(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP08/15126400.00
日圓
日本建築基金8953.JP08/15112700.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/15260.37
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/15206.41
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/15184.50
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型08/14152.29
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型08/14139.28
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/15115.03
南非幣
iShares S&P全球100指數IOO.US08/15114.89
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型08/14114.44
美元
DJ Wilshire不動產基金RWR.US08/1596.55
美元
iShare美國不動產指數IYR.US08/1595.29
美元
先鋒不動產基金VNQ.US08/1589.67
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1572.82
南非幣
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1572.82
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US08/1560.22
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1434.16
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1428.06
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1527.89
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/1424.09
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)08/1518.73
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1516.21
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1515.02
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/2714.48
美元
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1514.39
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1513.66
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1512.37
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/1511.43
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/1411.32
美元
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/149.89
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/149.64
澳幣
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/159.57
美元
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/158.21
澳幣
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/158.11
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/158.10
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/156.89
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)08/156.88
澳幣
泓富產業信託0808.HK08/151.42
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK08/150.92
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)08/140.78
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.61
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)08/140.55
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A