(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)08/14255.43
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R208/13187.58
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R08/13158.95
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH08/13131.27
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元08/1470.25
美元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)08/1569.26
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元08/1460.29
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)08/1544.32
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)08/1526.85
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)08/1521.76
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1418.56
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)08/1411.28
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)08/143.77
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)08/142.94
美元