(基金代碼)基金名稱日期淨值
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/032416.66
美元
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US06/0382.29
美元
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(月配息)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)02/0663.23
美元
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0355.41
美元
(3959)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)06/0355.23
美元
(13MV)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/0349.62
美元
(1272)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/0220.07
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元06/0319.24
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險06/0317.69
歐元
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備)06/0316.17
歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元06/0315.14
美元
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備)06/0315.02
美元
M＆G短期優質債券基金A(美元避險)06/0314.05
美元
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/0313.82
美元
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)06/0313.27
美元
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)06/0313.12
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險06/0312.38
歐元
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)06/0311.90
歐元
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備)06/0311.64
歐元
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)06/0311.12
美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元06/0310.79
美元
(1053)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元06/0310.76
美元
(3355)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元06/0310.61
美元
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備)06/038.16
美元
(1396)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金)06/038.01
美元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積06/038.00
歐元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積06/037.36
歐元
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備)06/037.16
歐元
(13MO)鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金)06/037.03
歐元
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)06/036.86
美元
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積06/036.58
歐元
(3595)鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金)06/035.87
美元
(1257)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/024.97
美元
(1263)天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)06/024.34
歐元