(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-112/027683006.53
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-112/026427939.34
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-112/023218847.45
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型12/0311749.94
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型12/0311602.30
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金12/022646.99
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金12/022106.29
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積12/021293.76
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)12/021156.89
加幣
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)12/021116.70
瑞郎
瑞銀(盧森堡)英鎊基金12/02950.32
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金12/02877.01
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積12/02543.35
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積12/02529.09
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)12/02255.84
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)12/02223.00
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)12/03185.59
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元12/03182.80
美元
東方匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)12/03127.80
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型12/03125.52
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)12/03122.40
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份12/0324.55
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份12/0320.24
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份12/0318.76
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)12/0313.99
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)12/0313.19
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)12/0312.60
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)12/0311.98
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)12/0311.27
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)12/0310.14
美元
匯豐環球貨幣基金-美元B級別07/1310.08
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份12/0310.02
英鎊
富達基金-美元現金基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/039.95
美元
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)12/039.80
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)12/038.95
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)12/032.03
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)12/031.89
港幣
匯豐環球貨幣基金-美元C級別12/031.19
美元
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)12/031.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A