基金公司
投資標的
投資地區
(基金代碼)基金名稱
日期
淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
06/02
2337.49
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/30
2205.29
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)
06/03
251.54
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)
06/03
220.80
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)
06/03
220.15
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/03
157.45
美元
法巴水資源基金B(美元)
06/03
104.88
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/30
20.03
美元
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