(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP01/22102900.00
日圓
日本建築基金8953.JP01/2288300.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/21268.71
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/21214.23
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/21191.49
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型01/21148.20
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型01/21135.87
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/21123.78
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型01/21112.80
美元
iShares S&P全球100指數IOO.US01/21102.53
美元
DJ Wilshire不動產基金RWR.US01/21100.52
美元
iShare美國不動產指數IYR.US01/2195.65
美元
先鋒不動產基金VNQ.US01/2191.33
美元
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2178.80
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2178.80
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US01/2161.51
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2132.68
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2128.99
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2126.96
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2125.88
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)01/2119.72
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2116.95
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2115.83
澳幣
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2115.14
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/2714.48
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2114.36
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2113.11
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/2112.11
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2111.18
美元
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2110.24
美元
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/219.85
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/219.61
澳幣
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/218.85
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/218.73
美元
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/218.73
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/217.47
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)01/217.46
澳幣
泓富產業信託0808.HK01/221.22
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK01/220.91
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)01/210.67
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.54
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)01/210.50
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A