(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-106/027554508.52
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-106/026290068.48
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-106/023189996.04
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型06/0311507.82
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型06/0311378.63
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金06/022606.10
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金06/022063.80
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積06/021265.61
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)06/021143.63
加幣
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)06/021117.70
瑞郎
瑞銀(盧森堡)英鎊基金06/02932.57
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金06/02870.28
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積06/02538.10
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積06/02524.19
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)06/02250.73
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)06/02221.08
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)06/03184.08
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元06/03179.28
美元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)06/03125.19
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型06/03123.27
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)06/03119.99
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份06/0324.06
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份06/0320.24
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份06/0318.77
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)06/0313.70
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)06/0312.92
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)06/0312.34
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)06/0312.30
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)06/0311.17
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)06/0310.16
美元
匯豐環球貨幣基金-美元B級別07/1310.08
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份06/0310.03
英鎊
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)06/039.83
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)06/039.13
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)06/031.99
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)06/031.87
港幣
匯豐環球貨幣基金-美元C級別06/031.17
美元
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)06/031.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A