國外基金列表

(基金代碼)基金名稱	日期	淨值
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1	08/13	7381903.30 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	10012.93 日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	10009.09 日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	9968.96 日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	9964.58 日圓
(0962)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	8435.00 日圓
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	3195.11 歐元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	3033.63 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)	08/14	2113.25 歐元
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	1991.20 澳幣
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	1930.10 美元
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	08/13	1813.75 美元
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	1777.32 南非幣
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	1670.74 南非幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	1517.74 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	1014.04 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	1001.04 日圓
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	977.50 日圓
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	969.11 日圓
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	966.50 日圓
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	961.89 南非幣
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	947.00 日圓
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	941.00 日圓
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	940.00 日圓
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	934.80 日圓
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	931.63 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	928.90 日圓
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	807.80 美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	08/14	796.04 美元
(3576)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	756.54 南非幣
(13MF)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	738.98 南非幣
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/13	690.91 南非幣
百達-歐元非投資等級債券-HI美元	08/13	538.26 美元
(AG63)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	535.70 歐元
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	469.68 歐元
(AG61)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	458.33 美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元	08/13	442.76 美元
(AG64)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	417.00 歐元
(1392)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	386.76 南非幣
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	375.55 美元
(4473)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	371.75 南非幣
(3975)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	367.63 南非幣
(3579)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	355.92 南非幣
(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	08/13	311.26 美元
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	08/13	289.83 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	285.60 美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元	08/13	267.43 歐元
(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	263.33 歐元
(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	08/13	262.97 歐元
(0953)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	08/13	260.88 歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	258.47 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	242.43 南非幣
(4464)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	238.40 南非幣
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	237.37 歐元
(0265)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	235.99 美元
(1388)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	234.29 南非幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	227.52 南非幣
(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	225.53 歐元
(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	224.84 美元
(AR62)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	221.28 美元
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	215.13 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險	08/14	209.03 美元
(AR55)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	200.75 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	198.55 歐元
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	02/23	196.54 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	194.96 歐元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	191.76 南非幣
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險	08/14	191.42 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	187.34 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元	08/14	185.47 歐元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	185.18 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	183.80 歐元
(0960)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)	08/13	182.99 美元
(AI63)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	181.76 南非幣
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積	08/14	179.90 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元	08/14	176.02 歐元
(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	08/13	169.57 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	167.72 美元
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	162.55 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	155.04 美元
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	08/13	154.01 歐元
(13MP)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	153.30 美元
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)	08/13	152.83 歐元
(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	08/13	151.79 美元
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	149.06 美元
(2756)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	08/13	144.29 歐元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	143.08 美元
(AH61)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)	08/13	138.97 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	134.86 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	133.95 美元
(AQ51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	132.94 美元
(13MQ)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	131.46 歐元
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	08/14	128.40 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	127.68 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	127.17 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	125.34 澳幣
(AQ54)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	123.68 澳幣
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	123.41 南非幣
(0959)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	121.79 歐元
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	08/14	121.77 美元
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)	08/14	121.70 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	121.34 歐元
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	120.32 歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	119.06 歐元
(AG67)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	115.98 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	115.58 美元
(AF51)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	115.44 歐元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	115.36 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	04/07	115.22 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	112.32 美元
(AL53)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	111.15 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	110.78 歐元
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	109.62 美元
(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	08/13	109.51 美元
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	08/14	109.47 美元
(AG65)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	108.88 澳幣
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	108.60 南非幣
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	107.90 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	106.68 美元
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	103.63 歐元
(3765)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	102.56 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	101.09 南非幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	98.58 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	97.43 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	96.80 美元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金)	01/18	96.17 美元
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	95.35 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	95.06 美元
(AQ53)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	94.33 澳幣
(3763)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	92.05 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	91.84 美元
(3760)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	89.43 美元
(AL54)PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	89.29 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	87.92 歐元
(0961)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	87.39 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	86.39 澳幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	86.23 澳幣
(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	85.18 美元
(AR63)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	85.04 美元
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	85.03 澳幣
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/13	83.73 英鎊
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	83.43 歐元
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	82.89 美元
(0259)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	81.71 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	80.96 澳幣
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	80.39 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	80.34 南非幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	08/14	79.88 南非幣
(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	79.66 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	79.36 美元
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	78.99 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	78.77 歐元
(0279)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	78.33 美元
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/13	77.35 澳幣
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	77.28 澳幣
(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	77.19 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	76.40 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	76.02 美元
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	75.59 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	75.56 澳幣
(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	75.05 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	74.42 美元
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	73.93 澳幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	73.70 澳幣
(AR56)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	73.33 美元
(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	73.27 澳幣
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	72.71 澳幣
(AH60)瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/13	70.83 美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	70.24 美元
(AR58)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	69.76 澳幣
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	69.00 美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	68.95 澳幣
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	67.76 澳幣
(AR64)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	67.63 美元
(AQ52)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	67.53 美元
(0562)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	66.32 南非幣
(4A51)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	66.04 美元
(AQ55)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	65.63 澳幣
(4809)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	64.18 南非幣
(AR57)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	62.01 美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	08/14	61.73 港幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	60.82 美元
(3598)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	59.88 美元
(AF75)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	59.56 美元
(3953)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/20	58.99 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元)	08/14	57.60 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	57.52 美元
(AI58)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	57.41 南非幣
(4453)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	07/22	56.59 美元
(3955)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/28	56.48 美元
法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	56.08 澳幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	55.49 美元
(3596)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/01	53.22 美元
(4462)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/21	51.25 美元
(3573)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.81 美元
(04MM)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	50.25 南非幣
(3858)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	50.24 南非幣
(3973)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	50.01 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	49.71 南非幣
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元)	08/14	49.44 歐元
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	49.30 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元)	08/14	48.76 美元
(AF58)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	48.23 美元
(3954)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	10/20	47.74 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	47.34 歐元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.91 美元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.85 美元
(3575)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	45.24 澳幣
(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	44.62 美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	44.29 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	43.99 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	43.15 美元
(AG62)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	42.84 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	42.49 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)	08/14	41.86 歐元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	11/20	40.77 美元
(13MD)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	39.19 歐元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	38.66 美元
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	38.27 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	38.17 美元
(13MC)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	37.82 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	36.66 歐元
(3571)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	36.46 美元
(13ME)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	36.10 澳幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	35.35 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	35.29 美元
法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	35.18 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	34.46 南非幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	33.99 美元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	33.79 澳幣
(4454)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	03/21	33.78 美元
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	05/20	33.48 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元	08/14	32.76 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	31.67 美元
(1383)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	31.56 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	31.35 美元
(1054)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	30.68 歐元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效)	08/14	30.46 美元
(13MU)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	30.09 美元
(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	29.65 歐元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	29.44 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	29.32 歐元
(4355)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	29.25 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	28.77 美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效)	08/14	28.66 南非幣
(3599)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	28.51 美元
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	28.41 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元)	08/15	28.06 歐元
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	28.01 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	27.93 美元
(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	27.74 美元
(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	08/14	27.62 歐元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效)	08/14	27.44 美元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	27.14 美元
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效)	08/14	26.95 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	26.35 美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	25.68 美元
(0461)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	25.58 歐元
(0165)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	08/15	25.04 歐元
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效)	08/14	25.01 歐元
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	24.87 歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	24.69 歐元
(1391)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	24.63 澳幣
(0391)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	24.58 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險	08/14	24.35 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	24.09 美元
(AB66)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	23.96 歐元
(4472)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.64 澳幣
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.59 歐元
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	23.30 歐元
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	23.10 歐元
(3974)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	23.05 澳幣
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	22.81 歐元
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	08/13	22.80 歐元
(03MD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	22.78 歐元
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.22 美元
(13MR)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	22.14 美元
(3578)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.90 澳幣
(0166)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)	08/15	21.74 美元
(3597)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	21.48 美元
(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	21.47 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	20.53 澳幣
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	19.67 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	19.63 歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	19.63 美元
(0459)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	19.37 美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	19.18 歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	19.09 美元
(0163)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	19.06 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元	08/14	18.92 歐元
(03MN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	18.24 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	18.05 美元
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元)	08/15	17.82 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險)	08/15	17.65 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	17.64 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元	08/14	17.62 歐元
(13MS)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	17.35 美元
(0181)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)	08/15	17.12 歐元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元)	08/15	17.11 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.79 歐元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	16.63 美元
(0460)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	16.62 歐元
(1387)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	16.32 澳幣
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	16.21 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	16.20 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	16.06 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險	08/14	15.58 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	15.54 美元
(0178)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)	08/15	15.46 美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	15.22 澳幣
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金)	08/14	15.20 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	15.15 美元
(13MT)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	14.88 歐元
(AI51)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	14.77 美元
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	08/14	14.51 美元
(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	14.30 美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)	08/14	14.23 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	14.09 澳幣
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元)	08/15	13.16 美元
(3851)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	13.02 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	12.97 港幣
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	12.88 美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	12.69 加幣
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.66 美元
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)	08/14	12.58 美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金)	08/14	12.49 英鎊
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.34 澳幣
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	12.11 美元
(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	12.07 美元
(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	11.94 美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.90 美元
(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.84 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	11.84 美元
(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.79 澳幣
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	11.74 美元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.73 美元
(4852)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.56 澳幣
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)	08/15	11.53 美元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險)	08/13	11.51 美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)	08/14	11.48 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	11.45 美元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.43 歐元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元)	08/13	11.43 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	11.40 澳幣
(0167)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)	08/15	11.34 美元
(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	11.24 美元
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/14	11.22 澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元)	08/13	11.18 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	11.10 美元
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.89 澳幣
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險	08/14	10.85 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.84 紐幣
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險	08/14	10.84 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.68 美元
(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	10.68 美元
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	10.64 美元
(0156)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	08/15	10.60 歐元
(0463)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.60 歐元
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)	08/13	10.57 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.49 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險	08/14	10.47 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元	08/14	10.41 美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	08/14	10.39 美元
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.38 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.35 美元
(0486)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.34 澳幣
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險)	08/13	10.30 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	10.24 美元
景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	10.23 美元
(4605)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.21 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.19 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	10.18 澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	10.16 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金)	07/23	10.15 美元
(1452)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	10.12 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	10.12 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	10.11 澳幣
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	10.01 歐元
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.98 美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.90 美元
(03ML)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.89 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	06/25	9.84 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	9.84 美元
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.82 美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.82 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	9.75 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.74 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.70 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.63 美元
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.62 美元
(0487)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.58 紐幣
(0488)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.54 加幣
(0162)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.52 澳幣
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.45 美元
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元)	08/15	9.45 歐元
(4808)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.39 澳幣
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	9.36 歐元
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	9.36 美元
景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	9.34 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	9.29 美元
(4801)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	9.28 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元	08/14	9.28 歐元
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.27 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/15	9.26 澳幣
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金)	02/15	9.16 美元
(0153)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	08/15	9.15 歐元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	9.04 美元
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元	08/14	9.04 歐元
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.84 美元
(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.73 美元
(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.38 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	8.37 美元
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	8.27 澳幣
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.16 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	8.11 美元
(0168)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.11 歐元
(3353)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	8.10 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	8.06 澳幣
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	8.01 澳幣
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	7.96 澳幣
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.88 美元
(0497)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.87 美元
(0565)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	08/14	7.82 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.77 加幣
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	7.77 美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險)	08/15	7.75 歐元
(03ME)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.73 美元
(AS01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.73 美元
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.72 澳幣
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.71 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元	08/14	7.66 美元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	7.62 澳幣
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.56 美元
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.56 美元
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.56 歐元
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.53 歐元
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	08/14	7.53 歐元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.49 歐元
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	08/13	7.40 美元
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	05/31	7.39 美元
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/15	7.39 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	7.37 美元
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.32 英鎊
(0392)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.31 澳幣
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	7.29 美元
(4612)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	7.26 美元
(0498)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	08/14	7.23 澳幣
(0266)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.16 澳幣
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.13 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	7.12 新幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	7.03 澳幣
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	6.93 南非幣
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	6.88 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.74 歐元
(3354)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	6.74 歐元
(1052)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	6.52 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	6.50 紐幣
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/13	6.44 美元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.33 歐元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	6.22 澳幣
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	6.10 歐元
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	6.10 歐元
(1461)景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	08/14	6.03 澳幣
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	6.03 美元
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.91 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.89 美元
(AI52)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.84 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	08/14	5.81 澳幣
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.80 美元
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	5.77 澳幣
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元)	08/15	5.77 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.76 南非幣
(4356)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.71 美元
(AB55)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.66 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.63 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.63 紐幣
(03MO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.62 美元
(0656)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	08/14	5.50 歐元
(AI56)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.44 澳幣
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.30 美元
(0382)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.29 美元
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	08/14	5.28 澳幣
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.27 澳幣
(0387)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.22 歐元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	5.22 美元
(03MF)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.20 歐元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.19 美元
(3852)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	5.12 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	02/15	5.10 美元
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	5.08 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.81 港幣
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)	08/15	4.79 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.77 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.71 新幣
(0180)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	4.64 澳幣
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	4.61 澳幣
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	4.60 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.59 澳幣
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.57 南非幣
(3856)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/15	4.56 澳幣
(0179)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	08/15	4.55 美元
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.50 歐元
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金)	08/14	4.48 英鎊
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	08/14	4.40 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元	08/14	4.37 歐元
(0563)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	4.33 美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.22 美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	4.10 美元
(0564)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	08/14	4.08 澳幣
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	08/14	3.49 澳幣
(3253)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	3.24 美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	3.18 美元
(0453)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	3.16 美元
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	2.78 歐元
(0462)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	08/14	2.76 歐元
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/14	0.79 美元
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	08/14	0.60 美元
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	N/A	N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IM2(本基金配息來源可能為本金)(美元)	N/A	N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	N/A	N/A

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