(基金代碼)基金名稱日期淨值
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)06/0372449.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)06/0345884.06
日圓
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)06/0337087.00
日圓
百達-日本精選-I日元06/0332832.88
日圓
百達-日本精選-R日元06/0326014.05
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)06/0319798.55
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)06/0318843.00
日圓
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元06/0314732.92
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓06/0312025.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)06/0311886.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)06/0311435.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)06/0310483.22
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)06/039698.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓06/038741.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓06/038144.00
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓06/037579.00
日圓
富達基金-日本價值基金(A2股日圓)06/037461.30
日圓
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/035933.84
南非幣
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/035800.99
南非幣
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/034989.74
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)06/034871.00
日圓
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/034257.99
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元06/034074.74
歐元
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/034065.99
美元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元05/303705.36
美元
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)06/033443.33
歐元
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元06/033408.99
美元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)06/033335.39
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/033262.24
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積06/033186.74
日圓
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓06/033018.00
日圓
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)06/032975.94
美元
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)06/022967.28
歐元
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積06/032885.53
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)06/032868.83
歐元
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/032783.54
南非幣
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)06/032748.41
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)06/032535.00
日圓
KBC印度基金(已撤銷核備)06/022533.73
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)06/032487.64
日圓
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)06/032459.73
歐元
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)06/032398.00
日圓
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)06/032247.75
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)06/032246.12
歐元
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)06/032182.00
瑞典幣
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/032159.82
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)06/032139.65
日圓
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓06/032107.36
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)05/302044.88
歐元
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)06/032027.64
歐元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)06/031995.03
美元
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元)06/031948.08
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/031906.67
美元
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B05/301892.36
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積06/031868.28
日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)06/031803.29
日圓
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓)06/031797.00
日圓
GAM Star日本領先基金-A JPY05/301764.48
日圓
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)06/021720.32
歐元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)06/031713.67
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/021710.55
美元
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)06/021668.11
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/031661.55
南非幣
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)06/031632.19
美元
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積06/031564.81
日圓
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/031560.52
南非幣
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)06/031522.65
美元
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)06/031502.96
美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/031483.76
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)06/031482.73
歐元
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)06/031424.13
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)06/031349.90
美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)06/031316.17
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)06/031253.22
美元
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)06/031252.25
美元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031228.91
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)06/021225.90
歐元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)06/031219.01
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)06/031216.27
日圓
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元06/031172.51
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)06/031153.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類美元配息型06/031148.85
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)06/031096.00
日圓
(1348)鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/031061.50
南非幣
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031058.00
日圓
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R206/021048.31
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031048.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031046.00
日圓
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)06/031040.22
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031037.00
日圓
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/031034.75
南非幣
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)06/031034.53
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/031028.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型06/031008.29
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息)06/031007.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03984.00
日圓
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)06/02944.20
歐元
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)06/02931.54
歐元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R06/02911.41
歐元
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03906.11
美元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)06/03888.57
美元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)06/03888.19
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/03881.65
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)06/03881.65
美元
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y06/03867.72
美元
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型06/03861.06
歐元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03852.52
歐元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型06/03850.53
英鎊
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)06/03832.16
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)06/03795.96
美元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)06/03779.79
歐元
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓06/03778.09
日圓
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP06/02759.95
英鎊
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03752.34
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/03719.72
歐元
百達-水資源-I美元06/03714.00
美元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03671.96
歐元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03670.86
歐元
百達-水資源-HR美元06/03646.57
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元06/03644.88
歐元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型06/03644.18
美元
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)06/03637.08
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)06/02630.88
歐元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)06/03609.73
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型06/03609.45
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)06/02607.94
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)06/03605.90
美元
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)06/02603.52
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y06/03596.81
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y06/03589.71
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y06/03579.21
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)06/03575.19
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD06/02571.49
美元
百達-環境機會-HR澳幣06/03563.30
澳幣
(AD04)愛德蒙聖榮印度06/02562.56
歐元
(1334)鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)06/03561.29
美元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)06/03554.22
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)06/03551.80
美元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03548.37
美元
美盛美國增值基金優類股美元累積型06/03548.31
美元
(AR06)美盛美國增值基金A類股歐元累積型06/03533.26
歐元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元06/03533.08
歐元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/03532.90
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y06/03531.10
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)06/02526.48
美元
(0201)摩根太平洋證券基金06/03519.45
美元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元06/03517.99
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR06/02499.97
歐元
(2901)百達-水資源-R 美元06/03496.90
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03495.58
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y06/03495.53
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)06/03495.33
歐元
(1346)鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/03493.01
歐元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)06/03484.79
歐元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)06/02481.85
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)06/03480.91
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積06/03478.92
港幣
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元06/03468.60
美元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03462.89
美元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03462.42
美元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元06/03461.13
美元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)06/02460.39
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)06/03459.75
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)06/03458.65
美元
百達-保安-I美元06/03458.09
美元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/03453.68
美元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)06/03452.15
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y06/03444.21
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元06/03443.08
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)06/03441.54
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD06/02441.10
美元
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/03437.43
美元
(2902)百達-水資源-R歐元06/03436.54
歐元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)06/02436.21
歐元
百達-環境機會-I美元06/03431.73
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y06/03429.75
美元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)06/03427.68
南非幣
高盛全球永續股票基金X股美元06/03424.08
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)06/03420.09
歐元
鋒裕匯理基金印度股票A2美元06/03418.74
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03417.50
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)06/03417.01
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積06/03415.19
港幣
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03414.72
美元
(AR05)美盛美國增值基金A類股美元累積型06/03413.76
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)06/03410.46
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)06/03409.84
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積06/03407.56
美元
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03406.95
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03406.10
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型06/03403.28
美元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型06/03401.99
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD06/02398.67
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積06/03395.76
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)06/03394.78
歐元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD06/02393.24
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元06/03390.88
美元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型06/03390.73
美元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03387.90
歐元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR06/02387.20
歐元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)06/02385.08
美元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積06/03384.43
美元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)06/03384.42
美元
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)06/03384.30
美元
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)06/03381.36
南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元06/03380.63
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元06/03379.24
美元
DWS投資亞洲首選基金FC06/03377.38
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)06/03376.84
歐元
美盛美國價值基金優類股美元累積型06/03375.11
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積06/03375.06
港幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積06/03374.95
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)06/03374.57
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元06/03371.98
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)06/03369.76
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)06/03369.19
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積06/03369.10
美元
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/03368.95
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積06/03367.33
美元
(0217)摩根印度基金06/03367.20
美元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/03366.51
南非幣
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元06/03364.10
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積06/03361.04
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元06/03360.24
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03358.12
澳幣
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積06/03357.50
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積06/03355.93
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD06/02355.48
美元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03352.66
澳幣
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)06/03351.19
南非幣
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)06/03350.48
美元
(0114)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)06/03349.40
日圓
百達-Quest全球永續股票-I美元06/03345.82
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積06/03345.64
美元
百達-環境機會-R美元06/03344.09
美元
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03343.99
美元
百達-保安-R美元06/03343.83
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)06/03343.58
美元
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03341.24
澳幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)06/03341.23
美元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03338.35
南非幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/03338.06
歐元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積06/03335.86
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/03335.52
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積06/03333.62
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積06/03329.63
歐元
DWS投資歐洲精選基金FC06/03328.93
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積06/03327.23
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元06/03326.77
歐元
百達-Quest全球永續股票-P美元06/03325.91
美元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03325.55
歐元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03324.07
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC06/02322.95
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)06/02321.55
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)06/03319.16
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積06/03317.10
美元
霸菱大東協基金-I類美元累積型06/03316.50
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/03314.29
南非幣
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02314.16
美元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC06/03313.96
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/03313.78
美元
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)06/03313.42
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)06/03310.89
美元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型06/03310.84
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)06/03309.45
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02308.22
歐元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/03307.15
美元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03306.96
美元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積06/03306.66
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02306.66
歐元
百達-永續飲食-I美元06/03306.36
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積06/03302.78
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02302.49
歐元
百達-環境機會-R歐元06/03302.23
歐元
百達-保安-R歐元06/03302.02
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元06/03299.46
美元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02298.78
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)06/03295.93
歐元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03295.47
澳幣
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03295.13
美元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)06/03294.21
歐元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元06/03294.00
日圓
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積06/03293.91
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC06/02290.47
美元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03289.66
歐元
百達-智慧城市-HR美元06/03289.57
美元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03286.14
美元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積06/03285.01
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積06/03284.77
美元
(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)06/03283.24
美元
(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型06/03283.06
美元
百達-智慧城市-I美元06/03282.23
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)06/03280.34
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)06/03278.18
歐元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型06/03277.48
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型06/03274.72
澳幣
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/03273.72
美元
百達-日本精選-HI美元06/03273.46
美元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC06/03272.14
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份06/03271.91
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/03269.02
歐元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型06/03268.66
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元06/03268.46
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積06/03268.05
美元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03264.20
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積06/03264.17
美元
法巴日本股票基金H(美元)06/03263.12
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元06/03263.07
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)06/03262.75
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)06/03261.60
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元06/03259.92
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03256.18
美元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積06/03255.43
歐元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積06/03254.82
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)06/02254.66
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03253.56
南非幣
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)06/03253.23
美元
聯博-印度成長基金I級別美元06/03253.17
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型06/03253.14
美元
百達-永續飲食-HR美元06/03252.22
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)06/02251.46
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/03251.30
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)06/03251.27
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積06/03251.17
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積06/03250.05
歐元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/03249.94
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元06/03247.04
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/03246.69
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元06/03245.97
歐元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)06/03245.79
美元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/03244.67
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/03243.56
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)06/03243.50
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)06/03242.81
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積06/03241.57
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)02/18241.46
美元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積06/03241.33
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積06/03240.46
美元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)06/03239.81
美元
百達-永續飲食-R美元06/03239.30
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03237.36
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y06/03237.30
美元
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03236.78
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)06/03236.04
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積06/03235.99
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)06/03235.57
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)06/03235.49
美元
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)06/03235.11
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC06/02234.32
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元06/03233.31
歐元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)06/02233.20
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R206/02233.10
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積06/03232.10
歐元
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元06/03231.97
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)06/02230.93
歐元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02228.85
美元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03228.22
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元06/03228.21
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元06/03226.74
歐元
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型06/03225.01
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)06/03224.66
美元
百達-智慧城市-R美元06/03224.33
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)06/02224.18
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣06/03223.73
港幣
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元06/03223.59
美元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型06/03222.11
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)06/03221.91
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積06/03221.25
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC06/02220.85
歐元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)06/03220.74
歐元
貝萊德歐洲基金A2美元06/03220.65
美元
法巴全球大趨勢基金C(歐元)06/03220.07
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)06/03219.89
美元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型06/03217.93
澳幣
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)06/03217.67
美元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元06/03217.28
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R206/02216.21
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)06/03215.08
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積06/03212.47
歐元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)06/03212.01
美元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03211.33
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積06/03211.19
歐元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)06/03210.97
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元06/03210.75
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)06/03210.57
歐元
百達-永續飲食-R歐元06/03210.20
歐元
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)06/03208.97
美元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份06/03207.57
美元
法盛新興亞洲股票基金R/D USD06/02207.41
美元
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)06/03207.00
南非幣
法盛智慧安保基金R/A USD06/03206.16
美元
DWS投資全球神農基金FC06/03205.90
歐元
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R06/02203.19
歐元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型06/03202.39
美元
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型06/03202.27
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03201.38
南非幣
百達-全球主題-R美元06/03201.00
美元
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)06/03200.72
南非幣
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/03200.72
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP06/02200.32
英鎊
DWS投資亞洲首選基金USD FC06/03199.40
美元
(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)06/03199.27
澳幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)06/03199.06
美元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)06/03198.69
美元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)06/03198.59
美元
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)06/02197.76
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)06/03197.69
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)05/30197.51
港幣
百達-智慧城市-R歐元06/03196.98
歐元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03196.85
美元
聯博-印度成長基金AX級別歐元06/03196.65
歐元
貝萊德英國基金A2美元06/03195.83
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/03195.26
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積06/03194.31
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC06/02194.06
歐元
貝萊德歐洲基金A2歐元06/03193.83
歐元
法巴全球大趨勢基金C(美元)06/03192.58
美元
(3702)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/03192.56
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)06/03191.20
歐元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03190.23
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR05/30189.43
歐元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)06/03188.85
南非幣
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)06/02188.64
歐元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)05/30188.38
美元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)06/02188.24
美元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R06/02188.09
歐元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型06/03187.57
英鎊
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)06/03186.01
美元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)06/03183.36
美元
DWS投資全球神農基金USD FC06/03182.07
美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型06/03182.02
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03181.43
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)06/03181.06
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03180.83
美元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)06/02180.43
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)06/02179.90
歐元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元06/03179.89
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積06/03179.81
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元06/03179.17
美元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)06/02178.23
美元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)06/02177.96
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)06/03177.58
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC06/03177.15
美元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)06/03176.73
美元
百達-全球主題-R歐元06/03176.59
歐元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC06/03176.43
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元06/03175.95
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積06/03174.64
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元06/03173.79
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC06/02173.56
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)06/03173.45
歐元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)06/03173.18
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)06/03173.17
南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元06/03172.55
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元06/03172.52
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH206/02171.36
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)06/03170.52
美元
百達-日本精選-HR歐元06/03170.42
歐元
(13AE)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/03170.01
美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元06/03169.95
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)06/03168.50
歐元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)06/03168.42
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/03168.10
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元06/03167.34
美元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)06/03167.25
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)06/03167.16
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03163.11
美元
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份06/03162.31
美元
(AF31)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/03160.84
美元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)06/03160.77
歐元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)06/03160.40
美元
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)06/03160.37
歐元
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效)06/02160.28
美元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC06/03160.06
美元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)06/03159.87
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)06/03159.86
美元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)06/02159.67
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)06/03159.63
美元
景順環球股票收益基金C股美元06/03159.29
美元
百達-日本精選-R歐元06/03159.04
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積06/03158.63
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)06/03158.27
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/03158.12
澳幣
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC06/03157.98
美元
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)06/03157.42
美元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)06/03157.38
歐元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)06/02156.92
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)06/03156.71
歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/03156.71
美元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積06/03156.41
歐元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03156.25
美元
(0210)摩根泰國基金05/30154.15
美元
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/03153.96
歐元
法盛訂閱經濟基金R/A USD06/03153.74
美元
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03152.86
澳幣
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元06/03152.12
美元
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03151.68
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)06/02150.18
美元
(AM09)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元06/03148.83
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積06/03148.79
澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)06/03148.46
美元
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)06/03148.44
歐元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)06/02148.28
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03148.08
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)06/02147.57
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03146.62
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元06/03146.37
美元
百達-家族企業-R美元06/03146.29
美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/03145.05
歐元
貝萊德英國基金A2英鎊06/03144.96
英鎊
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02144.04
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)06/03143.44
歐元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/03143.06
美元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型06/03140.71
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)06/03140.59
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)06/03139.96
美元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元06/03139.82
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/02138.76
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)06/03138.74
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)06/03138.49
美元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/03137.43
美元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元06/03137.24
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)06/03136.68
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)06/03136.55
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/03136.07
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/03135.79
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元06/03135.35
美元
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效)06/02135.27
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/03134.61
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)06/03134.55
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/03134.45
南非幣
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02134.43
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD06/02134.37
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02134.14
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積06/03133.31
歐元
歐義銳榮中國股票基金R206/02133.03
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)06/03132.59
美元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/03132.51
歐元
貝萊德美國價值型基金A4美元06/03132.51
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)06/03131.70
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)06/03131.34
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元06/03131.27
美元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)06/03131.13
美元
景順環球股票收益基金A股美元06/03130.94
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)06/03130.62
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積06/03130.20
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)06/03129.70
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)06/03129.68
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03129.58
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/03129.36
美元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)06/03129.08
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)06/03128.90
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)06/03128.76
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)06/03128.51
美元
百達-家族企業-R歐元06/03128.50
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)06/03127.62
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)06/03126.87
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/03126.68
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02125.97
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)06/03125.58
美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)06/02125.18
美元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)06/03124.84
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)06/02124.83
澳幣
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)06/03124.50
歐元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)06/02124.48
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)06/03124.21
歐元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/03124.10
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03124.09
南非幣
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)06/03124.05
美元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)06/03123.85
美元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元06/03123.69
美元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)06/03123.40
歐元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)06/02123.35
歐元
法巴社會包容成長基金C(美元)06/03123.20
美元
景順東協基金C-年配息股美元06/03121.99
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)06/03121.30
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)06/03121.02
美元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)06/03120.95
歐元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)06/03120.86
美元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)06/03120.46
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)06/03120.06
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)06/03120.04
美元
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)06/03119.80
歐元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份06/03119.76
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型06/03119.65
美元
景順亞洲機遇股票基金B股美元06/03119.51
美元
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)06/03119.25
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03119.23
南非幣
貝萊德美國價值型基金A2歐元06/03118.90
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)06/03118.88
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)06/03118.35
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)06/03118.17
美元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02117.59
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)06/03117.46
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積06/03117.42
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積06/03117.35
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)06/03117.31
歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02116.82
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)06/03116.31
歐元
(AH11)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)06/02116.21
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)06/03115.68
美元
歐義銳榮中國股票基金R06/02115.66
歐元
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積06/03115.65
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元06/03115.31
歐元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03114.75
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)06/03114.03
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)06/03113.42
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)06/03113.32
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)06/03112.40
美元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)06/03111.93
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元06/03111.36
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/03110.82
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03110.72
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)06/03110.70
美元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元06/03110.69
美元
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)06/03110.52
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/03109.56
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/03109.14
歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)06/03109.00
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD06/02108.10
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/03107.96
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)06/02107.38
美元
(1336)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險06/03107.14
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元06/03106.97
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03106.48
南非幣
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)06/03105.12
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型06/03104.98
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型06/03104.69
英鎊
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)06/03104.24
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03104.21
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)06/03103.95
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/03103.87
南非幣
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金)06/03103.70
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)06/03102.30
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)06/03102.25
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/02102.16
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03101.83
南非幣
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/03101.50
歐元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份06/03101.09
英鎊
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效)06/02100.98
歐元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/02100.78
美元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)06/03100.64
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊06/03100.20
英鎊
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元06/03100.19
美元
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)06/0399.83
歐元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)06/0399.67
歐元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元06/0399.08
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)06/0398.99
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)06/0398.83
美元
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)06/0398.45
澳幣
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金)06/0397.94
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)06/0397.86
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)06/0397.68
美元
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)06/0397.44
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊06/0397.17
英鎊
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0397.16
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)06/0396.85
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)06/0396.84
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積06/0396.67
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)06/0396.27
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積06/0395.40
美元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)06/0395.27
美元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元06/0395.11
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR06/0294.55
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積06/0394.13
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)06/0393.73
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD06/0393.59
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)06/0393.15
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積06/0393.13
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積06/0393.06
美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)06/0392.78
美元
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元06/0392.73
歐元
貝萊德美國價值型基金C2美元06/0392.70
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0392.69
南非幣
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A06/0392.64
美元
(3910)鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0392.07
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元06/0391.99
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元06/0391.35
美元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0391.25
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0391.11
歐元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)06/0290.09
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)06/0389.81
美元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)06/0389.01
歐元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型06/0388.58
英鎊
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元06/0388.01
歐元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積06/0387.94
歐元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)06/0387.87
美元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)06/0387.85
美元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)06/0387.15
歐元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元06/0386.91
美元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0386.89
美元
景順美國價值股票基金C股美元06/0386.60
美元
聯博-精選美國股票基金S1級別美元06/0386.37
美元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)06/0385.93
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積06/0385.70
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)06/0385.09
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元06/0383.79
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元06/0383.69
美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0383.53
美元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)06/0383.24
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)06/0383.21
歐元
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0383.11
歐元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)06/0382.64
美元
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0382.55
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)06/0381.92
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)06/0381.83
歐元
聯博-精選美國股票基金I級別美元06/0381.76
美元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元06/0381.74
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元06/0381.28
歐元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)06/0381.25
美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元06/0381.03
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)06/0381.01
美元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)06/0380.01
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/0379.61
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)06/0379.10
歐元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元06/0378.85
美元
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0378.66
美元
(0526)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0378.48
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險06/0378.28
歐元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元06/0378.21
歐元
法巴新興市場股票基金B(美元)06/0378.10
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0378.10
歐元
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)06/0378.09
瑞郎
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)06/0378.07
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)06/0377.74
美元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0377.06
歐元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元06/0376.90
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0376.66
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)06/0376.55
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0375.97
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0375.69
澳幣
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)06/0375.34
美元
(04AV)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0375.31
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0375.07
澳幣
(4815)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0374.64
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)06/0374.58
美元
(04AW)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0374.48
澳幣
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
景順開發中市場基金C-年配息股美元06/0374.02
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
景順大中華基金C股美元06/0373.93
美元
(3908)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險06/0373.75
美元
(4816)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0373.72
澳幣
(3907)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元06/0373.66
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元06/0373.52
歐元
(0204)摩根南韓基金06/0273.40
美元
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0373.40
美元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元06/0373.36
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元06/0373.16
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元06/0373.05
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別06/0373.04
澳幣
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/0272.81
歐元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元06/0372.66
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份06/0372.42
美元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元06/0372.32
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積06/0372.06
歐元
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)06/0371.82
歐元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)06/0371.74
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元06/0371.72
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)06/0371.72
南非幣
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)06/0371.47
歐元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)06/0371.44
美元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)06/0371.27
歐元
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0371.23
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)06/0371.10
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)06/0371.06
美元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)06/0370.82
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元06/0370.52
歐元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)06/0370.39
美元
景順美國價值股票基金A股美元06/0370.33
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型06/0370.00
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0369.90
美元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別06/0369.89
加幣
(3527)鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0369.70
美元
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)06/0369.35
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)06/0369.31
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元06/0369.27
歐元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)06/0369.22
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元06/0368.61
美元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元06/0368.59
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0368.42
澳幣
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)06/0368.39
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型06/0368.07
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)06/0367.51
歐元
法巴日本股票基金C(美元)06/0367.45
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)06/0367.17
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)06/0367.00
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)06/0366.92
美元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)06/0366.74
美元
聯博-新興市場價值基金I級別美元06/0366.57
美元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)05/3066.46
美元
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積06/0266.42
美元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)06/0366.24
歐元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元06/0365.93
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0365.92
美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0365.54
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份06/0365.49
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)06/0364.67
美元
(3909)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元06/0364.63
歐元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元06/0364.51
歐元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0364.18
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元06/0364.17
歐元
(1416)景順大中華基金A股美元06/0363.97
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A06/0363.90
美元
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)06/0363.78
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)06/0363.43
美元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)06/0363.37
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)12/2063.30
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元06/0363.00
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0362.62
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)06/0362.39
美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0362.33
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積06/0362.16
瑞郎
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0361.72
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0361.63
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型06/0361.41
歐元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)06/0361.22
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積06/0361.14
歐元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)06/0360.99
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0360.93
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0360.72
美元
霸菱東歐基金-A類美元累積型06/0360.71
美元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)06/0360.60
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/0360.53
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元06/0360.27
歐元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元06/0359.90
美元
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險06/0359.59
歐元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)06/0358.93
美元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0358.92
美元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元06/0358.73
美元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元06/0358.73
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)06/0358.47
美元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)06/0358.07
美元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0357.82
歐元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0357.76
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)06/0357.12
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份06/0356.47
美元
貝萊德歐元市場基金A2美元06/0356.41
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)06/0356.23
澳幣
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)06/0356.18
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)06/0355.87
美元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元06/0355.81
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/0355.78
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積06/0355.43
歐元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
聯博-美國永續主題基金I級別美元06/0355.30
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元06/0355.02
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/0354.76
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份06/0354.62
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A06/0354.62
美元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)06/0354.21
歐元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)06/0354.20
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元06/0354.12
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)06/0354.08
美元
貝萊德印度基金A2美元06/0353.85
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)06/0353.61
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元06/0353.48
美元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股06/0353.47
美元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0353.41
美元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元06/0353.35
美元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積06/0353.17
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/0353.02
美元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型06/0353.00
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0352.85
歐元
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)06/0352.84
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積06/0352.64
瑞郎
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0352.64
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A06/0352.53
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)06/0352.52
美元
(13AF)鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)06/0352.51
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0352.28
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)06/0352.19
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元06/0352.00
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型06/0351.79
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份06/0351.78
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元06/0351.63
歐元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/0351.54
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)06/0351.37
歐元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)06/0351.25
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積06/0351.21
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B05/3050.79
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元06/0350.23
歐元
(1347)鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0350.05
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份06/0350.01
美元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0349.93
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0349.92
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)06/0349.85
歐元
貝萊德歐元市場基金A2歐元06/0349.55
歐元
景順大中華基金B股美元06/0349.50
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積06/0349.45
歐元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元06/2049.36
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)06/0349.28
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0349.10
美元
貝萊德美國增長型基金A2美元06/0349.08
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元06/0349.08
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)06/0349.02
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元06/0349.01
歐元
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0349.00
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)06/0348.97
美元
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0348.97
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)06/0348.88
美元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型06/0348.85
英鎊
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)06/0348.85
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元06/0348.75
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)06/0348.52
美元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積06/0348.31
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)06/0348.31
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)06/0348.19
美元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A06/0348.16
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)06/0347.91
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)06/0347.90
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積06/0347.82
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)06/0347.76
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別美元06/0347.72
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0347.64
澳幣
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)06/0347.61
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元06/0347.55
歐元
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0347.44
美元
貝萊德印度基金A2歐元06/0347.30
歐元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股06/0347.01
歐元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)06/0346.92
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0346.79
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積06/0346.69
歐元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0346.58
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型06/0346.56
歐元
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)06/0346.42
瑞典幣
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0346.25
澳幣
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積06/0346.01
美元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0345.85
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)06/0345.59
美元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/0245.49
美元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/0245.47
歐元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元06/0345.44
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型06/0345.43
歐元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B05/3045.23
美元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0345.07
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)06/0344.92
美元
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)06/0344.82
美元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/0344.54
美元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/0344.53
歐元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)06/0344.39
歐元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0344.38
歐元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型06/0344.33
美元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)06/0344.12
美元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)06/0343.99
美元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0343.90
歐元
景順中國新世代基金B-年配息股美元06/0343.76
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)06/0343.60
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)06/0343.42
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)06/0343.14
美元
貝萊德美國增長型基金A2歐元06/0343.11
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元06/0343.11
歐元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)06/0343.01
美元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)06/0342.58
美元
貝萊德歐元市場基金A4歐元06/0342.58
歐元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)06/0342.53
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積06/0342.44
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積06/0342.42
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)06/0342.39
歐元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)06/0342.36
美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0342.34
美元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0342.33
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份06/0342.33
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)06/0342.27
歐元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)06/0342.22
歐元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)06/0342.02
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元06/0341.99
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)06/0341.88
歐元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)06/0341.66
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積06/0341.63
美元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)06/0341.47
美元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)06/0341.45
歐元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元06/0341.29
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份06/0341.28
美元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)06/0341.07
歐元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)06/0341.07
美元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)06/0341.01
美元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)06/0340.83
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0340.73
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)06/0340.66
歐元
聯博-歐元區股票基金A級別美元06/0340.63
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)06/0340.30
英鎊
聯博-歐元區股票基金I級別歐元06/0340.21
歐元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積06/0340.17
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0340.06
美元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元06/0339.97
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)06/0339.85
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)06/0339.74
美元
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0339.71
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積06/0339.70
美元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別06/0339.70
美元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)06/0339.62
美元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)06/0339.36
美元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)06/0339.32
歐元
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效)06/0338.92
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型06/0338.87
歐元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)06/0338.67
美元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)06/0338.67
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0338.62
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓06/0338.53
日圓
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)06/0338.52
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積06/0338.52
美元
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型06/0338.34
英鎊
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)06/0338.31
美元
貝萊德新興市場基金A2美元06/0338.24
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)06/0338.19
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)06/0338.03
美元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)06/0237.95
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0337.89
美元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0337.69
美元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)06/0337.68
美元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)06/0337.51
美元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元06/0337.47
美元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)06/0337.33
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)06/0337.31
歐元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0337.23
歐元
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)06/0337.21
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/0337.10
歐元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)06/0337.07
美元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)06/0336.77
美元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)06/0336.65
歐元
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)06/0336.51
美元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積06/0336.46
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊06/0336.33
英鎊
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0336.31
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份06/0336.09
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/0336.00
歐元
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓06/0335.99
日圓
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0335.90
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)06/0335.87
美元
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)06/0335.85
美元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)06/0335.83
歐元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0335.81
美元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A06/0335.79
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0335.75
美元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)06/0335.75
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)06/0335.74
美元
聯博-歐元區股票基金A級別歐元06/0335.74
歐元
富達基金-世界基金(Y股歐元)06/0335.72
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)06/0335.51
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)06/0335.40
美元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)06/0335.40
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積06/0335.35
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0335.34
美元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)06/0335.33
歐元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)06/0335.30
美元
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效)06/0335.22
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)06/0335.20
美元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)06/0335.06
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0335.01
澳幣
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B05/3034.86
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)06/0334.81
澳幣
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)06/0334.74
歐元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元06/0334.67
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)06/0334.34
美元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)06/0334.33
英鎊
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別06/0334.02
澳幣
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)06/0333.98
澳幣
富達基金-美國基金(Y股累計美元)06/0333.92
美元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元06/0333.91
美元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)06/0333.79
美元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)06/0333.76
美元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0333.74
美元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元)06/0333.69
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/0333.60
澳幣
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0333.60
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元06/0333.59
歐元
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積06/0333.32
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)06/0333.18
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)06/0333.17
南非幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)06/0333.15
美元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)06/0333.12
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險06/0333.03
歐元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)06/0333.01
歐元
景順泛歐洲基金C股歐元06/0332.91
歐元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型06/0332.83
英鎊
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)06/0332.82
歐元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)06/0332.77
歐元
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)06/0332.69
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元06/0332.69
美元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)06/0332.58
歐元
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)06/0332.51
歐元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0332.50
歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)06/0332.38
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0332.29
美元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型06/0332.28
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0332.17
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元06/0332.15
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)06/0332.11
歐元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)06/0332.07
歐元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)06/0332.01
歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)06/0331.93
歐元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)06/0331.83
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/0331.73
歐元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)06/0331.60
美元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0331.51
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)06/0331.47
澳幣
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0331.46
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)06/0331.37
美元
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A06/0331.30
美元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)06/0331.20
美元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別06/0331.19
澳幣
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)06/0331.18
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)06/0331.18
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)06/0331.16
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)06/0331.09
美元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)06/0331.06
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0331.03
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0330.93
美元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0330.92
美元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)06/0330.88
歐元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0330.79
美元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0330.69
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元06/0330.69
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元06/0330.68
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險06/0330.61
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣06/0330.55
港幣
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0330.54
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份06/0330.45
美元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0330.38
美元
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元)06/0330.26
美元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0330.01
美元
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)06/0330.00
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/0329.91
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積06/0329.79
歐元
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)06/0329.78
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR05/3029.62
歐元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)06/0329.58
美元
(0130)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)06/0329.57
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元06/0329.49
歐元
聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效)06/0329.49
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)06/0329.39
美元
安本基金-環球創新股票基金X累積美元06/0329.38
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)06/0329.37
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)06/0329.29
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0329.28
美元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0329.27
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)06/0329.03
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0329.02
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)06/0328.93
美元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0328.87
歐元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)06/0328.86
歐元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元06/0328.82
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)06/0328.79
美元
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)06/0328.78
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)06/0328.78
美元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0328.78
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)06/0328.70
美元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0328.57
美元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)06/0328.55
歐元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)06/0328.51
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)06/0328.50
美元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)06/0328.47
歐元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元06/0328.47
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元06/0328.46
歐元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0328.36
歐元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型06/0328.35
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)06/0328.27
美元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)06/0328.22
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)06/0328.16
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)06/0327.97
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)06/0327.94
歐元
羅素全球股票(已撤銷核備)05/3027.79
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元06/0327.78
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)06/0327.76
歐元
貝萊德新興市場基金C2美元06/0327.75
美元
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)06/0327.71
美元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元06/0327.64
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)06/0327.54
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)06/0327.51
南非幣
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)06/0327.14
美元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元06/0326.99
美元
聯博-印度成長基金S1級別美元06/0326.89
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)06/0326.86
美元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)06/0326.77
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元06/0326.72
美元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)06/0326.69
美元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)06/0326.66
美元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0326.58
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)06/0326.52
澳幣
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元06/0326.43
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)06/0326.38
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)06/0326.34
澳幣
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)06/0326.34
歐元
安本基金-印度股票基金X累積美元06/0326.31
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元06/0326.26
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積06/0326.20
美元
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)06/0326.19
美元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)06/0326.16
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)06/0326.05
美元
富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0325.95
美元
聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效)06/0325.94
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)06/0325.94
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險06/0325.85
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)06/0325.85
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元06/0325.84
美元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0325.84
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0325.82
美元
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元06/0325.79
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)06/0325.74
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元06/0325.70
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元06/0325.66
歐元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)06/0325.60
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元06/0325.56
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元06/0325.50
歐元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0325.43
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積06/0325.40
歐元
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A06/0325.39
美元
(01AF)富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)06/0325.38
美元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0325.37
澳幣
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0325.24
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險06/0325.24
美元
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)05/3025.22
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)06/0325.06
美元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)06/0325.03
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元06/0325.00
美元
(0118)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)06/0325.00
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0324.94
美元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)06/0324.86
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)06/0324.77
歐元
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)06/0324.71
美元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)06/0324.69
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)06/0324.62
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)06/0324.60
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0324.59
美元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)06/0324.48
美元
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元)06/0324.44
歐元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)06/0324.44
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)06/0324.41
歐元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)06/0324.38
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積06/0324.38
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0324.15
澳幣
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0324.02
澳幣
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)06/0324.01
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元06/0323.96
美元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元06/0323.91
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0323.79
澳幣
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)06/0323.63
歐元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)06/0323.60
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)06/0323.55
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)06/0323.53
美元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元06/0323.52
歐元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型06/0323.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H106/0323.47
美元
景順亞洲動力基金C股美元06/0323.43
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣06/0323.41
澳幣
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0323.38
歐元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)06/0323.28
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)06/0323.28
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)06/0323.23
美元
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A06/0323.21
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積06/0323.19
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0323.19
澳幣
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元06/0323.18
歐元
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)06/0323.14
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)06/0323.14
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積06/0323.11
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)06/0323.08
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)06/0322.99
美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份06/0322.99
美元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)06/0322.98
美元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元06/0322.93
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)06/0322.89
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0322.88
美元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)06/0322.82
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)06/0322.82
歐元
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)06/0322.81
美元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0322.80
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/0322.76
美元
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)06/0322.76
美元
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0322.72
歐元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)06/0322.71
美元
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)06/0322.68
澳幣
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元06/0322.64
歐元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元06/0322.63
美元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)06/0322.62
歐元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)06/0322.58
美元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)06/0322.55
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)06/0322.49
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)06/0322.46
歐元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0322.44
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積06/0322.42
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)06/0322.39
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣06/0322.35
紐幣
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)06/0322.33
歐元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)06/0322.32
美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元06/0322.30
美元
景順泛歐洲基金B股歐元06/0322.29
歐元
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)06/0322.25
美元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)06/0322.21
美元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0322.19
歐元
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元06/0322.18
歐元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣06/0322.13
澳幣
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)06/0322.09
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0321.93
美元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0321.87
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/0321.85
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0321.82
澳幣
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元06/0321.79
歐元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)06/0321.76
歐元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)06/0321.66
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)06/0321.56
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積06/0321.48
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)06/0321.46
澳幣
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元06/0321.45
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)06/0321.44
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)06/0321.43
澳幣
富達基金-東協基金(Y股累計美元)06/0321.39
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險06/0321.37
美元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)06/0321.18
美元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)06/0321.08
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0321.07
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型06/0321.05
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0321.02
澳幣
貝萊德日本靈活股票基金A2美元06/0321.01
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元06/0321.00
歐元
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元06/0320.97
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)06/0320.96
美元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)06/0320.94
歐元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)06/0320.93
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積06/0320.92
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣06/0320.90
澳幣
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)06/0320.90
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)06/0320.87
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)06/0320.64
澳幣
GAM Star中華股票基金累積單位-美元05/3020.64
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)06/0320.47
歐元
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元06/0320.46
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)06/0320.23
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元06/0320.14
美元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0320.14
澳幣
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/0320.13
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險06/0320.12
美元
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元06/0320.12
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)06/0320.11
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元06/0320.05
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)06/0319.95
美元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元06/0319.91
美元
GAM Star日本領先基金-A USD05/3019.88
美元
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf06/0319.85
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0319.78
美元
景順亞洲消費動力基金C股美元06/0319.78
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積06/0319.74
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)06/0319.73
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
(0144)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)06/0319.62
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元06/0319.57
歐元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)06/0319.56
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元06/0319.46
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金)06/0319.42
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元06/0319.39
歐元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣06/0319.32
澳幣
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)06/0319.29
歐元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)06/0319.26
美元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)06/0319.17
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)06/0319.10
歐元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H106/0319.03
美元
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元06/0319.03
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金06/0319.00
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元06/0318.99
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)06/0318.98
歐元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0318.97
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元06/0318.96
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0318.91
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元06/0318.87
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)06/0318.86
歐元
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)06/0318.83
美元
貝萊德中國基金A2港幣06/0318.75
港幣
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)06/0318.70
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)06/0318.66
美元
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)06/0318.65
美元
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/0318.62
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)06/0318.57
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)06/0318.52
美元
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元06/0318.45
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元06/0318.45
歐元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0318.44
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)06/0318.43
歐元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元06/0318.38
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積06/0318.37
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元06/0318.32
歐元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型06/0318.30
美元
貝萊德中國基金A2美元06/0318.29
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)06/0318.29
美元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)06/0318.28
歐元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0318.18
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)05/2818.16
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元06/0317.96
美元
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0317.89
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)06/0317.83
歐元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元06/0317.83
美元
GAM Star環球股票基金-A USD05/3017.79
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)06/0317.73
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0317.66
澳幣
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0317.65
美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元06/0317.54
美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)06/0317.53
澳幣
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/0317.49
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0317.48
美元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H106/0317.47
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)06/0317.46
歐元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)06/0317.45
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)06/0317.43
美元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0317.37
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0317.34
澳幣
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0317.34
澳幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元)06/0317.25
美元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)06/0317.24
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0317.23
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)06/0317.21
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)06/0317.14
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)06/0317.14
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)06/0317.07
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)06/0317.03
美元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)06/0317.02
美元
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)06/0317.02
美元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/0317.01
歐元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)06/0316.96
歐元
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0316.91
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/0316.86
美元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元06/0316.85
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0316.74
美元
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/0316.73
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)06/0316.70
美元
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)06/0316.70
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0316.70
美元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0316.69
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)06/0316.54
美元
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0316.50
美元
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積06/0316.42
美元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0316.38
紐幣
聯博-美國永續主題基金E級別美元06/0316.36
美元
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)06/0316.33
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)06/0316.29
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)06/0316.24
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)06/0316.18
歐元
富達基金-美國基金(A股美元)06/0316.15
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積06/0316.10
歐元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型06/0316.07
歐元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)06/0316.07
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)06/0316.03
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H106/0316.00
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)06/0315.97
美元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積06/0315.97
歐元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0315.96
加幣
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0315.94
歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.92
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0315.91
南非幣
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)06/0315.87
歐元
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)06/0315.72
歐元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積06/0315.62
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)06/0315.59
歐元
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0315.53
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.52
美元
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)06/0315.47
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)06/0315.44
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0315.38
澳幣
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)06/0315.27
澳幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)06/0315.20
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)06/0315.16
美元
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)06/0315.06
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)06/0315.05
美元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)06/0315.00
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)06/0314.98
歐元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)06/0314.94
美元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.88
澳幣
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型06/0314.86
英鎊
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)06/0314.83
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)06/0314.80
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0314.79
美元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)06/0314.74
美元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元06/0314.70
美元
(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)06/0314.61
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0314.61
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0314.61
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)06/0314.57
美元
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0314.55
美元
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣06/0314.55
澳幣
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元06/0314.46
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)06/0314.46
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)06/0314.45
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.44
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積06/0314.42
歐元
(1331)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元06/0314.35
美元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)06/0314.32
美元
GAM Star中華股票基金-A USD05/3014.26
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)06/0314.24
歐元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0314.22
澳幣
富達基金-美國基金(A股歐元)06/0314.20
歐元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)06/0314.19
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0314.07
美元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A06/0314.06
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)06/0314.06
加幣
安本基金-環球動力股息基金A累積美元06/0313.91
美元
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)06/0313.82
美元
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.81
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)06/0313.81
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)06/0313.78
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)06/0313.74
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0313.71
澳幣
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.67
澳幣
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)06/0313.62
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)06/0313.57
美元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0313.56
美元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型06/0313.56
英鎊
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)06/0313.54
美元
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)06/0313.53
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)06/0313.52
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)06/0313.51
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)06/0313.47
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0313.46
美元
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)06/0313.44
美元
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H106/0313.41
美元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/0313.40
歐元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)06/0313.39
澳幣
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0313.39
紐幣
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)06/0313.37
美元
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)06/0313.37
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0313.37
美元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元06/0313.37
歐元
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0313.37
澳幣
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)06/0313.35
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)06/0313.31
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣06/0313.26
澳幣
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0313.23
美元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣06/0313.22
澳幣
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)06/0313.15
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)06/0313.10
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)06/0313.06
歐元
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0313.06
紐幣
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)06/0313.05
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0313.04
美元
景順英國動力基金C-年配息股英鎊06/0313.03
英鎊
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)06/0312.99
歐元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0312.96
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元06/0312.96
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元06/0312.92
美元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元06/0312.91
歐元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）06/0312.89
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/0312.88
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0312.84
英鎊
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)06/0312.83
澳幣
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0312.79
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)06/0312.79
歐元
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)06/0312.72
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/0312.68
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)06/0312.67
歐元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.67
美元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)06/0312.66
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)06/0312.61
美元
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)06/0312.60
美元
(1332)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元06/0312.59
歐元
貝萊德營養科學基金A2美元06/0312.56
美元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)06/0312.54
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)06/0312.52
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)06/0312.50
美元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0312.50
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0312.49
美元
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.47
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0312.45
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0312.44
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H106/0312.41
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊06/0312.39
英鎊
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0312.32
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0312.30
澳幣
景順亞洲動力基金A-年配息股美元06/0312.29
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)06/0312.27
美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)06/0312.26
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元)06/0312.22
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0312.22
澳幣
GAM Star歐洲股票基金-A USD05/3012.16
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)06/0312.15
美元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0312.15
美元
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0312.05
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0312.04
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0312.00
澳幣
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)06/0312.00
美元
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)06/0311.97
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0311.94
澳幣
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.94
美元
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)06/0311.94
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0311.93
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)06/0311.90
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0311.89
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)06/0311.89
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)06/0311.87
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)06/0311.87
美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0311.80
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)06/0311.80
歐元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)06/0311.79
澳幣
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)06/0311.78
澳幣
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)06/0311.74
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元06/0311.72
美元
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)06/0311.66
美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)06/0311.65
美元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)06/0311.63
美元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.61
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.53
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)06/0311.52
港幣
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)06/0311.50
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)06/0311.49
美元
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)06/0311.40
美元
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元06/0311.39
美元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元06/0311.35
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元06/0311.33
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元06/0311.31
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/0311.31
美元
(3530)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元06/0311.20
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.19
美元
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0311.15
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.14
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0311.09
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)06/0311.07
紐幣
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)06/0311.05
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0311.04
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)06/0311.04
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/0310.99
澳幣
(0111)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)06/0310.99
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.95
澳幣
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0310.90
美元
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元06/0310.83
歐元
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)06/0310.81
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)06/0310.80
美元
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)06/0210.78
美元
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)06/0310.76
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)06/0310.73
澳幣
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.73
美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.71
美元
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.70
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0310.68
美元
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.59
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.56
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)06/0310.55
美元
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.54
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.54
美元
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H106/0310.51
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H106/0310.51
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)06/0310.48
澳幣
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)06/0310.46
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.44
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/0310.43
美元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)06/0310.43
加幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.37
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)06/0310.32
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息)06/0310.30
美元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)06/0310.28
美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)06/0310.21
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)06/0310.19
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)06/0310.14
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.05
澳幣
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/0310.05
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)06/0310.00
美元
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元06/039.98
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.96
美元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.93
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)06/039.92
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.89
美元
(3531)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元06/039.86
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)06/039.68
澳幣
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)06/039.67
歐元
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元06/039.61
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/039.45
美元
(0610)安本基金-環球創新股票基金A累積美元06/039.44
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積06/039.16
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/039.08
美元
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣06/039.07
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣06/039.03
澳幣
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣06/038.81
港幣
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.76
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/168.74
澳幣
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)06/038.64
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/038.58
紐幣
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元06/038.52
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/038.49
澳幣
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)06/038.46
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.34
加幣
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/038.33
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.08
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)06/038.01
美元
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/038.00
紐幣
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)06/037.97
美元
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.84
英鎊
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.84
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/037.71
南非幣
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)06/037.61
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/037.28
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/037.12
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/037.05
美元
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)06/037.00
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/036.52
紐幣
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/036.49
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/036.23
澳幣
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)06/035.93
英鎊
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)06/035.92
英鎊
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/035.78
南非幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/035.66
美元
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/035.52
美元
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)06/034.99
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積06/034.90
英鎊
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別06/034.86
美元
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)06/034.84
新幣
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型06/034.67
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)06/034.67
澳幣
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)06/034.67
英鎊
(2215)新加坡大華全球成長基金06/034.57
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)06/034.47
新幣
宏利環球基金-美國股票基金AA股06/034.28
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積06/034.10
英鎊
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)06/034.08
美元
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)06/034.03
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金A USD06/033.94
美元
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)06/033.92
歐元
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)06/033.76
美元
霸菱全球農業基金-A類美元06/033.73
美元
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD06/033.55
美元
宏利環球基金-印度股票基金AA股06/033.54
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)06/033.47
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別06/033.35
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別06/033.33
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)06/033.29
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元06/033.26
歐元
(2414)利安資金新馬基金(新元)06/033.16
新幣
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型06/033.15
美元
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)06/033.13
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)06/033.13
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR06/033.08
歐元
霸菱全球農業基金-A類英鎊06/032.75
英鎊
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)06/032.67
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元06/032.59
新幣
(2410)利安資金泰國基金(新元)05/302.54
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)06/032.51
新幣
(2402)利安資金新馬基金(美元)06/032.46
美元
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)06/032.41
英鎊
(2424)利安資金亞太基金(美元)06/032.40
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)06/032.08
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)06/032.07
新幣
宏利環球基金-環球股票基金AA股06/032.04
美元
(2419)利安資金印度基金A級別美元06/032.01
美元
(2202)新加坡大華東協基金06/031.97
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金06/031.97
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)05/301.97
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)06/031.95
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積05/301.81
歐元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)06/031.79
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)05/301.76
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)06/031.67
新幣
宏利環球基金-日本股票基金AA股06/031.67
美元
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)06/031.61
美元
宏利環球基金-新興東歐基金AA股06/031.58
美元
(2201)新加坡大華東協基金-USD06/031.53
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD06/031.53
美元
(2408)利安資金東南亞基金(新元)06/031.52
新幣
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元06/031.52
新幣
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)06/031.49
英鎊
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)06/031.41
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積05/301.36
美元
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)06/031.36
英鎊
(2432)利安資金日本基金(美元)06/031.29
美元
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)06/031.27
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)06/021.26
新幣
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)05/301.22
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)06/031.18
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元06/031.18
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)06/031.08
英鎊
(2403)利安資金韓國基金(美元)06/020.98
美元
(2420)利安資金越南基金A級別新元06/030.91
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金06/030.76
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元06/030.70
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD06/030.59
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)03/240.47
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.45
美元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)06/030.38
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)06/030.17
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)06/030.17
歐元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.16
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)06/030.13
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)06/030.05
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)06/030.04
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)06/030.04
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)06/030.04
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)06/030.04
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)03/240.01
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)03/240.00
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)03/240.00
美元
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險N/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A EURN/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金CT/A USDN/AN/A
法盛訂閱經濟基金CT/A USDN/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金CT/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A