(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/034680.34
南非幣
百達-精選品牌-HI美元12/03503.53
美元
百達-精選品牌-HR澳幣12/03473.26
澳幣
百達-精選品牌-I美元12/03413.22
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)12/03400.11
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)12/02395.54
歐元
百達-精選品牌-HR美元12/03382.07
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)12/02304.44
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元12/03284.97
美元
百達-精選品牌-B美元12/03282.33
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元12/03244.40
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/03231.14
歐元
景順環球消費趨勢基金C股美元12/03108.35
美元
法巴消費創新股票基金B(美元)12/03107.77
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元12/0395.21
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元12/0372.34
美元