(基金代碼)基金名稱日期淨值
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)12/03252.69
歐元
(2723)歐義銳榮環球智慧股票基金R212/02194.90
美元
(2722)歐義銳榮環球智慧股票基金R12/02166.76
歐元
歐義銳榮環球智慧股票基金RH12/02136.58
歐元
貝萊德世界金融基金A2美元12/0372.84
美元
(0139)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)12/0369.07
歐元
貝萊德世界金融基金A2歐元12/0362.47
歐元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)12/0344.31
歐元
(0149)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)12/0326.67
美元
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元)12/0321.67
美元
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0318.68
美元
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備)12/0311.76
英鎊
(2211)新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備)12/033.79
新幣
(2210)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)12/032.93
美元