(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元01/212121.04
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)01/211968.54
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元01/211342.03
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元01/21318.02
美元
百達-林木資源-I美元01/21281.01
美元
百達-林木資源-R美元01/21218.86
美元
百達-林木資源-R歐元01/21210.67
歐元
(AH02)瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)01/17202.18
歐元
百達-林木資源-HR澳幣01/21195.66
澳幣
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)01/21156.52
美元
(AH01)瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)01/17119.55
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)01/2181.93
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元01/2159.63
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元01/2157.41
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)01/2148.77
英鎊
貝萊德世界礦業基金C2美元01/2143.37
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型01/2123.32
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型01/2122.52
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份01/2119.56
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份01/2116.50
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2116.39
歐元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份01/2114.08
美元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)01/2114.01
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)01/2112.00
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣01/2110.51
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣01/2110.10
港幣
貝萊德世界礦業基金B2美元01/219.94
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)01/219.08
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)01/218.71
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)01/218.37
歐元
宏利環球基金-環球資源基金AA股01/211.23
美元
新加坡大華全球資源基金01/211.13
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD01/210.83
美元