(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/144500.60
南非幣
百達-精選品牌-HI美元08/14473.37
美元
百達-精選品牌-HR澳幣08/14448.42
澳幣
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)08/13398.31
美元
百達-精選品牌-I美元08/14390.83
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)08/13373.77
歐元
百達-精選品牌-HR美元08/14360.94
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)08/13290.49
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元08/14270.84
美元
百達-精選品牌-B美元08/14269.16
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元08/14232.45
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/13228.96
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)08/13107.62
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元08/14107.11
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元08/1494.26
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元08/1471.82
美元