(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元12/0330.82
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元12/0323.64
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元12/0319.84
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元12/0319.22
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元12/0316.84
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元12/0315.32
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積12/021.24
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積12/020.99
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積12/020.99
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.83
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)12/020.73
歐元