(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/215243.69
南非幣
百達-精選品牌-HI美元01/21534.40
美元
百達-精選品牌-HR澳幣01/21513.30
澳幣
百達-精選品牌-HR美元01/21411.15
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)01/20409.73
歐元
百達-精選品牌-I美元01/21396.13
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)01/21391.96
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)01/20282.60
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元01/21276.99
美元
百達-精選品牌-B美元01/21276.82
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元01/21266.68
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/21257.14
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)01/21106.50
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元01/2190.56
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元01/2179.93
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元01/2161.19
美元