(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考,非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)06/03249.68
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R206/02176.29
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R06/02153.09
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH06/02124.23
歐元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)06/0367.68
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元06/0358.27
美元
貝萊德世界金融基金A2歐元06/0351.18
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)06/0343.21
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)06/0325.49
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)06/0320.61
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.62
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)06/0310.08
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)06/033.44
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)06/032.67
美元