基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
01/21
5243.69
南非幣
百達-精選品牌-HI美元
01/21
534.40
美元
百達-精選品牌-HR澳幣
01/21
513.30
澳幣
百達-精選品牌-HR美元
01/21
411.15
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)
01/20
409.73
歐元
百達-精選品牌-I美元
01/21
396.13
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)
01/21
391.96
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)
01/20
282.60
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元
01/21
276.99
美元
百達-精選品牌-B美元
01/21
276.82
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元
01/21
266.68
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
01/21
257.14
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)
01/21
106.50
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元
01/21
90.56
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元
01/21
79.93
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元
01/21
61.19
美元
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