(基金代碼)基金名稱日期淨值
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-101/207439763.64
澳幣
瑞銀(盧森堡)美元基金K-101/206196594.66
美元
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-101/203162006.77
歐元
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型01/2111330.96
美元
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型01/2111214.79
美元
(0956)瑞銀(盧森堡)澳幣基金01/202568.96
澳幣
(0958)瑞銀(盧森堡)美元基金01/202035.05
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積01/201246.37
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)01/201135.02
加幣
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效)01/201116.42
瑞郎
瑞銀(盧森堡)英鎊基金01/20919.02
英鎊
(0957)瑞銀(盧森堡)歐元基金01/20863.47
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積01/20533.11
歐元
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積01/20519.48
歐元
(AF65)法巴美元貨幣市場基金C(美元)01/17246.99
美元
(AF69)法巴歐元貨幣市場基金C(歐元)01/20219.27
歐元
(0271)摩根貨幣基金-港元(已撤銷核備)01/21182.00
港幣
貝萊德美元儲備基金A2美元01/21176.72
美元
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效)01/21123.34
美元
(AR79)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型01/21121.60
美元
摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)01/21118.24
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份01/2123.71
美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份01/2119.97
美元
(0762)晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份01/2118.53
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)01/2113.50
美元
(0183)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)01/2112.72
美元
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元)01/2112.15
美元
(0182)富達基金-美元現金基金(A股美元)01/2112.11
美元
(0185)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)01/2111.07
歐元
(4609)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)01/2110.15
美元
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份01/219.89
英鎊
(0388)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)01/219.82
美元
(0184)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)01/219.06
歐元
施羅德美元金融基金(未申報生效)01/211.96
美元
施羅德金融市場基金(未申報生效)01/211.85
港幣
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)01/211.00
美元
瑞銀(盧森堡)美元基金 PREMIER-累積N/AN/A