(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)12/0386734.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)12/0356315.44
日圓
百達-日本精選-I日元12/0339001.50
日圓
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)12/0338722.00
日圓
百達-日本精選-R日元12/0330730.32
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)12/0324160.13
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)12/0321402.00
日圓
東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元12/0316465.89
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓12/0314745.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)12/0314283.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)12/0313610.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)12/0312728.77
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)12/0311873.00
日圓
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310160.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓12/0310086.00
日圓
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310072.00
日圓
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039978.00
日圓
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039885.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓12/039506.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)12/039283.30
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓12/038712.00
日圓
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/036349.40
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)12/036100.00
日圓
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/035764.60
南非幣
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/035420.57
南非幣
東方匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/034502.80
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/034463.52
歐元
東方匯理基金歐洲防護股票I歐元12/034040.55
歐元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元12/023965.05
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積12/033890.63
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/033829.52
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓12/033559.00
日圓
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)12/033537.86
美元
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積12/033514.10
日圓
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)12/033472.42
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)12/033299.41
歐元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)12/033182.92
歐元
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)12/033141.47
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)12/033118.00
日圓
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓12/023107.33
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)12/033037.11
日圓
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)12/022992.65
歐元
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)12/032870.00
日圓
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/032711.76
南非幣
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓12/032620.21
日圓
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金)12/032578.03
日圓
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/032558.86
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)12/032536.16
日圓
KBC印度基金(已撤銷核備)12/022522.93
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)12/032480.32
美元
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)12/032448.00
瑞典幣
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)12/032344.30
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)12/032320.56
歐元
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B12/022247.86
日圓
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)12/032205.33
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積12/032174.09
日圓
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)12/032155.84
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)12/032154.10
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)12/022128.37
歐元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓12/022126.05
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)12/032044.00
日圓
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/032023.44
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/021993.83
美元
東方匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)12/031962.97
美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)12/031923.52
美元
GAM Star日本領先基金-A JPY12/021862.91
日圓
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/031830.15
南非幣
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)12/031821.16
美元
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積12/031814.13
日圓
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)12/031794.39
美元
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)12/031767.87
美元
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)12/021747.73
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/031733.40
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/031709.79
南非幣
東方匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)12/031659.26
歐元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)12/031641.94
美元
東方匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)12/031601.84
美元
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元12/031565.30
美元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031535.42
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)12/031445.70
日圓
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)12/031435.42
美元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)12/031434.96
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)12/031431.00
日圓
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)12/031352.95
美元
霸菱香港中國基金-A類美元配息型12/031301.37
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)12/021265.23
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)12/031221.13
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/031133.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型12/031115.95
歐元
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R212/021105.02
美元
(1348)東方匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/031078.37
南非幣
東方匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/031049.21
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031040.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)12/031036.00
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031024.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031016.00
日圓
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)12/021011.68
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031011.00
日圓
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/031011.00
日圓
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓12/031000.13
日圓
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03998.08
美元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型12/03978.52
英鎊
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03974.00
日圓
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)12/02960.54
歐元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R12/02946.67
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)12/03939.90
美元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)12/03935.14
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)12/03905.31
美元
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型12/03891.28
歐元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03886.22
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y12/03851.22
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP12/02842.45
英鎊
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/03839.00
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)12/03839.00
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/03826.78
歐元
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03808.63
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)12/03805.82
歐元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)12/03744.13
美元
百達-水資源-I美元12/03738.59
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03730.88
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y12/03728.36
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y12/03714.80
美元
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元12/02705.14
歐元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03704.40
歐元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)12/02703.92
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元12/03700.75
歐元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)12/02689.92
歐元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型12/03685.42
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)12/03671.95
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y12/03660.82
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y12/03656.92
美元
百達-水資源-HR美元12/03654.58
美元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)12/03647.64
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型12/03647.34
美元
美盛美國增值基金優類股美元累積型12/03640.87
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)12/02628.89
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)12/03623.29
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD12/02617.10
美元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元12/03615.00
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)12/02605.87
美元
(AR06)美盛美國增值基金A類股歐元累積型12/03604.66
歐元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)12/03603.81
美元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)12/03601.94
美元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03601.01
美元
(0201)摩根太平洋證券基金12/03594.23
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(1334)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)12/03591.71
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)12/03590.36
美元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)12/02567.49
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積12/03564.22
港幣
百達-環境機會-HR澳幣12/03561.33
澳幣
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03555.91
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元12/03553.79
美元
(AD04)愛德蒙聖榮印度12/02541.90
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y12/03541.08
美元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)12/03534.64
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR12/02531.91
歐元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)12/03531.32
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)12/02522.00
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)12/03512.94
美元
(2901)百達-水資源-R 美元12/03509.90
美元
(1346)東方匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)12/03507.74
歐元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03507.11
美元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/03504.28
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y12/03501.87
美元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元12/03499.12
歐元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)12/02495.26
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y12/03493.64
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)12/03493.24
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)12/03493.07
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元12/03492.83
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)12/03489.27
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積12/03487.80
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)12/03483.92
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元12/03483.65
美元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03482.06
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)12/03481.66
歐元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)12/03481.49
南非幣
(AR05)美盛美國增值基金A類股美元累積型12/03481.46
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)12/03472.12
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03471.61
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD12/02467.23
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)12/03460.91
美元
百達-保安-I美元12/03458.97
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積12/03457.57
美元
高盛全球永續股票基金X股美元12/03455.90
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型12/03455.63
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/03453.65
歐元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)12/03451.98
歐元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)12/03450.66
歐元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)12/03450.02
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積12/03447.59
美元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03442.71
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03442.33
美元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元12/03441.97
美元
百達-環境機會-I美元12/03441.37
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積12/03439.55
港幣
DWS投資亞洲首選基金FC12/03437.97
歐元
(2902)百達-水資源-R歐元12/03437.36
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積12/03434.94
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積12/03434.46
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03433.04
澳幣
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD12/02430.48
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型12/03430.44
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積12/03430.42
美元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03429.80
美元
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)12/03427.20
南非幣
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)12/03422.74
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)12/03421.18
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元12/03420.77
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積12/03419.91
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元12/03418.24
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD12/02416.53
美元
美盛美國價值基金優類股美元累積型12/03414.75
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積12/03413.37
美元
東方匯理基金印度股票A2美元12/03409.88
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元12/03409.09
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元12/03407.34
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積12/03405.49
美元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)12/02404.30
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR12/02404.09
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)12/03398.97
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03398.92
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積12/03396.25
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)12/03395.70
日圓
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD12/02395.57
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)12/03393.40
南非幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積12/03391.61
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元12/03388.49
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)12/03388.45
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03388.03
澳幣
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)12/03386.76
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03386.20
南非幣
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/03385.03
歐元
百達-Quest全球永續股票-I美元12/03384.58
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)12/03380.22
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積12/03380.18
美元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/03379.94
南非幣
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)12/03379.80
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)12/03379.50
美元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03370.94
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積12/03369.71
歐元
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03366.33
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)12/03366.00
美元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03363.70
澳幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/03363.29
歐元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC12/03363.01
歐元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03362.18
澳幣
百達-Quest全球永續股票-P美元12/03361.64
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積12/03360.18
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03360.05
南非幣
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)12/02359.73
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積12/03358.48
美元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元12/03355.00
日圓
(0217)摩根印度基金12/03351.88
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02350.97
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元12/03350.85
歐元
百達-環境機會-R美元12/03348.96
美元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03348.06
歐元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)12/03347.03
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02346.37
美元
DWS投資歐洲精選基金FC12/03343.37
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積12/03343.13
美元
霸菱大東協基金-I類美元累積型12/03342.53
美元
百達-保安-R美元12/03341.74
美元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03341.60
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積12/03339.79
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC12/02337.61
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型12/03337.05
美元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02334.81
歐元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03332.72
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元12/03331.19
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)12/03330.33
美元
百達-日本精選-HI美元12/03330.18
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)12/03329.76
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積12/03329.61
美元
法巴日本股票基金H(美元)12/03327.77
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積12/03324.48
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積12/03323.06
歐元
法巴歐洲股票基金C(歐元)12/03319.52
歐元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03318.06
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元12/03317.06
美元
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/03315.72
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)12/03314.60
美元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型12/03313.08
美元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03312.34
美元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/03312.34
美元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03311.28
澳幣
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積12/03310.95
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02310.80
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02310.02
歐元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03309.93
歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)12/02308.18
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份12/03306.25
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積12/03304.45
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC12/02302.53
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積12/03300.56
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03300.27
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元12/03299.79
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/03299.70
美元
百達-環境機會-R歐元12/03299.25
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積12/03297.09
美元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)12/03295.19
歐元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型12/03294.61
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元12/03294.46
歐元
百達-保安-R歐元12/03293.09
歐元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)12/03292.47
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)12/03291.79
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)12/02290.23
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03289.91
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)12/03285.87
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/03285.57
美元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
百達-永續飲食-I美元12/03285.33
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型12/03284.10
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元12/03284.06
歐元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC12/03282.94
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積12/03282.36
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積12/03281.39
美元
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03279.40
美元
百達-智慧城市-HR美元12/03278.85
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積12/03278.62
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)12/03277.91
美元
百達-智慧城市-I美元12/03277.80
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03277.61
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)12/02274.28
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)12/03274.24
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/03273.54
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)12/03273.30
美元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)12/03273.19
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型12/03273.00
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)12/03272.86
美元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積12/03271.51
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積12/03270.99
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R212/02270.79
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)12/03269.83
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元12/03269.20
歐元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)12/02267.50
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)12/03267.19
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積12/03267.04
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)12/03264.29
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03264.10
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y12/03262.17
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03260.94
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03260.13
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元12/03258.26
美元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)12/03257.72
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元12/03256.99
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03256.65
南非幣
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積12/03255.72
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積12/03254.67
歐元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)12/02254.50
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積12/03253.60
歐元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03252.67
美元
聯博-印度成長基金I級別美元12/03251.54
美元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD12/02250.20
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)12/03245.84
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元12/03244.45
美元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)12/03244.42
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)12/03244.22
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型12/03241.23
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)12/03240.66
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC12/02240.45
歐元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)12/03239.22
歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)12/03239.00
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積12/03238.75
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣12/03238.47
港幣
美盛凱利全球成長產業龍頭基金優類股美元累積型(未申報生效)12/03237.90
美元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R212/02237.49
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)12/03237.34
歐元
DWS投資亞洲首選基金USD FC12/03237.02
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)12/02236.98
港幣
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)12/03236.24
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03235.61
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型12/03234.04
歐元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份12/03232.62
美元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R12/02232.57
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積12/03232.55
歐元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03232.47
美元
(2624)M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)12/03231.17
南非幣
百達-永續飲食-HR美元12/03229.99
美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03228.98
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)12/02227.66
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC12/02227.47
歐元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)12/03226.86
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/03226.85
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03225.54
南非幣
貝萊德歐洲基金A2美元12/03224.06
美元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02223.75
美元
東方匯理基金歐洲防護股票G歐元12/03223.30
歐元
(4F06)M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)12/03223.07
南非幣
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型12/03222.50
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP12/02222.06
英鎊
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元12/03221.51
美元
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元12/03221.49
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)12/03221.12
歐元
百達-永續飲食-R美元12/03221.10
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)12/03220.87
美元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)12/02219.45
美元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)12/03219.27
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積12/03219.11
歐元
百達-智慧城市-R美元12/03219.07
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元12/03219.02
美元
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)12/03218.89
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)12/02218.85
歐元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型12/03218.25
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)12/03216.62
美元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/03216.56
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)12/03214.28
美元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型12/03213.89
澳幣
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)12/02211.48
歐元
法盛全球永續股票基金 R/A NPF USD12/02211.47
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)12/03210.48
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積12/03210.33
歐元
百達-全球主題-R美元12/03209.81
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC12/03209.79
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)12/03209.65
歐元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元12/03209.53
歐元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)12/03209.44
歐元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03208.95
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元12/03207.53
歐元
法盛智慧安保基金R/A USD12/03207.05
美元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)12/03207.00
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)12/03206.98
南非幣
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03206.35
美元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)12/02206.05
美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型12/03205.46
英鎊
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積12/03203.87
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R12/02203.62
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元12/03203.29
美元
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)12/03203.17
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)12/03202.61
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)12/03202.43
美元
百達-日本精選-HR歐元12/03202.37
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元12/03200.78
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC12/02200.22
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)12/02199.82
歐元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)12/03199.75
美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型12/03199.69
美元
貝萊德英國基金A2美元12/03199.54
美元
東方匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)12/03195.40
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元12/03194.46
美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)12/02194.16
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03194.00
美元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)12/02193.88
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)12/02193.64
美元
DWS投資全球神農基金FC12/03192.94
歐元
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)12/02192.88
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元12/02192.58
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)12/03192.18
美元
貝萊德歐洲基金A2歐元12/03192.17
歐元
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03192.08
澳幣
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)12/03191.75
美元
聯博-印度成長基金AX級別歐元12/03189.83
歐元
百達-永續飲食-R歐元12/03189.60
歐元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/03189.37
美元
百達-智慧城市-R歐元12/03187.80
歐元
(13AE)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/03187.31
美元
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03186.49
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)12/03186.49
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積12/03186.18
澳幣
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/03185.88
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)12/03185.56
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03185.20
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積12/03184.49
美元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積12/03182.27
歐元
安盛環球基金-潔淨能源基金I CAP美元12/03181.82
美元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)12/03181.64
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH212/02181.41
美元
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03181.15
美元
東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)12/03180.78
歐元
GAM Star日本領先基金-A EUR12/02180.14
歐元
百達-全球主題-R歐元12/03179.96
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03178.97
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC12/02178.41
歐元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)12/03177.72
美元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)12/03176.63
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)12/03176.50
美元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)12/03176.12
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊12/02175.91
英鎊
(0210)摩根泰國基金12/03175.87
美元
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/03175.43
歐元
DWS投資全球神農基金USD FC12/03174.74
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元12/03173.57
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/03173.33
澳幣
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元12/03173.06
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)12/03170.95
歐元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC12/03170.45
美元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/03169.90
歐元
百達-日本精選-R歐元12/03169.47
歐元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元12/03168.88
歐元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03168.57
美元
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份12/03168.53
美元
景順環球股票收益基金C股美元12/03168.16
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02167.86
美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/03167.55
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)12/02166.82
美元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)12/03166.78
美元
(3913)東方匯理基金美國鋒裕股票U美元12/03165.67
美元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC12/03164.67
歐元
(4403)東方匯理基金美國鋒裕股票T美元12/03162.66
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/03162.26
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)12/03161.59
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)12/03161.55
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02160.05
美元
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)12/02159.91
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)12/03159.49
美元
百達-家族企業-R美元12/03158.85
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03156.12
美元
(AM09)安盛環球基金-潔淨能源基金A CAP美元12/03156.07
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(美元)12/03155.91
美元
歐義銳榮中國股票基金R212/02154.90
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)12/03154.85
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)12/03154.78
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)12/03154.77
美元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/03154.74
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)12/03153.98
歐元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)12/02153.53
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)12/03152.73
美元
(1329)東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)12/03152.43
美元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)12/03152.11
歐元
貝萊德美國價值型基金A2美元12/03151.42
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC12/03151.02
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)12/02150.77
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/02150.65
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03150.36
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)12/03150.29
歐元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)12/03150.23
歐元
貝萊德英國基金A2英鎊12/03149.89
英鎊
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)12/02149.54
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/03149.19
南非幣
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD12/02148.41
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
貝萊德美國價值型基金A4美元12/03147.89
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)12/03147.64
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)12/03146.82
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)12/03146.55
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型12/03146.54
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)12/03146.20
美元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)12/03145.93
歐元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02145.53
美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)12/02145.19
歐元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)12/03145.05
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02144.63
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)12/03143.79
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)12/02143.45
澳幣
貝萊德歐洲價值型基金A2美元12/03143.38
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)12/03143.32
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)12/03143.10
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)12/03143.10
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03142.39
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)12/03141.56
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元12/03141.38
美元
(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)12/02141.28
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型12/03140.96
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/03139.63
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)12/03139.30
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03138.48
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/03138.34
歐元
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)12/03138.30
歐元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03137.83
美元
景順環球股票收益基金A股美元12/03137.72
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)12/03137.60
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)12/03137.54
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積12/03137.24
歐元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R12/02137.01
歐元
法盛訂閱經濟基金R/A USD12/03136.82
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(美元)12/03136.36
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)12/02136.32
歐元
百達-家族企業-R歐元12/03136.23
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)12/03135.81
歐元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)12/03135.75
美元
景順亞洲機遇股票基金B股美元12/03135.36
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)12/03133.97
美元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)12/03133.87
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)Z(歐元)12/03133.65
歐元
歐義銳榮中國股票基金R12/02132.69
歐元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)12/03132.24
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)12/03132.20
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)12/03131.34
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)12/03130.81
美元
東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)12/03130.75
歐元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD12/02130.39
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)12/03129.99
美元
貝萊德美國價值型基金A2歐元12/03129.86
歐元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)12/03129.45
美元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積12/03129.45
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)12/03129.42
美元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)12/03129.00
歐元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/03128.93
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)12/03128.93
美元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)12/03128.82
美元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元12/03128.42
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積12/03128.33
美元
景順東協基金C-年配息股美元12/03128.18
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03128.10
南非幣
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份12/03127.61
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)12/03127.44
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)12/03127.15
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)12/03126.46
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)12/03126.37
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03126.32
美元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03125.86
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)12/03125.84
美元
威廉博萊美國大型成長基金-A累積(美元)12/02125.79
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型12/03125.63
歐元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02125.42
歐元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03125.41
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)12/03125.21
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)12/03124.95
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)12/02124.73
美元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02123.60
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元12/03122.97
歐元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)12/03122.92
歐元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)12/03122.90
歐元
安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03122.76
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03122.44
南非幣
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)12/03122.17
美元
安聯網路資安趨勢基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03121.99
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)12/03121.85
美元
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R212/02121.64
美元
法巴美國增長股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03121.22
美元
法巴美國增長股票基金B(美元)12/03121.08
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)12/03120.78
歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)12/03120.72
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積12/03120.40
歐元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)12/03120.38
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)12/03119.70
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03119.62
南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)12/03119.50
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元12/03119.11
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)12/03118.42
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
資本集團新興市場股票基金(盧森堡)B(歐元)12/03116.88
歐元
M＆G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03116.81
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元12/03116.67
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/03116.62
美元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元12/03115.28
美元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)12/03115.14
美元
M＆G環球股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03114.75
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03114.70
南非幣
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)12/03114.67
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)12/03114.41
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元12/03114.35
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)12/03114.04
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊12/03113.74
英鎊
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)12/03112.87
歐元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)12/03112.61
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積12/03112.58
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR12/02112.38
歐元
(1336)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險12/03112.35
美元
M＆G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03112.19
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
安盛環球基金-潔淨能源基金BL CAP美元12/03111.63
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)12/03111.56
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/03111.48
美元
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/03110.88
歐元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/03110.50
歐元
M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03110.21
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型12/03110.18
英鎊
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)12/03109.16
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元12/03108.97
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03108.24
南非幣
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)12/03108.19
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元12/03108.01
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)12/03107.84
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊12/03107.70
英鎊
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)12/02107.64
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)12/03107.13
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元12/03107.00
美元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型12/03106.52
英鎊
摩根基金-美國企業成長基金F股(美元)(累計)12/03106.49
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/02106.49
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積12/03106.44
歐元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)12/03105.70
歐元
(0204)摩根南韓基金12/03105.37
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/03105.27
南非幣
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元12/03105.02
美元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)12/02104.75
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份12/03104.27
英鎊
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)12/03104.17
美元
摩根基金-美國策略升級基金F股(美元)(累計)12/03104.09
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03104.02
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/02103.92
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)12/03103.73
美元
瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(美元)(未申報生效)12/02103.64
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)12/03103.25
歐元
貝萊德美國價值型基金C2美元12/03103.06
美元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)12/03101.90
美元
摩根投資基金-環球智選基金F股(美元)(累計)12/03101.26
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)12/03101.03
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)12/03100.53
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03100.37
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)12/0399.77
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)12/0399.51
美元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0399.50
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0399.24
南非幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0399.08
南非幣
聯博-精選美國股票基金S1級別美元12/0399.06
美元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)12/0398.37
美元
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0398.11
歐元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元配息型(A)(未申報生效)12/0397.95
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)12/0397.93
美元
美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股澳幣累積型(避險)(未申報生效)12/0397.83
澳幣
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)12/0397.74
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)12/0397.56
美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0397.01
美元
(3910)東方匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0396.71
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積12/0396.69
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積12/0396.58
歐元
景順美國價值股票基金C股美元12/0396.49
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元12/0396.38
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積12/0396.38
美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元12/0396.24
歐元
(4406)東方匯理基金新興歐非中東股票T美元12/0396.21
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)12/0395.59
歐元
摩根基金-美國小型企業股票基金F股(美元)(累計)12/0395.51
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元12/0394.87
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)12/0394.75
美元
(1344)東方匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)12/0394.30
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積12/0393.83
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD12/0393.71
美元
聯博-精選美國股票基金I級別美元12/0393.60
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元12/0393.46
歐元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)12/0392.96
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)12/0392.79
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)12/0392.46
美元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0392.43
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元12/0392.03
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)12/0392.01
美元
景順大中華基金C股美元12/0391.73
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)12/0391.20
美元
法巴新興市場股票基金B(美元)12/0390.78
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險12/0390.61
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)12/0390.58
美元
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A12/0390.51
美元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元12/0390.51
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元12/0389.98
美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元12/0389.90
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)12/0389.79
美元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0388.39
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)12/0387.88
美元
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0387.59
美元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0387.56
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積12/0387.32
美元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)12/0386.71
歐元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元12/0386.44
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)12/0386.42
美元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元12/0385.73
歐元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)12/0385.45
歐元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元12/0385.41
歐元
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0384.75
美元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元12/0384.63
美元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)12/0384.09
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)12/0384.02
南非幣
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)12/0383.73
美元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元12/0383.65
美元
摩根士丹利美國關鍵股票基金A(美元)12/0383.59
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0383.49
歐元
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0383.30
美元
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)12/0382.51
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)12/0382.46
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)12/0382.29
美元
(3918)東方匯理基金新興歐非中東股票U歐元12/0381.93
歐元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)12/0381.93
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元12/0381.91
歐元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元12/0381.74
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元12/0381.37
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)12/0380.83
美元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)12/0380.56
美元
東方匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0380.15
歐元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)12/0380.13
美元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)12/0279.94
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型12/0379.93
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元12/0379.83
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元12/0379.78
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別12/0379.51
澳幣
(1345)東方匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)12/0379.45
歐元
聯博-新興市場價值基金I級別美元12/0379.26
美元
(1416)景順大中華基金A股美元12/0379.13
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元12/0378.93
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積12/0378.72
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0378.49
美元
(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0378.26
美元
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)12/0378.24
歐元
景順美國價值股票基金A股美元12/0378.05
美元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)12/0377.92
瑞郎
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0277.85
歐元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0377.49
美元
(04AW)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0377.26
澳幣
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0377.23
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)12/0377.16
美元
(4815)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0377.14
美元
(3907)東方匯理基金歐洲氣候股票U美元12/0377.13
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)12/0376.98
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份12/0376.98
美元
(3908)東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險12/0376.96
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)12/0376.66
歐元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)12/0376.58
美元
東方匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
法巴日本股票基金C(美元)12/0376.49
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0376.49
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)12/0376.40
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0376.39
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0376.36
澳幣
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積12/0276.22
美元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0376.05
美元
(4816)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0376.04
澳幣
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)12/0376.01
歐元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份12/0375.84
美元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別12/0375.70
加幣
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0375.45
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0375.32
澳幣
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)12/0374.15
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元12/0374.14
歐元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0374.14
美元
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)12/0374.09
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)12/0373.80
美元
(3527)東方匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0373.22
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A12/0373.05
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)12/0373.05
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)12/0372.59
美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元12/0372.29
歐元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型12/0372.01
美元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元12/0371.69
歐元
霸菱東歐基金-A類美元累積型12/0370.88
美元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0370.83
美元
(1328)東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效)12/0370.38
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)12/0370.17
美元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)12/0369.84
美元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元12/0369.62
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元12/0369.14
美元
東方匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元12/0368.77
美元
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險12/0368.59
歐元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元12/0368.42
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0368.34
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)12/0368.24
美元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0368.08
美元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0367.94
美元
東方匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)12/0367.35
美元
東方匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)12/0367.14
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)12/0366.73
美元
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)12/0366.68
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積12/0366.55
歐元
(3909)東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元12/0366.12
歐元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)12/0366.07
歐元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/0365.70
美元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)12/0365.61
歐元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型12/0364.81
美元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)12/0364.79
美元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元12/0364.68
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積12/0364.60
美元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元12/0364.56
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份12/0363.90
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0363.64
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
東方匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)12/2063.30
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0363.17
美元
(3917)東方匯理基金新興歐非中東股票U美元12/0363.08
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積12/0363.03
瑞郎
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)12/0363.01
美元
東方匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0362.90
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0362.53
歐元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)12/0362.50
美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0362.43
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0362.22
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)12/0361.86
歐元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型12/0361.73
歐元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A12/0361.46
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0361.45
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元12/0361.40
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)12/0361.23
澳幣
景順大中華基金B股美元12/0360.96
美元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0360.95
歐元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)12/0360.80
歐元
聯博-美國永續主題基金I級別美元12/0360.74
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積12/0360.63
美元
東方匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)12/0360.48
美元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型12/0360.46
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)12/0360.15
歐元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)12/0360.09
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元12/0360.01
歐元
東方匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)12/0359.86
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元12/0359.65
歐元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)12/0359.58
美元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股12/0359.48
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)12/0359.47
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)12/0359.46
美元
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)12/0359.44
美元
東方匯理基金美國潛力增長股票A2美元12/0359.44
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A12/0359.43
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元12/0358.98
歐元
貝萊德歐元市場基金A2美元12/0358.83
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)12/0358.73
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份12/0358.69
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份12/0358.60
美元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積12/0358.55
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元12/0358.39
美元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/0358.37
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型12/0358.20
英鎊
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0357.77
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A12/0357.76
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0357.39
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0357.30
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)12/0357.19
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)12/0356.67
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)12/0356.60
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積12/0356.47
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)12/0356.43
美元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元12/0356.33
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份12/0356.33
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
(4407)東方匯理基金新興歐非中東股票T歐元12/0356.24
歐元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0356.20
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積12/0355.92
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積12/0355.79
歐元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0355.72
美元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型12/0355.63
歐元
(13AF)東方匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/0355.47
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積12/0355.34
歐元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元12/0355.33
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0355.12
美元
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)12/0355.02
美元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)12/0354.40
歐元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B12/0254.29
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)12/0354.25
瑞典幣
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型12/0353.95
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0353.93
美元
貝萊德美國增長型基金A2美元12/0353.76
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)12/0353.73
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
貝萊德印度基金A2美元12/0353.33
美元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積12/0353.18
瑞郎
東方匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)12/0353.15
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B12/0252.97
美元
東方匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)12/0352.72
美元
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元12/0352.60
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)12/0352.56
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)12/0352.49
美元
東方匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0352.19
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)12/0352.18
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0351.89
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型12/0351.82
歐元
(1347)東方匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0351.78
美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0351.71
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)12/0351.70
歐元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)12/0351.68
美元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0351.58
美元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0251.55
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)12/0351.53
美元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0351.31
美元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股12/0350.96
歐元
東方匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0250.92
歐元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0350.83
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)12/0350.72
美元
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元12/0250.64
歐元
東方匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
東方匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0350.55
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積12/0350.48
美元
貝萊德歐元市場基金A2歐元12/0350.46
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)12/0350.43
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)12/0350.42
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積12/0350.18
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元12/0350.18
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份12/0350.18
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)12/0350.18
歐元
東方匯理基金歐洲氣候股票T歐元09/0550.15
歐元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)12/0350.14
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元12/0350.07
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積12/0350.06
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)12/0350.03
歐元
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元12/0249.83
美元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元12/0349.71
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積12/0349.64
歐元
東方匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)12/0348.82
美元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/0348.75
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)12/0348.40
歐元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)12/0348.34
美元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)12/0348.26
美元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0348.18
美元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)12/0348.17
美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0348.16
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓12/0348.09
日圓
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0347.99
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0347.82
澳幣
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)12/0347.68
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積12/0347.64
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)12/0347.50
美元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)12/0347.47
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元12/0347.45
歐元
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0347.40
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0347.13
歐元
(4401)東方匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)12/0347.05
美元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0347.05
歐元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)12/0347.04
美元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)12/0347.02
歐元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)12/0346.92
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積12/0346.62
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓12/0346.44
日圓
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型12/0346.22
歐元
貝萊德美國增長型基金A2歐元12/0346.11
歐元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)12/0345.95
歐元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)12/0345.87
美元
貝萊德印度基金A2歐元12/0345.74
歐元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)12/0345.73
美元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)12/0345.68
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)12/0345.62
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)12/0345.56
歐元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型12/0345.46
英鎊
貝萊德新興市場基金A2美元12/0345.38
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積12/0345.34
美元
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元12/0345.11
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)12/0344.99
歐元
(3916)東方匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)08/2144.97
美元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元12/0344.76
歐元
(1330)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)12/0344.72
美元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)12/0344.55
美元
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元12/0344.53
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)12/0344.43
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)12/0344.27
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0344.16
美元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0343.98
美元
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0343.95
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積12/0343.92
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)12/0343.89
英鎊
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊12/0343.86
英鎊
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)12/0343.84
美元
貝萊德歐元市場基金A4歐元12/0343.27
歐元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A12/0343.21
美元
聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別12/0343.18
美元
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元12/0343.14
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積12/0343.13
歐元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)12/0343.08
美元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)12/0342.88
美元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)12/0342.88
歐元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)12/0342.87
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)12/0342.85
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)12/0342.80
美元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元12/0342.61
歐元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份12/0342.58
美元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元12/0342.56
美元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份12/0342.37
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0341.98
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)12/0341.92
南非幣
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)12/0341.54
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)12/0341.52
美元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)12/0341.47
美元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積12/0341.30
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0341.16
美元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0341.10
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)12/0341.07
歐元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0341.05
美元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0340.85
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元12/0340.68
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)12/0340.67
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型12/0340.58
英鎊
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B12/0240.48
美元
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效)12/0340.22
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)12/0340.18
美元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)12/0340.11
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)12/0340.09
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型12/0340.01
美元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)12/0240.01
美元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
富達基金-世界基金(Y股歐元)12/0339.88
歐元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元12/0339.44
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)12/0339.29
歐元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)12/0339.16
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)12/0339.06
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)12/0338.95
美元
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)12/0338.94
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元12/0338.92
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)12/0338.87
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0338.84
美元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)12/0338.81
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險12/0338.76
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0338.74
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/0338.68
澳幣
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)12/0338.68
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0338.66
美元
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別12/0338.64
澳幣
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)12/0338.61
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)12/0338.59
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)12/0338.51
歐元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)12/0338.48
歐元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元12/0338.46
美元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)12/0338.44
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)12/0338.29
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)12/0338.23
歐元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)12/0338.20
美元
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元12/0338.17
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)12/0338.17
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)12/0338.10
歐元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0338.01
美元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)12/0337.85
美元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)12/0337.71
美元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0337.69
歐元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)12/0337.61
美元
富達基金-全球人口商機基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0337.36
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0337.34
歐元
富達基金-美國基金(Y股累計美元)12/0337.25
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0337.25
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0337.21
歐元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)12/0337.21
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0337.12
美元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0337.06
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)12/0337.03
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0337.01
美元
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)12/0336.92
美元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0336.85
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份12/0336.65
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積12/0336.57
歐元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)12/0336.52
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0336.47
美元
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效)12/0336.34
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)12/0336.17
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)12/0336.05
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)12/0336.05
澳幣
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)12/0336.02
美元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0336.01
美元
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0335.70
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)12/0335.60
美元
景順泛歐洲基金C股歐元12/0335.51
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)12/0335.50
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)12/0335.40
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)12/0335.33
英鎊
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)12/0335.11
澳幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)12/0335.10
美元
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0335.10
澳幣
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0335.03
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)12/0334.99
歐元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)12/0334.38
歐元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型12/0334.31
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)12/0334.28
歐元
東方匯理基金美國研究股票I2美元12/0334.25
美元
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A12/0334.02
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)12/0334.01
美元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)12/0333.89
歐元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險12/0333.86
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型12/0333.77
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險12/0333.75
歐元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)12/0333.67
歐元
聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別12/0333.61
澳幣
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0333.60
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)12/0333.59
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)12/0333.51
美元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)12/0333.45
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元12/0333.45
歐元
富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0333.41
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)12/0333.35
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元12/0333.32
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)12/0333.17
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)12/0332.99
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元12/0332.96
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0332.85
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元12/0332.81
美元
貝萊德新興市場基金C2美元12/0332.73
美元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0332.70
歐元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)12/0332.66
歐元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0332.58
美元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)12/0332.52
歐元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0332.48
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元12/0332.40
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)12/0332.37
歐元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0332.34
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元12/0332.29
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0332.24
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)12/0332.00
美元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0331.98
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)12/0331.98
歐元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0331.94
美元
羅素全球股票(已撤銷核備)12/0231.90
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)12/0331.78
澳幣
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)12/0331.61
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)12/0331.59
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)12/0331.54
澳幣
安本基金-環球未來趨勢股票基金X累積美元12/0331.53
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0331.43
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)12/0331.43
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)12/0331.36
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0331.23
美元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0331.19
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)12/0331.15
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)12/0331.11
南非幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)12/0331.08
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)12/0330.97
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)12/0330.88
歐元
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)12/0330.87
美元
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)12/0330.82
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0330.73
澳幣
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)12/0330.69
美元
(1343)東方匯理基金美國鋒裕股票A美元12/0330.67
美元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元12/0330.63
歐元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)12/0330.60
美元
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)12/0330.60
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)12/0330.58
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR12/0230.54
歐元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0330.52
美元
(1337)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元12/0330.35
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)12/0330.34
美元
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)12/0330.30
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣12/0330.29
港幣
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0330.18
美元
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0330.13
澳幣
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)12/0330.08
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)12/0330.06
美元
(0130)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)12/0330.02
歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)12/0329.96
歐元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)12/0329.92
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積12/0329.89
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)12/0329.89
歐元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)12/0329.66
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0329.64
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積12/0329.51
歐元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元12/0329.51
歐元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元12/0329.45
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0329.42
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)12/0329.38
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)12/0329.31
美元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)12/0329.30
美元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0329.07
歐元
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0328.97
美元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)12/0328.97
美元
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)12/0228.92
美元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0328.92
歐元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元12/0328.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積12/0328.82
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)12/0328.79
美元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0328.77
美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A12/0328.76
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)12/0328.69
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0328.65
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)12/0328.63
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元12/0328.61
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H112/0328.57
美元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元12/0328.50
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)12/0328.49
美元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)12/0328.40
歐元
景順亞洲動力基金C股美元12/0328.35
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積12/0328.35
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)12/0328.33
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元12/0328.30
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)12/0328.29
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)12/0328.26
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)12/0328.20
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險12/0328.09
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)12/0328.00
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元12/0327.99
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)12/0327.98
美元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A12/0327.94
美元
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0327.91
歐元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)12/0327.84
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元12/0327.62
美元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)12/0327.37
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份12/0327.36
美元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)12/0327.33
歐元
(13AC)東方匯理基金美國研究股票A美元12/0327.12
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0327.10
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積12/0327.07
歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元12/0327.01
歐元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)12/0326.95
美元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)12/0326.91
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元12/0326.79
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)12/0326.77
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險12/0326.75
美元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)12/0326.74
美元
聯博-印度成長基金S1級別美元12/0326.74
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0326.68
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)12/0326.68
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積12/0326.65
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)12/0326.55
歐元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)12/0326.53
美元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)12/0326.43
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/0326.36
美元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)12/0326.35
美元
(1350)東方匯理基金美國鋒裕股票A歐元12/0326.30
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)12/0326.21
美元
摩根越南機會基金(美元)(累計)12/0326.19
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)12/0326.13
歐元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)12/0326.00
美元
(1339)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元12/0326.00
歐元
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)12/0325.97
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積12/0325.93
美元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)12/0325.93
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0325.89
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元12/0325.87
美元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0325.86
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)12/0325.85
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元12/0325.85
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0325.81
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)12/0325.78
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)12/0325.77
歐元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)12/0325.75
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積12/0325.73
歐元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)12/0325.71
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)12/0325.66
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險12/0325.59
美元
(3533)東方匯理基金新興歐非中東股票B美元12/0325.56
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0325.56
美元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0325.42
歐元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元12/0325.38
歐元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0325.25
澳幣
安本基金-印度股票基金X累積美元12/0325.22
美元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)12/0325.19
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)12/0325.17
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)12/0325.15
美元
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元)12/0325.08
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0325.05
美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)12/0324.93
美元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)12/0324.78
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0324.70
澳幣
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)12/0324.70
美元
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)12/0324.69
澳幣
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0324.67
歐元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)12/0324.65
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)12/0324.61
歐元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)12/0324.57
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)12/0324.54
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)12/0324.49
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積12/0324.43
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/0324.37
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)12/0324.34
美元
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)12/0324.26
歐元
(3532)東方匯理基金美國鋒裕股票B美元12/0324.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)12/0324.22
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元12/0224.09
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0323.98
澳幣
景順泛歐洲基金B股歐元12/0323.92
歐元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0323.92
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元12/0323.86
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)12/0323.85
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣12/0323.80
澳幣
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)12/0323.66
澳幣
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)12/0323.57
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元12/0323.42
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元12/0323.33
美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)12/0323.28
歐元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)11/0323.28
澳幣
(13AD)東方匯理基金美國研究股票A歐元12/0323.24
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積12/0323.16
美元
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元12/0223.13
美元
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)12/0323.09
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金12/0323.01
美元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元12/0323.01
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元12/0323.00
美元
(0412)聯博-歐元區成長基金AX級別美元12/0322.99
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元12/0322.90
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)12/0322.87
澳幣
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)12/0322.86
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)12/0322.83
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/0322.77
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)12/0322.75
歐元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0322.67
歐元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0322.55
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)12/0322.48
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)12/0322.48
美元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0322.42
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元12/0322.31
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣12/0322.26
紐幣
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元12/0322.21
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0322.18
美元
東方匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)12/0322.16
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)12/0322.13
美元
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)12/0322.12
美元
景順亞洲消費動力基金C股美元12/0322.10
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0322.09
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)12/0322.09
歐元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/0322.07
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)12/0322.03
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)12/0322.01
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)12/0321.96
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)12/0321.82
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)12/0321.76
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣12/0321.69
澳幣
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)12/0321.68
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)12/0321.58
美元
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)12/0321.56
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)12/0321.52
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)12/0321.50
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0321.47
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)12/0321.45
美元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元12/0321.41
歐元
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)12/0321.37
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元12/0321.33
歐元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf12/0321.29
美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)12/0321.23
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣12/0321.16
澳幣
富達基金-太平洋基金(Y股美元)12/0321.14
美元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)12/0321.11
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)12/0320.98
美元
東方匯理基金歐陸股票I2美元12/0320.98
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0320.95
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0320.90
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣12/0320.89
澳幣
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H112/0320.87
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)12/0320.85
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元12/0320.84
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型12/0320.82
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)12/0320.82
美元
貝萊德中國基金A2港幣12/0320.71
港幣
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)12/0320.71
美元
(3534)東方匯理基金新興歐非中東股票B歐元07/1820.69
歐元
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元)12/0320.69
美元
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積12/0320.64
美元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H112/0320.56
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元12/0320.55
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)12/0320.49
美元
(0144)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)12/0320.47
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元12/0320.43
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)12/0320.43
歐元
貝萊德中國基金A2美元12/0320.36
美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元12/0320.34
美元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)12/0320.33
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)12/0320.28
歐元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元12/0320.24
歐元
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)12/0320.22
美元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元12/0320.13
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)12/0320.10
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0320.09
紐幣
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.95
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)12/0319.93
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)12/0319.90
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)12/0319.88
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元12/0319.87
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)12/0319.85
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0319.84
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元12/0319.80
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積12/0319.80
歐元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0319.74
美元
(0411)聯博-歐元區成長基金AX級別歐元12/0319.71
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.67
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元12/0319.64
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元12/0319.60
歐元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0319.59
加幣
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.47
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)12/0319.44
歐元
GAM Star日本領先基金-A USD12/0219.38
美元
GAM Star日本領先基金累積單位-美元12/0219.37
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0319.35
美元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0319.33
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0319.33
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)12/0319.25
美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元12/0319.16
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0319.15
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)12/0319.14
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)12/0319.12
美元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)12/0319.01
美元
GAM Star環球股票基金-A USD12/0219.01
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)12/0319.00
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)12/0318.88
美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)12/0318.86
澳幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)12/0318.78
澳幣
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.78
澳幣
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.70
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)12/0318.65
歐元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)12/0318.65
歐元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)12/0318.60
歐元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元12/0318.58
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0318.55
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0318.54
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)12/0318.50
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)12/0318.37
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型12/0318.31
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)12/0318.16
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.12
澳幣
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)12/0318.07
美元
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0318.06
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)12/0318.05
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)12/0318.04
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)12/0318.02
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0318.01
澳幣
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0317.98
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)12/0317.85
歐元
聯博-美國永續主題基金E級別美元12/0317.80
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0317.75
南非幣
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.69
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積12/0317.69
歐元
富達基金-美國基金(A股美元)12/0317.66
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)12/0317.66
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)12/0317.60
美元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0317.59
歐元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積12/0317.55
歐元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)12/0317.53
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)12/0317.53
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0317.49
澳幣
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.49
美元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積12/0317.41
美元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0317.37
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)12/0317.30
歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)12/0317.30
美元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)12/0317.28
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)12/0317.27
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)12/0317.25
美元
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)12/0317.25
美元
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣12/0317.23
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)12/0317.17
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0317.17
澳幣
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A12/0317.09
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元12/0217.05
美元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元12/0317.04
美元
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)12/0316.99
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H112/0316.93
美元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)12/0316.90
歐元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)12/0216.79
美元
(1341)東方匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)12/0316.74
美元
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0316.68
歐元
GAM Star中華股票基金-A USD12/0216.63
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)12/0316.57
美元
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)12/0316.52
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)12/0316.51
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.47
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)12/0316.47
歐元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)12/0316.36
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣12/0316.25
澳幣
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0316.23
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)12/0316.14
歐元
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0316.14
紐幣
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)12/0316.07
美元
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)12/0316.01
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)12/0315.96
美元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.95
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0315.90
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0315.87
英鎊
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)12/0315.80
美元
(13AA)東方匯理基金歐陸股票A美元12/0315.77
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)12/0315.75
美元
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.71
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型12/0315.70
歐元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)12/0315.70
美元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)12/0315.69
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元12/0315.68
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)12/0315.67
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元12/0315.64
美元
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)12/0315.60
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0315.60
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)12/0315.60
歐元
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)12/0315.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)12/0315.49
美元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.43
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0315.43
澳幣
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)12/0315.41
加幣
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)12/0315.36
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.30
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0315.29
美元
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)12/0315.28
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)12/0315.26
美元
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)12/0315.25
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0315.25
美元
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)12/0315.18
澳幣
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型12/0315.15
英鎊
富達基金-美國基金(A股歐元)12/0315.15
歐元
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)12/0315.13
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)12/0315.11
美元
(1331)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元12/0315.10
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元12/0315.08
美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0315.05
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)12/0315.04
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H112/0315.03
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0314.91
澳幣
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)12/0314.85
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)12/0314.84
美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)12/0314.83
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元12/0314.83
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)12/0314.80
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0314.77
澳幣
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H112/0314.72
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣12/0314.68
澳幣
貝萊德中國基金Hedged A2歐元12/0314.68
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0314.67
紐幣
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.64
美元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.61
美元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0314.59
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)12/0314.53
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)12/0314.50
美元
(1342)東方匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)12/0314.36
歐元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)12/0314.33
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)12/0314.32
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)12/0314.29
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)12/0314.15
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊12/0314.15
英鎊
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)12/0314.11
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0314.08
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)12/0314.00
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0313.95
澳幣
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)12/0313.92
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)12/0313.88
澳幣
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)12/0313.87
澳幣
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)12/0313.86
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)12/0313.85
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)12/0313.79
歐元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型12/0313.78
英鎊
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0313.76
澳幣
(4F05)M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.73
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0313.72
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）12/0313.72
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.71
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0313.70
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0313.67
美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0313.61
澳幣
(3522)東方匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)12/0313.60
美元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/0313.58
歐元
(13AB)東方匯理基金歐陸股票A歐元12/0313.53
歐元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0313.50
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊12/0313.43
英鎊
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)12/0313.43
美元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)12/0313.38
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)12/0313.38
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)12/0313.32
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0313.25
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0313.22
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元12/0313.21
美元
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0313.20
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)12/0313.19
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元12/0313.13
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)12/0313.12
美元
(0111)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)12/0313.11
美元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0313.08
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)12/0313.01
港幣
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)12/0312.96
紐幣
(1332)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元12/0312.94
歐元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元12/0312.93
歐元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0312.91
美元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0312.90
加幣
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)12/0212.89
美元
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)12/0312.89
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.85
美元
GAM Star歐洲股票基金-A USD12/0212.81
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金X(美元後收)12/0312.58
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)12/0312.56
澳幣
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)12/0312.54
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.54
澳幣
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0312.51
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H112/0312.49
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)12/0312.48
美元
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元12/0312.46
歐元
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.41
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.38
美元
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.32
美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.31
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)12/0312.28
美元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)12/0312.26
美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)12/0312.21
美元
(3535)東方匯理基金歐陸股票B美元12/0312.16
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.16
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)12/0312.14
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.11
歐元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)12/0312.10
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0312.09
美元
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0312.09
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.99
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)12/0311.98
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元12/0311.97
美元
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元12/0211.95
歐元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/0311.95
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.94
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.94
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.89
美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)12/0311.88
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)12/0311.84
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.81
美元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.76
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.75
歐元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)12/0311.74
歐元
(3530)東方匯理基金歐洲氣候股票B美元12/0311.73
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.67
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0311.67
澳幣
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.58
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0311.55
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.45
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.35
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0311.33
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)12/0311.29
澳幣
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元12/0311.25
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)12/0311.25
歐元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/0311.17
澳幣
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.16
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)12/0311.14
美元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)12/0311.14
美元
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)12/0311.09
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.09
澳幣
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0311.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H112/0310.96
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0310.95
美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.94
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)12/0310.93
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)12/0310.93
澳幣
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.92
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)12/0310.81
美元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.74
歐元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)12/0310.73
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.66
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.55
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.49
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣12/0310.46
澳幣
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)12/0310.44
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣12/0310.38
澳幣
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)12/0310.37
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/0310.26
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣12/0310.13
港幣
(3531)東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元12/0310.08
歐元
(0610)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元12/0310.08
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/0310.05
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.92
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.90
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.59
加幣
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)12/039.57
美元
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.54
美元
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/039.40
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.35
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積12/039.28
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/039.23
美元
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.14
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.11
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/039.05
英鎊
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/039.01
南非幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/168.74
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.71
紐幣
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)12/038.66
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.62
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis)12/038.44
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/038.15
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/038.01
美元
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/037.79
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/037.51
紐幣
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)12/037.48
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/037.20
澳幣
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)12/037.08
美元
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/036.95
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/036.88
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/036.70
美元
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊12/026.68
英鎊
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/036.52
美元
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)12/036.52
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)12/036.45
英鎊
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)12/035.98
新幣
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)12/035.62
美元
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)12/035.49
澳幣
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別12/035.35
美元
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)12/035.11
新幣
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)12/035.11
英鎊
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)12/035.07
新幣
(2215)新加坡大華全球成長基金12/035.02
新幣
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積12/034.96
英鎊
宏利環球基金-美國股票基金AA股12/034.82
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型12/034.63
澳幣
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)12/034.62
美元
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/034.39
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A USD12/034.31
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)12/034.31
歐元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積12/034.14
英鎊
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別12/034.10
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別12/034.07
新幣
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)12/033.95
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)12/033.92
美元
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD12/033.88
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)12/033.80
美元
霸菱全球農業基金-A類美元12/033.65
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)12/033.64
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)12/033.56
新幣
宏利環球基金-印度股票基金AA股12/033.47
美元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR12/033.29
歐元
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)12/033.13
新幣
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型12/033.13
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元12/033.12
歐元
(2429)利安資金中國增長基金(新元)12/033.08
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)12/032.85
新幣
(2424)利安資金亞太基金(美元)12/032.78
美元
(2402)利安資金新馬基金(美元)12/032.75
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊12/032.73
英鎊
GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊12/022.65
英鎊
(2411)利安資金印度基金A級別新元12/032.46
新幣
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)12/032.44
英鎊
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)12/032.42
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)12/032.38
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)12/032.33
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金12/032.31
新幣
宏利環球基金-環球股票基金AA股12/032.23
美元
(2418)利安資金泰國基金(美元)12/032.20
美元
(2202)新加坡大華東協基金12/032.08
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積12/021.95
歐元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.94
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元12/031.90
美元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)12/031.89
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)12/031.87
新幣
(2407)利安資金韓國基金(新元)12/031.84
新幣
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)12/031.80
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD12/031.78
美元
宏利環球基金-日本股票基金AA股12/031.78
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股12/031.76
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元12/031.70
新幣
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)12/031.69
美元
(2408)利安資金東南亞基金(新元)12/031.63
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD12/031.61
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)12/031.60
英鎊
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積12/021.51
美元
(2432)利安資金日本基金(美元)12/031.45
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)12/031.44
美元
(2403)利安資金韓國基金(美元)12/031.42
美元
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)12/031.41
英鎊
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/021.34
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元12/031.32
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)12/031.26
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)12/031.25
英鎊
(2420)利安資金越南基金A級別新元12/031.09
新幣
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金12/030.95
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元12/030.84
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD12/030.73
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)12/030.38
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)12/030.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)12/030.16
歐元
(13XA)東方匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)12/030.16
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)12/030.05
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)12/030.04
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)12/030.04
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)12/030.04
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)12/030.04
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.01
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.00
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
法盛漢瑞斯美國股票基金CT/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛訂閱經濟基金CT/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金CT/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)N/AN/A
東方匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-印度股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A