(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)12/022374.53
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/022232.77
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)12/03260.55
美元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)12/03225.44
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)12/03223.43
歐元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)12/03156.69
美元
法巴水資源基金B(美元)12/03108.12
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)12/0220.74
美元