(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-108/137608398.52
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-108/136344398.19
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-108/133201190.14
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型08/1411605.86
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型08/1411469.46
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金08/132623.29
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金08/132080.52
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積08/131276.70
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)08/131148.92
加幣
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)08/131117.49
瑞郎
瑞銀(盧森堡)英鎊基金08/13939.86
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金08/13872.87
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積08/13540.15
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積08/13526.10
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)08/13252.78
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)08/13221.85
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)08/14184.35
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元08/14180.67
美元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)08/14126.25
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型08/15124.21
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)08/14120.96
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份08/1424.25
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份08/1420.01
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份08/1418.57
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)08/1513.82
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/1513.03
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)08/1512.45
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)08/1511.83
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)08/1511.21
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)08/1510.15
美元
匯豐環球貨幣基金-美元B級別07/1310.08
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份08/149.91
英鎊
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)08/159.81
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)08/158.90
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)08/142.01
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)08/141.88
港幣
匯豐環球貨幣基金-美元C級別08/131.18
美元
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)08/151.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A