(基金代碼)基金名稱日期淨值
富達基金-日本價值基金(A股日圓)01/2168184.00
日圓
(0207)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)01/2168164.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)01/2142669.51
日圓
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金)01/2137539.00
日圓
百達-日本精選-I日元01/2133004.98
日圓
百達-日本精選-R日元01/2126256.44
日圓
(AQ04)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)01/2118488.74
日圓
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2117893.00
日圓
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元01/2114676.36
美元
貝萊德日本特別時機基金A2日圓01/2111190.00
日圓
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計)01/2111153.00
日圓
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)01/2110744.00
日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)01/219824.81
日圓
(AF16)法巴日本股票基金C(日圓)01/219134.00
日圓
景順日本股票優勢基金C股日圓01/218599.00
日圓
(AG04)高盛日本股票基金X股日圓01/218113.00
日圓
(1418)景順日本股票優勢基金A股日圓01/217477.00
日圓
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/216666.41
南非幣
(AG28)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/216026.43
南非幣
(3711)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/215209.61
南非幣
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓)01/214437.00
日圓
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/214032.12
歐元
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/213925.01
美元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元01/213785.23
歐元
GAM Star環球股票基金收息單位-美元01/173693.16
美元
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)01/213334.31
歐元
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)01/213328.05
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/213323.00
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)01/213224.21
歐元
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積01/213127.73
日圓
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備)01/173067.57
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓01/212974.00
日圓
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)01/212941.78
南非幣
(0609)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元01/212866.10
美元
(1833)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積01/212837.29
日圓
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元)01/212659.72
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)01/212638.26
美元
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)01/212620.33
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)01/212511.00
日圓
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y309/292496.92
日圓
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)01/212441.60
日圓
KBC印度基金(已撤銷核備)01/202398.95
美元
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)01/212285.82
美元
(02AY)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)01/212244.00
日圓
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)01/212209.00
瑞典幣
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)01/212185.35
歐元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)01/212135.59
歐元
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)01/212115.08
日圓
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)01/212113.04
美元
(AG02)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/211995.34
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓01/211976.95
日圓
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備)01/201937.86
歐元
(2007)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)01/171837.11
歐元
GAM Star日本領先基金-A JPY01/201835.48
日圓
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積01/211829.57
日圓
(AN01)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B01/201807.62
日圓
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元)01/211805.76
美元
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/211790.71
美元
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓)01/211772.00
日圓
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效)01/211729.46
美元
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/171656.75
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)01/211653.12
日圓
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)01/211648.06
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效)01/211639.12
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/211573.19
南非幣
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/201573.11
歐元
(1824)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積01/211536.65
日圓
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)01/211488.44
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/211482.47
南非幣
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元)01/211384.99
美元
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/211377.41
美元
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元)01/211373.55
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效)01/211228.40
美元
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)01/211207.26
美元
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)01/211193.73
美元
(0904)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)01/201180.72
歐元
(AG17)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/211145.74
美元
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)01/211130.24
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)01/211118.99
日圓
(AG01)高盛大中華股票基金X股美元01/211097.27
美元
(0907)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)01/211092.62
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息)01/211068.00
日圓
(1348)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/211066.69
南非幣
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)01/211059.82
美元
富達基金-日本價值基金(B股日圓)01/211058.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/211053.00
日圓
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/211043.88
南非幣
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/211034.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類美元配息型01/211027.23
美元
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)01/211025.10
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/211019.00
日圓
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21994.00
日圓
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型01/21992.54
歐元
(2012)KBC全球金融基金(未申報生效)01/17990.61
歐元
(2004)KBC東歐基金(已撤銷核備)02/20978.04
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21972.10
日圓
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21966.00
日圓
(AR04)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型01/21956.62
歐元
(AG09)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21931.02
美元
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效)01/20902.93
歐元
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)01/21892.84
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP01/20866.06
英鎊
(2708)歐義銳榮歐洲中小型股基金R201/20851.35
美元
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型01/21839.46
英鎊
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計)01/21820.78
美元
(AF04)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/21814.37
美元
(3008)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)01/21814.37
美元
(2707)歐義銳榮歐洲中小型股基金R01/20813.82
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y01/21802.81
美元
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)01/21796.71
美元
(AG20)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21773.69
歐元
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效)01/21770.16
美元
(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓01/21744.96
日圓
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)01/21741.60
歐元
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)01/21740.33
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元01/21720.83
歐元
(AG24)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21717.25
美元
(AG25)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21700.60
歐元
(AG10)高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21695.69
歐元
百達-水資源-I美元01/21693.56
美元
百達-水資源-HR美元01/21689.73
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型01/21654.93
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元)01/21633.84
美元
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備)01/20624.46
歐元
百達-環境機會-HR澳幣01/21623.84
澳幣
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)01/17622.74
美元
(AR03)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)01/21620.70
美元
(AR02)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型01/21620.41
美元
(AD04)愛德蒙聖榮印度01/20598.83
歐元
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)01/21596.32
美元
(AF32)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)02/25593.96
南非幣
(AF05)法巴新興市場股票基金C(美元)01/21590.99
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD01/20590.71
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y01/21590.05
美元
(AH03)瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)01/17586.39
美元
(AR06)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型01/21578.94
歐元
(AG06)高盛全球機會股票基金X股歐元01/21578.09
歐元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR01/20568.20
歐元
(3707)高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21565.51
美元
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y01/21565.29
美元
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)01/21556.11
美元
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型01/21543.68
美元
百達-新興市場-R美元(未申報生效)01/21531.98
美元
百達-美國指數-R美元(未申報生效)01/17531.44
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元)01/21518.40
歐元
百達-美國指數-R歐元(未申報生效)01/17515.90
歐元
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)01/21513.73
美元
(0512)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)01/21512.74
歐元
百達-新興市場-R歐元(未申報生效)01/21512.22
歐元
高盛日本股票基金X股對沖級別美元01/21509.25
美元
(1334)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)01/21506.70
美元
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y01/21505.10
美元
KBC SRI新興市場基金(未申報生效)01/20494.37
歐元
(1346)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)01/21487.52
歐元
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y01/21486.10
美元
(2901)百達-水資源-R 美元01/21485.50
美元
(0201)摩根太平洋證券基金01/21480.36
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元)01/21478.74
歐元
(AG26)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21477.93
美元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)01/21472.53
歐元
(02AO)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/21467.74
美元
(2902)百達-水資源-R歐元01/21467.46
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21465.03
美元
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元01/21462.29
美元
(AG05)高盛全球機會股票基金X股美元01/21456.50
美元
百達-保安-I美元01/21454.76
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元)01/21454.05
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元01/21452.14
美元
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效)01/17443.24
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積01/21441.04
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元)01/21440.28
美元
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y01/21438.51
美元
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y01/21438.00
美元
百達-環境機會-I美元01/21433.15
美元
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)01/21433.01
歐元
高盛全球永續股票基金X股美元01/21428.88
美元
(AI11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)01/21428.08
南非幣
(AG27)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21424.91
澳幣
(3709)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21421.11
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD01/20421.07
美元
(AG35)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21419.82
美元
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y01/21417.07
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21416.87
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元)01/21413.24
美元
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)01/21412.18
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD01/20412.08
美元
(AR05)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型01/21411.60
美元
(AR27)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)01/21409.39
美元
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型01/21409.07
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR01/20406.40
歐元
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型01/21402.63
美元
美盛美國價值基金優類股美元累積型01/21398.10
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積01/21397.88
美元
鋒裕匯理基金印度股票A2美元01/21397.65
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元01/21392.52
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積01/21392.45
美元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元01/21387.70
美元
DWS投資亞洲首選基金FC01/21386.78
歐元
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型01/21383.27
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積01/21383.12
港幣
(3811)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)01/21383.10
南非幣
(AF13)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)01/21381.01
美元
(AG32)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21380.96
澳幣
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元01/21379.40
美元
(3713)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21377.65
美元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積01/21377.55
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)01/21377.18
美元
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD01/20375.38
美元
(3710)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21375.36
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積01/21372.04
美元
(AF06)法巴健康護理創新股票基金C(美元)01/21369.23
美元
(AF21)法巴美國中型股票基金C(美元)01/21368.99
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元01/21368.66
美元
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元01/21365.28
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積01/21361.71
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元)01/21360.38
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)01/21359.60
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD01/20357.14
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積01/21355.45
歐元
(AG31)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21355.32
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積01/21354.54
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)01/21352.81
南非幣
(0217)摩根印度基金01/21350.92
美元
(0536)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/21350.51
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)01/17350.30
歐元
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積01/21348.75
歐元
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21347.71
南非幣
百達-環境機會-R美元01/21347.24
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積01/21346.72
港幣
(0114)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)01/21345.60
日圓
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積01/21345.10
美元
(02AR)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/21345.01
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積01/21344.09
美元
百達-保安-R美元01/21343.33
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元01/21342.61
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計)01/21342.34
美元
(3701)高盛大中華股票基金Y股美元01/21341.99
美元
(AH07)瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)01/17340.76
美元
(0714)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)01/21340.73
南非幣
(AG30)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21339.93
澳幣
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備)01/21339.91
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)01/21339.72
美元
百達-Quest全球永續股票-I美元01/21334.94
美元
百達-環境機會-R歐元01/21334.27
歐元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17334.11
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積01/21332.67
美元
(AG29)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21330.66
美元
百達-保安-R歐元01/21330.53
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/21326.11
南非幣
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計)01/21325.17
美元
(3714)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21324.01
澳幣
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)01/17323.21
歐元
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型01/21323.12
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積01/21322.69
美元
(AE13)DWS投資亞洲首選基金LC01/21322.67
歐元
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21319.60
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC01/20317.72
美元
百達-Quest全球永續股票-P美元01/21316.17
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積01/21314.00
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)01/17311.68
美元
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/21310.65
美元
百達-智慧城市-HR美元01/21308.38
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/21306.61
南非幣
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積01/21305.90
美元
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積01/21304.73
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/21302.29
歐元
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積01/21301.96
美元
霸菱大東協基金-I類美元累積型01/21301.63
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)01/20301.14
歐元
DWS投資歐洲精選基金FC01/21300.83
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)01/21300.07
美元
(3712)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21299.59
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)01/17296.74
美元
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積01/21296.58
美元
百達-永續飲食-I美元01/21296.53
美元
法巴歐洲股票基金C(歐元)01/21296.40
歐元
(3716)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21296.16
澳幣
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/21294.43
美元
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積01/21293.19
美元
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計)01/21292.55
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積01/21292.21
歐元
百達-Quest全球永續股票-R美元01/21291.20
美元
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/21289.82
美元
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)01/21288.05
歐元
(2434)利安資金日本增長基金A級別日元01/21288.00
日圓
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC01/20286.54
美元
(AE24)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21286.44
歐元
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21285.71
歐元
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/28285.46
美元
(0533)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)01/21285.41
歐元
(3715)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21285.01
美元
霸菱大東協基金-I類歐元累積型01/21281.89
歐元
百達-Quest全球永續股票-R歐元01/21280.37
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元)01/21279.75
美元
(0535)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)01/21278.98
歐元
(AL02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型01/21278.83
美元
(AR08)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)01/21278.79
美元
(AR07)美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型01/21278.61
美元
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21274.45
美元
百達-智慧城市-I美元01/21273.78
美元
百達-日本精選-HI美元01/21271.89
美元
百達-永續飲食-HR美元01/21267.87
美元
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積01/21267.18
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積01/21266.94
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險)01/21266.30
美元
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型01/21265.66
澳幣
(AR28)美盛美國價值基金A類股歐元累積型01/21261.56
歐元
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21260.56
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積01/21260.40
美元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積01/21257.07
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC01/20254.14
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)01/17251.46
美元
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21250.84
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)01/21250.69
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份01/21250.59
美元
(AE09)DWS投資歐洲精選基金LC01/21249.63
歐元
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21249.12
美元
(2013)KBC未來趨勢基金(未申報生效)01/17248.85
歐元
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元01/21248.39
美元
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21247.50
美元
(1825)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積01/21247.39
美元
霸菱大東協基金-A類美元配息型01/21247.03
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元01/21246.07
歐元
(AF72)(法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用)01/21245.25
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積01/21244.73
美元
法巴日本股票基金H(美元)01/21244.18
美元
(01AT)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)01/21243.60
美元
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y08/15243.52
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/21243.05
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/21241.46
美元
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積01/21241.01
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元01/21240.70
美元
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21239.67
美元
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元01/21239.02
歐元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC01/20238.89
歐元
霸菱大東協基金-A類歐元配息型01/21238.62
歐元
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)01/21238.55
歐元
聯博-印度成長基金I級別美元01/21237.04
美元
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)01/21236.97
歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)01/20236.72
美元
(0540)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)01/21235.91
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積01/21235.82
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21235.82
南非幣
法巴全球大趨勢基金C(歐元)01/21235.49
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)01/21235.25
美元
誠美美國股票基金(已撤銷核備)01/21235.17
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積01/21233.33
美元
百達-永續飲食-R美元01/21232.99
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)01/21232.95
美元
(0421)聯博-印度成長基金A級別美元01/21231.97
美元
(0406)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/21231.84
美元
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積01/21229.87
美元
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型01/21229.39
澳幣
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元01/21229.14
歐元
摩根士丹利美國增長基金A(美元)01/21228.71
美元
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP01/20228.29
英鎊
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計)01/21228.02
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)01/17227.98
美元
摩根士丹利環球品牌基金A(美元)01/21226.78
美元
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元)01/17226.38
美元
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)01/21225.57
澳幣
百達-永續飲食-R歐元01/21224.29
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積01/21224.20
美元
(0422)聯博-印度成長基金A級別歐元01/21222.61
歐元
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/21222.47
歐元
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備)01/20221.61
美元
(0612)安本基金-印度股票基金A累積美元01/21220.91
美元
(2725)歐義銳榮新興動力股票基金R201/20220.56
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積01/21219.99
美元
百達-智慧城市-R美元01/21218.87
美元
(4A01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)01/21218.60
美元
(0517)安聯北美基金(已撤銷核備)01/21218.59
歐元
(AF29)法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用)01/21218.15
美元
(AQ03)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)01/21217.34
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積01/21216.27
歐元
(AR26)美盛美國價值基金A類股美元累積型01/21215.48
美元
(AE25)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21214.16
美元
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y01/21212.56
美元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積01/21211.91
歐元
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元01/21211.68
歐元
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)01/21211.61
南非幣
(2724)歐義銳榮新興動力股票基金R01/20211.39
歐元
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21211.36
南非幣
DWS投資全球神農基金FC01/21211.36
歐元
(AF23)法巴美國增長股票基金C(美元)01/21211.29
美元
(AL01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型01/21211.22
美元
百達-智慧城市-R歐元01/21210.63
歐元
(AF18)法巴印度股票基金C(美元)01/21210.06
美元
(0410)聯博-印度成長基金AX級別美元01/21209.80
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)01/21208.71
美元
(AE17)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)01/21206.88
歐元
法盛智慧安保基金R/A USD01/21206.75
美元
(0506)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21206.26
美元
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息)01/21205.95
南非幣
法盛新興亞洲股票基金R/D USD01/20205.41
美元
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)01/21204.51
美元
貝萊德歐洲基金A2美元01/21203.91
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣01/21203.48
港幣
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元)01/21203.25
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積01/21202.78
美元
百達-全球主題-R美元01/21202.58
美元
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型01/21202.05
英鎊
聯博-印度成長基金AX級別歐元01/21201.33
歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效)01/20199.55
美元
GAM Star日本領先基金-A EUR01/20199.32
歐元
(AR09)美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)01/21198.08
澳幣
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC01/20197.32
歐元
(AQ01)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)01/21196.54
美元
貝萊德歐洲基金A2歐元01/21196.33
歐元
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積01/21195.32
歐元
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效)01/17195.07
歐元
百達-全球主題-R歐元01/21195.05
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元01/21192.48
美元
(0704)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份01/21191.99
美元
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21191.72
美元
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21190.15
美元
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)01/21189.59
美元
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)01/21189.11
美元
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21188.39
美元
法巴全球大趨勢基金C(美元)01/21188.12
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元)01/21187.56
美元
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型01/21186.78
美元
DWS投資亞洲首選基金USD FC01/21186.47
美元
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)01/17186.32
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)01/21184.90
美元
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)01/21184.15
美元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)01/20183.35
歐元
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/21182.53
美元
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效)01/21182.06
美元
(AE05)DWS投資全球神農基金LC01/21181.62
歐元
貝萊德英國基金A2美元01/21180.17
美元
(2801)首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)01/21179.48
美元
(AH05)瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備)01/21179.44
美元
(3702)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/21178.56
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)01/20177.45
港幣
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21176.98
美元
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC01/20176.96
歐元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17176.15
美元
法巴社會包容成長基金C(歐元)01/21175.49
歐元
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積01/21175.33
歐元
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備)01/20175.22
美元
(AI18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)01/21174.69
南非幣
(0525)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)01/21174.27
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元01/21174.17
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效)01/21174.01
歐元
(2704)歐義銳榮義大利卓越股票基金R201/20172.91
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)01/21172.85
美元
百達-日本精選-HR歐元01/21171.23
歐元
(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)01/21170.58
美元
DWS投資全球神農基金USD FC01/21170.52
美元
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)01/20170.52
美元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元01/21169.03
美元
(0210)摩根泰國基金01/21168.98
美元
(AH06)瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)01/20166.92
美元
(AE12)DWS投資亞洲首選基金USD LC01/21166.12
美元
(AG03)高盛日本股票基金X股美元01/21165.91
美元
(AM02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元01/21165.48
歐元
(2703)歐義銳榮義大利卓越股票基金R01/20165.39
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元)01/21164.96
歐元
景順亞洲機遇股票基金C股美元01/21164.91
美元
(13AE)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/21164.73
美元
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)01/21164.67
歐元
(AE16)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)01/21164.49
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積01/21164.38
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元01/21163.93
美元
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效)01/21163.72
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21163.68
美元
百達-日本精選-R歐元01/21162.52
歐元
(3817)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)01/21160.78
南非幣
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)01/21160.77
南非幣
(0701)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份01/21159.97
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/21159.24
澳幣
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21159.04
美元
(0543)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/21158.32
歐元
(0208)摩根東協基金(美元)(累計)01/21158.29
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)01/21156.76
歐元
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21155.98
美元
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21155.34
美元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元01/21154.99
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效)01/21154.56
歐元
(1826)施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積01/21152.94
歐元
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效)01/20152.87
美元
(2721)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH201/20152.26
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)01/21151.93
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)01/21151.76
美元
(0521)安聯德國基金-A配息類股(歐元)01/21151.55
歐元
(AF31)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)01/21151.30
美元
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/21151.01
歐元
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)01/21150.36
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/21150.31
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積01/21149.73
美元
摩根士丹利環球機會基金A(美元)01/21148.89
美元
法盛訂閱經濟基金R/A USD01/21148.72
美元
(AE06)DWS投資全球神農基金USD LC01/21148.38
美元
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元05/26148.23
美元
(AG34)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21148.09
澳幣
(0518)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)01/21147.49
歐元
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)01/20147.43
美元
景順環球股票收益基金C股美元01/21147.31
美元
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17147.12
美元
貝萊德英國基金A2英鎊01/21146.69
英鎊
(AM09)安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元01/21146.34
美元
(1202)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/17146.25
美元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/21145.51
美元
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)01/21144.64
美元
百達-家族企業-R美元01/21143.87
美元
(AG33)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21143.74
美元
景順印度股票基金C-年配息股美元01/21142.95
美元
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)01/17142.91
美元
(1430)景順亞洲機遇股票基金A股美元01/21142.89
美元
(0908)瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效)01/20142.81
歐元
(1104)霸菱澳洲基金-A類美元配息型01/21142.67
美元
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)01/20142.56
美元
(3913)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元01/21142.53
美元
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/17141.98
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)01/21141.38
美元
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/21141.20
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積01/21140.89
澳幣
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21140.83
美元
(4403)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元01/21139.90
美元
百達-家族企業-R歐元01/21138.50
歐元
(0308)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/21138.27
美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元01/21138.13
美元
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)01/21137.84
歐元
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備)01/21137.75
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21136.30
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/21136.25
南非幣
(AQ02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)01/21135.90
美元
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD01/20135.74
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)01/21134.57
美元
(0918)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣)01/20134.35
歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)01/21134.23
美元
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)01/21134.10
美元
貝萊德美國價值型基金A2美元01/21134.09
美元
(AE11)DWS投資歐洲精選基金USD LC01/21133.96
美元
(1201)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/17132.58
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股)01/21132.34
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)01/21132.13
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)01/21131.94
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股)01/21131.44
美元
貝萊德美國價值型基金A4美元01/21131.27
美元
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效)01/17130.99
美元
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)01/21130.94
美元
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)01/21130.27
歐元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效)01/21130.21
歐元
貝萊德美國價值型基金A2歐元01/21129.10
歐元
(1226)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/17128.71
歐元
(AF26)法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)01/21128.48
歐元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/21127.92
美元
(0402)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/21126.50
美元
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)01/21126.04
美元
(02XA)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)01/21125.93
美元
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/21125.54
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)01/21124.67
美元
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)01/21124.56
歐元
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)01/20124.34
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21124.16
南非幣
(0150)富達基金-全球聚焦基金(A股歐元)01/21123.50
歐元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)01/21123.22
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)01/21123.19
美元
(0136)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)01/21122.50
美元
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積01/21122.14
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元)01/21122.03
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/21121.96
美元
景順環球股票收益基金A股美元01/21121.41
美元
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/21121.38
歐元
(1413)景順印度股票基金A-年配息股美元01/21121.07
美元
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效)01/20121.01
歐元
(02XB)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)01/21120.82
美元
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)01/21120.36
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)01/21119.77
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21119.74
南非幣
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效)01/17119.71
歐元
景順東協基金C-年配息股美元01/21119.48
美元
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效)01/21119.46
美元
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/21119.31
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)01/21118.63
美元
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積01/21118.50
美元
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積01/21118.41
美元
歐義銳榮中國股票基金R201/20118.37
美元
法巴社會包容成長基金C(美元)01/21118.07
美元
(1329)鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)01/21117.88
美元
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)01/13117.51
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21117.34
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元)01/21117.12
歐元
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)01/21117.05
歐元
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21116.77
歐元
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型01/21116.63
英鎊
法盛亞太股票基金R/A USD01/21116.53
美元
(0366)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)01/21116.29
美元
法盛亞太股票基金R/D USD01/21116.22
美元
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積01/21115.91
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)01/21115.86
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)01/20115.77
澳幣
(0719)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)01/21115.71
美元
(0502)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)01/21114.92
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)01/21114.63
美元
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)01/21114.41
美元
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)01/21113.79
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元03/12113.48
美元
歐義銳榮中國股票基金R01/20113.16
歐元
(02XC)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)01/21112.71
歐元
景順亞洲機遇股票基金B股美元01/21112.62
美元
法盛亞太股票基金R/A EUR01/21112.60
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)01/21112.02
歐元
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元03/12111.75
美元
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效)01/20111.68
美元
(0367)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)01/21111.68
歐元
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)01/21111.68
美元
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)01/21111.64
美元
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21111.54
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21111.16
歐元
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備)01/21111.01
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)01/21110.86
美元
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型01/21110.46
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)01/21109.99
美元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)01/21109.71
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2美元01/21109.46
美元
貝萊德美國價值型基金A2英鎊01/21109.17
英鎊
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)01/21109.03
美元
(1401)景順東協基金A-年配息股美元01/21108.66
美元
(1821)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積01/21107.90
歐元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)01/21107.52
美元
法盛新興亞洲股票基金R/A USD01/20107.06
美元
(0132)富達基金-全球工業基金(A股歐元)01/21107.00
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效)01/21106.88
歐元
法巴全球大趨勢基金B(美元)01/21106.85
美元
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型01/21106.71
歐元
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)01/21106.18
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21106.07
南非幣
(0109)富達基金-南歐基金(A股歐元)01/21105.70
歐元
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元01/21105.58
美元
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)01/21105.38
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元01/21105.38
歐元
(1224)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/20105.15
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/21103.92
南非幣
(1336)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖01/21103.80
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元01/21103.80
美元
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)01/21103.68
美元
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21103.60
歐元
(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元01/21103.40
美元
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21103.31
美元
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元)01/21103.20
歐元
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR01/20102.96
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)01/21102.50
歐元
(0702)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份01/21102.46
美元
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)01/21102.12
美元
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/21101.63
美元
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)01/21101.63
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)01/21101.11
美元
(1205)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/20101.11
歐元
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/17101.08
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/21101.05
美元
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/21100.82
南非幣
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/15100.04
美元
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元01/2199.94
歐元
(0113)富達基金-美國成長基金(A股美元)01/2199.67
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份01/2198.37
英鎊
法巴俄羅斯股票基金C(歐元)02/2598.35
歐元
(0138)富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)01/2197.47
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)01/2197.47
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)01/2197.42
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)01/2197.41
美元
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)01/2095.90
美元
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計)01/2195.30
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)01/2194.54
美元
法盛智慧安保基金RET/A USD01/2194.06
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元01/2193.44
美元
(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元01/2192.90
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2192.82
美元
(0912)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)01/1792.56
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)01/2192.41
美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)01/2192.32
美元
貝萊德美國價值型基金C2美元01/2192.26
美元
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元05/2692.02
美元
(0301)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/2191.94
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1591.53
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元)01/2191.30
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積01/2191.07
美元
(01AC)富達基金-印度聚焦基金(A股歐元)01/2191.04
歐元
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)01/2190.84
美元
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)01/2190.66
歐元
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元01/2190.64
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金)01/2190.32
美元
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型01/2190.27
英鎊
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2190.12
南非幣
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2189.96
美元
(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)01/2189.96
美元
(0602)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元01/2189.60
美元
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積01/2189.13
美元
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊01/2189.12
英鎊
(AG21)高盛歐洲股票基金X股歐元01/2189.03
歐元
法盛智慧安保基金CT/A USD12/1288.62
美元
景順美國價值股票基金C股美元01/2188.39
美元
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積01/2187.94
歐元
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)01/2187.90
美元
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元)01/2187.90
歐元
(AB01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/2187.07
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積01/2186.79
美元
聯博-精選美國股票基金S1級別美元01/2186.22
美元
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效)01/2186.15
美元
(0809)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A01/2185.96
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)01/2185.83
美元
(0237)摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/2185.61
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)01/2185.42
美元
(0131)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)01/2185.36
歐元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)01/2184.48
美元
(1344)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)01/2183.64
美元
(0616)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元01/2183.39
歐元
(3910)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)01/2183.32
美元
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)01/2183.23
美元
(1420)景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元01/2182.49
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積01/2182.34
美元
聯博-精選美國股票基金I級別美元01/2181.73
美元
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)02/1581.40
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2180.96
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)01/2180.86
美元
(0917)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.79
美元
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2180.63
澳幣
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2180.54
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險01/2180.37
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票U美元(未申報生效)02/2380.37
美元
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2180.22
澳幣
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積01/2180.14
歐元
(0101)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)01/2179.97
美元
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2179.94
美元
(1345)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效)01/2179.01
歐元
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2178.78
美元
(0134)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)01/2178.03
美元
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別01/2177.61
澳幣
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)01/2177.58
瑞郎
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2177.52
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2177.51
美元
(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)01/2177.31
美元
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2177.21
澳幣
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2177.11
美元
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2176.82
澳幣
(0247)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/2176.77
歐元
(01AD)富達基金-全球主題機會基金(A股歐元)01/2176.73
歐元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票B美元(未申報生效)02/2676.53
美元
(0120)富達基金-德國基金(A股歐元)01/2176.46
歐元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效)01/2175.79
歐元
(2101)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元01/2175.43
歐元
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積01/2175.20
美元
(1001)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元01/2174.63
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)01/2174.53
美元
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元01/2174.28
歐元
(0442)聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別01/2174.14
加幣
(AF09)法巴俄羅斯股票基金C(美元)02/2574.14
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金)02/1574.01
美元
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元01/2173.88
美元
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2173.70
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元)01/2173.63
歐元
(0443)聯博-精選美國股票基金A級別美元01/2173.55
美元
(0526)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2173.01
美元
(4406)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元01/2172.94
美元
法巴新興市場股票基金B(美元)01/2172.70
美元
(3917)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元01/2172.66
美元
(1212)天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1772.35
歐元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元01/2172.25
歐元
景順美國價值股票基金A股美元01/2171.99
美元
貝萊德日本特別時機基金A2美元01/2171.94
美元
(0249)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2171.85
歐元
(3908)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖01/2171.64
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2美元01/2171.38
美元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份01/2170.94
美元
(4304)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)01/2170.63
美元
(0444)聯博-精選美國股票基金A級別歐元01/2170.57
歐元
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2570.29
美元
(4407)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元01/2170.11
歐元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)01/2170.05
美元
(3918)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元01/2169.81
歐元
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元01/2169.78
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)01/2169.42
美元
貝萊德日本特別時機基金A2歐元01/2169.27
歐元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)01/2169.06
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)06/2168.98
美元
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元01/2168.72
歐元
(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元01/2168.66
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元01/2168.43
歐元
景順大中華基金C股美元01/2168.24
美元
(AF14)法巴巴西股票基金C(美元)01/2168.19
美元
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元)01/2168.17
美元
(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)01/2168.00
南非幣
景順開發中市場基金C-年配息股美元01/2168.00
美元
摩根士丹利印度股票基金A(美元)01/2167.96
美元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2167.95
美元
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備)01/2167.65
美元
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票T美元(未申報生效)12/1067.56
美元
(2802)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)01/2167.24
美元
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元01/2167.18
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2167.08
澳幣
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效)01/2166.84
歐元
百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.82
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)01/2166.27
美元
(0371)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)01/2165.89
美元
(3907)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元01/2165.73
美元
(0803)柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A01/2165.35
美元
(0710)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)01/2165.33
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金)02/1565.32
歐元
(0711)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)01/2165.07
美元
百達-俄羅斯股票-I美元02/2564.88
美元
(0204)摩根南韓基金01/2164.87
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元)01/2164.83
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)01/2164.58
美元
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)01/2164.46
美元
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效)01/2164.45
美元
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積01/1764.27
美元
(AB05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)01/2164.25
歐元
(0135)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)01/2163.95
歐元
聯博-新興市場價值基金S1級別美元01/2163.81
美元
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)01/2163.71
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)01/2163.58
美元
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1563.32
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)12/2063.30
美元
(3909)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元01/2163.20
歐元
(3527)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)01/2163.08
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)03/1062.94
歐元
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效)01/2162.68
歐元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積01/2162.65
歐元
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)01/2162.48
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2美元01/2162.28
美元
(1113)霸菱歐寶基金-A類美元配息型01/2162.21
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金)01/2161.98
美元
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)01/2161.96
美元
聯博-新興市場價值基金I級別美元01/2161.96
美元
(0121)富達基金-義大利基金(A股歐元)01/2161.96
歐元
聯博-美國永續主題基金S1級別美元01/2161.72
美元
(02AQ)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2161.64
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A USD01/2061.54
美元
(1002)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險01/2161.43
歐元
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2161.41
美元
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備)01/2061.33
美元
(1506)先機北美股票基金L類累積股(美元)01/2161.30
美元
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2160.82
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積01/2160.80
瑞郎
(0248)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2160.62
美元
(0240)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2160.58
美元
摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)02/2560.55
美元
鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)06/0860.48
美元
(02AS)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2160.37
美元
(1422)景順開發中市場基金A-年配息股美元01/2160.35
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份01/2160.31
美元
貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.16
美元
(1109)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型01/2160.08
歐元
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)07/1760.00
美元
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元01/2159.96
歐元
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)01/2159.92
澳幣
(1328)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)01/2159.79
美元
(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)01/2159.63
美元
(4C05)法巴俄羅斯股票基金B(美元)02/2559.28
美元
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR01/2059.24
歐元
(1416)景順大中華基金A股美元01/2159.17
美元
法巴日本股票基金C(美元)01/2158.82
美元
(1823)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2158.58
美元
聯博-美國永續主題基金I級別美元01/2158.15
美元
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2158.13
美元
(2604)M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)01/2157.81
歐元
(3301)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元01/2157.53
美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型01/2157.24
美元
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)02/2556.72
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)10/2856.26
歐元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/2156.18
美元
鋒裕匯理基金歐陸股票T美元02/1356.12
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2156.09
美元
(AH10)瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)01/2155.67
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2155.46
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2155.46
美元
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)02/2555.39
歐元
(1518)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2155.29
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元01/2154.84
美元
(0436)聯博-新興市場價值基金A級別美元01/2154.81
美元
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)01/2154.65
美元
景順中國新世代基金C-年配息股美元01/2154.63
美元
(0380)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)01/2154.47
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2美元01/2154.34
美元
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2154.29
美元
(0816)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A01/2154.07
美元
(AB16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)01/2153.93
美元
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2153.91
美元
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備)01/2153.88
美元
(0815)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A01/2153.61
美元
貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.60
歐元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元01/2153.48
美元
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積01/2153.31
歐元
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/2153.30
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)01/2153.26
美元
(AG22)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元02/2853.25
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效)07/2053.17
美元
百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.11
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)01/2153.01
歐元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.96
美元
(0437)聯博-新興市場價值基金A級別歐元01/2152.58
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)01/2152.55
美元
(13AF)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)01/2152.54
美元
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元01/2152.31
歐元
貝萊德印度基金A2美元01/2152.28
美元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U美元(未申報生效)03/2052.27
美元
(01AL)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)01/2152.14
美元
(AB03)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元)01/2152.05
歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份01/2151.87
美元
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2151.82
美元
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積01/2151.64
瑞郎
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元)01/2151.62
美元
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效)01/2151.62
美元
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元01/2151.54
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)01/2151.52
美元
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元)01/2151.28
歐元
霸菱東歐基金-A類美元累積型01/2151.25
美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/2151.00
美元
鋒裕匯理基金新興世界股票B美元(未申報生效)05/2250.94
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)01/2150.76
美元
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元01/2150.69
歐元
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票U歐元(未申報生效)03/0250.59
歐元
貝萊德印度基金A2歐元01/2150.33
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)01/2150.29
歐元
(2601)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2150.25
歐元
(0242)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/2149.98
美元
(3409)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2149.87
美元
貝萊德歐元市場基金A2美元01/2149.59
美元
貝萊德美國增長型基金A2美元01/2149.47
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險)01/2149.46
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積01/2149.38
美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元06/2049.36
歐元
鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效)06/2249.34
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型01/2149.16
美元
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2149.03
澳幣
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積01/2148.98
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2148.93
美元
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/2848.84
歐元
(1519)先機中國基金L類累積股(美元)01/2148.71
美元
(02AT)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2148.54
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備)01/2148.52
歐元
(1415)景順中國新世代基金A-年配息股美元01/2148.52
美元
(0219)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)01/2148.32
美元
(02AX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2148.20
歐元
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2148.15
歐元
(1213)天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1748.10
歐元
(0440)聯博-美國永續主題基金A級別美元01/2147.92
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元01/2147.86
美元
(1204)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/1747.80
美元
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2147.79
美元
貝萊德歐元市場基金A2歐元01/2147.74
歐元
貝萊德美國增長型基金A2歐元01/2147.63
歐元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積01/2147.62
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份01/2147.56
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積01/2147.55
歐元
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型01/2147.54
歐元
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2147.47
澳幣
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2147.34
美元
百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.27
歐元
(0322)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)01/2147.19
美元
(03AF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)01/2146.87
美元
(AN03)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B01/2046.86
美元
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣)01/2146.85
瑞典幣
(4109)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2146.79
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元01/2146.74
美元
(0405)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2146.50
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份01/2146.44
美元
(0229)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2146.10
美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份01/2146.09
美元
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元01/2146.08
歐元
(0712)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/2146.06
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)01/2146.04
歐元
(0441)聯博-美國永續主題基金A級別歐元01/2145.99
歐元
(AN06)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B01/1745.96
美元
(1347)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/2145.95
美元
景順大中華基金B股美元01/2145.94
美元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)01/2145.57
美元
(1513)先機北美股票基金L類累積股(歐元)01/2145.45
歐元
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型01/2145.37
英鎊
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)01/2145.20
美元
(AB17)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)01/2145.15
美元
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)01/2145.07
美元
法盛新興歐洲股票基金R/D USD01/2045.01
美元
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元01/2145.00
歐元
(1801)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積01/2144.94
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險)01/2144.93
美元
GAM Star美國全方位股票基金-A USD01/1744.72
美元
(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)01/2144.69
歐元
(0426)聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2144.61
歐元
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/2144.56
美元
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積01/2144.54
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元)01/2144.44
歐元
(0813)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A01/2144.41
美元
(0103)富達基金-世界基金(A股歐元)01/2144.40
歐元
(1101)霸菱東歐基金-A類美元配息型01/2144.22
美元
(AB06)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)01/2144.17
美元
(03BE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股01/2143.99
美元
(4307)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)01/2143.88
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積01/2143.78
歐元
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)01/2143.73
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積01/2143.30
歐元
(0427)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2143.15
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)01/2143.04
歐元
(4106)先機北美股票基金C類累積股(美元)01/2142.98
美元
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備)01/2142.97
美元
(0357)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)01/2142.89
美元
(3406)先機北美股票基金B類累積股(美元)01/2142.73
美元
(1110)霸菱東歐基金-A類歐元配息型01/2142.70
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元01/2142.38
美元
百達-俄羅斯股票-HR歐元02/2542.38
歐元
(03BG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股01/2142.20
歐元
(2619)M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元)01/2142.15
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)01/2141.87
美元
(3402)先機環球股票基金B類累積股(美元)01/2141.83
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元)01/2141.76
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)01/2141.71
美元
(1114)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型01/2141.69
美元
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備)01/2141.67
歐元
(0428)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2141.40
歐元
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元)01/2141.23
歐元
(0370)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)01/2141.07
美元
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元)01/2141.05
美元
貝萊德歐元市場基金A4歐元01/2141.02
歐元
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)01/2140.93
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)01/2140.92
英鎊
(2610)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2140.84
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別美元01/2140.58
美元
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型01/2140.25
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)01/2140.16
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積01/2140.16
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積01/2140.14
美元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元)01/2140.08
歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元)01/2140.05
歐元
貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.99
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2139.87
美元
(03AS)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2139.85
歐元
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元01/2139.85
美元
(02AW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2139.81
美元
(0239)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2139.81
美元
(0353)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)01/2139.71
美元
景順中國新世代基金B-年配息股美元01/2139.66
美元
(02BC)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)01/2139.64
美元
(4102)先機環球股票基金C類累積股(美元)01/2139.42
美元
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)01/2139.21
美元
(0110)富達基金-太平洋基金(A股美元)01/2139.14
美元
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元01/2139.10
美元
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元)01/2138.98
美元
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元01/2138.95
歐元
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元)01/2138.93
美元
(AG23)NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元02/2838.83
歐元
貝萊德拉丁美洲基金C2美元01/2138.78
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份01/2138.74
美元
(0129)富達基金-泰國基金(A股美元)01/2138.50
美元
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積01/2138.44
歐元
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊01/2138.05
英鎊
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積01/2137.72
美元
(AB15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元)01/2137.71
歐元
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金)01/2137.70
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)01/2137.64
美元
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備)01/2137.57
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)01/2137.52
歐元
富達基金-世界基金(Y股歐元)01/2137.45
歐元
聯博-歐元區股票基金I級別歐元01/2137.34
歐元
(1225)天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)01/2037.28
美元
(4308)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)01/2137.16
美元
(4401)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)01/2137.03
美元
(03AA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)01/2136.77
美元
(4303)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)01/2136.65
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2136.59
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積01/2136.53
美元
(0713)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)01/2136.52
美元
貝萊德新興市場基金A2美元01/2136.44
美元
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)01/2136.43
歐元
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元)01/2136.43
美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份01/2136.41
美元
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別01/2136.40
美元
(1808)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積01/2136.39
美元
(0379)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)01/2136.32
美元
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元01/2136.29
美元
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2136.21
澳幣
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型01/2136.13
英鎊
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)01/2136.05
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓01/2136.05
日圓
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2135.99
美元
(3916)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)01/2135.86
美元
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2135.83
美元
富達基金-美國基金(Y股累計美元)01/2135.79
美元
(0112)富達基金-東協基金(A股美元)01/2135.62
美元
(1330)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)01/2135.52
美元
聯博-全球複合型股票基金I級別美元01/2135.46
美元
(0368)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)01/2135.35
美元
貝萊德新興市場基金A2歐元01/2135.08
歐元
(1809)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積01/2134.95
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)01/2134.90
歐元
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計)01/2134.88
美元
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2134.79
美元
(4803)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2134.69
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)01/2134.69
美元
聯博-歐元區股票基金A級別美元01/2134.68
美元
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元)01/2134.55
美元
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2134.49
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險01/2134.48
歐元
(03AO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)01/2134.45
歐元
(0814)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A01/2134.41
美元
富達基金-德國基金(Y股累計歐元)01/2134.39
歐元
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備)01/2134.39
英鎊
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓01/2134.37
日圓
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣)01/2134.36
澳幣
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別01/2134.36
澳幣
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積01/2134.29
美元
(AN07)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B01/1734.20
美元
法巴巴西股票基金/年配(美元)01/2134.11
美元
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型01/2134.09
英鎊
(AB04)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)01/2134.06
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/2134.04
歐元
(0369)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)01/2133.93
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)01/2133.86
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金)01/2133.41
美元
(0351)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)01/2133.40
美元
聯博-歐元區股票基金A級別歐元01/2133.29
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2133.29
美元
(0330)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)01/2133.28
歐元
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)01/2133.20
美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份01/2133.15
美元
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)01/2133.13
美元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元)01/2133.11
歐元
(2609)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)01/2133.05
歐元
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元01/2132.95
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)01/2132.92
歐元
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元01/2132.91
美元
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/2132.79
歐元
(AB10)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)01/2132.72
美元
(0548)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2132.69
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元01/2132.68
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/2132.65
澳幣
(1832)施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積01/2132.39
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)01/2132.20
南非幣
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)01/2132.19
歐元
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險)01/2132.16
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)01/2132.14
歐元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險)01/2131.84
美元
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2131.77
美元
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元01/2131.58
歐元
(0319)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)01/2131.57
歐元
(0715)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)01/2131.56
澳幣
(AB02)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)01/2131.55
美元
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2131.43
美元
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)01/2131.42
歐元
(2503)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)01/2131.35
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險01/2131.16
歐元
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2131.14
歐元
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元)01/2131.13
美元
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2131.12
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣01/2130.89
港幣
(01AY)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/2130.83
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)01/2130.71
澳幣
景順泛歐洲基金C股歐元01/2130.66
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)01/2130.54
美元
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2130.53
歐元
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)01/2130.50
美元
(03AR)富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2130.43
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)01/2130.23
美元
(0356)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)01/2130.19
歐元
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)01/2129.97
美元
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計)01/2129.95
美元
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計)01/2129.93
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元01/2129.91
美元
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2129.83
美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)01/2129.81
歐元
安本基金-環球創新股票基金X累積美元01/2129.80
美元
(0359)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)01/2129.80
歐元
(0415)聯博-全球複合型股票基金A級別美元01/2129.78
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2129.70
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險01/2129.62
歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2129.59
美元
(1822)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2129.48
歐元
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2129.41
美元
GAM Star歐洲股票基金-A EUR01/2029.41
歐元
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)01/2129.30
美元
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元01/2129.26
美元
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別01/2129.15
澳幣
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元)01/2129.14
美元
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積01/2129.09
歐元
景順永續性歐洲量化基金C股歐元01/2128.94
歐元
(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2128.92
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元01/2128.88
美元
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)01/2128.70
美元
(0416)聯博-全球複合型股票基金A級別歐元01/2128.58
歐元
(0619)安本基金-北美小型公司基金A累積美元01/2128.46
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)01/2128.42
美元
(0102)富達基金-新興市場基金(A股美元)01/2128.41
美元
(0130)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)01/2128.40
歐元
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險01/2128.35
美元
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2128.32
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)01/2128.31
美元
(AB09)MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備)01/2128.26
歐元
(1107)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型01/2128.25
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險)01/2128.23
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)01/2128.09
歐元
(AI10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)01/2127.99
美元
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效)01/2127.88
歐元
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2127.83
歐元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)01/2127.74
澳幣
(0140)富達基金-東協基金(A股累計美元)01/2127.65
美元
(2607)M＆G日本基金A(歐元)01/2127.65
歐元
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2127.64
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)01/2127.60
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)01/2127.57
澳幣
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份01/2127.49
美元
(02AP)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2127.46
歐元
(01AX)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2127.45
美元
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)01/2127.44
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)01/2127.42
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元)01/2127.35
美元
(01BB)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2127.20
歐元
羅素全球股票(已撤銷核備)01/2027.19
美元
(0318)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)01/2127.19
美元
(1111)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型01/2127.18
歐元
(0304)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/2127.18
美元
(0611)安本基金-環球永續股票基金A累積美元01/2127.03
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2127.03
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)01/2127.02
美元
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元)01/2126.93
歐元
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元01/2126.92
歐元
(02BD)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)01/2126.89
美元
(0227)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/2126.88
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元)01/2126.85
美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元01/2126.85
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2126.80
美元
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)01/2126.75
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)01/2126.68
美元
(0145)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)01/2126.68
美元
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元)01/2126.63
美元
(1411)景順泛歐洲基金A股歐元01/2126.58
歐元
貝萊德新興市場基金C2美元01/2126.56
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元)01/2126.50
美元
(0804)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A01/2126.44
美元
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元01/2126.40
美元
(0125)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)01/2126.30
美元
(1343)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元01/2126.22
美元
(03AH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)01/2126.13
歐元
(0505)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2126.07
美元
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)10/2825.93
美元
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金)02/1525.77
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元)01/2125.77
歐元
景順永續性歐洲量化基金A股歐元01/2125.67
歐元
富達基金-世界基金(Y股累計美元)01/2125.65
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2125.63
美元
(4607)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)01/2125.60
美元
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)01/2125.43
歐元
(0329)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)01/2125.41
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)01/2125.38
南非幣
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)01/2125.33
歐元
(1350)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元01/2125.21
歐元
聯博-印度成長基金S1級別美元01/2125.18
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積01/2125.04
歐元
(3810)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)01/2125.02
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元01/2125.00
美元
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元01/2125.00
歐元
(01AZ)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2124.99
歐元
安本基金-印度股票基金X累積美元01/2124.99
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元)01/2124.98
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益)01/2124.94
美元
貝萊德全球股票收益基金A2美元01/2124.94
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險)01/2124.85
歐元
(01AF)富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)01/2124.78
美元
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備)01/2124.75
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣01/2124.74
澳幣
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)01/2024.68
美元
(0118)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)01/2124.67
美元
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元01/2124.54
歐元
(0419)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2124.50
美元
(0375)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)01/2124.49
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)01/2124.49
美元
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險01/2124.46
美元
(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2124.46
美元
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元01/2124.45
美元
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元)01/2124.43
歐元
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)01/2124.38
美元
(2501)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)01/2124.33
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2124.28
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元)01/2124.24
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)01/2124.19
美元
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)01/2124.19
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)01/2124.01
歐元
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元)01/2123.98
歐元
(03AG)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)01/2123.96
歐元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積01/2123.83
歐元
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元)01/2123.78
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元01/2123.62
歐元
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效)01/2123.60
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)01/2123.55
美元
(01AI)富達基金-世界基金(A股累計美元)01/2123.51
美元
(0420)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2123.51
歐元
(0364)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)01/2123.48
歐元
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2123.48
澳幣
(0431)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2123.47
歐元
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元)01/2123.40
歐元
(13AC)鋒裕匯理基金美國研究股票A美元01/2123.36
美元
(AB19)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險)01/2123.31
美元
(0148)富達基金-德國基金(A股累計美元避險)01/2123.28
美元
(1337)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元01/2123.27
美元
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元)01/2123.27
美元
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2123.20
澳幣
(03AI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)01/2123.19
歐元
(0124)富達基金-印尼基金(A股美元)01/2123.16
美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險01/2123.13
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積01/2123.07
歐元
(4501)先機北美股票基金C2類累積股(美元)01/2123.02
美元
(0433)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2122.94
澳幣
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2122.92
美元
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣01/2122.83
紐幣
(0810)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A01/2122.81
美元
(2103)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元01/2122.67
美元
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2122.56
澳幣
(0606)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)01/2122.53
美元
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積01/2122.45
美元
(13AD)鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元01/2122.45
歐元
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元01/2122.41
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)01/2122.41
美元
(1339)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元01/2122.34
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積01/2122.33
美元
(0417)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2122.26
美元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)01/2122.20
美元
(0331)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)01/2122.19
美元
景順泛歐洲基金A-年配息股美元01/2122.16
美元
(0534)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)01/2122.15
美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2122.12
澳幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息)01/2122.11
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2122.10
美元
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2122.08
澳幣
(3411)先機中國基金B類累積股(美元)01/2122.06
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)01/2121.93
澳幣
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元)01/2121.84
歐元
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元)01/2121.75
美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效)01/2121.74
美元
(1803)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積01/2121.72
歐元
景順亞洲動力基金C股美元01/2121.71
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元01/2121.71
美元
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)01/2121.68
歐元
(01AR)富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2121.65
歐元
(4502)先機環球股票基金C2類累積股(美元)01/2121.64
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益)01/2121.60
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)01/2121.54
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元01/2121.44
歐元
(0146)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)01/2121.41
美元
(0418)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2121.37
歐元
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2121.37
澳幣
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣01/2121.36
澳幣
(0812)柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A01/2121.30
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H101/2121.29
美元
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)01/2121.26
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc)01/2121.25
美元
(2611)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)01/2121.23
美元
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2121.21
歐元
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)01/2121.16
美元
(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)01/2121.12
美元
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2121.10
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)01/2121.09
歐元
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)01/2121.07
澳幣
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元01/2121.05
歐元
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2121.01
美元
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)01/2121.01
澳幣
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份01/2120.92
美元
(3532)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元01/2120.86
美元
景順泛歐洲基金B股歐元01/2120.85
歐元
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)01/2120.79
美元
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)01/2120.79
美元
(1106)霸菱韓國基金-A類美元累積型01/2120.64
美元
(2803)首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)01/2020.58
美元
(0105)富達基金-歐洲基金(A股歐元)01/2120.56
歐元
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元01/2120.53
歐元
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)01/2120.50
美元
富達基金-東協基金(Y股累計美元)01/2120.49
美元
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險)01/2120.44
美元
(03BA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2120.41
歐元
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)01/2120.39
美元
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣01/2120.34
澳幣
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)01/2120.29
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/2120.28
美元
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2120.26
美元
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元01/2120.24
美元
(1522)先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)01/2120.22
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)01/2120.20
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積01/2120.19
美元
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險01/2120.16
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積01/2120.11
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)01/2120.08
美元
(0541)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)01/2120.01
美元
(0377)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)01/2120.01
美元
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/2120.01
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元01/2119.98
美元
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣01/2119.92
澳幣
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.82
美元
(01AS)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2119.69
美元
(0378)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)01/2119.68
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1519.66
美元
(4112)先機中國基金C類累積股(美元)01/2119.64
美元
(3533)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元01/2119.43
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金)01/2119.38
美元
安本基金-北美小型公司基金X累積美元01/2119.33
美元
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)01/2119.30
美元
(0228)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)01/2119.28
歐元
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元01/2119.26
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金)01/2119.23
美元
(0306)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)01/2119.16
美元
貝萊德日本靈活股票基金A2美元01/2119.12
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/2119.12
美元
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)01/2119.05
美元
GAM Star日本領先基金-A USD01/2019.05
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)01/2119.03
歐元
(0142)富達基金-新興市場基金(A股累計美元)01/2119.03
美元
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2118.96
澳幣
(02AD)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf01/2118.90
美元
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)01/2118.90
美元
(2806)首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)01/2118.83
美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元01/2118.83
美元
(0144)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)01/2118.81
美元
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)01/2118.75
歐元
景順亞洲消費動力基金C股美元01/2118.75
美元
GAM Star中華股票基金累積單位-美元01/2018.72
美元
(3534)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元01/2118.67
歐元
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險)01/2118.59
美元
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險01/2118.58
美元
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2118.58
美元
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積01/2118.52
美元
(03BH)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H101/2118.44
美元
安本基金-環球永續股票基金X累積美元01/2118.44
美元
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元01/2118.42
美元
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元01/2118.42
歐元
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元01/2118.41
歐元
(AB12)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備)01/2118.35
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益)01/2118.22
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)01/2118.18
美元
(02AA)摩根亞洲增長基金01/2118.11
美元
(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2118.04
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)01/2118.04
美元
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)01/2117.96
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元)01/2117.95
美元
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)01/2117.92
歐元
(0412)聯博-歐元區股票基金AX級別美元01/2117.90
美元
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元01/2117.90
美元
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型01/2117.84
美元
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2117.81
澳幣
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元01/2117.79
美元
GAM Star環球股票基金-A USD01/1717.75
美元
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2117.74
澳幣
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2117.68
美元
(2620)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)01/2117.66
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元)01/2117.57
美元
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元01/2117.54
歐元
(03AP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H101/2117.53
美元
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2117.53
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2117.51
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/1517.49
美元
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元01/2117.48
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元)01/2117.40
美元
聯博-美國永續主題基金E級別美元01/2117.31
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元)01/2117.29
美元
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2117.28
美元
(0305)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/2117.25
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)01/2117.23
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積01/2117.23
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元01/2117.20
美元
(0411)聯博-歐元區股票基金AX級別歐元01/2117.18
歐元
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元)01/2117.18
歐元
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備)01/2117.17
美元
(AK04)未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備)01/2117.12
美元
富達基金-美國基金(A股美元)01/2117.09
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2117.09
歐元
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元01/2117.08
美元
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息)01/2116.95
美元
(1426)景順亞洲消費動力基金A股美元01/2116.94
美元
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2116.89
美元
貝萊德中國基金A2港幣01/2116.84
港幣
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/2116.84
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)01/2116.71
歐元
(01BA)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2116.64
澳幣
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)01/2116.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積01/2116.55
歐元
(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/2116.55
歐元
貝萊德中國基金A2美元01/2116.55
美元
(2804)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)01/2116.50
美元
(01BD)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2116.46
美元
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2116.44
美元
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2116.42
美元
富達基金-美國基金(A股歐元)01/2116.40
歐元
(0532)安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)01/2116.40
美元
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)03/2916.39
美元
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計)01/2116.35
澳幣
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元)01/2116.30
美元
(0374)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)01/2116.26
美元
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/2116.24
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)01/2116.23
美元
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元01/2116.22
美元
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2116.22
澳幣
(2621)M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2116.21
美元
(01BC)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2116.14
歐元
富達基金-太平洋基金(Y股美元)01/2116.01
美元
(1428)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元01/2116.00
美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.83
美元
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2115.82
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元)01/2115.81
美元
(0143)富達基金-新興市場基金(A股歐元)01/2115.76
歐元
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2115.71
歐元
(0360)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)01/2115.62
歐元
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)01/2115.59
美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元)01/2115.46
歐元
(1521)先機全球新興市場基金L類累積股(美元)01/2115.45
美元
(1802)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積01/2115.42
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)01/2115.38
美元
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2115.33
美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益)01/2115.32
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.30
美元
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2115.22
紐幣
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元)01/2115.16
美元
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2115.15
澳幣
(1530)先機北美股票基金L類收益股(美元)01/2115.14
美元
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2115.13
美元
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備)01/2115.10
美元
(AB11)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)01/2114.94
美元
(1812)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積01/2114.91
歐元
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元)01/2114.89
美元
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)01/2114.87
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積01/2114.86
歐元
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/2114.84
南非幣
富達基金-太平洋基金(A股美元避險)01/2114.82
美元
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.76
加幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)01/2114.72
美元
(AK03)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)01/2114.63
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)01/2114.58
美元
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2114.49
澳幣
(03AQ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)01/2114.48
歐元
(1810)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積01/2114.46
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H101/2114.45
美元
(01AW)富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2114.41
澳幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2114.32
澳幣
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)01/2114.25
美元
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元)01/2114.24
美元
霸菱德國增長基金-A類美元累積型01/2114.20
美元
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金)01/2114.17
澳幣
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元)01/2114.12
美元
(0246)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)01/2114.08
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元)01/2114.07
美元
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元01/2114.05
美元
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣01/2114.02
澳幣
(0430)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2114.00
美元
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)01/2113.85
美元
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2113.85
澳幣
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)01/2113.84
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)01/2113.84
歐元
(4505)先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)01/2113.82
美元
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元)01/2113.80
歐元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)01/2113.80
歐元
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2113.77
澳幣
(0860)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)01/2113.77
美元
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型01/2113.72
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc)01/2113.71
美元
(AI16)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)01/2113.70
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/2113.69
美元
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)01/2113.64
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)01/2113.64
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)01/2113.63
加幣
(0432)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2113.61
歐元
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.48
美元
安本基金-環球動力股息基金A累積美元01/2113.47
美元
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)01/2113.44
美元
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)01/2113.37
澳幣
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.31
美元
(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/2113.27
歐元
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.14
美元
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)01/2113.12
美元
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2113.12
美元
(1341)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)01/2113.10
美元
(01BE)富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.09
澳幣
(01AV)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2113.02
美元
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)01/2113.01
美元
(13AA)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元01/2112.95
美元
GAM Star中華股票基金-A USD01/2012.95
美元
貝萊德新世代運輸基金A2美元01/2112.91
美元
(3412)先機全球新興市場基金B類累積股(美元)01/2112.91
美元
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.87
美元
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)01/2112.87
澳幣
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金)10/2812.86
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)01/2112.83
美元
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)01/2112.77
美元
(1331)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元01/2112.76
美元
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效)01/2112.70
美元
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/2112.69
澳幣
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型01/2112.69
英鎊
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/2112.68
紐幣
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2112.65
紐幣
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2112.62
美元
(3815)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)01/2112.62
美元
(1342)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)01/2112.60
歐元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)01/2112.59
美元
(0544)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2112.54
美元
(01BF)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)01/2112.54
歐元
(2807)首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)01/2112.53
美元
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2112.50
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2112.46
美元
(13AB)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元01/2112.46
歐元
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)01/2112.44
美元
貝萊德新世代運輸基金A2歐元01/2112.43
歐元
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣01/2112.40
澳幣
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2112.38
澳幣
景順英國動力基金C-年配息股英鎊01/2112.37
英鎊
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2112.36
英鎊
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2112.29
美元
貝萊德營養科學基金A2美元01/2112.27
美元
(1332)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元01/2112.26
歐元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息)01/2112.25
歐元
貝萊德中國基金Hedged A2歐元01/2112.24
歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2112.20
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元01/2112.16
美元
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣01/2112.16
澳幣
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)01/2112.09
美元
(4802)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2112.07
美元
(AI17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)01/2112.05
澳幣
(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)01/2112.04
美元
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2112.01
歐元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2112.00
美元
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/2111.98
澳幣
(03BF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H101/2111.96
美元
(0808)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A01/2111.94
美元
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2111.87
美元
(4001)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)01/2111.84
美元
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/2111.84
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)01/2111.83
美元
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)01/2111.83
美元
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2111.81
美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)01/2111.77
美元
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)01/2111.75
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2111.72
美元
景順英國動力基金A-年配息股英鎊01/2111.72
英鎊
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元01/2111.68
美元
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型01/2111.61
英鎊
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)01/2111.60
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2111.58
美元
(0434)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2111.58
澳幣
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)01/2111.54
美元
(0128)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)01/2111.53
歐元
(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.50
美元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元01/2111.49
美元
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2111.46
美元
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備)01/2111.36
美元
(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2111.35
美元
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2111.33
美元
安本基金-環球動力股息基金X累積美元01/2111.33
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H101/2111.32
美元
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)01/2111.29
美元
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2111.29
澳幣
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)01/2111.28
美元
(4504)先機中國基金C2類累積股(美元)01/2111.26
美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)01/2111.20
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)01/2111.15
美元
(4619)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H101/2111.13
美元
(0549)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)01/2111.13
美元
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元)01/2111.12
美元
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)01/2111.11
澳幣
(3816)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)01/2111.11
澳幣
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)01/2111.09
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)01/2111.06
歐元
GAM Star歐洲股票基金-A USD01/2011.06
美元
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2111.02
澳幣
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)01/2111.01
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.97
美元
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.97
美元
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2110.95
歐元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)01/2110.94
美元
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元01/2110.92
歐元
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金)01/2110.91
美元
(0363)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.91
美元
(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.89
澳幣
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.82
美元
(01AQ)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)01/2110.75
美元
(03AX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣）01/2110.74
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.71
美元
(3522)鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)01/2110.70
美元
(4113)先機全球新興市場基金C類累積股(美元)01/2110.68
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.66
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)01/2110.61
美元
(0332)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.60
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2110.59
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2110.57
美元
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/2110.51
澳幣
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計)01/2110.50
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)01/2110.49
美元
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)01/2110.47
紐幣
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.45
美元
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2110.41
美元
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2110.41
美元
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣12/1010.36
紐幣
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備)01/2110.36
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.35
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.35
美元
(03AZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2110.35
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2110.30
美元
(0537)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2110.29
美元
(1435)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元01/2110.24
美元
摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(累計)02/2510.23
美元
(1434)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)01/2110.21
美元
(4012)安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)01/2110.20
美元
(04AP)聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)01/2110.18
澳幣
(0538)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/2110.16
歐元
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2110.14
美元
(4616)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)01/2110.12
美元
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)01/2110.11
澳幣
(0111)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)01/2110.10
美元
(3535)鋒裕匯理基金歐陸股票B美元01/2110.07
美元
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/2110.05
澳幣
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金)04/0910.04
歐元
(0435)聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2110.04
加幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)01/2110.02
港幣
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)01/2110.01
美元
(3530)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元01/2110.00
美元
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)01/219.95
美元
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)10/289.91
歐元
摩根東協基金數位級別(美元)(累計)01/219.87
美元
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)01/219.70
歐元
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)01/219.67
美元
(3531)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元01/219.64
歐元
(0610)安本基金-環球創新股票基金A累積美元01/219.61
美元
(0542)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/219.53
美元
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)01/219.50
美元
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元01/219.47
歐元
(4503)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/219.47
美元
(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)01/219.40
美元
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/219.38
美元
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元01/219.37
美元
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.36
美元
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/219.16
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積01/219.12
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)01/219.12
澳幣
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元)01/219.08
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/218.97
美元
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)01/218.91
美元
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/218.90
美元
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息)10/168.74
澳幣
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)01/218.72
美元
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)01/218.58
美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/218.54
紐幣
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/218.45
澳幣
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣01/218.31
澳幣
匯豐環球投資基金-東協股票ID(本基金配息來源可能為本金)08/287.90
美元
(0313)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)01/217.88
美元
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)01/217.84
美元
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.84
加幣
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.74
美元
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)01/217.69
美元
(02AC)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/257.61
美元
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.58
紐幣
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.36
澳幣
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/217.35
英鎊
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣01/217.25
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/217.23
南非幣
(03AY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/217.22
美元
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元01/217.14
美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/217.07
美元
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣01/217.00
港幣
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/216.92
美元
(0539)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)01/216.77
美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/216.76
美元
(4617)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)01/216.68
美元
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金)02/256.63
美元
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備)01/216.28
英鎊
(1813)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/216.23
澳幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/216.18
紐幣
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/215.89
澳幣
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)01/215.42
英鎊
(1509)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)01/215.25
美元
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/215.08
南非幣
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型01/214.99
澳幣
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/214.95
美元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積01/214.88
英鎊
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別01/214.81
美元
(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)01/214.78
美元
(2215)新加坡大華全球成長基金01/214.76
新幣
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備)01/214.76
英鎊
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)02/254.69
美元
宏利環球基金-美國股票基金AA股01/214.54
美元
(2431)利安資金新加坡信託基金(新元)01/214.52
新幣
(2209)新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)01/214.24
新幣
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)01/214.16
澳幣
(1602)紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效)01/214.13
歐元
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積01/214.10
英鎊
(2221)新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)01/213.94
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金A USD01/213.90
美元
(1811)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/213.89
美元
霸菱全球農業基金-A類美元01/213.56
美元
(2214)新加坡大華全球成長基金-USD01/213.51
美元
霸菱全球農業基金-A類歐元01/213.43
歐元
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR01/213.38
歐元
宏利環球基金-印度股票基金AA股01/213.34
美元
(2430)利安資金新加坡信託基金(美元)01/213.33
美元
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型01/213.32
美元
利安資金日本增長基金A新元避險級別01/213.26
新幣
(2435)利安資金日本增長基金A美元避險級別01/213.21
美元
(1502)先機環球股票基金L類累積股(美元)01/213.14
美元
(2208)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)01/213.13
美元
(2425)利安資金亞太基金(新元)01/213.07
新幣
(2414)利安資金新馬基金(新元)01/213.07
新幣
(2220)新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)01/212.91
美元
霸菱全球農業基金-A類英鎊01/212.90
英鎊
(2410)利安資金泰國基金(新元)01/212.84
新幣
(2225)新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)01/212.65
新幣
(2411)利安資金印度基金A級別新元01/212.50
新幣
(2429)利安資金中國增長基金(新元)01/212.49
新幣
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效)01/212.40
英鎊
(2402)利安資金新馬基金(美元)01/212.27
美元
(2424)利安資金亞太基金(美元)01/212.24
美元
(2409)利安資金馬來西亞基金(新元)01/212.15
新幣
(2418)利安資金泰國基金(美元)01/212.09
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積01/172.02
歐元
宏利環球基金-環球股票基金AA股01/212.00
美元
(2224)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)01/211.96
美元
(2202)新加坡大華東協基金01/211.94
新幣
(2217)新加坡大華亞太增長基金01/211.93
新幣
(2419)利安資金印度基金A級別美元01/211.84
美元
(2428)利安資金中國增長基金(美元)01/211.83
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)01/171.78
美元
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效)01/211.67
美元
(2417)利安資金馬來西亞基金(美元)01/211.59
美元
(2433)利安資金日本基金(新元)01/211.59
新幣
(2408)利安資金東南亞基金(新元)01/211.53
新幣
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效)01/211.49
英鎊
宏利環球基金-日本股票基金AA股01/211.46
美元
(2413)利安資金日本增長基金A級別新元01/211.45
新幣
(2201)新加坡大華東協基金-USD01/211.43
美元
(2216)新加坡大華亞太增長基金-USD01/211.42
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積01/171.38
美元
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)01/211.38
美元
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)01/211.37
英鎊
宏利環球基金-新興東歐基金AA股01/211.35
美元
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)01/171.24
美元
(2432)利安資金日本基金(美元)01/211.17
美元
(2404)利安資金東南亞基金(美元)01/211.13
美元
(2407)利安資金韓國基金(新元)01/211.13
新幣
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)01/211.11
美元
(02AE)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.11
美元
(02BB)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.07
美元
(2401)利安資金日本增長基金A級別美元01/211.07
美元
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)01/210.99
英鎊
(2420)利安資金越南基金A級別新元01/210.96
新幣
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積07/110.88
澳幣
(2403)利安資金韓國基金(美元)01/210.83
美元
(2219)新加坡大華亞太基礎建設基金01/210.81
新幣
(2412)利安資金越南基金A級別美元01/210.71
美元
(2218)新加坡大華亞太基礎建設基金-USD01/210.60
美元
(02AU)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.39
歐元
(03XC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)01/210.35
美元
(03XA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)01/210.17
歐元
(03XB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)01/210.17
歐元
(13XA)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)01/210.15
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效)01/210.05
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)01/210.04
歐元
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)01/210.04
美元
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效)01/210.04
美元
(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)01/210.03
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型07/210.00
美元
(11XB)霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型07/210.00
歐元
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型07/210.00
英鎊
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型07/210.00
美元
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型07/210.00
英鎊
(11XA)霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型07/210.00
美元
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IDGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXHKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLXOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ID(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ICOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
鋒裕匯理基金新興世界股票B歐元(未申報生效)N/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A USDN/AN/A
GAM Star亞洲股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star環球股票基金-A EURN/AN/A
法盛漢瑞斯全球股票基金RET/A USDN/AN/A
法盛漢瑞斯美國股票基金RET/A USDN/AN/A
聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別N/AN/A
景順環球關鍵聚焦基金C-年配息股美元(未申報生效)N/AN/A
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險N/AN/A
GAM Star中華股票基金-A EURN/AN/A
GAM Star美國全方位股票基金-A EURN/AN/A
法盛新興歐洲股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票ACOEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OSGD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金RET/A USDN/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)N/AN/A