(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元08/142011.98
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/141796.47
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元08/141427.35
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元08/14336.40
美元
百達-林木資源-I美元08/14266.83
美元
(AH02)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/13214.65
歐元
百達-林木資源-R美元08/14205.95
美元
百達-林木資源-HR澳幣08/14182.70
澳幣
百達-林木資源-R歐元08/14176.72
歐元
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)08/14172.35
美元
(AH01)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/13144.40
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)08/1487.43
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元08/1469.81
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元08/1459.91
歐元
貝萊德世界礦業基金C2美元08/1450.42
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)08/1447.81
英鎊
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/1424.76
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型08/1421.18
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份08/1421.04
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份08/1417.65
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/1416.18
歐元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)08/1415.52
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份08/1415.00
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)08/1512.16
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣08/1412.10
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣08/1411.69
港幣
貝萊德世界礦業基金B2美元08/1411.57
美元
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)08/1411.36
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/1410.12
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)08/158.88
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)08/157.60
歐元
新加坡大華全球資源基金08/141.13
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD08/140.88
美元