基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
01/17
2418.59
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
01/17
2264.21
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)
01/21
237.81
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)
01/21
228.66
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)
01/21
226.33
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/21
165.89
美元
法巴水資源基金B(美元)
01/21
99.52
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
01/17
18.66
美元
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。