(基金代碼)基金名稱日期淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元08/1430.42
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元08/1423.50
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元08/1419.77
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元08/1419.14
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元08/1419.05
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元08/1416.80
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元08/1415.36
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元08/147.46
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積08/131.21
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積08/130.97
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積08/130.96
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)08/130.81
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)08/130.72
歐元