基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
貝萊德環球政府債券基金A2美元
06/03
30.03
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
06/03
23.31
歐元
貝萊德環球政府債券基金A3美元
06/03
19.61
美元
貝萊德環球政府債券基金C3美元
06/03
18.99
美元
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
06/03
18.70
美元
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元
06/03
16.71
歐元
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元
06/03
15.32
歐元
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
06/03
7.37
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
05/30
1.18
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積
05/30
0.96
歐元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積
05/30
0.95
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
0.81
美元
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
05/30
0.72
歐元
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