基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元
08/14
30.42
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
08/14
23.50
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
08/14
19.77
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元
08/14
19.14
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
08/14
19.05
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元
08/14
16.80
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
08/14
15.36
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
08/14
7.46
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
08/13
1.21
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
08/13
0.97
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
08/13
0.96
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
08/13
0.81
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
08/13
0.72
歐元
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