(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元06/032026.50
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)06/031714.27
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元06/031404.53
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元06/03331.65
美元
百達-林木資源-I美元06/03251.10
美元
(AH02)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/02196.41
歐元
百達-林木資源-R美元06/03194.42
美元
百達-林木資源-HR澳幣06/03172.84
澳幣
百達-林木資源-R歐元06/03170.76
歐元
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)06/03161.65
美元
(AH01)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)06/02128.93
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)06/0380.74
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元06/0363.45
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元06/0355.74
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)06/0346.51
英鎊
貝萊德世界礦業基金C2美元06/0345.94
美元
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型06/0323.33
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型06/0320.47
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份06/0320.46
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份06/0317.20
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)06/0315.50
歐元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份06/0314.64
美元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)06/0314.52
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)06/0311.46
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣06/0311.03
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣06/0310.71
港幣
貝萊德世界礦業基金B2美元06/0310.54
美元
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)06/0310.48
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)06/039.32
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)06/038.35
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)06/037.35
歐元
宏利環球基金-環球資源基金AA股06/031.36
美元
新加坡大華全球資源基金06/031.10
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD06/030.86
美元