(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元01/2129.53
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元01/2123.09
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元01/2119.49
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元01/2118.86
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元01/2118.43
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元01/2116.63
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元01/2115.33
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元01/217.37
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積01/171.17
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積01/170.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積01/170.94
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)01/170.81
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)01/170.72
歐元