(基金代碼)基金名稱日期淨值
(AG14)高盛氣候與環境永續基金X股歐元12/031925.12
歐元
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)12/031611.76
南非幣
(AG13)高盛氣候與環境永續基金X股美元12/031365.79
美元
(3703)高盛氣候與環境永續基金Y股美元12/03320.93
美元
百達-林木資源-I美元12/03246.25
美元
(AH02)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02242.12
歐元
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)12/03207.00
美元
百達-林木資源-R美元12/03189.14
美元
百達-林木資源-HR澳幣12/03167.22
澳幣
百達-林木資源-R歐元12/03162.19
歐元
(AH01)瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/02161.32
美元
(0523)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)12/03111.29
歐元
貝萊德世界礦業基金A2美元12/0389.44
美元
貝萊德世界礦業基金A2歐元12/0376.70
歐元
貝萊德世界礦業基金C2美元12/0364.35
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)12/0358.49
英鎊
(1103)霸菱全球資源基金-A類美元配息型12/0326.94
美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份12/0325.39
美元
(1112)霸菱全球資源基金-A類歐元配息型12/0323.09
歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份12/0321.24
美元
(0231)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)12/0319.24
歐元
(0243)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)12/0318.70
美元
(0718)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份12/0318.01
美元
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣12/0315.47
澳幣
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣12/0314.92
港幣
貝萊德世界礦業基金B2美元12/0314.78
美元
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)12/0314.19
美元
(4606)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)12/0313.85
美元
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)12/0312.68
美元
(0320)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)12/0310.15
美元
(0321)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)12/038.71
歐元
新加坡大華全球資源基金12/031.37
新幣
(2207)新加坡大華全球資源基金-USD12/031.06
美元