(基金代碼)基金名稱日期淨值
日本不動產投資8952.JP12/04128500.00
日圓
日本建築基金8953.JP12/04119900.00
日圓
(AI03)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/03261.52
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/03206.70
南非幣
(3803)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/03184.75
南非幣
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型12/03157.16
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型12/03143.53
美元
iShares S&P全球100指數IOO.US12/03126.93
美元
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型12/03117.58
美元
(AI14)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/03112.94
南非幣
DJ Wilshire不動產基金RWR.US12/03100.88
美元
iShare美國不動產指數IYR.US12/0395.77
美元
先鋒不動產基金VNQ.US12/0390.20
美元
(3814)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0371.28
南非幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0371.28
南非幣
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US12/0360.70
美元
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0335.24
美元
(0408)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0328.88
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0327.91
美元
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)12/0324.76
歐元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)12/0318.61
歐元
(AI01)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0316.17
美元
(AI02)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.95
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/2714.48
美元
(3801)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.32
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/0313.58
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0312.27
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)12/0311.47
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/0311.34
澳幣
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/0310.02
紐幣
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)12/039.77
澳幣
(AI12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/039.42
美元
(AI13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/038.06
澳幣
(3812)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/037.95
美元
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/037.95
美元
(3813)路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/036.74
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)12/036.73
澳幣
泓富產業信託0808.HK12/041.45
港幣
越秀房地產信託基金0405.HK12/040.89
港幣
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金)12/030.78
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)12/030.61
美元
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)12/030.55
澳幣
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元月配息型N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)N/AN/A