元08/1426.84
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元08/1426.64
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元08/1426.52
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1426.51
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積08/1426.49
歐元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)08/1526.40
美元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)08/1526.38
美元
聯博-印度成長基金S1級別美元08/1426.36
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元08/1426.32
歐元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)08/1526.32
歐元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)08/1526.28
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)08/1426.27
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元08/1426.12
美元
景順亞洲動力基金C股美元08/1426.02
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/1426.02
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)08/1426.01
美元
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)08/1425.98
歐元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)08/1425.98
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險08/1425.97
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)08/1525.93
美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A08/1425.88
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)08/1525.66
美元
安本基金-印度股票基金X累積美元08/1425.57
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)08/1425.52
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)08/1425.51
美元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1525.47
歐元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)08/1525.39
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)08/1425.34
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)08/1425.31
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)08/1425.30
歐元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元08/1425.27
歐元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)08/1525.24
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/1425.23
美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)08/1525.21
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份08/1425.19
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元08/1425.09
美元
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1425.07
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)08/1425.06
美元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元08/1424.99
美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元08/1424.93
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)08/1524.83
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/1524.79
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積08/1424.77
歐元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)08/1424.75
歐元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)08/1424.60
美元
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元08/1424.49
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)08/1524.42
歐元
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元)08/1524.41
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1424.40
澳幣
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)08/1424.35
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積08/1424.34
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)08/1524.28
美元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)08/1424.27
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)08/1524.25
美元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)08/1424.19
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)08/1424.19
美元
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1424.18
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)08/1424.17
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1424.17
美元
(0118)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)08/1524.16
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)08/1424.12
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1424.11
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)08/1424.09
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險08/1424.06
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)08/1424.05
美元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元08/1423.97
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)08/1423.96
澳幣
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1523.95
美元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1423.94
澳幣
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)08/1523.91
歐元
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1423.83
澳幣
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1423.77
澳幣
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)08/1523.68
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)08/1423.64
歐元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1423.64
歐元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)08/1523.50
歐元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元08/1323.46
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積08/1423.45
美元
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)08/1523.45
澳幣
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)08/1523.44
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險08/1423.41
美元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)08/1523.40
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/1423.26
美元
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)08/1523.21
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣08/1423.14
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)08/1523.11
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)08/1423.01
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)08/1522.89
澳幣
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)08/1522.78
美元
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)08/1522.78
美元
景順泛歐洲基金B股歐元08/1422.67
歐元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)08/1522.66
美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/1422.64
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元08/1422.63
美元
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元08/1422.62
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1422.62
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元08/1422.58
歐元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)08/1522.56
美元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1522.55
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元08/1422.49
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣08/1422.49
紐幣
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元08/1422.42
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣08/1422.41
澳幣
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/1522.38
美元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1522.36
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積08/1422.34
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元08/1422.20
美元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元08/1422.14
歐元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)08/1522.06
澳幣
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)08/1422.04
美元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元08/1422.03
歐元
景順亞洲消費動力基金C股美元08/1421.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/1421.80
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元08/1421.66
美元
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)08/1421.63
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)08/1421.63
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)08/1421.60
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)08/1421.57
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元08/1421.52
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)08/1421.45
美元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1421.44
澳幣
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元08/1421.42
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/1421.42
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)08/1421.37
美元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)08/1521.35
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)08/1421.22
歐元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)08/1421.22
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元08/1421.19
美元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf08/1421.19
美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/1521.11
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/1421.09
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元08/1421.08
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金08/1421.07
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣08/1421.06
澳幣
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)08/1420.98
美元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)08/1420.92
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)08/1520.81
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/1420.74
歐元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)08/1420.69
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣08/1420.64
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/1420.63
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元08/1420.59
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積08/1420.53
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1420.53
美元
貝萊德中國基金A2港幣08/1420.52
港幣
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)08/1520.24
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)08/1420.23
歐元
GAM Star日本領先基金-A USD08/1320.22
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元08/1420.13
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1420.08
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元08/1420.07
美元
貝萊德中國基金A2美元08/1420.03
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)08/1419.99
歐元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)08/1419.92
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)08/1419.90
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)08/1519.84
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
(0144)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)08/1519.81
美元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)08/1419.67
歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元08/1419.65
美元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元08/1419.63
美元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H108/1519.57
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1419.55
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)08/1419.44
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元08/1419.43
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1419.41
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)08/1419.41
美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元08/1419.34
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元08/1419.32
歐元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/1419.31
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)08/1519.28
歐元
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元08/1419.25
歐元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)08/1419.21
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1419.17
美元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)08/1519.14
歐元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)08/1519.06
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元08/1419.05
歐元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/1519.02
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/1419.00
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1418.96
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元)08/1518.96
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1418.92
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.84
紐幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)08/1418.83
歐元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元08/1418.82
美元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H108/1518.81
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)08/1418.81
美元
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1518.74
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)08/1418.74
美元
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)08/1518.73
美元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1418.64
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)08/1418.62
美元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元08/1418.56
美元
GAM Star環球股票基金-A USD08/1318.54
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)08/1418.52
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1418.52
澳幣
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)08/1518.35
歐元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1418.35
加幣
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積08/1418.33
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)08/1418.20
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1418.15
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1418.13
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)08/1518.12
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1418.07
澳幣
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)08/1418.06
澳幣
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元08/1417.98
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)08/1517.95
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)08/1417.95
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)08/1417.91
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)08/1417.90
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1417.85
澳幣
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)08/1417.80
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1417.76
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1417.69
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)08/1517.67
美元
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1517.65
澳幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)08/1517.61
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)08/1417.60
美元
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)08/1417.58
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積08/1417.56
歐元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)08/1417.56
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)08/1417.43
美元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)08/1517.40
歐元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1417.39
美元
聯博-美國永續主題基金E級別美元08/1417.32
美元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)08/1417.32
美元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1517.29
美元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)08/1517.26
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1417.26
歐元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)08/1417.18
美元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1517.04
歐元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)08/1417.02
美元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積08/1416.98
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)08/1416.95
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1416.92
南非幣
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)08/1516.86
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)08/1416.86
歐元
富達基金-美國基金(A股美元)08/1516.73
美元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積08/1416.72
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)08/1416.66
歐元
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1516.62
歐元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)08/1516.56
美元
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)08/1416.48
美元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1416.44
美元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1416.37
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)08/1416.36
美元
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)08/1416.26
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型08/1416.26
歐元
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1416.25
美元
GAM Star中華股票基金-A USD08/1316.20
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H108/1516.19
美元
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣08/1416.19
澳幣
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.16
美元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1516.14
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)08/1416.06
美元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)08/1516.04
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)08/1416.01
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)08/1516.00
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)08/1415.98
歐元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元08/1415.95
美元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1415.94
澳幣
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)08/1515.89
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1415.85
澳幣
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)08/1415.76
美元
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)08/1515.73
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積08/1415.71
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)08/1515.65
歐元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)08/1415.63
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1415.48
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1415.38
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)08/1515.38
美元
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型08/1415.36
英鎊
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)08/1415.35
美元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)08/1415.29
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)08/1415.23
美元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/1415.17
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1415.15
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1415.13
澳幣
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)08/1415.13
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣08/1415.03
澳幣
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)08/1515.01
美元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1514.97
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)08/1414.95
加幣
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)08/1414.94
美元
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)08/1414.83
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1514.82
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)08/1514.82
美元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)08/1414.75
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元08/1414.74
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1414.69
澳幣
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)08/1514.69
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1414.68
紐幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)08/1514.66
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)08/1414.63
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元08/1414.63
美元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/1414.63
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)08/1414.60
澳幣
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)08/1514.59
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元08/1414.56
歐元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)08/1414.55
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣08/1414.49
澳幣
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)08/1514.49
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)08/1414.49
歐元
(1331)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/1414.45
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1414.44
美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1414.43
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)08/1414.43
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1414.41
英鎊
景順亞洲動力基金C-年配息股美元08/1414.40
美元
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)08/1414.36
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1414.30
美元
富達基金-美國基金(A股歐元)08/1514.29
歐元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)08/1414.27
美元
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1414.26
歐元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1414.21
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H108/1514.20
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)08/1414.16
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1414.13
紐幣
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)08/1414.06
澳幣
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)08/1414.03
歐元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1414.03
美元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型08/1414.00
英鎊
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)08/1513.93
澳幣
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)08/1413.92
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)08/1513.89
美元
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1413.89
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1513.89
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)08/1413.86
美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)08/1413.84
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)08/1513.80
美元
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)08/1413.80
美元
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H108/1513.76
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1413.76
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1413.72
美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)08/1513.67
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元08/1413.64
美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1513.54
澳幣
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)08/1413.53
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1513.49
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1413.41
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1413.41
澳幣
景順英國動力基金C-年配息股英鎊08/1413.40
英鎊
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)08/1513.39
美元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/1513.34
歐元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)08/1413.31
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）08/1513.25
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)08/1413.22
澳幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)08/1413.21
歐元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)08/1413.20
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)08/1413.13
歐元
(4F05)M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)08/1413.12
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/1513.10
歐元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1513.09
美元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/1413.02
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1413.02
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)08/1413.01
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1412.99
美元
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)08/1412.99
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1412.94
澳幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)08/1412.90
港幣
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)08/1412.82
美元
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)08/1412.79
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)08/1512.77
澳幣
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)08/1412.76
美元
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)08/1512.75
澳幣
景順英國動力基金A-年配息股英鎊08/1412.74
英鎊
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元08/1412.72
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)08/1412.68
美元
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1412.67
美元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)08/1512.66
美元
GAM Star歐洲股票基金-A USD08/1312.61
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1512.59
澳幣
貝萊德新世代運輸基金A2歐元08/1412.55
歐元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)08/1412.55
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1412.49
美元
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1512.45
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1412.44
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元08/1412.43
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)08/1412.42
紐幣
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)08/1412.41
美元
(1332)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/1412.39
歐元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)08/1412.36
美元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)08/1412.29
美元
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)08/1412.27
美元
貝萊德營養科學基金A2美元08/1412.19
美元
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元08/1412.18
歐元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1412.17
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1412.17
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1512.17
歐元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)08/1412.17
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1512.11
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1412.05
美元
(0111)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/1512.04
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)08/1412.04
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)08/1412.03
澳幣
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1412.02
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1511.94
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.90
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元08/1411.90
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1511.90
美元
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.82
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.81
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)08/1411.77
美元
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元08/1411.73
美元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/1411.70
加幣
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/1411.66
澳幣
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.64
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1411.63
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.60
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)08/1511.58
美元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1511.57
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/1511.51
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)08/1411.42
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H108/1511.29
美元
(3530)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元08/1411.26
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)08/1411.25
美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/1411.23
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1411.22
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1511.20
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)08/1511.17
美元
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1411.12
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1411.11
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1411.08
美元
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)08/1411.08
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/1411.06
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1411.02
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)08/1411.01
美元
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.96
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1410.95
歐元
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元08/1410.93
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)08/1510.91
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)08/1410.89
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)08/1410.83
美元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)08/1410.78
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1410.72
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)08/1410.71
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1510.69
美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1410.68
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.67
澳幣
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)08/1410.67
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1510.64
美元
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H108/1510.64
美元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)08/1410.64
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/1410.56
澳幣
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1410.53
澳幣
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1510.51
美元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1410.50
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1410.40
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)08/1510.30
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/1510.16
美元
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/1410.12
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣08/149.98
澳幣
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)08/149.72
美元
(0610)安本基金-環球創新股票基金A累積美元08/149.69
美元
(3531)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元08/149.68
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/149.35
美元
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/149.32
美元
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元08/149.26
歐元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.24
加幣
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)08/159.18
美元
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/149.18
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積08/149.14
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣08/149.11
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.85
紐幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣08/148.84
港幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/148.82
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.76
澳幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/168.74
澳幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.74
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/148.73
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/148.70
英鎊
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/148.32
南非幣
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)08/158.28
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)08/158.19
美元
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/147.89
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)08/147.87
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/147.73
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/147.63
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/147.00
紐幣
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/146.96
美元
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/146.84
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/146.69
澳幣
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/146.49
南非幣
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)08/146.38
英鎊
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/146.34
美元
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/146.14
美元
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/146.06
英鎊
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)08/145.48
新幣
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)08/145.38
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/145.21
澳幣
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別08/145.16
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金08/144.94
新幣
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積08/144.89
英鎊
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)08/144.84
英鎊
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)08/144.82
新幣
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型08/144.70
澳幣
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
宏利環球基金-美國股票基金AA股08/144.60
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)08/144.55
新幣
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/144.32
美元
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)08/144.27
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD08/144.16
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)08/144.11
歐元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積08/144.09
英鎊
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD08/143.85
美元
霸菱全球農業基金-A類美元08/143.78
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)08/143.75
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別08/143.70
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別08/143.70
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)08/143.56
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)08/143.54
美元
宏利環球基金-印度股票基金AA股08/143.49
美元
(2414)利安資金新馬基金(新元)08/143.42
新幣
(2425)利安資金亞太基金(新元)08/143.41
新幣
霸菱全球農業基金-A類歐元08/143.22
歐元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR08/143.18
歐元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型08/143.16
美元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)08/142.86
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)08/142.85
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)08/142.78
新幣
霸菱全球農業基金-A類英鎊08/142.77
英鎊
(2402)利安資金新馬基金(美元)08/142.67
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)08/142.62
美元
(2411)利安資金印度基金A級別新元08/142.45
新幣
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)08/142.41
英鎊
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)08/142.23
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)08/142.22
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)08/142.18
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)08/142.17
美元
宏利環球基金-環球股票基金AA股08/142.16
美元
(2217)新加坡大華亞太增長基金08/142.14
新幣
(2202)新加坡大華東協基金08/142.05
新幣
(2419)利安資金印度基金A級別美元08/141.91
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積08/131.88
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)08/131.88
美元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)08/141.82
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股08/141.81
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)08/141.79
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股08/141.75
美元
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)08/141.69
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD08/141.66
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元08/141.62
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)08/141.61
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD08/141.59
美元
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/141.54
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)08/151.52
英鎊
(2407)利安資金韓國基金(新元)08/141.50
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積08/131.46
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)08/141.42
美元
(2432)利安資金日本基金(美元)08/141.39
美元
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)08/141.38
英鎊
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)08/131.30
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元08/141.27
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)08/141.25
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)08/141.20
英鎊
(2403)利安資金韓國基金(美元)08/141.17
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元08/141.08
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金08/140.86
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元08/140.84
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD08/140.67
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)08/150.38
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)08/150.17
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)08/150.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)08/140.13
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)08/150.05
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)08/150.04
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)08/150.04
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)08/150.04
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)08/150.04
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.01
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.00
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金CT/A USDN/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A USDN/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛訂閱經濟基金CT/A USDN/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險N/AN/A
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金CT/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A