(基金代碼)基金名稱日期淨值
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/034639.11
南非幣
百達-精選品牌-HI美元06/03483.06
美元
百達-精選品牌-HR澳幣06/03459.61
澳幣
百達-精選品牌-I美元06/03391.17
美元
(AF74)法巴消費創新股票基金C(美元)06/03382.83
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)06/02377.84
歐元
百達-精選品牌-HR美元06/03369.49
美元
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)06/02286.54
美元
(2905)百達-精選品牌-R美元06/03271.93
美元
百達-精選品牌-B美元06/03270.78
美元
(2906)百達-精選品牌-R歐元06/03238.88
歐元
(AF41)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)06/03226.38
歐元
法巴消費創新股票基金B(美元)06/03103.64
美元
景順環球消費趨勢基金C股美元06/0391.59
美元
(1407)景順環球消費趨勢基金A股美元06/0380.69
美元
景順環球消費趨勢基金B股美元06/0361.58
美元