(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)01/21252.44
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R201/17168.07
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R01/17162.03
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH01/17122.32
歐元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)01/2168.40
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元01/2157.17
美元
貝萊德世界金融基金A2歐元01/2155.05
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)01/2143.54
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)01/2123.61
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)01/2119.04
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/2115.97
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)01/219.72
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)01/213.44
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)01/212.54
美元