(基金代碼)基金名稱日期淨值
(2010)KBC全球水資源基金(已撤銷核備)06/022337.49
歐元
KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/302205.29
歐元
(AF33)法巴水資源基金C(美元)06/03251.54
美元
(AF34)法巴水資源基金C(歐元)06/03220.80
歐元
(AF35)法巴水資源基金RH(美元)06/03220.15
美元
(AF36)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)06/03157.45
美元
法巴水資源基金B(美元)06/03104.88
美元
KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)05/3020.03
美元