(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元06/0330.03
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元06/0323.31
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元06/0319.61
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元06/0318.99
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元06/0318.70
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元06/0316.71
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元06/0315.32
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元06/037.37
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積05/301.18
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積05/300.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積05/300.95
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)05/300.81
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)05/300.72
歐元